豫能控股(001896):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2025年08月28日 05:46:34 中财网
原标题:豫能控股:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

河南豫能控股股份有限公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币万元

非经营性资金 占用资金占用方名称占用方与上 市公司的关 联关系上市公司 核算的会 计科目2025年期 初占用资 金余额2025年1-6月 占用累计发生 金额（不含利 息）2025年1-6月 占用资金的 利息（如有）2025年1-6 月偿还累计 发生金额2025年6月 末占用资金 余额占用形成 原因占用 性质
控股股东、实 际控制人及其 附属企业　　　　　　　　　非经营 性占用
　　　　　　　　　　非经营 性占用
小计——————-----————
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业　　　　　　　　　非经营 性占用
　　　　　　　　　　非经营 性占用
小计——————-----————
总计——————-----————
其他关联资金 往来资金往来方名称往来方与上 市公司的关 联关系上市公司 核算的会 计科目2025年期 初往来资 金余额2025年1-6月 往来累计发生 金额（不含利 息）2025年1-6月 往来资金的 利息（如有）2025年1-6 月偿还累计 发生金额2025年6月 末往来资金 余额往来形成 原因往来性 质
控股股东、实 际控制人及其 附属企业河南投资集团有限 公司母公司应收账款400.00250.00--650.00提供服务经营性 往来
　郑州豫能热电有 限公司同一母公司应收账款2,427.328,552.07-5,479.565,499.84销售商品经营性 往来
　郑州丰元电力工 程设备有限公司同一母公司应收账款440.301,029.04-180.851,288.50提供劳务经营性 往来
　河南省人才集团 有限公司同一母公司应收账款37.617.51-0.0645.06提供劳务经营性 往来
　新拓洋生物工程 有限公司同一母公司应收账款57.963,337.18-3,338.2356.91销售商品经营性 往来
控股股东、实 际控制人及其 附属企业郑州高屋物业服 务有限公司同一母公司应收账款1.99--0.051.94销售商品经营性 往来
　城发环保能源（伊 川）有限公司同一母公司应收账款1.75---1.75销售商品经营性 往来
　城发水务有限公 司同一母公司应收账款0.21---0.21销售商品经营性 往来
　河南省发展燃气 有限公司同一母公司应收账款37.9314.47-7.4045.00销售商品经营性 往来
　河南省许平南高 速公路有限责任 公司同一母公司应收账款2.1010.68-6.396.39销售商品经营性 往来
　河南双丰高速公 路开发有限责任 公司同一母公司应收账款11.50--3.438.07销售商品经营性 往来
　河南天地酒店有 限公司同一母公司应收账款0.04---0.04销售商品经营性 往来
　济源霖林环保能 源有限公司同一母公司应收账款1.51---1.51销售商品经营性 往来
　濮阳龙丰热电有 限责任公司同一母公司应收账款8.90---8.90提供劳务经营性 往来
　溆浦鹏程环保有 限公司同一母公司应收账款1.35---1.35销售商品经营性 往来
　郑州航空港水务 发展有限公司同一母公司应收账款-6.05-3.702.35销售商品经营性 往来
　安阳颐城养老服 务有限公司同一母公司应收账款19.11---19.11销售商品经营性 往来
　城发环保能源（濮 阳）有限公司同一母公司应收账款16.66--16.66-销售商品经营性 往来
　城发环保能源（汝 南）有限公司同一母公司应收账款16.66---16.66销售商品经营性 往来
　城发环保能源（商 水）有限公司同一母公司应收账款5.00--5.00-销售商品经营性 往来
　城发环保能源（西 平）有限公司同一母公司应收账款16.66---16.66销售商品经营性 往来
　河南北豫康养产 业发展有限公司同一母公司应收账款39.10---39.10销售商品经营性 往来
控股股东、实 际控制人及其 附属企业河南康养集团有 限公司同一母公司应收账款0.12---0.12销售商品经营性 往来
　河南省汇融人力 资本有限公司同一母公司应收账款11.8038.45-38.0412.21销售商品经营性 往来
　河南阳城养生苑 有限公司同一母公司应收账款1.26--1.26-销售商品经营性 往来
　河南颐城康养产 业集团有限公司同一母公司应收账款18.74--15.433.31销售商品经营性 往来
　巨鹿县聚力环保 有限公司同一母公司应收账款13.54---13.54销售商品经营性 往来
　洛阳颐城养老服 务有限公司同一母公司应收账款49.26--2.6846.57销售商品经营性 往来
　平顶山颐城养老 服务有限公司同一母公司应收账款41.9015.43--57.32销售商品经营性 往来
　兴平金源环保有 限公司同一母公司应收账款1.39---1.39销售商品经营性 往来
　郑州航空港环保 能源有限公司同一母公司应收账款1.42---1.42销售商品经营性 往来
　河南沃克曼建设 工程有限公司同一母公司应收账款342.042,339.41-2,046.49634.96提供劳务经营性 往来
　河南中原生态发 展有限公司内黄 分公司同一母公司应收账款5.133.74--8.87提供劳务经营性 往来
　城发环保能源（安 阳）有限公司同一母公司应收账款1.67---1.67销售商品经营性 往来
　城发环保能源（邓 州）有限公司同一母公司应收账款1.19--1.19-销售商品经营性 往来
　大河智运物流（河 南）有限公司同一母公司应收账款58.64　-58.64-提供劳务经营性 往来
　河南安彩高科股 份有限公司同一母公司应收账款10.642.41-7.165.89提供劳务经营性 往来
　河南安彩光伏新 材料有限公司同一母公司应收账款0.01--0.01-提供劳务经营性 往来
　河南安彩光热科 技有限责任公司同一母公司应收账款3.87--3.840.02提供劳务经营性 往来
控股股东、实 际控制人及其 附属企业河南飞天生物科 技股份有限公司同一母公司应收账款159.65--159.65-提供劳务经营性 往来
　河南汇融供应链 管理有限公司同一母公司应收账款0.04---0.04提供劳务经营性 往来
　河南汇融资产经 营有限公司同一母公司应收账款0.04--0.04-提供劳务经营性 往来
　河南省科技投资 有限公司同一母公司应收账款0.69--0.69-销售商品经营性 往来
　鹤壁汽车工程职 业学院同一母公司应收账款4.2922.89-26.280.90销售商品经营性 往来
　焦作安彩新材料 有限公司同一母公司应收账款2.190.28-2.47-销售商品经营性 往来
　洛阳城市建设勘 察设计院有限公 司郑州工程分公 司同一母公司应收账款21.19--0.0621.13销售商品经营性 往来
　上海汇智融数字 信息技术有限公 司同一母公司应收账款0.040.05-0.09-销售商品经营性 往来
　深圳国裕高华投 资管理有限公司同一母公司应收账款0.07---0.07销售商品经营性 往来
　省科投（淇县）生 态科技有限公司同一母公司应收账款0.51127.08-127.59-提供劳务经营性 往来
　许昌安彩新能科 技有限公司同一母公司应收账款6.68--6.68-提供劳务经营性 往来
　河南颐城新天地 酒店物业管理有 限公司同一母公司其他应收 款0.09---0.09押金经营性 往来
　河南双丰高速公 路开发有限责任 公司同一母公司其他应收 款2.50---2.50销售商品经营性 往来
　中原招采信息科 技（河南）有限公 司同一母公司其他应收 款23.5078.60-102.10-投标保证 金经营性 往来
　河南沃克曼建设 工程有限公司同一母公司其他应收 款16.0742.58--58.64保证金经营性 往来
控股股东、实 际控制人及其 附属企业郑州丰元电力工 程设备有限公司同一母公司其他应收 款46.76---46.76保证金经营性 往来
　郑州豫能热电有 限公司同一母公司其他应收 款31.5116.16-5.2842.40保证金经营性 往来
　河南安彩光伏新 材料有限公司同一母公司其他应收 款10.00--10.00-保证金经营性 往来
　河南省汇融人力 资本有限公司同一母公司预付账款19.5369.60-1.3087.83购买商品经营性 往来
　河南省立安实业 有限责任公司同一母公司预付账款3.004.29-4.293.00购买商品经营性 往来
　河南省人才集团 有限公司同一母公司预付账款7.832.00-9.390.44购买商品经营性 往来
　河南天地酒店有 限公司同一母公司预付账款13.72--1.5212.20购买商品经营性 往来
　大河智运物流（河 南）有限公司同一母公司预付账款1,518.181,515.97-3,034.15-购买商品经营性 往来
　河南投资集团工 程管理有限公司同一母公司预付账款-57.57--57.57购买商品经营性 往来
　中原招采信息科 技（河南）有限公 司同一母公司预付账款-27.25--27.25购买商品经营性 往来
上市公司的子 公司及其附属 企业南阳天益发电有 限责任公司子公司其他应收 款65,761.88-768.2913,289.7453,240.44统借统还非经营 性往来
　南阳鸭河口发电 有限责任公司子公司其他应收 款13,006.25-138.833,137.5810,007.51统借统还非经营 性往来
　新乡中益发电有 限公司子公司其他应收 款75,264.74-876.6617,317.7658,823.64统借统还非经营 性往来
　鹤壁鹤淇发电有 限责任公司子公司其他应收 款64,043.97-582.8920,796.1843,830.68统借统还非经营 性往来
　鹤壁丰鹤发电有 限责任公司子公司其他应收 款140,991.2110,000.001,770.9232,363.62120,398.51统借统还非经营 性往来
　濮阳豫能发电有 限责任公司子公司其他应收 款47,551.6811,000.00658.88675.8958,534.68统借统还非经营 性往来
　河南煤炭储配交 易中心有限公司子公司其他应收 款194,350.5971,700.003,039.0170,956.92198,132.68统借统还非经营 性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业长垣益通生物质 热电有限公司子公司其他应收 款7,040.73-64.187,104.91-统借统还非经营 性往来
　南阳天益发电有 限责任公司子公司其他应收 款7,004.696,000.0095.979,096.354,004.31网银借款非经营 性往来
　南阳鸭河口发电 有限责任公司子公司其他应收 款3,002.12-25.223,027.34-网银借款非经营 性往来
　新乡中益发电有 限公司子公司其他应收 款20,015.1624,000.00243.2424,246.3420,012.06网银借款非经营 性往来
　鹤壁鹤淇发电有 限责任公司子公司其他应收 款20,015.1620,000.00236.4120,239.5120,012.06网银借款非经营 性往来
　鹤壁丰鹤发电有 限责任公司子公司其他应收 款-5,000.007.985,005.352.63网银借款非经营 性往来
　河南煤炭储配交 易中心有限公司子公司其他应收 款53,448.5374,000.00653.9372,060.1256,042.33网银借款非经营 性往来
　河南豫能新能源 有限公司子公司其他应收 款3,604.826,400.0029.098,782.491,251.42网银借款非经营 性往来
　桐柏豫能凤凰风 电有限公司子公司其他应收 款3,554.6811,200.0081.2410,131.254,704.67网银借款非经营 性往来
　镇平县豫能风力 发电有限公司子公司其他应收 款2,152.923,950.0031.046,133.96-网银借款非经营 性往来
　淇县豫能风力发 电有限公司子公司其他应收 款2,152.736,100.0037.727,889.99400.46网银借款非经营 性往来
　濮阳县豫能风电 有限公司子公司其他应收 款70.0830.000.20100.28-网银借款非经营 性往来
　长垣益通生物质 热电有限公司子公司其他应收 款13,012.1827,500.00261.7418,554.0522,219.87网银借款非经营 性往来
　淇县豫能综合能 源有限公司子公司其他应收 款6,008.1612,000.00124.7612,626.665,506.26网银借款非经营 性往来
　河南豫能格瑞科 技有限公司子公司其他应收 款3,654.966,900.0071.137,372.393,253.70网银借款非经营 性往来
　鹤壁豫能综合能 源有限公司子公司其他应收 款400.54400.003.58804.12-网银借款非经营 性往来
　林州豫能抽水蓄 能有限公司子公司其他应收 款5,056.8710,220.00106.9110,237.935,145.85网银借款非经营 性往来
　林州豫能综合能 源有限公司子公司其他应收 款3,004.089,400.0065.089,165.403,303.76网银借款非经营 性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业三门峡豫能综合 能源服务有限公 司子公司其他应收 款200.27300.003.09353.19150.17网银借款非经营 性往来
　河南格瑞碳资源 管理有限公司子公司其他应收 款8.53--8.53-网银借款非经营 性往来
　新乡市陈召新煤 田开发有限责任 公司子公司其他应收 款1,301.773,200.0031.592,931.531,601.82网银借款非经营 性往来
　河南豫能能源实 业有限公司子公司其他应收 款50.07180.001.69151.6680.09网银借款非经营 性往来
　濮阳豫能综合能 源有限公司子公司其他应收 款6,168.3817,720.00170.2319,092.964,965.65网银借款非经营 性往来
　山西豫能兴鹤铁 路联运有限公司子公司其他应收 款-6,300.0018.064,015.442,302.62网银借款非经营 性往来
其他关联方及 其附属企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
总计——————767,892.11361,070.7610,199.56432,377.09706,785.33————
法定代表人：余德忠 主管会计工作的负责人：王萍 会计机构负责人：韦涛
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