珠江啤酒(002461):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间:2025年08月28日 16:06:24 中财网
原标题:珠江啤酒:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联 关系上市公司核算的 会计科目2025年期初占 用资金余额2025年1-6月占用累计 发生金额(不含利息)2025年1-6月占 用资金的利息(如 有)2025年1-6月偿 还累计发生金额2025年6月30 日占用资金余 额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业          
小计          
前控股股东、实际控 制人及其附属企业          
小计          
其他关联方及其附属 企业          
小计          
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联 关系上市公司核算的 会计科目2025年期初占 用资金余额2025年1-6月占用累计 发生金额(不含利息)2025年1-6月占 用资金的利息(如 有)2025年1-6月偿 还累计发生金额2025年6月30 日占用资金余 额往来形成原因往来性质 (经营性往来、 非经营性往来)
控股股东、实际控制 人及其附属企业广州荣森包装实业有限公司受同一最终控制方控制其他应收款47.00   47.00保证金经营性往来
 广州老字号投资控股有限公司受同一最终控制方控制预付账款0.60  0.60 展位费经营性往来
 广州发展新能源集团股份有限公司受同一最终控制方控制其他应收款0.360.05  0.41服务费经营性往来
 广州发展新能源集团股份有限公司受同一最终控制方控制应收账款0.030.01  0.04水电费经营性往来
小计   47.990.06 0.6047.45  
上市公司的子公司及 其附属企业新丰珠江啤酒分装有限公司上市公司子公司应收账款222.761,117.69  1,340.45应收货款经营性往来
 河北珠江啤酒有限公司上市公司子公司应收账款15,153.111,432.22 3,877.0712,708.26应收货款经营性往来
 梅州珠江啤酒有限公司上市公司子公司应收账款 3,146.12 2,315.50830.62应收货款经营性往来
 广州南沙珠江啤酒有限公司上市公司子公司应收账款1,091.511,374.71 0.812,465.41应收货款经营性往来
 广州南沙珠江啤酒有限公司上市公司子公司其他应收款48,067.59  3,279.9844,787.61预付货款经营性往来
小计   64,534.977,070.74 9,473.3662,132.35  
总计   64,582.967,070.80 9,473.9662,179.80  
公司负责人(法定代表人):黄文胜 主管会计工作负责人:曾海涛 会计机构负责人:唐远义
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