|
东亚药业(605177):东亚药业关于2025年半年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月28日 16:25:41 中财网 |
债券代码：111015 债券简称：东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司
关于 2025年半年度可转换公司债券募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2025年半年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体如下：
一、可转换公司债券募集资金基本情况
（一）可转换公司债券实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特2023 1165
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔 〕 号）核准，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券注册申请。截至2023年7月12日止，公司向不特定对象发行可转换公司债券人民币普通股（A股）股票为人民币69,000.00万元（690,000手，6,900,000张），每张面值为人民币100.00元，按票面金额发行，债券期限为6年。公司申请发行的可转换公司债券募集资金总额为人民币69,000.00万元，扣除承销费及其他发行费用人民币（不含增值税）981.56万元后，实际募集资金净额为人民币68,018.44万元。本次发行募集资金已于2023年7月12日全部到账，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年7月12日出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2023]8458号）。
（二）可转换公司债券募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日，公司可转换公司债券募集资金实际使用情况为：单位：人民币/万元
| 明细 | 金额 |
| 2024年12月31日募集资金余额 | 27,990.77 |
| 加：购买理财产品的投资收益 | 39.90 |
| 减：2025年半年度使用募集资金 | 7,347.00 |
| 加：2025年半年度利息收入减除手续费 | 27.06 |
| 2025年6月30日募集资金余额 | 20,710.73 |
（一）可转换公司债券募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求。公司及实施募投项目的全资子公司浙江善渊制药有限公司、保荐机构东兴证券与中国银行股份有限公司三门县支行、中国农业银行股份有限公司三门县支行分别签署了《募集资金四方监管协议》；公司及实施募投项目的全资子公司江西善渊药业有限公司、保荐机构东兴证券与中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行、中信银行股份有限公司台州分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）可转换公司债券募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，可转换公司债券募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/万元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 中国银行股份有限公司三 门县支行 | 400083205788 | - | 2024年12月销户 |
| 中国农业银行股份有限公 司三门沿海工业城支行 | 19950401040099996 | 2,690.28 | 特色新型药物制剂研发与生 产基地建设项目（一期） |
| 中国农业银行股份有限公 司台州黄岩支行 | 19915101049876543 | 19.97 | 年产3685吨医药及中间体 4320吨副产盐项目（一期） |
| 中信银行股份有限公司台 州三门支行 | 8110801081539876888 | 18,000.47 | 年产3685吨医药及中间体 4320吨副产盐项目（一期） |
| 合计 | 20,710.73 | [注] |
注2：合计数与明细数之和在尾数上有差异的，为单位转换或四舍五入所致。
三、本年度可转换公司债券募集资金的实际使用情况
（一）可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，可转换公司债券募集资金实际使用情况详见附表1：可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
（二）可转换公司债券募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在可转换公司债券募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况
2024年12月18日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过2.5亿元人民币（含本数）的部分闲置可转换公司债券募集资金，在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自第四届董事会第四次会议审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
报告期内，公司累计购买中信银行台州三门支行、中国农业银行三门沿海工业城支行发行的大额存单、挂钩型结构性存款等理财产品为29,000.00万元，截至2025 6 30 20,000.00
年月 日，尚未到期金额为 万元，具体如下：
| 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 （万元） | 起止日期 | 是否 赎回 | 投资收益 （元） |
| 中信银行台州 三门支行 | 共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款19416期 | 保本浮动收 益、封闭式 | 5,000.00 | 2024/12/26- 2025/04/01 | 是 | 249,863.01 |
| 中信银行台州 三门支行 | 共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款19803期 | 保本浮动收 益、封闭式 | 3,000.00 | 2025/01/08- 2025/07/07 | 否 | |
| 中信银行台州 三门支行 | 共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 | 保本浮动收 益、封闭式 | 2,000.00 | 2025/01/08- 2025/04/11 | 是 | 110,580.82 |
| 款19800期 | ||||||
| 中信银行台州 三门支行 | 中信银行单 位大额存单 25002期 | 单位大额存 单 | 8,000.00 | 2025/01/10- 2025/07/10 | 否 | |
| 中国农业银行股 份有限公司三门 沿海工业城支行 | 2025年第三 期公司类法 人客户人民 币大额存单 | 对公大额存 单 | 2,000.00 | 2025/02/24- 2025/08/24 | 否 | |
| 中信银行台州 三门支行 | 共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款A01617期 | 保本浮动收 益、封闭式 | 5,000.00 | 2025/04/07- 2025/10/09 | 否 | |
| 中信银行台州 三门支行 | 共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款A02459期 | 保本浮动收 益、封闭式 | 2,000.00 | 2025/04/19- 2025/05/23 | 是 | 38,564.38 |
| 中信银行台州 三门支行 | 共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款A04891期 | 保本浮动收 益、封闭式 | 2,000.00 | 2025/05/26- 2025/08/27 | 否 | |
| 合计 | 29,000.00 | 399,008.21 |
（六）使用可转换公司债券超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用可转换公司债券超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余可转换公司债券募集资金使用情况
报告期内，公司可转换公司债券募投项目不存在节余募集资金使用情况。
（八）可转换公司债券募集资金使用的其他情况
2025年5月30日，公司召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》。
公司为确保募投项目的适用性，更好地发挥募集资金的作用，降低投资风险，采取了分阶段推进的方式，并通过精细化管理提升募投项目建设效率，合理控制成本。在募投项目实施期间，公司持续跟踪行业动态，考虑到医药行业政策调整、市场竞争加剧、宏观环境变化及项目审批等多重因素影响，公司对可转债募投项目建设节奏进行适度控制。基于上述因素对可转债募投项目产生的影响，经审慎判断，公司将可转债募投项目“特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目（一期）”和“年产3,685吨医药及中间体、4,320吨副产盐项目（一期）”达到预定可使用状态的时间延长至2025年12月。
四、变更可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更可转换公司债券募集资金投资项目情况
报告期内，公司可转换公司债券募集资金投资项目未发生变更。
（二）可转换公司债券募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，可转换公司债券募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、可转换公司债券募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此报告。
浙江东亚药业股份有限公司
董事会
2025年8月28日
附表1：
可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2025年半年度
编制单位：浙江东亚药业股份有限公司 单位：人民币/万元
| 募集资金总额 | 68,018.44 | 本年度投入募集资金总额 | 7,347.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 48,940.85 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项 目，含部分 变更（如有） | 募集资金承诺 投资总额 | 调整后投 资总额 | 截至期末承 诺投入金额 (1) | 本年度投入 金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日 期 | 本年度 实现的 效益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 年产3685吨医药 及中间体、4320吨 副产盐项目(一期) | 否 | 33,018.44 | - | 33,018.44 | 2,198.15 | 15,934.28 | -17,084.17 | 48.26 | 2025年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 特色新型药物制剂 研发与生产基地建 设项目(一期) | 否 | 35,000.00 | - | 35,000.00 | 5,148.86 | 33,006.57 | -1,993.43 | 94.30 | 2025年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 68,018.44 | - | 68,018.44 | 7,347.00 | 48,940.85 | -19,077.59 | 71.95 | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 2025年5月30日，公司召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关 于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》。为确保募投项目的适用性，更好地发挥募集资金的作用， |
| 降低投资风险，并基于目前医药行业政策调整、市场竞争加剧、宏观环境变化及项目审批等多重因素影响， 经审慎判断，公司将可转债募投项目“特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目（一期）”和“年产3,685 吨医药及中间体、4,320吨副产盐项目（一期）”达到预定可使用状态的时间延长至2025年12月。具体情况 详见公司本报告“三、本年度可转换公司债券募集资金的实际使用情况”之“（八）可转换公司债券募集资金使 用的其他情况”及2025年5月31日披露于上海证券交易所网站的《东亚药业关于可转换公司债券募集资金投 资项目延期的公告》（公告编号：2025-029）。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2025年半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2025年半年度，公司利用闲置募集资金进行现金管理的情况详见本报告“三、本年度可转换公司债券募集资 金的实际使用情况”之“(四)可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况”。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：本年度投入募集资金总额中包含用银行承兑汇票支付并完成置换的金额5,537.38万元。
注5：合计数与明细数之和在尾数上有差异的，为单位转换或四舍五入所致。
中财网