阿莱德(301419):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2025年08月28日 16:31:15 中财网

原标题:阿莱德:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-029
上海阿莱德实业集团股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，上海阿莱德实业集团股份有限2025
公司（以下简称“公司”）董事会将 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿莱德实业股份有限公司首次2022 2648
公开发行股票注册的批复》（证监许可【 】 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币24.80元，募集资金总额为人民币62,000.00万元，扣除与本次发行有关的费用人民币7,755.61万元（不含增值税）后募集资金净额为人民币54,244.39万元。募集资金已于2023年2月6日划至公司指定账户。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了审验并出具大华验字【2023】000060号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况
截至2025年6月30日，公司累计已使用募集资金（含超募资金）总额为人民币36,039.99万元，其中：使用募集资金投入募投项目合计21,188.26万元（含置换前期已投入的自有资金金额）；使用超募资金投入超募项目金额为2,851.73万元、使用超募资金永久补充流动资金12,000.00万元，合计使用超募资金14,851.73万元。同时为提高募集资金使用效率，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金957.86万元，暂时闲置募集资金现金管理8,000.00万元，募集资金账户利息收入、理财产品收益及手续费等收益净额954.33万元。

截至2025年6月30日，公司募集资金账户余额为10,200.87万元。

公司募集资金具体使用情况如下表所示：

项目	金额（人民币万元）
一、公开发行募集资金总额	62,000.00
减：发行费用	7,755.61
二、公开发行募集资金净额	54,244.39
减：截至本期对募投项目的累计投入金额	21,188.26
其中：置换前期已投入的自有资金金额	5,914.57
其中：2023年度累计直接投入募集资金项目的金额	11,936.97
其中：2024年度累计直接投入募集资金项目的金额	2,541.86
其中：本报告期累计直接投入募集资金项目的金额	794.86
减：超募资金投入超募项目金额	2,851.73
减：募集资金永久性补充流动资金金额	12,000.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金金额	957.86
减：暂时闲置募集资金投资未收回的金额	8,000.00
减：其他支出（手续费、清户资金转出）	17.23
加：募集资金利息	971.56
三、截至2025年6月30日募集资金账户余额	10,200.87

注1：截至2025年6月30日，公司募集资金实际余额为19,158.73万元，与截至2025年6月30日募集资金账户余额的差异，系暂时补充流动资金957.86万元及现金管理8,000.00万元累计形成的金额。

注2：本公告的表中各行加总如存在差异主要系数据四舍五入导致的尾差，下同。

二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，经公司第三届董事会第二次会议及第七次会议授权，公司开立了募集资金专户。2023年2月14日，公司分别与交通银行股份有限公司上海宝山支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、南京银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行及保荐人兴业证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。另外，2023年5月15日，公司与全资子公司苏州阿莱德精密模塑有限公司、交通银行股份有限公司上海宝山支行及保荐人兴业证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且协议履行情况良好，不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日止，公司募集资金存放的具体情况如下表所示：
单位：人民币万元

银行名称	账号	初时存 放金额	截止日 的余额	存储 方式
交通银行股份有限公司上海宝 山支行	310066069013006530315	19,890.53	4,081.27	活期
中国民生银行股份有限公司上 海分行	638258768	16,124.65	1,930.19	活期
南京银行股份有限公司上海分 行	0301270000007278	8,240.50	3,038.06	活期
中信银行股份有限公司上海分 行	8110201012901588746	9,000.00	0.00	活期
交通银行股份有限公司上海宝 山支行	310066069013006952025	3,933.00	1,151.35	活期
合计	-	57,188.68	10,200.87	-

三、募集资金的实际使用情况
报告期内募集资金使用情况详见“附表1：《募集资金使用情况对照表》”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2025 1-6
年 月公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告。

上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会
2025年8月29日
附表1：《募集资金使用情况对照表》
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元

募集资金总额	542,443,880.10	本报告期投 入募集资金 总额	9,243,815.05
报告期内变更用途的募集资金总额	-	已累计投入 募集资金总 额	360,399,930.97
累计变更用途的募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额（1）	本年度 投入金额	截至期末累计 投入金额（2）	进度（%） （3）= （2）/ （1）	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
5G通信设备零部件生产 线建设项目	否	161,246,500.00	161,246,500.00	1,060,006.00	67,732,710.45	42.01	2026.12.31	不适用	不适用	否
5G基站设备用相关材料 及器件研发项目	否	82,405,000.00	82,405,000.00	6,888,576.05	54,149,901.87	65.71	2026.12.31	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	90,000,000.00	90,000,000.00	-	90,000,000.00	100.00	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	333,651,500.00	333,651,500.00	7,948,582.05	211,882,612.32	-	-	-	-	-
超募资金投向
永久性补充流动资金及 偿还银行贷款	否	-	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	100.00	-	不适用	-	-
精密模塑加工中心项目	否	-	39,330,000.00	1,295,233.00	28,517,318.65	72.51	2024.12.31	-971,481.23	不适用	否
尚未使用的超募资金	-		49,462,380.10	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投入小计	-	-	208,792,380.10	1,295,233.00	148,517,318.65	-	-	-971,481.23	-	-
合计	-	333,651,500.00	542,443,880.10	9,243,815.05	360,399,930.97	-	-	-971,481.23	-	-
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因	精密模塑加工中心项目属于公司产品向上游的延伸产业链条，已于2024年12月31日结项，由于仍处于市场开发和生产技术的磨合阶段，因此尚未 能实现盈利。
项目可行性发生重大变 化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	公司于2023年上市取得超募资金20,879.24万元。截至2024年12月31日，公司累计决议使用超募资金15,933.00万元。 1、2023年2月14日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿 还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金6,000.00万元永久性补充流动资金及偿还银行贷款。2023年3月3日，公司召开2023年度第一次 临时股东大会审议通过此议案。截至2023年12月31日止，已使用超募资金永久性补充流动资金6,000.00万元。 2、2023年4月20日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设精密模塑加工 中心项目的议案》，同意公司使用部分超募资金3,933万元投资建设精密模塑加工中心项目。此议案无需股东大会审议。目前该项目已于2024年12 月31日达到预计可使用状态并结项，本报告期支付了项目尾款129.52万元，该项目已实际使用超募资金2,851.73万元。截至2025年6月30日，本 项目节余募集资金1,151.35万元（含2024年12月31日后产生的银行手续费和收到的银行利息收入）仍存放于该项目专户，继续按照募集资金专户 的要求予以严格监管，具体内容详见下方“项目实施出现募集资金节余的金额及原因”。 3、2024年4月23日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 议案》，同意公司使用部分超募资金6,000.00万元永久补充流动资金。2024年5月15日，公司召开2023年年度股东大会审议通过此议案。截至 2024年12月31日止，已使用超募资金永久性补充流动资金6,000.00万元，本报告期内未新增超募资金永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施 地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施 方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	2023年2月14日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的议案》，即同意公司使用募集资金6,771.13万元置换公司前期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的5,914.57万元及已支 856.56 2023 2 14 2023 2 23 付的发行费用金额 万元（不含增值税）。公司已于 年 月 日及 年 月 日完成置换。
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	1、2023年2月14日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年2月6 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1亿元归还至募集资金账户。 2、2024年2月8日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，同意公司使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集 资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。2024年5月15日及2025年2月5日，公司已分别将上述用于暂时补充流动资金的闲 置募集资金5,000.00万元及5,000.00万元归还至募集资金专用账户。 3 2025 2 7 、 年 月 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

	资金的议案》，同意公司使用不超过7,000.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到 期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。 截至2025年6月30日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金957.86万元。
用闲置募集资金进行现 金管理情况	2024年12月5日和2024年12月26日，公司分别召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议和2024年第三次临时股东大会，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30,000.00万元（含本数）的部分闲置募 集资金和不超过人民币40,000.00万元（含本数）的自有资金，即期限内任一时点的闲置募集资金（含超募资金）现金管理余额和自有资金现金管理 余额分别不超过人民币30,000.00万元和40,000.00万元（含等值美元），用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。现金管理期限自公司股东 大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为8,000.00万元。本报告期内，取得收益1,715,833.33元。公司使用 闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下表所示： 产品名称 投资金额（万元） 签约方 产品期限（天） FGG2303A01/2023年3年期按季集中转让大额存单第1期 8,000.00 中国民生银行股份有限公司 365
		产品名称	投资金额（万元）	签约方	产品期限（天）
		FGG2303A01/2023年3年期按季集中转让大额存单第1期	8,000.00	中国民生银行股份有限公司	365
项目实施出现募集资金 节余的金额及原因	在“精密模塑加工中心项目”的实施过程中，公司从项目的实际情况出发，秉承“合理、有效和节约”的原则谨慎使用募集资金，具体而言，公司 通过如下三个途径合理降低了项目的实施费用进而产生了募集资金节余：第一，公司在团队组建时，通过内部培训的方式尽量减少对外招聘人员的 数量，并且持续动态优化人员配置和调整薪酬结构，有效地控制了人力成本；第二，公司对生产布局重新进行了科学规划，提高了厂房的空间利用 率，减少了厂房的租赁面积，节省了租金支出；第三，公司通过优化设备选型、抓住市场价格下降机遇并合理调整采购数量，精心遴选性价比更高 的设备，使得设备采购支出低于计划金额。截至2024年末，“精密模塑加工中心项目”如期达到预定可使用状态，截至2025年6月30日，节余募 集资金1,151.35万元（含2024年12月31日后产生的银行手续费和收到的银行利息收入）仍存放于该项目专户，继续按照募集资金专户的要求予以 严格监管，公司将根据未来发展规划及实际生产经营需求，围绕主业、谨慎论证、合理规划并安排使用该部分募集资金，在使用前将依据相关法律 法规、规范性文件等的规定，履行相应的审议程序并及时披露。
尚未使用的募集资金用 途及去向	公司于2024年12月5日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30,000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的 低风险理财产品。现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。截至2025年6月 30日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为8,000.00万元。报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户，将继续用 于承诺的募投项目，或在授权范围内，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金进行现金管 理。
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况	不适用