银邦股份(300337):银邦股份2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
债券代码：123252 债券简称：银邦转债 银邦金属复合材料股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕1735号)文同意，本公司向不特定对象发行7,850,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额人民币785,000,000.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为775,217,433.97元。募集资金已于2025年1月13日划至公司指定账户。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《银邦金属复合材料股份有限公司验资报告》（苏公W[2025]B003号）。 （二）募集资金使用情况和结余情况 截至2025年6月30日，公司使用募集资金731,399,056.60元，收到募集资金银行存款利息收入，现金管理收益扣减手续费净额为人民币746，557.18元。 截至2025年6月30日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为46,571,557.18元。 二、募集资金管理和存放情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《银邦金属复合材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，公司及子公司公司及相关子公司设立了募集资金专项账户，并会同保荐人国盛证券有限责任公司分别与江苏银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司无锡锡山支行签订了《募集资金三方监管协议》，会同保荐机构国盛证券有限责任公司、全资子公司银邦（安徽）新能源材料科技有限公司、中国工商银行股份有限公司淮北牡丹支行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 （二）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，募集资金专项账户相关信息如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 募集资金投资项目资金的使用情况，详见“附件一”。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 （三）募投项目先期投入及置换情况 公司于2025年5月15日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币545,825,000.00元，其中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为545,217,433.97元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为607,566.03元（不含增值税）。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （五）结余募集资金使用情况 报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。 （六）尚未使用的募集资金用途及去向 报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户。 （七）募集资金使用的其他情况 报告期内，公司不存在关于募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。 附件：募集资金使用情况对照表 特此公告。 银邦金属复合材料股份有限公司董事会 2025年8月29日 附件一：募集资金使用情况对照表： 截至2025年6月30日 编制单位：银邦金属复合材料股份有限公司 单位：人民币元
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