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久盛电气(301082):招商证券股份有限公司关于久盛电气股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告
| 时间：2025年08月28日 16:36:03 中财网 |
| 招商证券股 2025年半年 招商证券股份有 电气股份有限公司（ 创业板上市的保荐机 上市公司自律监管指 易所创业板上市公司 气 2025年半年度募 一、募集资金 （一）实际募集 根据中国证券监 股份有限公司首次公 通股（A股）股票 40, 金总额为人民币 62 117,490,490.37元， 位情况已经立信会计 第 ZF10959号《验资 公司已对上述募 行签署了《募集资金 （二）募集资金 截至 2025年 6 | 份有限公司关于久盛电气股 募集资金存放与使用情况之 公司（以下简称“招商证券”或“保 下简称“久盛电气”或“公司”）首 ，根据《上市公司募集资金监管规则 第 2号——创业板上市公司规范运作 律监管指南第 2号——公告格式》的 资金存放与使用情况作如下专项核查 基本情况 金金额、资金到位情况 管理委员会证监许可〔2021〕2625号 发行股票注册的批复》，久盛电气首 412,353股，每股面值 1元，发行价为 ,583,224.44元，扣除发行费用（不 集资金净额为人民币 508,092,734.07 事务所（特殊普通合伙）审验并出具 告》。 资金进行了专户存储，并与保荐机构 方监管协议》。 用情况及结余情况 30日，公司募集资金使用情况及结余 | 有限公司 项核查报告 荐机构”）作为久盛 公开发行股票并在 》《深圳证券交易所 》以及《深圳证券交 关规定，对久盛电 告： 关于同意久盛电气 公开发行人民币普 5.48元/股，募集资 含增值税）人民币 。上述募集资金到 信会师报字〔2021 存放募集资金的银 情况为： |
| 项目 | 明细 | 金额（元） |
| 实际募集资金净额 | 508,092,734.07 | |
| 前期已使用情况 | 减：募集资金补充流动资金 | 200,000,000.00 |
| 项目 | 明细 | 金额（元） |
| 减：超募资金永久补充流动资金 | 35,730,000.00 | |
| 减：募集资金暂时补充流动资金 | - | |
| 减：年产 12000km无机绝缘及年产 600km 油井加热电缆项目投入 | 264,952,057.85 | |
| 加：存款利息收入减支付的银行手续费 | 1,052,496.46 | |
| 本期使用情况 | 减：超募资金永久补充流动资金 | - |
| 减：募集资金暂时补充流动资金 | - | |
| 减：年产 12000km无机绝缘及年产 600km 油井加热电缆项目投入 | 127,090.00 | |
| 加：存款利息收入减支付的银行手续费 | 4,737.18 | |
| 减：年产 12000km无机绝缘及年产 600km 油井加热电缆项目节余资金永久补充流动 资金 | 3,970,000.00 | |
| 2025年 6月 30日募集资金专户余额 | 4,370,819.86 |
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，久盛电气根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《久盛电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金实行专户存储制度。
根据《募集资金管理制度》，久盛电气及招商证券已与中国工商银行湖州经济技术开发区支行、中国银行湖州市分行、湖州银行南太湖新区支行、招商银行湖州分行、中信银行湖州分行签署了《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
| 截至 2025年 6 | 30日 | ，久盛电气募集资金 | 体存放情 | 如下： | |
| 银行名称 | 账户 类别 | 账号 | 期末余额 （元） | 存储 方式 | 备注 |
| 中国工商银行股份有 限公司湖州经济开发 区支行 | 募集资 金专户 | 1205220029200107497 | 10,700.28 | 活期 | 用于募集 资金投资 项目 |
| 中国银行股份有限公 司湖州市分行 | 募集资 金专户 | 405248500102 | - | 已销户 | 补充流动 资金 |
| 湖州银行股份有限公 司南太湖新区支行 | 募集资 金专户 | 800016061056681 | - | 已销户 | 补充流动 资金 |
| 招商银行股份有限公 司湖州分行 | 募集资 金专户 | 571905248510505 | 912,859.26 | 活期 | 用于存储 超募资金 |
| 中信银行湖州分行 | 募集资 金专户 | 8110801012802298822 | 3,447,260.32 | 活期 | 用于存储 超募资金 |
| 合计 | 4,370,819.86 | - | - |
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
久盛电气 2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
久盛电气不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
久盛电气 2025年半年度不存在募集资金置换情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
久盛电气 2025年半年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2025年 6月 30日，久盛电气将募集资金投资项目节余资金用于永久补充流动的金额为 397.00万元。
（六）超募资金使用情况
2022年 4月 27日，久盛电气召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，并于 2022年 5月 19日召开 2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 1,191.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.98%。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
2023年 4月 21日，久盛电气召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，并于 2023年 5月 15日召开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 1,191.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.98%。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
2024年 4月 25日，久盛电气召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，并于 2024年 5月 17日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 1,191.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.98%。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
2025年 4月 25日，久盛电气召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，并于 2025年 5月 21日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 400.27万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 10.07%。
截至 2025年 6月 30日，久盛电气已实际使用超募资金永久补充流动资金3,573.00万元。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025年 6月 30日，尚未使用的募集资金及利息 4,370,819.86元，分别存放于久盛电气在中国工商银行湖州经济技术开发区支行、招商银行湖州分行、中信银行湖州分行开立的募集资金专户内。
（八）集资金使用的其他情况
久盛电气不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，久盛电气募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，久盛电气募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：久盛电气 2025年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附表：募集资金使用情况对照表
| 附表：募集资金使用情况对照表 | 单位：元 | |||||||||
| 募集资金总额 | 508,092,734.07 | 本期投入募集资金总额 | 127,090.00 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 500,809,147.85 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投 向 | 是否已变更 项目（含部 分变更） | 募集资金承诺 投资总额 | 调整后投资总 额（1） | 本期投入金额 | 截至期末累计 投入金额(2) | 截至期末投 资进度 （%）(3)＝ (2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本年度实现 的效益 | 是否 达到 预计 效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
| 年产 12000km 无机绝缘及年 产 600km油井 加热电缆项目 | 无 | 268,360,000.00 | 268,360,000.00 | 127,090.00 | 265,079,147.85 | 98.78 | - | 18,569,621.05 | 未达 到预 计效 益 | 否 |
| 补充流动资金 项目 | 无 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | - | 200,000,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适 用 | 否 |
| 超募资金永久 补充流动资金 | 无 | - | 39,732,734.07 | - | 35,730,000.00 | 89.93 | 不适用 | 不适用 | 不适 用 | 否 |
| 承诺投资项目 小计 | - | 468,360,000.00 | 508,092,734.07 | 127,090.00 | 500,809,147.85 | 98.57 | - | - | - | - |
| 未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项 目） | 营业收入达到预期，净利润未达到预期。净利润未达到项目预期，主要系由于外部经济环境与竞争压力变化，导致毛利率与货款回收未 达到预期所致。 |
| 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金 额、用途及使 用进展情况 | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（六）超募资金使用情况” |
| 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资 金暂时补充流 | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况” |
| 动资金情况 | |
| 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）节余募集资金使用情况” |
| 尚未使用的募 集资金用途及 去向 | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）尚未使用的募集资金用途及去向” |
| 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况 | 无 |
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于久盛电气股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》之签章页）
保荐代表人签字：
闫 坤：
张 阳：
招商证券股份有限公司
2025年 月 日
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