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合力科技(603917):合力科技：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月28日 20:51:09 中财网 |
宁波合力科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）47,040,000股，发行价格为12.69元/股，募集资金总额为人民币596,937,600.00元，扣除与本次发行有关的不含税费用人民币10,849,223.64元，实际募集资金净额为人民币586,088,376.36元。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第ZA10567号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）2025年半年度募集资金使用及当前余额
单位：人民币元
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》2 ——
《上市公司监管指引第 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
2024 4 10
根据《募集资金管理制度》， 年月 日，公司和保荐机构华泰联合
证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）与中国工商银行股份有限公司象山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，2024年4月12日，公司和保荐机构分别与中国银行股份有限公司象山支行、招商银行股份有限公司宁波象山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，2024年9月14日，公司与其子公司南京诺合机械有限公司、保荐机构与中国银行股份有限公司象山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述资金监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
报告期内，公司募集资金的存放、使用均严格遵照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：单位：元
| 账户主体 | 账号 | 截止日余额 |
| 账户主体 | 账号 | 截止日余额 |
| 宁波合力科技 股份有限公司 | 372784456989 | 93,888,043.71 |
| 宁波合力科技 股份有限公司 | 3901340029000068050 | 41,908,653.92 |
| 宁波合力科技 股份有限公司 | 574908129510000 | 2,034,286.38 |
| 南京诺合机械 有限公司 | 392285139571 | 1,783,158.74 |
| 139,614,142.75 |
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币23,256,581.09元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
公司于2024年4月12日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金38,838,704.47元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入募集资金项目及支付发行费用的事项进行专项审核，并出具了相关《鉴证报告》。
具体内容详见公司于2024年4月13日披露于指定媒体的《合力科技：关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2024-010）（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2024年4月12日，公司召开了第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》同意公司使用最高额度不超过人民币6,000万元（含6,000万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。相关审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和制度的规定。公司已于2025年3月21日前，将上述临时补充流动资金的募集资金6,000万元全部归还至募集资金专用账户，并通知了保荐机构和保荐代表人。
2025年3月31日，公司召开了第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》同意公司使用最高额度不超过人民币8,000万元（含）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
截至2025年6月30日，公司累计使用部分闲置募集资金临时补充流动资金金额为22,140,886.82元。公司不存在将暂时补充流动资金的募集资金用于非主营业务相关的生产经营使用的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司于2024年4月12日分别召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，使用最高额不超过48,000万元（含48,000万元）人民币的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
公司于2025年3月31日分别召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，使用最高额不超过人民币40,000万元（含40,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为30,000万元。2025年半年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
| 序 号 | 发行主体 | 产品名称 | 产品类 型 | 认购金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化 收益率 | 是否 到期 |
| 1 | 中国银行股份 有限公司象山 支行 | 中国银行挂钩型结 构性存款 | 保本保 最低收 益型 | 7,350 | 2025年 1月8日 | 2025年3 月26日 | 0.84%- 2.92% | 是 |
| 2 | 中国银行股份 有限公司象山 支行 | 中国银行挂钩型结 构性存款 | 保本保 最低收 益型 | 7,650 | 2025年 1月8日 | 2025年3 月28日 | 0.85%- 2.84% | 是 |
| 3 | 中国银行股份 有限公司象山 支行 | 中国银行挂钩型结 构性存款 | 保本保 最低收 益型 | 3,920 | 2025年 1月14 日 | 2025年3 月26日 | 0.84%- 2.75% | 是 |
| 4 | 中国银行股份 有限公司象山 支行 | 中国银行挂钩型结 构性存款 | 保本保 最低收 益型 | 4,080 | 2025年 1月14 日 | 2025年3 月28日 | 0.85%- 2.69% | 是 |
| 5 | 中国工商银行 股份有限公司 象山支行 | 中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人人民币结构性存 款产品 | 保本浮 动收益 型 | 10,000 | 2025年 1月17 日 | 2025年4 月9日 | 0.40%- 1.40% | 是 |
| 6 | 招商银行股份 有限公司 | 智汇区间累积92D | 保本浮 动收益 型 | 5,000 | 2025年 1月17 日 | 2025年4 月9日 | 1.30%- 2.00% | 是 |
| 7 | 中国银行股份 有限公司象山 支行 | 中国银行挂钩型结 构性存款 | 保本浮 动收益 型 | 7,350 | 2025年 4月3日 | 2025年9 月25日 | 0.84%- 3.08% | 否 |
| 8 | 中国银行股份 有限公司象山 支行 | 中国银行挂钩型结 构性存款 | 保本浮 动收益 型 | 7,650 | 2025年 4月3日 | 2025年9 月30日 | 0.85%- 3.00% | 否 |
| 9 | 中国银行股份 有限公司象山 支行 | 中国银行挂钩型结 构性存款 | 保本浮 动收益 型 | 3,920 | 2025年 4月3日 | 2025年6 月25日 | 0.84%- 3.00% | 是 |
| 10 | 中国银行股份 有限公司象山 支行 | 中国银行挂钩型结 构性存款 | 保本浮 动收益 型 | 4,080 | 2025年 4月3日 | 2025年6 月30日 | 0.85%- 2.92% | 是 |
| 11 | 中国工商银行 股份有限公司 象山支行 | 中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人结构性存款产品 | 保本浮 动收益 型 | 10,000 | 2025年 4月16 日 | 2025年 12月30 日 | 0.95%- 2.14% | 否 |
| 12 | 招商银行股份 有限公司 | 智汇区间累积91D | 保本浮 动收益 型 | 5,000 | 2025年 4月15 日 | 2025年7 月15日 | 1.30%- 2.00% | 否 |
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
本公司不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
本公司不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况。
本公司不存在结余募集资金情形。
（八）募集资金使用的其他情况。
无
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
特此公告。
宁波合力科技股份有限公司董事会
2025年8月29日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2025年1-6月
编制单位：宁波合力科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 58,608.84 | 本年度投入募集资金总额 | 2,325.66 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 13,343.08 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 无 | |||||||||||
| 承诺投资项 目 | 已变更项 目，含部分 变更（如 有） | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投 资总额 | 截至期末 承诺投入 金额(1) | 本年度投 入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本年度 实现的 效益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
| 大型一体 化模具及精 密铝合金部 品智能制造 项目 | 无 | 65,000.00 | 58,608.84 | 58,608.84 | 2,325.66 | 13,343.08 | -45,265.76 | 22.77 | 2027年3 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 65,000.00 | 58,608.84 | 58,608.84 | 2,325.66 | 13,343.08 | -45,265.76 | 22.77 | — | - | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告三（二） | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本报告三（三） | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告三（四） | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
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