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美湖股份(603319):2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月28日 21:01:15 中财网 |
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，湖南美湖智造股份有限公司（原“湖南机油泵股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”）董事会现将本公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678号文同意注册，公司向不特定对象发行57,739.00万元可转债，每张面值为100元，共计5,773,900张，按面值发行，期限为6年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币577,390,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币6,829,122.17元（不含税），募集资金净额为人民币570,560,877.83元。用于年产350万台新能源电子泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目、企业技术中心升级项目及补充流动资金。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于2024年4月10日为公司出具了众环验字(2024)1100007号《验证报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。
(二)募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
| 序号 | |
| A | |
| 项目投入 | B1 |
| 利息收入扣除银行手续费等净额 | B2 |
| 项目投入 | C1 |
| 利息收入扣除银行手续费等净额 | C2 |
| 项目投入 | D1=B1+C1 |
| 利息收入扣除银行手续费等净额 | D2=B2+C2 |
| E=A-D1+D2 |
| 实际结余募集资金 | F | 26,038.22 |
| G=E-F |
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》的要求，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及保荐机构国金证券股份有限公司分别于2024年4月23日与中国工商银行股份有限公司衡东支行、于2024年4月30日与中国建设银行股份有限公司衡东支行、兴业银行股份有限公司衡阳分行和中信银行股份有限公司衡阳分行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》（以上协议统称为《三方监管协议》）。
为了进一步推进募投项目建设，公司对部分募投项目“年产350万台新能源电子泵智能制造项目”、“高效节能无刷电机项目”及“企业技术中心升级项目”增加公司全资子公司湖南腾智机电有限责任公司（现更名为“美湖科技（长沙）有限公司”）作为实施主体，增加“中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区楠竹园路53号”作为实施地点。公司、子公司湖南腾智机电有限责任公司及保荐机构国金证券股份有限公司分别于2025年2月17日与中国工商银行股份有限公司衡东支行、2025年2月18日与兴业银行股份有限公司衡阳分行和中信银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金专户储存四方监管协议》（以上协议统称为《四方监管协议》）。《三方监管协议》及《四方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户储存三方监管协议》（范本）不存在重大差异。截至2025年6月30日，上述监管协议履行正常。
(二)募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：单位：人民币万元
| 银行账号 | 募集资金余额 |
| 1905034029200135709 | 2,615.10 |
| 8111601013200704204 | 3,637.02 |
| 368380100100147375 | 6,585.57 |
| 43050164683600001391 | 0 |
| 1905034029200153566 | 3,183.90 |
| 368380100100163253 | 8,038.75 |
| 8111601012300762254 | 1,977.88 |
| 26,038.22 |
(一)募集资金使用情况对照表
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募投项目先期投入及置换情况
无。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高募集资金使用效率，公司于2024年4月26日召开了第十一届董事会第五次会议及第十一届监事会第五次会议，并于2024年6月14日召开了2023年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过3亿元人民币，在额度内可以滚动使用；自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开前一日止有效。具体内容详见公司2024年4月30日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。
公司于2025年4月24日，召开了第十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，在额度内可以滚动使用。授权期限自2024年年度董事会审议通过之日起至2025年年度董事会召开前一日止有效。
具体内容详见公司2025年4月26日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-046）。
针对上述事项，公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。
报告期内，公司使用闲置募集资金投资相关产品如下：
单位：人民币万元
| 序 号 | 产品名称 | 签约方 | 购买金额 | 实际使用期限 | 本期收 益金额 | 募集资金 是否如期 归还 |
| 1 | 保本浮动收益型 收益凭证 | 中信证券股 份有限公司 | 7,000.00 | 2024年7月15日至 2025年1月14日 | 56.12 | 是 |
| 2 | 保本型固定收益 凭证 | 国金证券股 份有限公司 | 3,000.00 | 2024年7月25日至 2025年1月21日 | 31.20 | 是 |
| 3 | 单位通知存款 | 兴业银行股 份有限公司 | 6,000.00 | 2024年7月27日至 2025年5月13日 | 48.50 | 是 |
公司无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司无募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件1：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
湖南美湖智造股份有限公司
二〇二五年八月二十七日
附件1
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2025年1-6月
编制单位：湖南美湖智造股份有限公司 单位：人民币万元
| 57,739.00 | 本年度投入募集资金总额 | |||||||||
| — | 已累计投入募集资金总额 | |||||||||
| — | ||||||||||
| 是否已 变更项 目（含部 分变更） | 募集资金承 诺投资总额 [注1] | 调整后 投资总额 | 截至期末 承诺投入 金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入 金额 (2)[注2] | 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本年度实 现的效益 | 是否达到预 计效益 |
| 否 | 21,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 2,008.70 | 16,028.54 | -5,471.46 | 74.55% | 2027年1 月 | 不适用（尚 未完成建 设） | 不适用 |
| 否 | 16,100.00 | 16,100.00 | 16,100.00 | 1,624.26 | 1,624.26 | -14,475.74 | 10.09% | 2026年4 月 | 不适用（尚 未完成建 设） | 不适用 |
| 否 | 6,139.00 | 6,139.00 | 6,139.00 | 354.83 | 354.83 | -5,784.17 | 5.78% | 2027年4 月 | 无法单独 核算效益 | 不适用（未 承诺效益） |
| 否 | 14,000.00 | 13,317.09 | 13,317.09 | - | 13,317.09 | - | 100% | — | 无法单独 核算效益 | 不适用（未 承诺效益） |
| － | 57,739.00 | 57,056.09 | 57,056.09 | 3,987.79 | 31,324.72 | -25,731.37 | － | － | － | － |
和投入金额进行适当调整，不足部分由本公司自筹解决。
[注2]“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
[注3]补充流动资金项目可对公司未来生产经营所需的资金形成有力支撑，增强公司未来抗风险能力，促进公司持续健康发展，但较难单独核算其直接经济效益。
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