三达膜(688101):2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
原标题:三达膜:2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 三达膜环境技术股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“三达膜”或“本公司”）2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告说明如下：一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于2019年10月16日出具的《关于 同意三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2019]1925号）核准，由主承销商长江证券承销保荐有 限公司（以下简称“长江证券保荐机构”）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相 结合的方式进行，公开发行人民币普通股股票83,470,000股，每股 发行价格为人民币18.26元，募集资金总额为人民币 1,524,162,200.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,450,246,642.09元。截至2019年11月12日止，本公司实际已向 社会公众公开发行人民币普通股（A股）83,470,000股，募集资金总 额为人民币1,524,162,200.00元，扣除保荐及承销费人民币 63,221,611.38元后，实际收到主承销商长江证券保荐机构划入募集 资金金额为人民币1,460,940,588.62元。上述资金到位情况业经致 同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2019）第350ZA0041号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额 2025年半年度，公司使用募集资金为人民币1,618.70万元；截 至2025年6月30日，公司累计使用募集资金为人民币81,458.63万 元，公司募集资金账户余额为人民币18,548.82万元。具体情况如下：单位：元币种：人民币
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，已在制度上保证募集资金的规范使用。公司具体募集资金存放与管理情况如下： （1）2019年11月13日，本公司分别与中国光大银行股份有限 公司西安分行（以下简称“光大银行西安分行”）、招商银行股份有限公司厦门分行（以下简称“招商银行厦门分行”）、兴业银行股份有限公司厦门分行（以下简称“兴业银行厦门分行”）、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行（以下简称“兴业银行海沧支行”）、中国银行股份有限公司厦门杏林支行（以下简称“中国银行杏林支行”）、中国农业银行股份有限公司厦门江头支行（以下简称“农业银行江头支行”）和长江证券保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，分别在中国光大银行股份有限公司延安分行（以下简称“光大银行延安分行”）开设募集资金专项账户（账号：528701880000****6）、在招 商银行股份有限公司厦门集美支行（以下简称“招商银行集美支行”）开设募集资金专项账户（账号：5929025916****8）、在兴业银行股 份有限公司厦门杏林支行（以下简称“兴业银行杏林支行”）开设募集资金专项账户（账号：1299501001003****8）、在兴业银行海沧支行开设募集资金专项账户（账号：1299401001003****7）、在中国银行杏林支行开设募集资金专项账户（账号：4312783****6）、在中国农业银行股份有限公司厦门东区支行（以下简称“农业银行东区支行”）开设募集资金专项账户（账号：403550010400****2）。三方监管协 议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 （2）因募投项目“膜材料与技术研发中心项目”（以下简称“新 加坡募投项目”）的实施地点由陕西延安变更到新加坡，实施主体由公司孙公司延安新三达膜技术有限公司变更为子公司Suntar InvestmentHoldingPte.Ltd.，同时以该项目的募集资金人民币 5,000.00万元向SuntarInvestmentHoldingPte.Ltd.增资以实施 募投项目。2021年5月29日，本公司与子公司SuntarInvestment HoldingPte.Ltd.、大华银行（中国）有限公司厦门分行（以下简 称“大华银行厦门分行”）和长江证券保荐机构签署《募集资金四方监管协议》，在大华银行厦门分行开设募集资金专项账户（账号： NRA182-302-***-9），四方监管协议与证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。2021年8月4 日，本公司子公司SuntarInvestmentHoldingPte.Ltd.在新加坡 大华银行新设账户（以下简称“大华银行新加坡分行”，账号： 349-334-***-6），该账户用于配合大华银行厦门分行（账号： NRA182-302-***-9）同名划转该项目费用的收款账户。 （3）因原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项 目”的部分募集资金变更为建设“基于高性能膜应用的孝感市孝南区碧泉污水处理厂提标改造及扩建项目”（以下简称“孝感募投项目”）和“基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目”（以下简称“许昌募投项目”），公司与兴业银行厦门分行、长江证券保荐机构重新签署《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户（账号：1299501001003****8）不变。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 （4）因原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项 目”的部分募集资金变更为建设“孝感募投项目”和“许昌募投项目”后余下的部分募集资金用于建设“基于高性能膜应用的宿松县城城北污水处理厂提标改造及扩建项目”（以下简称“宿松募投项目”），公司与兴业银行厦门分行、长江证券保荐机构重新签署《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户（账号：1299501001003****8）不变。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 （5）因原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项 目”的部分募集资金变更为建设“孝感募投项目”、“许昌募投项目”和“宿松募投项目”后余下的募集资金用于建设“年产1.4万支卷式 膜组件生产线项目”（以下简称“卷膜生产线募投项目”），公司与浦发银行股份有限公司厦门分行（以下简称“浦发银行厦门分行”）、长江证券保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，在浦发银行股份有限公司厦门分行观音山支行（以下简称“浦发银行观音山支行”）开设募集资金专项账户（账号：360500788015000****0）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 （6）因原募投项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目” 取消后余下的部分募集资金用于建设“白城市污水处理厂扩建工程项目”（以下简称“白城募投项目”）、“菏泽市定陶区污水处理厂提标改造工程项目”（以下简称“定陶募投项目”）和“巨野县污水处理厂提标改造工程项目”（以下简称“巨野募投项目”）三个新增的募投项目，公司分别与中信银行股份有限公司厦门分行（以下简称“中信银行厦门分行”）、兴业银行厦门分行、交通银行股份有限公司厦门分行（以下简称“交通银行厦门分行”）和长江证券保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，分别在中信银行厦门分行开设募集资金专项账户（账号：81149010129001****7）、在兴业银行杏林支行开 设募集资金专项账户（账号：1299501001007****2）、在交通银行股份有限公司厦门分行吕岭支行（以下简称“交通银行吕岭支行”）开设募集资金专项账户（账号：3520006650130012****0）。三方监管 协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 （7）因原募投项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目” 取消后余下的部分募集资金用于建设“白城募投项目”“定陶募投项目”和“巨野募投项目”三个募投项目后，剩余的部分募集资金用于建设“洮南市污水处理厂改造项目”（以下简称“洮南募投项目”），公司与中国工商银行股份有限公司厦门鹭江支行（以下简称“工商银行鹭江支行”）、长江证券保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司厦门镇海支行（以下简称“工商银行镇海支行”）开设募集资金专项账户（账号：41000226192000****4）。 三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 （8）因募投项目“纳米过滤膜材料制备及成套膜设备制造基地 项目”（以下简称“梅河口募投项目”）调整实施内容后，公司根据募集资金管理和使用的监管要求，将该募投项目结余募集资金按照相关法律法规的要求存放到专用的募集资金账户管理，公司与中国农业银行厦门市分行（以下简称“农业银行厦门分行”）、长江证券保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，在农业银行厦门分行开设募集资金专项账户（账号：403790010400****8）。三方监管协议与证券 交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 （9）公司根据募集资金管理和使用的监管要求，拟将原存放于 光大银行延安分行（银行账号：528701880000****6）的部分募集资 金人民币2亿元转存至新设立的募集资金专项账户中管理，公司与交 通银行厦门分行、长江证券保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行吕岭支行开设募集资金专项账户（账号： 3520006650130014****5）。三方监管协议与证券交易所三方监管协 议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 （10）因公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），并在未来适宜 时机用于员工持股计划或股权激励，2022年5月10日公司根据相关 规定在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购 专用证券账户（账户号码：B8849****4），该账户仅用于回购公司股份。 截至2025年6月30日，募集资金存储情况如下： 单位：元币种：人民币
注2：农业银行东区支行账户已于2023年7月26日注销。 注3：股份回购专用证券账户已于2024年12月20日注销。 注4：浦发银行观音山支行账户已于2025年4月14日注销。 注5：大华银行厦门分行账户余额为人民币3,235.69万元，大华银行新加坡分行账户余额为折合人民币31.00万元（新币5.52万元）。 注6：中信银行厦门分行（银行账号：81149010129001****7）为公司白城募投项目的募集资金账户，因公司与蓝晓科技的诉讼纠纷，被蓝晓科技采取财产保全措施而导致该账户内43,000,000元资金被法院冻结。截至2025年6月30日，该账户可用余额为298,074.40元。 注7：工商银行镇海支行（银行账号：41000226192000****4）为公司洮南募投项目的募集资金账户，因公司与蓝晓科技的诉讼纠纷，被蓝晓科技采取财产保全措施而导致该账户内15,611,513.85资金被法院冻结。截至2025年6月30日，该账户可用余额为13,645,100.70元。 截至2025年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理，余额为人民币521,800,666.68元，募集资金存储管理情况 详见本报告“三、（三）对闲置募集资金进行现金管理情况”。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 2025年半年度，公司使用募集资金为人民币1,618.70万元，具 体使用情况详见附表1：三达膜2025年半年度募集资金使用情况对 照表。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 2020年4月9日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届 监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币20,566,313.00元 置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币 6,550,880.00元置换已支付的发行费用，合计使用募集资金人民币 27,117,193.00元置换预先投入的自筹资金，容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的《关于三达膜环境技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]361Z0162号）。具体内容详见公司于2020年4月10日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2020-006）。 公司于2019年9月通过自有资金投入的滤芯车间水井费人民币 25,317.00元，与公司募集资金投资项目无直接关系，不应使用公司 募集资金进行置换，公司已于2021年12月归还了前述募集资金。 （三）对闲置募集资金进行现金管理情况 （1）2019年12月1日，公司召开第三届董事会第六次会议和 第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币10亿元的 部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2019年12月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-002）。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，已如期归还。 （2）2020年12月14日，公司召开第三届董事会第十三次会议 和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6.5亿元 的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在上述额 度和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2020年 12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2020-031）。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，已如期归还。 （3）2021年11月22日，公司召开第三届董事会第二十八次会 议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6亿 元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度 和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2021年11 月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2021-052）。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，已如期归还。 （4）2022年11月23日，公司召开第四届董事会第十三次会议 和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6亿元 的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度 和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2022年11 月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2022-067）。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，已如期归还。 （5）2023年11月6日，公司召开第四届董事会第二十五次会 议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自2023年12月1日起至2024年11月30日止，每 笔期限最长不超过12个月，在上述额度和期限范围内，资金可以滚 动使用。具体内容详见公司于2023年11月8日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-049）。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，已如期归还。 （6）2024年11月11日，公司召开第四届董事会第四十一次会 议和第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自2024年12月1日起至2025年11月30日止，每笔 期限最长不超过12个月，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动 使用。具体内容详见公司于2024年11月12日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-056）。 截至2025年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理余额为人民币52,180.07万元。具体情况如下： 单位：万元币种：人民币
（1）2020年8月20日，公司召开第三届董事会第十一次会议 和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币8,000.00万元闲置 募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2020年8月21日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-016）。 本公司在规定期限内将使用的暂时补充流动资金的闲置募集资 金人民币78,492,314.24元全部归还至募集资金专用账户，并将上述 募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司于2021年8月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2021-039）。 （2）2021年10月29日，公司召开第三届董事会第二十七次会 议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币9,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情 况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2021年10月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-049）。 本公司在规定期限内将使用的暂时补充流动资金的闲置募集资 金人民币9,000.00万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募 集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司于2022年10月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-062）。 （3）2022年10月27日，公司召开第四届董事会第十二次会议 和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币9,000.00万元 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及 时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2022年10月28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-063）。 本公司在规定期限内将使用的暂时补充流动资金的闲置募集资 金人民币89,379,264.12元全部归还至募集资金专用账户，并将上述 募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司于2023年10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-042）。 （4）2023年10月13日，公司召开第四届董事会第二十三次会 议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币9,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2023年11月1日 起至2024年10月31日止，并且公司将根据募投项目的进展及需求 情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2023年10 月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-044）。 本公司在规定期限内将使用的暂时补充流动资金的闲置募集资 金人民币84,718,170.63元全部归还至募集资金专用账户，并将上述 募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-051）。 （5）2024年11月11日，公司召开第四届董事会第四十一次会 议和第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币9,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2024年12月1日 起至2025年11月30日止，不超过12个月，并且公司将根据募投项 目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2024年11月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-055）。截至2025年6月30日，公司已使用上述闲置 募集资金暂时补充流动资金共计人民币6,154.28万元。 （五）募集资金使用的其他情况 （1）2020年10月28日，公司召开第三届董事会第十二次会议 和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将“新加坡募投项目”的实施主体由公司孙公司延安新三达膜技术有限公司变更为子公司SuntarInvestmentHoldingPte.Ltd.， 并开立相关募集资金专项账户，同时拟以“新加坡募投项目”的募集资金人民币5,000.00万元或其等值美元向SuntarInvestment HoldingPte.Ltd.增资以实施募投项目。具体内容详见公司于2020 年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于变更部分募投项目实施主体及实施地点并向全资子公司增资以实 施募投项目的公告》（公告编号：2020-023）。 2021年5月28日，公司子公司SuntarInvestmentHoldingPte. Ltd.在大华银行厦门分行开设该募投项目的募集资金专项账户（账号：NRA182-302-***-9）。2021年8月4日，本公司子公司Suntar InvestmentHoldingPte.Ltd.在新加坡大华银行新设账户（账号： 349-334-***-6），该账户用于配合大华银行厦门分行（账号： NRA182-302-***-9）同名划转该项目费用的收款账户。该项目募集资金专户监管协议的签订、募集资金专户资金的划转均已完成。 2022年8月30日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四 届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整新加坡募投项目实施内容及项目延期的议案》，同意公司将“新加坡募投项目”的实施内容进行调整及项目进行延期。具体内容详见公司于2022年9月1日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整新加坡募投项目实施内容及项目延期的公告》（公告编号：2022-053）。 截至2025年6月30日，大华银行厦门分行账户余额为人民币 3,235.69万元，大华银行新加坡分行账户余额为折合人民币31.00 万元（新币5.22万元）。 （2）公司在兴业银行海沧支行开设的补充流动资金项目募集资 金专项账户（账号：1299401001003****7），补充流动资金人民币 200,000,000.00元及孳息已经使用完毕，该账户已于2021年2月5 日注销。 （3）公司在农业银行东区支行开设的超募资金项目募集资金专 项账户（账号：403550010400****2），超募资金人民币40,246,642.09元及孳息已经使用完毕，该账户已于2023年7月26日注销。 （4）公司已于2022年9月26日完成股份回购计划，于2024年 11月13日完成了1,867,934股回购股份注销的实施工作。该股份回 购专用证券账户已于2024年12月20日注销。 （六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 （1）2021年1月18日，公司召开第三届董事会第十五次会议 和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金合计人民币1,200.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 比例为29.82%，公司独立董事、监事会及保荐机构出具了相关意见，该事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详 见公司于2021年1月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-002）。 （2）2023年2月9日，公司召开第四届董事会第十四次会议和 第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用剩余超募资金合计人民币89,741.23元（含利息，具体以结转当日余额 为准）用于永久补充流动资金并注销该募集资金专户，占超募资金总额的比例为0.22%，公司独立董事、监事会及保荐机构出具了相关意 见，该事项已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。具体内 容详见公司于2023年2月10日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2023-002）。该募集资金专项账户已于2023年7月26日注销。 截至2025年6月30日，公司不存在以超募资金归还银行贷款的 情况。 （七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情 况 截至2025年6月30日，公司不存在以超募资金用于在建项目及 新项目（包括收购资产等）的情况。 （八）用超募资金回购公司股份情况 2022年4月28日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届 监事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股） 股票，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币2,600.00万元（含），不超过人民币2,700.00万元（含），回购价格为不超过人民币18.26元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。具体内 容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2022-021）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-034）。 2022年9月26日，公司股份回购实施完成，公司通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 1,867,934股，占公司总股本333,880,000股的比例为0.5595%，回 购成交的最高价为人民币14.85元/股，回购成交的最低价为人民币 12.45元/股，回购均价为人民币14.45元/股，使用资金总额为人民 币26,998,044.29元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内 容详见公司于2022年9月28日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2022-059）。 2024年9月9日，公司召开第四届董事会第三十九次会议和第 四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将原回购股份方案中的回购股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，即公司将存放于回购专用证券账户中用于员工持股计划或股权激励的1,867,934股全部予以注销，并 相应减少注册资本，该事项已经公司2024年第三次临时股东大会审 议通过。具体内容详见公司分别于2024年9月10日、2024年9月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号： 2024-044）、《关于注销公司回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-049）。 2024年11月13日，公司完成了1,867,934股回购股份注销的 实施工作，本次注销完成后公司总股本由333,880,000股变更至 332,012,066股。具体内容详见公司于2024年11月13日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》（公告编号：2024-062）。该股份回购专用证券账户已于2024年12月20日注销。 （九）节余募集资金使用情况 （1）2022年11月23日，公司召开第四届董事会第十三次会议 和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于孝感募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“孝感募投项目”结项，并将节余募集资金共计人民币3,146.05万元（含利 息收入，以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司独立董事、监事会及保荐机构出具了相关意见，该事项已经公司2022年第四次临时股 东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年11月25日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于孝感募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-070）。 2023年4月19日，以孝感募投项目节余募集资金永久补充流动资金 事项已实施完成。 （2）2023年2月9日，公司召开第四届董事会第十四次会议和 第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于许昌募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“许昌募投项目”结项，并将节余募集资金共计人民币2,776.63万元（含利息 收入，以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司独立董事、监事会及保荐机构出具了相关意见，该事项已经公司2023年第一次临时股东 大会审议通过。具体内容详见公司于2023年2月10日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于许昌募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-003）。2023年7月25日，以许昌募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项 已实施完成。 （3）2023年7月19日，公司召开第四届董事会第十八次会议和 第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于宿松募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“宿松募投项目”结项，并将节余募集资金共计人民币1,031.05万元（含利息 收入，以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司独立董事、监事会及保荐机构出具了相关意见，该事项已经公司2023年第二次临时股东 大会审议通过。具体内容详见公司于2023年7月20日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于宿松募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-023）。2023年9月21日，以宿松募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项 已实施完成。 （4）2023年11月6日，公司召开第四届董事会第二十五次会 议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更调整梅河口募投项目实施内容并将剩余募集资金专户监管的议案》，同意公司变更调整“梅河口募投项目”实施内容，并同意公司将剩余募集资金共计人民币27,713.33万元（含利息收入，该项目节余募集资金具体 以项目实际节余金额为准）增设募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议进行专户监管。公司独立董事、监事会及保荐机构出具了相关意见，该事项已经公司2023年第五次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司于2023年11月8日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于变更调整梅河口募投项目实施内容并将剩余募集资金专户监管的公告》（公告编号：2023-050）。截至本报告期末，梅河口募投项目剩余募集资金按照相关法律法规的要求存储在募集资金专用账户进行监管。 （5）2024年4月8日，公司召开第四届董事会第三十一次会议 和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于新加坡募投项目结项并将结余募集资金专户监管的议案》，同意公司将“新加坡募投项目”结项，并同意公司将剩余募集资金共计人民币2,128.20万元 （含利息收入，该项目节余募集资金具体以项目实际节余金额为准）按照相关法律法规的要求留存在募集资金专用账户存储管理。公司全体董事和监事均同意该议案，公司监事会及保荐机构出具了相关意见。 该事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议2024年第四 次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见，该事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。具体内容详 见公司于2024年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于新加坡募投项目结项并将结余募集资金专户监管的公告》（公告编号：2024-017）。截至本报告期末，新加坡募投项目剩余募集资金按照相关法律法规的要求留存在募集资金专用账户存储管理。 （6）2024年7月19日，公司召开第四届董事会第三十五次会议 和第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于白城募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“白城募投项目”结项，并同意公司将节余募集资金共计人民币1,198.45 万元（含利息收入，以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司全体董事和监事均同意该议案，公司监事会及保荐机构出具了相关意见。该事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议2024年第六次 会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见，该事项已经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。具体内 容详见公司于2024年7月20日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于白城募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-033）。截至本报告期末，以白城募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项尚未实施完成。 （7）2024年8月1日，公司召开第四届董事会第三十六次会议 和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于巨野募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“巨野募投项目”结项，并同意公司将节余募集资金共计人民币1,859.70万元（含利息收入，以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司全体董事和监事均同意该议案，公司监事会及保荐机构出具了相关意见。该事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议2024年第七次会议 审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见，该事项已经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详（未完）  |