炬光科技(688167):西安炬光科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
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时间：2025年08月28日 21:21:00 中财网 |
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原标题: 炬光科技:西安 炬光科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
证券代码：688167 证券简称： 炬光科技 公告编号：2025-059
西安 炬光科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安 炬光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3640号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,249万股。本次发行价格为每股人民币78.69元，募集资金总额为人民币176,973.81万元，扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币13,709.05万元后，公司本次募集资金净额为163,264.76万元。本次发行募集资金已于2021年12月21日全部到位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年12月21日出具了《验资报告》（普华永道中天验字〔2021〕第1244号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2021年12月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《 炬光科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日，公司本年度使用募集资金人民币143,482,452.43元，累计使用募集资金总额人民币1,414,011,857.02元。尚未使用募集资金余额人民币218,635,696.07元，与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币37,193,410.54元为收到的银行利息。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。本公司已于2021年12月与保荐机构 中信建投证券股份有限公司、 兴业银行股份有限公司西安分行、 中国银行股份有限公司西安南郊支行、 交通银行股份有限公司陕西省分行、 北京银行股份有限公司西安分行签订《募集资金专户三方监管协议》；2023年9月18日，与炬光（合肥）光电有限公司、保荐机构 中信建投证券股份有限公司、 中信银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/元
| 银行账号 | 募集资金余额 | | 20000025315100065805054 | - | | 611301034013001618852 | - | | 456010100101158282 | - | | 456010100101158531 | 131,610,141.69 | | 102897387753 | 36,892,629.01 | | 102898709588 | 44,571,975.04 | | 102101224854 | 42,754,360.87 | | 8111701011500795397 | - | | | |
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2025年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币1,414,011,857.02 1
元，具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
2025年上半年，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年上半年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年11月20日召开公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币50,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、风险低且符合保本要求的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2024年12月27日至2025年12月26日。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：单位：人民币/元
| 产品名称 | 金额 | 起止日期 | 预期年化
收益率 | | 可转让大额存单 | 35,000,000.00 | 2023/10/31-
2026/10/31 | 2.60% | | 可转让大额存单 | 35,000,000.00 | 2023/10/31-
2026/10/31 | 2.60% | | 可转让大额存单 | 40,000,000.00 | 2023/10/31-
2026/10/31 | 2.60% | | 结构性存款 | 55,000,000.00 | 2025/2/25-
2025/8/25 | 2.15% | | 结构性存款 | 75,000,000.00 | 2025/3/28-
2025/9/24 | 2.15% | | / | 240,000,000.00 | / | / |
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2025年4月8日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，于2025年4月28日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将募投项目“ 炬光科技医疗健康产业基地项目”（以下简称“韶关项目”）予以结项，并将节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。
截至2025年6月30日，韶关项目存在工程尾款、工程施工合同质保金、设备采购合同质保金等款项尚未支付，节余资金尚未永久补充流动资金，募集资金专户尚未注销；公司剩余超募资金已完成补流，相关募集资金专户已注销。
2025年上半年，公司不存在使用超募资金归还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况2025年上半年，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司于2025年4月8日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，于2025年4月28日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将韶关项目予以结项，并将节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。
截至2025年6月30日，韶关项目存在工程尾款、工程施工合同质保金、设备采购合同质保金等款项尚未支付，节余资金尚未永久补充流动资金，募集资金专户尚未注销；公司剩余超募资金已完成补流，相关募集资金专户已注销。
（八）募集资金使用的其他情况
2025年上半年，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2025年上半年，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
公司于2024年11月20日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不发生变更的情况下，调整募投项目之“智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目”的内部投资结构。
公司于2022年8月24日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司将原项目名称：激光雷达发射模组产业化项目，变更为新项目名称：智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目。项目总投资增加至432,573,900.00元，其中使用募集资金金额由167,028,100.00元变更为199,251,000.00元；同意公司将研发中心建设项目总投资金额减少至117,426,100.00元，使用募集资金金额由149,649,000.00元变更为117,426,100.00元。具体详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
2025年上半年，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025年上半年，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
西安 炬光科技股份有限公司董事会
2025年8月29日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
| 募集资金总额 | 1,632,647,553.09 | 本年度投入募集资金总额 | 143,482,452.43 | | | | | | | | | | | 变更用途的募集资金总额 | 32,222,900.00 | 已累计投入募集资金总额 | 1,414,011,857.02 | | | | | | | | | | | 变更用途的募集资金总额比例 | 1.97% | | | | | | | | | | | | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | | 承诺投资项目 | 已变更项
目，含部
分变更
（如有） | 募集资金承诺投
资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入
金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入
金额(2) | 截至期末累计投
入金额与承诺投
入金额的差额(3)
＝(2)-(1) | 截至期末
投入进度
(%)(4)＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本年度实现的效
益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 炬光科技东莞微
光学及应用项目
（一期工程）（已
结项） | 否 | 243,537,400.00 | 243,537,400.00 | 243,537,400.00 | - | 137,778,646.54 | - | 56.57 | 2022年
10月 | 2,044,344.27 | 否 | 否 | | 炬光科技东莞微
光学及应用项目
（一期工程）-节
余资金补流（注
1） | — | - | - | - | - | 105,758,753.46 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | | 智能驾驶汽车应
用光子技术产业 | 是 | 167,028,100.00 | 199,251,000.00 | 199,251,000.00 | 30,041,059.97 | 174,838,557.93 | -24,412,442.07 | 87.75 | 2026年9
月 | 不适用 | 不适用 | 否 | | 化项目 | | | | | | | | | | | | | | 研发中心建设项
目 | 是 | 149,649,000.00 | 117,426,100.00 | 117,426,100.00 | - | 387,000.00 | -117,039,100.00 | 0.33 | 2026年
12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | | 补充流动资金项
目（注2） | 否 | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 | 86,287,000.00 | 450,000,000.00 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | | 承诺投资项目
小计 | — | 1,010,214,500.00 | 1,010,214,500.00 | 1,010,214,500.00 | 116,328,059.97 | 868,762,957.93 | -141,451,542.07 | 86.00 | - | 2,044,344.27 | - | - | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | | 永久补充流动资
金 | 否 | 186,000,000.00 | 186,000,000.00 | 186,000,000.00 | - | 186,000,000.00 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | | 炬光科技医疗健
康产业基地项目
（注3）（已结项 | 否 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 9,022,426.91 | 60,739,307.74 | -39,260,692.26 | 60.74 | 2024年
12月 | 3,292,505.45 | 否 | 否 | | 泛半导体制程光
子应用解决方案
产业基地项目 | 否 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 18,131,965.55 | 42,076,538.26 | -37,923,461.74 | 52.60 | 2028年
12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | | 股份回购 | 否 | 80,190,794.74 | 80,190,794.74 | 80,190,794.74 | - | 80,190,794.74 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | | 购买
ams-OSRAMAG
资产（注4） | 否 | 176,242,258.35 | 176,242,258.35 | 176,242,258.35 | - | 176,242,258.35 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | | 超募资金投向
小计 | — | 622,433,053.09 | 622,433,053.09 | 622,433,053.09 | 27,154,392.46 | 545,248,899.09 | -77,184,154.00 | 87.60 | - | 3,292,505.45 | - | - | | 合计 | — | 1,632,647,553.09 | 1,632,647,553.09 | 1,632,647,553.09 | 143,482,452.43 | 1,414,011,857.02 | -218,635,696.07 | 86.61 | - | 5,336,849.72 | - | - | | 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目及研发中心建设项目：公司于2024年8月27日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监
“ ”
事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。同意公司将募投项目智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目达到 | | | | | | | | | | | |
| | 预定可使用状态时间由2024年9月延期至2026年9月，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2024年9月延期至2026
年12月。“智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目”因政府批复施工许可证比原计划晚半年左右，项目的开工时间不得不延后；进入
桩基施工的关键阶段后，因遭遇地下不良地质条件，原设计方案在此特殊地质环境下难以实施，工程桩的施工进度因此受阻，期间
进行了重大设计变更，通过详尽的地质勘探与技术创新，最终获得西安市住建局最终审批通过后，方才继续施工；此外，项目自开
工以来，受政府部门关于重要国际峰会、国家领导访问、环境污染防控政策、恶劣天气影响等不可抗力因素的影响，采取了必要的
停工措施。汽车应用项目在基建方面的一系列不可抗因素，加之智能驾驶和激光雷达行业商业化和上量节奏却远滞后于行业预期，
造成募投项目的整体实施进度有所滞后。“研发中心建设项目”所需场地将利用公司现有场地进行改造建设，故研发中心建设项目需结
合公司“汽车应用项目”建设的实际情况。 | | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2025年上半年，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 | | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2025年上半年，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 | | 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 详见三、（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | 募集资金结余的金额及形成原因 | 详见三、（七）节余募集资金使用情况 | | 募集资金其他使用情况 | 详见三、（八）募集资金使用的其他情况 |
注1： 炬光科技东莞微光学及应用项目（一期工程）已于2024年7月31日正式结项。截至报告期末，该募投项目共计转出117,264,077.86元用于永久补充公司流动资金，其
中包括项目节余募集资金105,758,753.46元及其衍生利息收入11,505,324.40元。
注2：截至报告期末，补充流动资金项目共使用467,256,771.04元，包括本金450,000,000.00元及其衍生利息收益17,256,771.04元。
注3： 炬光科技医疗健康产业基地项目已于2024年12月达到预定可使用状况。公司于2025年4月8日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，于2025年
4月28日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关干部分募投项目结项并将节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将募投项目“ 炬光科技
医疗健康产业基地项目”予以结项，并将节余募集资全和剩余超募资金永久补充流动资金。截至报告期末，韶关项目节余资金尚未永久补充流动资金，募集资金专户尚未注销；公
司剩余超募资金（均为利息收入及现金管理产品累计收益）14,718,814.96元，已办理补流事项，相关募集资金专户已注销。
注4：截至报告期末，购买ams-OSRAMAG资产共使用超募资金191,526.465.37元，包括本金176,242,258.35元及其衍生利息收益15,284,207.02元。
注5：“本年度投入募集资金总额”为募集资金净额。
注6：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注7：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入
募集资金总额 | 截至期末计划累计
投资金额(1) | 本年度实际投入金
额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)
(3)=(2)/(1) | 项目达到预
定可使用状
态日期 | 本年度
实现的
效益 | 是否达
到预计
效益 | 变更后的项目
可行性是否发
生重大变化 | | 智能驾驶汽车应用
光子技术产业化项
目 | 激光雷达发射模组
产业化项目 | 199,251,000.00 | 199,251,000.00 | 30,041,059.97 | 174,838,557.93 | 87.75 | 2026年9月 | 不适用 | 不适用 | 否 | | 研发中心建设项目 | 研发中心建设项目 | 117,426,100.00 | 117,426,100.00 | - | 387,000.00 | 0.33 | 2026年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | | 合计 | - | 316,677,100.00 | 316,677,100.00 | 30,041,059.97 | 175,225,557.93 | - | - | - | - | - | | 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | / | 1、智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目，基于公司对智能驾驶汽车行业以及光电子
在其中应用的远景预期，公司将原“激光雷达发射模组产业化项目”变更为“智能驾驶汽
车应用光子技术产业化项目”，以扩大目标产业范畴，构建产业园配套生态，为行业整
体发展和公司业务发展提供有力保障。本次变更是基于公司对汽车应用领域市场及技
术的合理预期，在原项目基础上增加了建设内容。公司于2022年8月24日召开第三
届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募投项
目的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，并于2022年9月30日召开第四次临
时股东大会审议通过。
2、研发中心建设项目，公司对研发中心建设项目进行了重新论证，结合公司募投项目
“智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目”建设的实际情况，待“智能驾驶汽车应用光子
技术产业化项目”建设完成后，公司已有场地满足研发中心建设项目场地需求，公司研
发中心建设项目所需场地将利用公司现有场地进行改造建设，故需变更研发中心建设 | | | | | | | | |
| | | 项目中新建厂房相关建设内容，变更后不会影响研发中心建设预期目标实现。公司于
2022年8月24日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通
过了《关于变更部分募投项目的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，并于2022
9 30
年 月 日召开第四次临时股东大会审议通过。 | | 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | / | 见附表1 | | 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | / | 不适用 |
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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