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爱威科技(688067):爱威科技关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月28日 21:25:50 中财网 |
爱威科技股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等相关制度的规定，现将本公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1628号)，本公司由主承销商西部证券股份有限公司(以下简称西部证券)采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,700.00万股，发行价为每股人民币14.71元，共计募集资金25,007.00万元，坐扣承销和保荐费用2,250.55万元(含增值税）后的募集资金为22,756.45万元，已由主承销商西部证券于2021年6月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,925.86万元(不含增值税)，加上本次发行承销及保荐费对应增值税127.39万元后,公司本次募集资金净额为20,957.98万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-10号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
| 序号 | |
| A | |
| 项目投入 | B1 |
| 购买理财产品净额 | B2 |
| 利息收入净额 | B3 |
| 项目投入 | C1 |
| 购买理财产品净额 | C2 |
| 利息收入净额 | C3 |
| 项目投入 | D1=B1+C1 |
| 购买理财产品净额 | D2=B2+C2 |
| 利息收入净额 | D3=B3+C3 |
| E=A-D1-D2+D3 | |
| F | |
| G | |
| H=E-F-G |
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司上市后连同保荐机构西部证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司含浦支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司连同西部证券、全资子公司湖南爱威医疗科技有限公司(以下简称爱威医疗)分别与兴业银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2022年4月27日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意对部分募集资金专用账户进行变更：同意注销公司原在兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行设立的募集资金专用账户，并将该募集资金账户里的本息余额全部转存至公司在长沙银行股份有限公司含浦支行新开立的募集资金专用账户；同意注销爱威医疗在兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行设立的募集资金专用账户，将该募集资金账户内的本息余额转入爱威医疗在长沙银行股份有限公司含浦支行新开立的募集资金专用账户。依据决议公司与长沙银行股份有限公司含浦支行、西部证券签署了《募集资金三方监管协议》并开立募集资金专用账户；公司已与爱威医疗、长沙银行股份有限公司含浦支行、西部证券签署了《募集资金四方监管协议》并开立募集资金专用账户。
前述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
1.募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 银行账号 | 募集资金余额 |
| 810000041525000005 | 8,922,636.89 |
| 810000041525000007 | 10,008,575.15 |
| 810000001666000002 | |
| 18,931,212.04 |
2.公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
截至2025年6月30日，本公司募集资金购买理财产品余额情况如下：
| 开户银行 | 产品名称 |
| 长沙银行股份有限公司含浦支行 | 长沙银行对公结构性存款 |
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司新产品研发及创新能力提升项目本身不直接产生经济效益，无法单独核算效益。项目建成后，效益主要体现为公司整体研发实力和创新能力的大幅提升，有利于公司开发新的产品和服务，降低研发成本，提高公司的整体核心竞争力。
本公司营销网络升级与远程运维服务平台建设项目本身不直接产生经济效益，项目建成后，效益主要体现为公司营销网络体系的进一步完善，同时新建远程运维服务平台将大大提升公司售后服务效率，降低公司产品运维成本，提升公司医疗诊断产品及服务的智能化水平，有利于进一步扩大公司品牌影响力，巩固公司市场竞争地位。
(四)节余募集资金使用情况
公司于2025年4月28日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”的投资总额由8,159.08万元变更为3,159.08万元并将该项目结项、“新产品研发及创新能力提升项目”投资总额由10,832.33万元调整为7,508.78万元，同时将上述两个募投项目优化调整后节余募集资金用于永久补充公司流动资金。
报告期内公司已将上述两个募投项目节余的募集资金8,862.69万元(含“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”募集专户理财收四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
附件：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
爱威科技股份有限公司董事会
2025年8月29日
附件1
募集资金使用情况对照表
2025年半年度
编制单位：爱威科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 20,957.98 | 本年度投入募集资金总额 | |||||||||
| 8,323.55 | 已累计投入募集资金总额 | |||||||||
| 39.72% | ||||||||||
| 是否已变 更项目（含 部分变更） | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末承 诺投入金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入 进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用 状态日期 [注2] | 本年度实 现的效益 [注3] | 是否达到 预计效益 |
| 是 | 8,159.08 | 3,159.08 | 3,159.08 | 17.08 | 3,113.67 | -45.41 | 98.56 | 2025/6/30 | 10,707.98 | 否 |
| 是 | 7,287.30 | 7,508.78 | 7,508.78 | 581.46 | 5,190.26 | -2,318.52 | 69.12 | 2026/12/31 | 不适用 | 不适用 |
| 是 | 5,511.60 | 1,966.57 | 1,966.57 | 268.88 | 1,239.23 | -727.34 | 63.01 | 2026/12/31 | 不适用 | 不适用 |
| － | 20,957.98 | 12,634.43 | 12,634.43 | 867.42 | 9,543.16 | -3,091.27 | － | － | － | |
全资子公司湖南爱威医疗科技有限公司为募投项目“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”及“研发中心升级建设项目”的实施主体，并通过内部往来、
增资等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。
公司于2022年1月24日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意调整募集资金投
资项目“研发中心升级建设项目”建设内容，将项目中计划使用募集资金投入的研发中心用房建设等基建投入调整为新项目、新技术、新产品的研发投入。项目总投资额由7,287.30
万元调整为10,832.33万元，全部由募集资金投入。同时，根据项目实施内容变更后的实际情况，拟将项目名称变更为“新产品研发及创新能力提升项目”；调整募投项目“营销
网络升级与远程运维服务平台建设项目”建设内容，调减项目中的办公场地购置及装修等项目投入金额，项目总投资额由7,953.58万元调减为4,408.55万元，其中募集资金投入
1,966.57万元，资金缺口通过公司自筹资金解决。项目调减后的募集资金3,545.03万元全部投入“新产品研发及创新能力提升项目”。
公司于2025年4月28日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，同意公司对募集资金投资项目“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”的投资总额由8,159.08万元变更为3,159.08万元并将该项目
结项、“新产品研发及创新能力提升项目”投资总额由10,832.33万元调整为7,508.78万元，同时将上述两个募投项目优化调整后节余募集资金用于永久补充流动资金。
截至报告期末，“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”已结项，实际投入募集资金总额3,113.67万元。
[注2]公司2025年4月28日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司对新产品研发及创新能力提升项目、营销网络升级与远程运维服务平台建设项目达到预定可使用状态的日期进行延期，均由2025年6月延期至2026
年12月。
[注3]：医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目已结项，该募投项目主要建设内容为对公司现有产能进行提质改造，建设后的产能覆盖现有公司所有
主营业务收入，因此该项目的效益测算口径为公司主营业务收入。
[注4]：变更用途的募集资金总额=募集资金承诺投资总额-调整后投资总额，已覆盖前期项目内部间变更金额。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2025年半年度
编制单位：爱威科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 对应的原项目 | 变更后项目拟 投入募集资金 总额 | 截至期末计划 累计投入金额 (1) | 本年度 实际投入金额 | 实际累计投入 金额 (2) | 投资进度（%） (3)=(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状 态日期 | 本年度实 现的效益 [注1] | 是否达到预 计效益 |
| 医疗检验设备及 配套试剂耗材生 产基地技术改造 与产能扩建项目 | 3,159.08 | 3,159.08 | 17.08 | 3,113.67 | 98.56 | 2025/6/30 | 10,707.98 | 否 |
| 研发中心升级建 设项目 | 7,508.78 | 7,508.78 | 581.46 | 5,190.26 | 69.12 | 2026/12/31 | 不适用 | 不适用 |
| 营销网络升级与 远程运维服务平 台建设项目 | 1,966.57 | 1,966.57 | 268.88 | 1,239.23 | 63.01 | 2026/12/31 | 不适用 | 不适用 |
| － | 12,634.43 | 12,634.43 | 867.42 | 9,543.16 | - | - | - | - |
主营业务收入，因此该项目的效益测算口径为公司主营业务收入。
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