|
昊帆生物(301393):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月28日 21:30:37 中财网 |
苏州昊帆生物股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等规定，苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“昊帆生物”、“公司”或“本公司”）董事会编制了2025年半年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州昊帆生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]806号）同意注册，本公司首次公开发行2,700.00万股人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为67.68元，实际募集资金总额为人民币1,827,360,000.00元，扣除发行费用171,971,270.55元（不含增值税）后，募集资金净额为1,655,388,729.45元，已于2023年7月7日划至公司指定账户。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中天运[2023]验字第90040号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：人民币元
| 项目名称 | 金额 |
| 募集资金总额 | 1,827,360,000.00 |
| 减：发行费用 | 171,971,270.55 |
| 募集资金净额 | 1,655,388,729.45 |
| 项目名称 | 金额 |
| 加：利息收入、理财产品收益扣除手续费支出等净额 | 52,839,645.00 |
| 减：本报告期投入的募集资金金额 | 213,937,078.76 |
| 以前年度已使用金额 | 708,894,898.29 |
| 截至2025年6月30日募集资金余额 | 785,396,397.40 |
| 其中：募集资金账户金额 | 315,396,397.40 |
| 现金管理金额 | 470,000,000.00 |
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司及全资子公司安徽昊帆生物有限公司（以下简称“安徽昊帆”）设立了募集资金专户，用于募集资金的专项存储和使用。
公司及安徽昊帆于2023年7月分别与中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、招商银行股份有限公司苏州新区支行、中信银行股份有限公司苏州分行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
因公司使用部分超募资金投入新增募投项目，公司全资子公司淮安昊帆生物医药有限公司（以下简称“淮安昊帆”）设立了募集资金专户，用于新增募投项目“淮安昊帆生产基地建设项目”的募集资金的专项存储和使用。公司及淮安昊帆于2024年11月与中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2025年3月，公司注销2个用于存放超募资金的募集资金专项账户，公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
2024 5 1
为增加公司募集资金的存储收益， 年 月，安徽昊帆开立了 个募集
专用结算账户；2025年5月，安徽昊帆和淮安昊帆各开立1个募集资金现金管理专用结算账户。上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
截至2025年6月30日，公司募集资金的具体存放情况如下：
单位：人民币元
| 序 号 | 公司 名称 | 银行名称 | 银行账号 | 类型 | 存储金额 |
| 募集资金专项账户 | |||||
| 1 | 昊帆生 物 | 中国银行股份有限公司苏州 高新技术产业开发区支行 | 530079465004 | 活期存款 | 190,044.27 |
| 2 | 安徽昊 帆 | 中国银行股份有限公司苏州 高新技术产业开发区支行 | 549579538917 | 活期存款 | 32,471,053.59 |
| 3 | 安徽昊 帆 | 招商银行股份有限公司苏州 新区支行 | 512913705110 707 | 活期存款 | 624,437.65 |
| 4 | 昊帆生 物 | 中国工商银行股份有限公司 木渎支行 | 110202631900 0888883 | 活期存款 | （已销户） |
| 5 | 昊帆生 物 | 中信银行苏州高新技术产业 开发区科技城支行 | 811200101210 0741132 | 活期存款 | （已销户） |
| 6 | 淮安昊 帆 | 中国银行股份有限公司苏州 高新技术产业开发区支行 | 52098137 9406 | 活期存款 | 29,694,377.92 |
| 现金管理专用结算账户 | |||||
| 7 | 安徽昊 帆 | 宁波银行苏州高新技术产业 开发区支行 | 860211100002 38791 | 活期存款 | 1,929,535.48 |
| 8 | 昊帆生 物 | 中国建设银行股份有限公司 苏州新浒支行 | 322501988647 09888999 | 活期存款 | - |
| 9 | 昊帆生 物 | 中国建设银行股份有限公司 苏州新浒支行 | 322502988647 00000019 | 活期存款 | - |
| 10 | 安徽昊 帆 | 宁波银行股份有限公司苏州 虎丘支行 | 860211100010 09076 | 活期存款 | 200,445,078.44 |
| 11 | 淮安昊 帆 | 宁波银行股份有限公司苏州 高新技术产业开发区支行 | 860411100009 33249 | 活期存款 | 50,041,870.05 |
| 合计 | 315,396,397.40 |
单位：人民币元
| 银行名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 |
| 中国银行股份有限公司苏州高新技术产 业开发区支行 | 结构性存款 | 封闭型 | 56,000,000.00 |
| 银行名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 |
| 中国银行股份有限公司苏州高新技术产 业开发区支行 | 结构性存款 | 封闭型 | 59,000,000.00 |
| 宁波银行苏州虎丘支行 | 结构性存款 | 封闭型 | 200,000,000.00 |
| 宁波银行苏州高新技术产业开发区支行 | 结构性存款 | 封闭型 | 40,000,000.00 |
| 宁波银行苏州高新技术产业开发区支行 | 结构性存款 | 封闭型 | 45,000,000.00 |
| 中国银行苏州高新技术产业开发区支行 营业部 | 结构性存款 | 封闭型 | 70,000,000.00 |
| 合计 | 470,000,000.00 |
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附表。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2023年7月26日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，置换金额为18,227.53万元，其中，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为15,905.77万元，预先支付发行费用的金额为2,321.76万元。公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，会计师出具了鉴证报告。上述募集资金置换事项于2023年度实施完成。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）募集资金进行现金管理的情况
公司于2023年7月26日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，于2023年8月11日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过12亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
公司于2024年4月7日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，并于2024年5月10日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。为了更好地提高资金使用效率，公司于2024年6月21日召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十五次会议，并于2024年7月8日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意将闲置募集资金现金管理额度由原来的不超过8亿元增加至10.5亿元。
公司于2025年4月9日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，并于2025年5月9日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过10亿元的闲置募集资金和不超过14亿元的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金余额为47,000.00万元。
（六）使用部分超募资金永久补充流动资金的情况
公司于2023年7月26日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，于2023年8月11日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金15,300.00万元永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的经营活动。上述超募资金永久补充流动资金事项于2023年度实施完成。
公司于2024年10月28日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，于2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金15,300.00
万元永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的经营活动。由于该议案审议时，部分超募资金购买的现金管理产品尚未到期，为充分保障公司整体利益，公司在现金管理产品到期后及时实施本次超募资金永久补充流动资金事项。该事项于本报告期内实施完毕。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2024年10月28日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整部分募投项目建设内容并延期的议案》，同意公司变更原募投项目“年产1,002吨多肽试剂及医药中间体建设项目”的项目名称、建设内容并延长达到预定可使用状态的时间。
变更后，原募投项目继续实施，但取消1项产品规划，调整为10种产品共702吨产能。同时，增加子项目“年产980吨多肽试剂及医药中间体建设项目”：在安徽昊帆厂区内使用另一生产车间，建设多肽试剂和医药中间体生产线，建成19 980
后将增加 种产品共 吨产能。项目名称调整为“安徽昊帆多肽试剂及医药中间体建设项目”。本项目预计可使用时间由2025年6月相应延长至2026年6月。
具体内容详见公司于2024年10月30日披露于巨潮资讯网的《关于调整部分募投项目建设内容并延期及使用部分超募资金投入新增募投项目的公告》（公告编号：2024-074）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
苏州昊帆生物股份有限公司
董事会
2025年8月29日
附表1
募集资金使用情况对照表
2025年半年度
单位：万元
| 募集资金总额 | 182,736.00 | 本年度投入募 集资金总额 | 21,393.71 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募 集资金总额 | 92,283.20 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 54,500.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 32.92% | |||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 是否已变 更项目 （含部分 变更） | 募集资金承诺 投资总额 | 调整后投资 总额（1） | 本年度投入 金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日 期 | 本年度 实现的 效益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可行性 是否发生重 大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.苏州昊帆生物股份有限公司 100kg/年多肽、蛋白质试剂研发 与生产及总部建设项目（一期 | 否 | 25,000.00 | 25,000.00 | 1,164.36 | 14,377.54 | 57.51% | 2025年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2.安徽昊帆多肽试剂及医药中 间体建设项目 | 是 | 54,500.00 | 54,500.00 | 1,170.99 | 13,420.67 | 24.63% | 2026年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3.多肽及蛋白质试剂研发平台 建设项目 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 107.80 | 1,661.68 | 16.62% | 2025年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4.补充流动资金 | 否 | 25,000.00 | 25,000.00 | - | 25,000.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 114,500.00 | 114,500.00 | 2,443.15 | 54,459.89 | / | / | / | / | / | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 1.淮安昊帆生产基地建设项目 | 否 | 22,087.04 | 22,087.04 | 3,650.56 | 7,223.31 | 32.70% | 2026年10月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2.补充流动资金 | 否 | 30,600.00 | 30,600.00 | 15,300.00 | 30,600.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3.暂未确定用途的超募资金 | 否 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | 注 [ 1] 52,687.04 | 52,687.04 | 18,950.56 | 37,823.31 | / | / | / | / | / | |
| 合计 | 注 [ 2] 167,187.04 | 167,187.04 | 21,393.71 | 92,283.20 | / | / | / | / | / | |
| 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目） | “安徽昊帆多肽试剂及医药中间体建设项目”在原项目的建设基础上进行调整并新增子项目，建设内容增加，因此相应延长 预定可使用状态日期至2026年6月（其中，调整后的原项目预计在2025年6月前达到可使用状态，实际于2025年1月取 得生产许可证并开始正式生产；新增子项目预计将在2026年6月达到预定可使用状态。） | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情 况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 | 注 [ 1] 公司首次公开发行的超募资金总额为51,038.87万元，超募资金投向小计总额为52,687.04万元 ，其中22,087.04万元用于 淮安昊帆生产基地建设项目，30,600.00万元用于补充流动资金，无暂未确定用途的超募资金。截至本报告期末，已累计使用 超募资金37,823.31万元。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变 更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调 整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及 置换情况 | 公司于2023年7月26日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换 预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，置换金额为18,227.53万元，其中，公司以自筹资金预先投入 募投项目的金额为15,905.77万元，预先支付发行费用的金额为2,321.76万元。公司独立董事对本议案发表了独立意见，保 荐机构发表了核查意见，会计师出具了鉴证报告。上述募集资金置换事项已于2023年度实施完成。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金节余的 金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去 向 | 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额（含资金产生的利息收入）合计78,539.64万元。其中购买结构性存 款等现金管理余额47,000.00万元，剩余募集资金余额合计31,539.64万元存放在募集资金专户和现金管理专用结算账户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况 | 无 |
发行的“超募资金总额51,038.87万元”；
注2：“淮安昊帆生产基地建设项目”的募集资金投资总额中包含超募资金现金管理产生的利息收益，因此“承诺投资项目和超募资金投向合计167,187.04万元”高于公
司首次公开发行的“募集资金净额165,538.87万元”；
注3：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
附表2
变更募集资金投资项目情况表
2025年半年度
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟 投入募集资金 总额（1） | 本年度实际投 入金额 | 截至期末实 际累计投入 金额(2) | 截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日 期 | 本年度实 现的效益 | 是否达到 预计效益 | 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 |
| 安徽昊帆多肽试剂及 医药中间体建设项目 | 年产1,002吨多肽试剂 及医药中间体建设项目 | 54,500.00 | 1,170.99 | 13,420.67 | 24.63% | 2026 6 年 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 54,500.00 | 1,170.99 | 13,420.67 | - | - | - | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分 具体项目） | 公司于2024年10月28日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，2024年11月15 日召开2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整部分募投项目建设内容并延期的议案》。 为拓展自有生产基地，实现更多产品种类规模化自主生产的能力，同时提升募集资金使用效率，优化资金和 资源配置，保证公司募集资金合理安全有效使用，持续提升公司价值，同意公司变更原募投项目“年产1,002 吨多肽试剂及医药中间体建设项目”的项目名称、建设内容并延长达到预定可使用状态的时间。 变更后，原募投项目继续实施，但取消1项产品规划，调整为10种产品共702吨产能。同时，增加子 项目“年产980吨多肽试剂及医药中间体建设项目”：在安徽昊帆厂区内使用另一生产车间，建设多肽试剂和 医药中间体生产线，建成后将增加19种产品共980吨产能。因增加子项目的建设内容，因此预计可使用时 间由2025年6月相应延长至2026年6月。 具体内容详见公司于2024年10月30日披露于巨潮资讯网的《关于调整部分募投项目建设内容并延期 及使用部分超募资金投入新增募投项目的公告》（公告编号：2024-074）。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 具体项目） | 无 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
中财网