中仑新材(301565):2025年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等监管要求及中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》的规定，公司就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]112号文《关于同意中仑新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）票6,001万股，每股面值人民币1元，募集资金总额为712,918,800.00元，扣除各项发行费用78,079,887.24元，实际募集资金净额为634,838,912.76元。 上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“容诚验字[2024]361Z0022号”验资报告。 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 截至2025年6月30日，公司本年度使用募集资金投入项目1,618.19万元，累计已使用募集资金投入项目52,023.60万元，剩余募集资金余额人民币11,704.21万元。截至2025年6月30日，募集资金使用情况如下： 单位：万元
（一）募集资金的管理情况 根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 根据管理制度并结合经营需要，公司自2024年6月起对首次公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金三方/四方/五方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定使用募集资金。截至2025年6月30日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 单位：万元
三、本年度募集资金实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况募集资金实际使用情况详见附表1《2025年半年度募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。 （三）募投项目先期投入及置换情况 本年度，公司未发生置换先期投入的募投项目资金情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）节余募集资金使用情况 本年度，公司未发生项目实施出现募集资金节余的情况。 （六）超募资金使用情况 本年度，公司未发生超募资金使用的情况。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2025年4月22日召开了第二届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议、第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.35亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于通知存款、结构性存款、国债逆回购及银行等金融机构的保本型理财产品等），该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用。 截至2025年6月30日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为11,704.21万元（含利息收入并扣除手续费），其中，存放在募集资金专户的活期存款余额704.21万元，购买银行结构性存款产品未到期余额11,000万元。该银行结构性存款产品安全性高，同时具备较好的流动性，不影响募集资金投资计划正常进行。 （八）募集资金使用的其他情况 本年度，公司未发生募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目己对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施 截至2025年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。 附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表 中仑新材料股份有限公司 董事会 2025年8月28日 附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表 2025年半年度募集资金使用情况对照表 编制单位：中仑新材料股份有限公司 单位：万元
资金的衍生收益转入公司基本账户用于补充流动资金，并在募集资金使用情况对照表按照补流项目投入列示。 注2：本报告中涉及数据尾数之和如有差异，系四舍五入造成。 中财网
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