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中仑新材(301565):2025年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月28日 21:45:25 中财网 |
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等监管要求及中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》的规定，公司就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]112号文《关于同意中仑新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）票6,001万股，每股面值人民币1元，募集资金总额为712,918,800.00元，扣除各项发行费用78,079,887.24元，实际募集资金净额为634,838,912.76元。
上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“容诚验字[2024]361Z0022号”验资报告。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2025年6月30日，公司本年度使用募集资金投入项目1,618.19万元，累计已使用募集资金投入项目52,023.60万元，剩余募集资金余额人民币11,704.21万元。截至2025年6月30日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 63,483.89 |
| 经批准置换先期投入金额 | 37,829.87 |
| 以前年度投入金额 | 12,575.53 |
| 本年度投入金额 | 1,618.19 |
| 累计使用募集资金金额 | 52,023.60 |
| 尚未使用金额 | 11,460.29 |
| 减：闲置募集资金临时补充流动资金 | - |
| 减：购买理财产品未到期的 | 11,000.00 |
| 加：累计利息及手续费净额 | 97.23 |
| 加：累计理财收益 | 146.69 |
| 减：其他转出 | - |
| 截至2025年6月30日募集资金专户余额 | 704.21 |
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据管理制度并结合经营需要，公司自2024年6月起对首次公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金三方/四方/五方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定使用募集资金。截至2025年6月30日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 募集资金余 额 | 说明 |
| 中国工商银行股份有限 公司厦门东区支行 | 4100023819200398843 | 募集资金户 | 0.00 | |
| 中国工商银行股份有限 公司厦门东区支行 | 4100023819200393384 | 募集资金户 | 0.00 | |
| 中国工商银行股份有限 公司厦门东区支行 | 4100023819200395463 | 募集资金户 | 291.94 | |
| 兴业银行股份有限公司 厦门金山支行 | 129480100100434414 | 募集资金户 | 已注销 | |
| 兴业银行股份有限公司 厦门金山支行 | 129480100100434653 | 募集资金户 | 已注销 | |
| 兴业银行股份有限公司 厦门金山支行 | 129480100100434776 | 募集资金户 | 已注销 | |
| 中国银行股份有限公司 厦门海沧支行 | 410486097087 | 募集资金户 | 0.00 | |
| 中国银行股份有限公司 厦门海沧支行 | 424786107819 | 募集资金户 | 412.27 | |
| 交通银行股份有限公司 厦门吕岭支行 | 352000665013001489466 | 募集资金户 | 已注销 |
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况募集资金实际使用情况详见附表1《2025年半年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募投项目先期投入及置换情况
本年度，公司未发生置换先期投入的募投项目资金情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
本年度，公司未发生项目实施出现募集资金节余的情况。
（六）超募资金使用情况
本年度，公司未发生超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于2025年4月22日召开了第二届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议、第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.35亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于通知存款、结构性存款、国债逆回购及银行等金融机构的保本型理财产品等），该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用。
截至2025年6月30日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为11,704.21万元（含利息收入并扣除手续费），其中，存放在募集资金专户的活期存款余额704.21万元，购买银行结构性存款产品未到期余额11,000万元。该银行结构性存款产品安全性高，同时具备较好的流动性，不影响募集资金投资计划正常进行。
（八）募集资金使用的其他情况
本年度，公司未发生募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目己对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施
截至2025年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表
中仑新材料股份有限公司
董事会
2025年8月28日
附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表
2025年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：中仑新材料股份有限公司
单位：万元
| 募集资金总额 | 63,483.89 | 本年度投入募 集资金总额 | 1,618.19 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募 集资金总额 | 52,023.60 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和超 募资金投向 | 是否已 变更项 目 （含部 分变更） | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额 （1） | 本年度投 入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末投资 进度（%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本年度实 现的效益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行性 是否发生重 大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.高性能膜材项目-高 功能性BOPA膜材产业 化项目 | 否 | 95,218.00 | 38,078.00 | 1,320.64 | 37,848.06 | 99.40 | 2026年6月 | - | 不适用 | 否 |
| 2.高性能聚酰胺材料 产业化项目 | 否 | 50,947.00 | 14,233.00 | 297.55 | 2,987.76 | 20.99 | 2027年6月 | - | 不适用 | 否 |
| 3.补充流动资金及偿 还银行贷款 | 否 | 40,000.00 | 11,172.89 | 0 | 11,187.78 | 100.13 | 不适用 | - | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 186,165.00 | 63,483.89 | 1,618.19 | 52,023.60 | 81.95 | - | 不适用 | |||
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） | 1、高性能膜材项目-高功能性BOPA膜材产业化项目计划投资三条生产线，目前仅第一条产线投产，项目未实现整体 投产。 2、高性能聚酰胺材料产业化项目尚在建设期，暂未产生效益。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实 施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实 施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资 金节余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金 用途及去向 | 公司于2025年4月22日召开了第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第二届董事会第八次会议、第 二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币1.35亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内，投 资额度可以滚动使用。 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为11,704.21万元（含利息收入并扣除手续费），其中，存放 在募集资金专户的活期存款余额704.21万元，购买银行结构性存款产品未到期余额11,000.00万元。该银行结构性 存款产品安全性高，同时具备较好的流动性，不影响募集资金投资计划正常进行。 |
| 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 | 不适用 |
资金的衍生收益转入公司基本账户用于补充流动资金，并在募集资金使用情况对照表按照补流项目投入列示。
注2：本报告中涉及数据尾数之和如有差异，系四舍五入造成。
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