中重科技(603135):中重科技2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间:2025年08月28日 21:55:22 中财网
原标题:中重科技:中重科技2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

603135 2025-047
证券代码: 证券简称:中重科技 公告编号:
中重科技(天津)股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证1 ——
券交易所上市公司自律监管指引第号 规范运作》以及《上海证券交易所上1 ——
市公司自律监管指南第号 公告格式》等有关规定,现将中重科技(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
[2023]582
经中国证券监督管理委员会证监许可 号文《关于同意中重科技(天
,
津)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票9,000.00万股,每股发行价格为人民币17.80元,募集资160,200.00
金总额为人民币 万元,扣除相关费用后,实际募集资金净额为人民币149,737.41 2023 3 31
万元。截止 年月 日,上述募集资金已全部到位,立信会计师事务
所(特殊普通合伙)审验后于2023年3月31日出具了信会师报字[2023]第ZF10294号《验资报告》。

(二)募集资金使用情况
1、以前年度已使用金额
2024 12 31 61,046.50
截至 年 月 日,公司已累计投入募集资金总额 万元,其中投入
46,646.50 14,400.00
募投项目资金总额 万元,永久补充流动资金总额 万元。

2、2025年半年度使用金额及当前余额
2025 790.91
年半年度,公司已投入募集资金总额 万元,其中投入募投项目资金
790.91 0.00
总额 万元。永久补充流动资金总额 万元。

截至2025年6月30日,公司已累计投入募集资金总额61,837.41万元,其中投入47,437.41 14,400.00
募投项目资金总额 万元,永久补充流动资金总额 万元。以暂时闲
87,403.38
置募集资金进行现金管理的尚未到期金额为 万元。募集资金专户余额为人民币5,973.86万元(含累计收到的资金利息收入和现金管理投资收益扣除银行手续)
费等净额。

单位:人民币万元

项目金额
募集资金净额149,737.41
减:投入募投项目资金总额47,437.41
加:利息收入、理财收益扣除手续费5,477.24
减:现金管理金额87,403.38
减:永久补充流动资金金额14,400.00
结余募集资金5,973.86
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,保护投资者的合法权益,依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《中重科技(天津)股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司制定了《中重科技(天津)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制”

度》),对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023 3 27
年月 日,公司与保荐人国泰海通证券股份有限公司及募集资金监管银行广发银行股份有限公司天津滨海支行、中信银行股份有限公司天津南开支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,监管协议与上海证券交易所《募( )
集资金专户存储三方监管协议范本》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年6月30日,公司募集资金专项存储账户及余额情况如下:
单位:人民币万元

序号开户主体开户银行募集资金专户账号期末余额
1中重科技(天津)股份 有限公司广发银行股份有限 公司天津滨海支行95508802276262003155,689.32
2中重科技(天津)股份 有限公司中信银行股份有限 公司天津南开支行8111401011800867986284.54
合计5,973.86   
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
截至2025年6月30日,公司募投项目的资金使用情况,参见“2025年半年度募集资金使用情况对照表”(见附表)。

(二)募投项目先期投入及置换情况
2023年4月24日,公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币30,854.01万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。置换金额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了“信会师报字[2023]第ZF10557号”《中重科技(天津)股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》,并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构国泰海通证券股份有限公司发表核查意见。

( )
三用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025
公司 年上半年不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2024 2 28
公司于 年月 日召开了第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第2024 3 15 2024
十四次会议,并于 年月 日召开了 年第一次临时股东会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下,公司计划使用100,000
不超过人民币 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。投资期限自股东会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和投资期限内,资金可以滚动使用。公司监事会以及保荐机构国泰海通证券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。

公司于2025年3月13日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下,公司计划使用不超过人民币90,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。投资期12
限自董事会审议通过之日起 个月内有效,在上述额度和投资期限内,资金可以滚动使用。公司监事会以及保荐机构国泰海通证券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。

2025 6 30
截至 年月 日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期金额为87,403.38万元。

( )
五用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023年4月24日,公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司7200 12
使用部分超额募集资金人民币 万元用于永久补充流动资金。公司承诺每 个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划的正常进行;在12
补充流动资金后的 个月内,公司将不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

公司独立董事及保荐机构对该事项均发表了同意意见。

2024 4 22
年月 日,公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超额募集资金人民币7200万元用于永久补充流动资金。公司承诺每12个30%
月内累计使用超募资金补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 ;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划的正常进行;在补充流动资金后的12个月内,公司将不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

公司独立董事及保荐机构对该事项均发表了同意意见。

( ) ( )
六超募资金用于在建项目及新项目包括收购资产等的情况
截至2025年6月30日,公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目(包括收购)
资产等的情况。

( )
七节余募集资金使用情况
因募投项目实施尚未完毕,报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况
截至2025年6月30日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日,公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

2025
附表: 年半年度募集资金使用情况对照表
特此公告。

中重科技(天津)股份有限公司董事会
2025年8月29日
附表:
2025年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位:中重科技(天津)股份有限公司 单位:万元

募集资金总额(已扣除发行费用)149,737.41本年度投入募集资金总额790.91         
变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额61,837.41         
变更用途的募集资金总额比例   0.00%        
承诺投资 项目和超 募资金投 向已变更项 目,含部 分变更( 如有)募集资金 承诺投资 总额调整后投 资总额截至期末 承诺投入 金额(1)本年度投 入金额截至期末 累计投入 金额(2)截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)=(2)- (1)截至期末 投入进度 (%)(4) =(2)/(1)项目 达到 预定 可使 用状 态日 期本年度 实现的 效益是否达 到预计 效益项目可 行性是 否发生 重大变 化
智能装备 生产基地 建设项目111,384.42111,384.42111,384.42782.1347,118.25-64,266.1742.302026 年4 月282.05不适用
年产3条 冶金智能 自动化生 产线项目14,064.0814,064.0814,064.088.78319.16-13,744.922.272026 年4 月不适用不适用
承诺投资 项目小计-125,448.50125,448.50125,448.50790.9147,437.41-78,011.0937.81-282.05--
超募资金 投向            
永久补充 流动资金不适用14,400.0014,400.000.0014,400.000100.00不适 用不适用不适用不适用
尚未明确 不适
否 不适用 9,888.91 不适用 不适用 不适用 不适用
用途 用

超募资金 投向小计--24,288.9114,400.000.0014,400.000-----
未达到计划进度原因(分具体募投项目)年产3条冶金智能自动化生产线项目: 公司于2025年4月28日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议,审 议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意在募投项目实施主体、实施方 式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,将募投项目“年产3条冶金智能自 动化生产线项目”的达到预定可使用状态日期由2025年4月延长至2026年4月。公司在实施“ 年产3条冶金智能自动化生产线项目”的过程中,国内外市场需求的变化,尤其是国内订单 的延期,对公司2024年的业绩造成了一定程度的下滑。公司必须在资源调配和内部管理上 采取审慎策略,以确保在维持现有业务稳定的同时,合理分配人力和物力资源,支持公司 的稳健运营和长期发展。在此背景下,公司积极开拓国际市场,为应对国际市场对于产品 的技术规格和质量标准的严格要求,公司在技术升级和产品研发上投入了更多的时间和资 源。同时,公司也需要适应不同市场的工艺要求,产品需求以及配套情况,这在一定程度 上增加了项目的复杂性和实施难度,因此推迟了本项目实施进度。           
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用           
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入 及置换情况”相关内容           
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况           
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况详见本专项报告“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进 行现金管理,投资相关产品情况”           
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见本专项报告“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况”之“(五)用超募资金永久补 充流动资金或归还银行贷款情况”           
募集资金结余的金额及形成原因公司募集资金投资项目尚未建设完成,不存在募集资金节余的情况           
募集资金其他使用情况           
注1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。


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