日发精机(002520):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2025年08月28日 22:16:25 中财网
原标题:日发精机:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：浙江日发精密机械股份有限公司
单位：人民币万元

资金占用方名称占用方与上市公司的 关联关系上市公司核算的会 计科目2025年期初 占用资金余额2025年1-6月 占用累计发生 金额 （不含利息）2025年1-6 月占用资金 的利息 （如有）2025年1-6月偿 还累计发生金额2025年6月30日 占用资金余额占用形成原因
无不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
　　　　　　　　　
无不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
　　　　　　　　　
无不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
资金往来方名称往来方与上市公司的 关联关系上市公司核算的会 计科目2025年期初 往来资金余额2025年1-6月 往来累计发生 金额 （不含利息）2025年1-6 月往来资金 的利息 （如有）2025年1-6月偿 还累计发生金额2025年6月30日 往来资金余额往来形成原因
广东万丰摩轮有限公司同受实际控制人控制应收票据/应收款项融资101.00348.18　313.05136.13结算应收款
浙江自力机械有限公司同受实际控制人控制应收票据/应收款项融资-110.91　　110.91结算应收款
威海万丰奥威汽轮有限公司同受实际控制人控制应收票据/应收款项融资74.50　　74.50-结算应收款
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司同受实际控制人控制应收票据/应收款项融资76.50185.12　76.50185.12结算应收款
山东日发纺织机械有限公司同受控股股东控制应收票据　7.66　　7.66销售商品/提供劳务
宁波奥威尔轮毂有限公司同受实际控制人控制应收账款/合同资产12.90　　4.668.24销售商品
威海万丰奥威汽轮有限公司同受实际控制人控制应收账款/合同资产-25.86　　25.86销售商品
威海万丰镁业科技发展有限公司同受实际控制人控制应收账款/合同资产24.00　　24.00-销售商品
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司同受实际控制人控制应收账款-12.87　10.672.20销售商品/提供劳务
浙江万丰科技开发股份有限公司同受实际控制人控制应收账款/合同资产4.712.57　4.033.25销售商品/提供劳务
浙江万丰摩轮有限公司同受实际控制人控制应收账款/合同资产38.2013.69　30.1121.78销售商品/提供劳务
浙江自力机械有限公司同受实际控制人控制应收账款/合同资产142.650.47　110.7632.36销售商品/提供劳务
重庆万丰奥威铝轮有限公司同受实际控制人控制应收账款/合同资产92.6410.71　103.35-销售商品
安徽日发纺织机械有限公司同受控股股东控制应收账款0.542.13　2.67-销售商品/提供劳务
广东万丰摩轮有限公司同受实际控制人控制应收账款/合同资产-465.39　265.87199.52销售商品/提供劳务
山东日发纺织机械有限公司同受控股股东控制应收账款/合同资产144.90　　26.10118.80销售商品/提供劳务
万丰铝轮（印度）私人有限公司同受实际控制人控制应收账款/合同资产-1,481.26-1,336.89144.37销售商品
浙江日发纺机技术有限公司同受控股股东控制应收账款　23.81　23.740.07销售商品/提供劳务
浙江万丰精密制造有限公司同受实际控制人控制应收账款54.310.08　　54.39销售商品/提供劳务
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司同受控股股东控制其他应收款　10.00　　10.00投标保证金
山东日发纺织机械有限公司同受控股股东控制其他应收款10.00　　10.00-投标保证金
Machining Centers Manufacturing S.P.A控股子公司应收账款389.8138.71　　428.52销售商品
Rifa Jair Holding Company Limited控股子公司其他应收款/长期应收款15,358.74-63.67　　15,295.07资金拆借
日发捷航投资有限公司控股子公司其他应收款/长期应收款120.00　　　120.00资金拆借
Rifa Jair Company Limited控股子公司其他应收款/长期应收款22,166.96-91.90　　22,075.06资金拆借
日发捷航装备制造有限公司控股子公司其他应收款/长期应收款9,208.71　　190.009,018.71资金拆借
浙江麦创姆精密机床有限责任公司控股子公司其他应收款2,848.971,885.62-20.894,713.70资金拆借
浙江日发精密机床有限公司控股子公司其他应收款519.03　　519.03-0.00利润分配
Machining Center Manufacturing S.P.A控股子公司其他应收款8,522.32996.51　　9,518.83资金往来
杭州新坐标科技股份有限公司本公司董事之近亲属任职的公司应收账款/合同资产8.00　　8.00-销售商品
Parcelair Limited本公司的合营企业应收账款1,411.795,070.52　5,030.281,452.03固定翼飞机租赁
常州海洛轴承制造有限公司本公司董事之近亲属任职的公司应收账款/合同资产-0.21　0.21-销售商品/提供劳务
　　　61,331.1810,536.71-8,185.3163,682.58　

　 中财网
各版头条