伯特利(603596):伯特利2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2025年08月28日 22:51:24 中财网

原标题:伯特利:伯特利2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-070
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关规定，将芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3389号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额人民币90,200万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限6年。2021年6月29日，公司实际公开902 100
发行可转债 万张，每张面值为人民币 元，按面值平价发行，认购资金总额为人民币90,200.00万元，扣除不含税的发行费用人民币689.30万元，实际募集资金净额为人民币89,510.70万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0149号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况
本公司募集资金使用情况为：截至2025年6月30日止，本公司累计投入相关项目的募集资金款项（含置换金额）共计人民币90,576.94万元，累计利息收入及理财收益人民币2,840.95万元，2025年半年度，投入相关项目募集资金人民币50.92万元，累计支付银行手续费人民币7.80万元，汇兑损失人民币122.87万元。募集资金专用账户2025年6月30日余额合计为人民币1,644.04万元。

二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金监管协议情况
2021年7月16日，本公司与交通银行股份有限公司芜湖分行、中国农业银行股份有限公司芜湖分行、兴业银行股份有限公司芜湖分行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

2021 8 25 WBTLDESALTILLOS.deR.L.deC.V.
年 月 日，本公司与 （以下简
称伯特利墨西哥）、芜湖伯特利材料科技有限公司、芜湖伯特利电子控制系统有限公司以及交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司芜湖分行、上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行及保荐机构国泰君安分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022年7月7日，本公司与伯特利墨西哥、BANCOBASES.A.I.B.M、保荐机构国泰君安分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022年8月23日，本公司与安徽迪亚拉汽车部件有限公司、中国农业银行股份有限公司芜湖金桥支行、保荐机构国泰君安分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

2024年1月12日，本公司与威海伯特利汽车安全系统有限公司（以下简称“威海伯特利”）、中国工商银行股份有限公司乳山支行、保荐机构国泰君安分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

本公司因聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为2024年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，并承接原保荐机构国泰君安尚未完成的持续督导工作。本公司与原保荐机构国泰君安以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》相应终止。鉴于本公司保荐机构的更换，并为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，本公司及保荐机构中金公司与存放募集资金的商业银行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中国农业银行股份有限公司芜湖铁山支行	12630201040026199	1,411.88
中国工商银行股份有限公司乳山支行	1614029019200480394	212.94
浦发银行安徽自贸试验区芜湖片区支行	80030078801900000791	19.22
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行	20000201204766600000154	已注销
交通银行股份有限公司芜湖天门山支行	342006002013000261225	已注销
中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部	79430188000423850	已注销
兴业银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖片区支行	498040100100188347	已注销
中国银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖片区支行	187262927859	已注销
交通银行股份有限公司（离岸美元账户）	OSA342899999993010000276	已注销
BANCOBASES.A.I.B.M	145580004743235018	已注销
BANCOBASES.A.I.B.M	145580004743201026	已注销
中国农业银行股份有限公司芜湖金桥支行	12630201040027403	已注销
合 计	1,644.04

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2025年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币90,576.94万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2025年8月29日
附表 1：
2025年半年度募集资金使用情况对照表
截至2025年6月30日 单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	89,510.70	本年度投入募集资金总额	50.92
变更用途的募集资金总额	9,420.81	已累计投入募集资金总额	90,576.94
变更用途的募集资金总额比例				10.52%
承诺投资项目	已变更项 目，含部分 变更（如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度 (%)(4)＝ (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
墨西哥年产400万件轻 量化零部件建设项目	否	33,561.41	33,561.41	33,561.41	-	34,512.23	950.82	102.83	2023年8月	885.98	注2	否
年产5万吨铸铁汽车配 件及1万吨铸铝汽车配 件加工项目	是，已部分 变更	26,840.82	17,420.01	17,420.01	46.79	17,198.62	-221.39	98.73	2023年7月	1,326.09	注4	否
下一代线控制动系统 （WCBS2.0）研发项目	否	2,756.00	2,756.00	2,756.00	-	2,814.00	58.00	102.10	2023年6月	不适用	不适用	否
威海伯特利汽车安全系 统有限公司底盘结构件 轻量化升级改造项目	是，为变更 后新增募投 项目	-	9,420.81	9,420.81	-	9,210.61	-210.20	97.77	2024年12月	1,510.32	是	否
补充流动资金	否	26,352.47	26,352.47	26,352.47	4.13	26,841.48	489.01	101.86	—	不适用	不适用	不适用
合计	—	89,510.70	89,510.70	89,510.70	50.92	90,576.94	1,066.24	101.19	—	3,722.39	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明	“年产5万吨铸铁汽车配件及1万吨铸铝汽车配件加工项目”中涉及募集资金建设部分“新增4万吨铸铁汽车配 件”已建设完毕。但是近年来，汽车轻量化通过降低汽车重量以降低燃料消耗水平，已经成为实现节能减排目 标的重要路径，特别是在新能源汽车行业高速发展的背景下，轻量化在提升新能源汽车续航里程、降低成本等 方面发挥重要力量，扮演着日益重要的角色。在此背景下，公司积极顺应行业发展趋势，逐步提升公司各款产 “ 4 ” 品的轻量化水平，原材料中铸铁件使用比例相应降低。新增 万吨铸铁汽车配件项目建设完成后，公司现有 铸铁件生产线的产能已可满足公司现阶段生产需求，继续增加铸铁类产品生产能力的经济效益不突出，因此， 公司将“原有1万吨汽车配件铸铁件生产线升级改造”项目变更为“威海伯特利汽车安全系统有限公司底盘结构 件轻量化升级改造项目”。 上述事项已经第三届董事会第二十三次会议审议通过，并经2023年第三次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年8月20日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资 金，置换资金总额为人民币13,073.05万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于2021年8月20日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币45,000万元的闲 置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性 好、不影响募集资金投资计划正常进行的低风险短期保本型理财产品，在决议有效期限内可滚动使用。
	2023年3月20日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于补 充确认及继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意补充确认公司上述使用闲置募集资金进 行现金管理的事项，并同意公司及子公司继续使用最高额不超过30,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现 金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用， 用于购买投资安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计 划正常进行的低风险保本型理财产品。
	2024年3月26日，公司分别召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况 下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，使用 8,000 12 最高额不超过 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 个月内有效。 在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，用于购买投资安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提 供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的低风险保本型理财产品。截至2024年12月31 日，公司使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的余额为0元人民币。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	2025年1月7日，公司发布《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》， 截至2024年12月31日，“威海伯特利汽车安全系统有限公司底盘结构件轻量化升级改造项目”已达到预计可 使用状态，现对该项目予以结项。结项后，公司2021年度公开发行可转换债券全部募投项目均已完成，节余 募集资金（含利息）将用于永久补充流动资金。由于结余募集资金低于募集资金净额5%，根据《上海证券交
	易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项可 以免于履行董事会、股东大会审议程序，亦无需保荐机构、监事会发表意见。
募集资金其他使用情况	不适用

注1：“墨西哥年产400万件轻量化零部件建设项目”的实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异的原因系募集资金专户的银行存款利息及理财产品收益
扣除银行手续费、汇兑差异等的净额投资所致。

注2：“墨西哥年产400万件轻量化零部件建设项目”2025年上半年度实现效益885.98万元，主要系一方面伯特利墨西哥公司产能尚在爬坡；另一方面，墨
西哥人工成本上涨。本项目自2024年以来，单季度收入呈快速增加趋势，2025年上半年实现总体盈利，募投项目效益持续改善。

注3：“年产5万吨铸铁汽车配件及1万吨铸铝汽车配件加工项目”的实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要系部分合同尚未支付尾款所致。

注4：由于年产5万吨铸铁汽车配件及1万吨铸铝汽车配件加工项目曾发生变更，因此原测算效益情况已无法与实际效益进行直接比较。公司结合变更后项
目情况重新调整了效益测算相关假设，2025年上半年，该项目实现效益为1,326.09万元，该项目实际实现效益未达到调整后预计效益，主要系材料成本上涨、人
员成本上涨和产品销售结构发生变动所致。

注5：“下一代线控制动系统（WCBS2.0）研发项目”为研发项目，故不适用预计效益评价。

注6：“威海伯特利汽车安全系统有限公司底盘结构件轻量化升级改造项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要系部分合同尚未支付尾款所致。

注7：“补充流动资金”、“下一代线控制动系统（WCBS2.0）研发项目”的实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异系募集资金专户的银行存款利息及
理财产品收益扣除银行手续费等的净额投资所致。

注8：募投项目“墨西哥年产400万件轻量化零部件建设项目”、“下一代线控制动系统（WCBS2.0）研发项目”以及“补充流动资金”累计投入金额含扣
除银行手续费后的利息收入及理财收益、汇兑损益等，故投入进度超过100%。

附表 2：
2025年半年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划 累计投资金额 (1)	本年度实际投 入金额	实际累计投入 金额(2)	投资 进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现的 效益	是否达到预计 效益	变更后的项目可行 性是否发生重大变 化
威海伯特利汽车安 全系统有限公司底 盘结构件轻量化升 级改造项目	年产5万吨铸铁 汽车配件及1万 吨铸铝汽车配件 加工项目	9,420.81	9,420.81	9,210.61	9,210.61	97.77	2024年12月	1,510.32	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募 投项目)	“年产5万吨铸铁汽车配件及1万吨铸铝汽车配件加工项目”中涉及募集资金建设部分“新增4万吨铸铁汽车配件”已建设完 毕。但是近年来，汽车轻量化通过降低汽车重量以降低燃料消耗水平，已经成为实现节能减排目标的重要路径，特别是在新能 源汽车行业高速发展的背景下，轻量化在提升新能源汽车续航里程、降低成本等方面发挥重要力量，扮演着日益重要的角色。 在此背景下，公司积极顺应行业发展趋势，逐步提升公司各款产品的轻量化水平，原材料中铸铁件使用比例相应降低。“新增 4万吨铸铁汽车配件”项目建设完成后，公司现有铸铁件生产线的产能已可满足公司现阶段生产需求，继续增加铸铁类产品生 产能力的经济效益不突出，因此，公司将“原有1万吨汽车配件铸铁件生产线升级改造”项目变更为“威海伯特利汽车安全系 统有限公司底盘结构件轻量化升级改造项目”。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	上述事项已经第三届董事会第二十三次会议审议通过，并经2023年第三次临时股东大会审议通过。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用