五芳斋(603237):浙江五芳斋实业股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

时间：2025年08月28日 22:56:10 中财网

原标题:五芳斋:浙江五芳斋实业股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-055
浙江五芳斋实业股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2025年6月30日的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五芳斋实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕199号），公司由主承销商浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票25,185,750股，发行价为每股人民币34.32元，共计募集资金864,374,940.00元，坐扣承销费用66,319,811.32元（不含税）后的募集资金为798,055,128.68元，已由主承销商浙商证券于2022年8月26日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露费用、发行手续费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用36,386,550.00元（不含税）后，公司本次募集资金净额为761,668,578.68元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕441号）。

（二）募集资金使用和节余情况
截至2025年6月30日，公司募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元

项目	序号	金额
募集资金净额		A	76,166.86
截至期初累计发生额	项目投入	B1	57,809.98
	利息收入净额	B2	1,056.09
	利息收入净额	B3	2.23
本期发生额	项目投入	C1	779.61
	利息收入净额	C2	140.97
	项目结项结余资 金转出	C3	0.07
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	58,589.58
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,197.06
	项目结项结余资 金转出	D3=C3	2.30
应结余募集资金	E=A-D1+D2-D3	18,772.04
实际结余募集资金	F	18,772.04
差异	G=E-F	-

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司和全资子公司成都五芳斋食品有限公司（以下简称“成都五芳斋”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2022年8月26日，公司连同保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司嘉兴分行、中国光大银行股份有限公司嘉兴分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、浙商银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金专户三方监管协议》；公司、成都五芳斋连同保荐机构与中国工商银行股份有限公司嘉兴秀洲支行签订了《募集资金专户四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2024年9月23日，公司、湖北五芳斋公司连同保荐机构浙商证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述三方和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，公司共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：单位：元

开户银行	银行账号	账户名称	募集资金余额	备注
中国民生银行股份有 限公司嘉兴分行	647597519[注1]	湖北五芳斋食品 有限公司	163,781,954.70
中国光大银行股份有 限公司嘉兴分行	79650188000375770	浙江五芳斋实业 股份有限公司	23,938,398.15
中国民生银行股份有 限公司嘉兴分行	636609671[注1]	浙江五芳斋实业 股份有限公司	-	已注销
中国农业银行股份有 限公司嘉兴分行	19399901040071092 [注2]	浙江五芳斋实业 股份有限公司	-	已注销
浙商银行股份有限公 司嘉兴分行	33500200101201002 83648[注3]	浙江五芳斋实业 股份有限公司	-	已注销
中国工商银行股份有 限公司嘉兴秀洲支行	12040680292001574 45[注4]	成都五芳斋食品 有限公司	-	已注销
合计	187,720,352.85

注1：公司于2024年8月22日召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十一次会议，并于2024年9月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意终止“五芳斋三期智能食品车间建设项目”，并将该项目剩余募集资金投向进行变更，将变更后的募集资金用于“武汉速冻食品生产基地建设项目”，原公司在中国民生银行股份有限公司嘉兴分行开立的用于五芳斋三期智能食品车间建设项目的募集资金专户（账号：636609671）的资金已按规定全部转出。为方便公司资金账户管理，公司对上述募集资金专户予以注销并已办理完毕相关注销手续。变更后新项目的开户行为中国民生银行股份有限公司嘉兴分行，专户账号为647597519；
注2：募集资金已经按照规定使用完毕，上述募集资金专户将不再使用，结余利息收入0.25万元已转入其他银行账户并注销募集资金专户；
注3：募集资金已经按照规定使用完毕，上述募集资金专户将不再使用，结余利息收入1.98万元已转入其他银行账户并注销募集资金专户；
注4：募集资金已经按照规定使用完毕，上述募集资金专户将不再使用，结余利息收入653.53元已转入其他银行账户并注销募集资金专户。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至本报告期末，募集资金使用情况对照表详见附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至本报告期末，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
五芳斋数字产业智慧园建设项目有利于提升公司仓储物流的配套能力，提升公司仓储物流和包装加工的效率，但不直接产生收入，故无法单独核算效益。

五芳斋研发中心及信息化升级建设项目中子项目信息化升级有利于内部资源的优化配置，优化现有业务流程，满足未来业务发展需求；同时有利于整合线下线上销售渠道数据，有效管控全渠道销售体系，并整合内部及媒体资源，实现各类产品精准营销，但不直接产生收入，故无法单独核算效益。

以募集资金补充流动资金可以缓解短期偿债压力，优化公司资本结构，增强公司可持续发展能力，满足日益增长的流动资金需求，但不直接产生收入，故无法单独核算效益。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年1-6月，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年4月15日召开了第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币20,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至本报告期末，公司使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品已全部到期赎回。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司本次公开发行不存在超募资金的情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司本次公开发行不存在超募资金的情况。

（八）节余募集资金使用情况
2025年1月，公司将“五芳斋成都生产基地升级改造项目”结项后的节余利息收入653.53元转存至公司自有账户，用于补充流动资金。具体内容详见《浙江五芳斋实业股份有限公司关于部分募集资金账户注销的公告》（公告编号：2025-011）。

（九）募集资金使用的其他情况
截至本报告期末，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本公告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025年1-6月，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件1：募集资金使用情况对照表
附件2：变更募集资金投资项目情况表
特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
2025年8月29日
附件1
募集资金使用情况对照表
2025年1-6月
编制单位：浙江五芳斋实业股份有限公司 单位：万元

募集资金总额	76,166.86	本年度投入募集资金总额	779.61
变更用途的募集资金总额	15,664.70	已累计投入募集资金总额	58,589.58
变更用途的募集资金总额比例				20.57%
承诺投资 项目	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1) [注3]	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
五芳斋三期智能食品 车间建设项目	是	15,666.86	2.16	2.16		2.16		100.00	[ 1] 注	不适用	不适用	[ 1] 注
五芳斋数字产业智慧 园建设项目	否	36,140.00	36,140.00	36,140.00		36,148.07	8.07	100.02	2022年7月	不适用	不适用	否
五芳斋研发中心及信 息化升级建设项目	否	10,350.00	10,350.00	10,350.00	775.61	8,234.41	-2,115.59	79.56	[注2]	不适用	不适用	否
五芳斋成都生产基地 升级改造项目	否	5,010.00	5,010.00	5,010.00		5,119.42	109.42	102.18	2025年3月	不适用	不适用	否
武汉速冻食品生产基 地建设项目	否		15,664.70	15,664.70	4.00	48.30	-15,616.40	0.31	[ 4] 注	不适用	不适用	[注4]
补充流动资金	否	9,000.00	9,000.00	9,000.00		9,037.23	37.23	100.41		不适用	不适用	否
合计	－	76,166.86	76,166.86	76,166.86	779.61	58,589.58	-17,577.27	－	－	－	－	－
未达到计划进度原因（分具体项目）	公司于2023年8月24日召开了第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了 《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构、投资总额并延期的议案》，同意公司调整部分募 集资金投资建设项目内部投资结构、投资总额并对项目达到预计可使用状态的时间进行延长。 五芳斋研发中心及信息化升级建设项目：综合近年来经济环境的影响，消费者对产品品质、口味、 感官及工艺的要求越来越高，对公司研发中心及信息化升级建设项目的创新性和研发难度都在不断提高， 公司必须紧密围绕客户需求，不断加大创新力度和深度研发，才能提供更优质的产品，满足消费者的需 求，故研发进度晚于原研发计划时间。同时，公司充分考虑项目情况，对该项目内部结构进行了调整， 一定程度上影响了整体投资进度。因此，公司充分考虑项目实施进度情况并结合未来发展规划，经审慎 判断，决定将子项目研发中心升级项目建设期总体延长至2024年3月，将子项目信息化升级项目建设期 总体延长至2025年7月。 五芳斋成都生产基地升级改造项目：随着公司业务规模的快速增长，市场环境、客户需求等方面均 发生了不同程度的变化，公司原有的厂房设计不能较好满足公司的未来发展需求，不能充分保障未来市 场需求不断扩张下成都生产基地所需的粽子生产能力。募投项目在实施过程中受外部环境和公司实际运 营情况等因素影响，故项目建设进度略有滞后。公司充分考虑项目实施进度情况并结合未来发展规划， 经审慎判断，决定将五芳斋成都生产基地升级改造项目建设期总体延长至2025年3月。 公司于2024年9月10日召开2024年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项 目并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意终止“五芳斋三期智能食品车间建设项目”，并将 该项目剩余募集资金投向进行变更，将变更后的募集资金用于“武汉速冻食品生产基地建设项目”。近两 年，市场环境持续变化，公司始终以用户需求为导向，积极拥抱市场变化，应对挑战：公司着力稳固粽 类行业的市场地位，顺应消费者品质化需求，积极调整产品结构而非盲目拓展销量，公司现有粽类产能 可有效满足生产经营，公司积极提升拓展非粽类产品线，并将烘焙、速冻食品作为第二增长曲线的重要 支点，进一步清晰战略方向，有必要新建专业化、集中化的速冻食品生产基地。在此情形下，出于谨慎 性考虑，同时为了提高募集资金使用效率，公司决定及时终止五芳斋三期智能食品车间建设项目，并将 该项目剩余尚未使用的募集资金集中用于资金使用效率更高的武汉速冻食品生产基地建设项目。 武汉速冻食品生产基地建设项目：截至本报告披露日，该项目的实施进度缓慢，主要系受行业市场

	环境变化等因素影响，项目实施的市场条件发生变化，继续按原定方案实施可能面临一定风险，根据公 司对未来行业形势的研判，谨慎使用募投资金，公司后续会对该项目重新论证。
项目可行性发生重大变化的情况说明	[ 4] 注
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况”之说明。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本报告“三、（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”之说明。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	[注5]
募集资金其他使用情况	无

注1：公司于2024年8月22日召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十一次会议，并于2024年9月10日召开2024年第二次临时股东
大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意终止“五芳斋三期智能食品车间建设项目”，并将该项
目剩余募集资金投向进行变更，将变更后的募集资金用于“武汉速冻食品生产基地建设项目”。

注2：截至本报告披露日，五芳斋研发中心及信息化升级建设项目已达到预定可使用状态。

注3：五芳斋数字产业智慧园建设项目、五芳斋成都生产基地升级改造项目和补充流动资金期末投入进度超过100%系募集资金及其产生的利息均投
入该募投项目所致。

注4：截至本报告披露日，“武汉速冻食品生产基地建设项目”实施进度缓慢，主要系受行业市场环境变化等因素影响，项目实施的市场条件发生变
化，继续按原定方案实施可能面临一定风险，根据公司对未来行业形势的研判，谨慎使用募投资金，公司后续会对该项目重新论证。

注5：2025年1月，公司将“五芳斋成都生产基地升级改造项目”结项后的节余利息收入653.53元转存至公司自有账户，用于补充流动资金。

注6：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

附件2
变更募集资金投资项目情况表
2025年1-6月
编制单位：浙江五芳斋实业股份有限公司 金额单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划 累计投入金额 (1)	本年度 实际投入金额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	变更后的项目 可行性是否发生 重大变化
武汉速冻食品生 产基地建设项目	五芳斋三期智 能食品车间建 设项目	15,664.70	15,664.70	4.00	48.30	0.31	[注]	不适用	不适用	[注]
合 计	－	15,664.70	15,664.70	4.00	48.30	－	－		－	－
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	原项目拟投资45,106.09万元，预计增加10,000万只高端粽子系列产品、4,350万只烘焙类食品（月饼、 1,304 绿豆糕、蛋黄酥）、 万袋速冻类食品（汤圆、烧卖、馄饨）等的生产能力。近两年，市场环境持续变 化，公司始终以用户需求为导向，积极拥抱市场变化，应对挑战：公司着力稳固粽类行业的市场地位，顺应 消费者品质化需求，积极调整产品结构而非盲目拓展销量，公司开发品质直接可感知的爆料粽系列，完成了 高质价比新品的差异化价值链转化落地，公司对已有粽类产能及“五芳斋成都生产基地升级改造项目”进行审 慎、合理、有序的投入，可有效满足生产经营，实现募集资金效益最大化；公司积极提升拓展非粽类产品线， 并将烘焙、速冻食品作为第二增长曲线的重要支点，进一步清晰战略方向。目前，速冻食品销售额同比增长， 同时为了拓展华中区域市场占比，有必要新建专业化、集中化的速冻食品生产基地。在此情形下，出于谨慎 性考虑，同时为了提高募集资金使用效率，公司决定及时终止原项目，并将该项目剩余尚未使用的募集资金 集中用于资金使用效率更高的新项目。 公司于2024年9月10日召开2024年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目 “ ” 并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意终止五芳斋三期智能食品车间建设项目，并将该项目

	剩余募集资金投向进行变更，将变更后的募集资金用于“武汉速冻食品生产基地建设项目”。2024年9月23 日，公司、武汉五芳斋食品有限公司连同保荐机构与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金 专户四方监管协议》。上述《募集资金专户四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存 储三方监管协议（范本）》《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集 资金时已经严格遵照履行。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）	[注]
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	[注]

注：截至本公告披露日，“武汉速冻食品生产基地建设项目”实施进度缓慢，主要系受行业市场环境变化等因素影响，项目实施的市场条件发生变
化，继续按原定方案实施可能面临一定风险，根据公司对未来行业形势的研判，谨慎使用募投资金，公司后续会对该项目重新论证。