航天宏图(688066):2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
债券代码：118027 债券简称：宏图转债 航天宏图信息技术股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2025年半年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 经中国证监会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2755号），公司向不特1,008.80 100 定对象发行可转债 万张，每张面值为人民币 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为100,880.00万元，扣除发行费用人民币1,742.58万元（不含增值税），实际募集资金净额为99,137.42万元。上述募集资金已全部到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2022）第110C000749号）。 （二）募集资金使用和结余情况 1、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 2025年半年度实际使用可转债募集资金1,796.25万元，截止至2025年6月截至2025年6月30日，公司募集资金累计项目支出为54,053.35万元，募集资金专户余额应为45,084.07万元，与募集资金专户实际金额972.32万元差异为44,111.75万元。前述差异系募集资金用于暂时补充流动资金44,960.00万元，购买理财产品全部赎回，理财产品投资收益56.38万元，利息收入449.48万元，手续费支出0.95万元，尚未支付的发行费343.34万元。 二、募集资金的管理情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《航天宏图信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度于2019年3月4日经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过。 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 截至2025年6月30日，尚未使用的可转债募集资金存放专项账户的余额如下： 单位：人民币元
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 本报告期公司募集资金实际使用情况详见附表1。 2、募投项目先期投入及置换情况 本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 3、闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 本报告期内，本公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 7、节余募集资金使用情况 本报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。 8、募集资金使用的其他情况 2025年4月28日公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将可转债募投项目“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”达到预定可使用状态日期进行延期，即由原计划的2025年5月延期至2026年5月。 公司2025年5月30日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目重新论证并继续实施的议案》，认为“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”与公司核心战略方向保持战略协同，持续投入仍具有必要性和可行性。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2025年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2025年半年度，本公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 航天宏图信息技术股份有限公司 董事会 2025年8月29日 附表1：2024年半年度募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
订合同，多方因素共同作用下，募投项目未达到预计效益。
中财网
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