|
东来技术(688129):2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月28日 23:15:57 中财网 |
东来涂料技术（上海）股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
2020 9 8
根据 年 月 日中国证券监督委员会《关于同意东来涂料技术（上
海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2118号），东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“东来技术”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股30,000,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币15.22元/股，募集资金总额为人民币456,600,000.00元，扣除发行费用人民币49,508,571.90元后，公司本次募集资金净额为人民币407,091,428.10元。截至2020年10月19日，上述募集资金已经全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2020年10月19日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZA15761号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2025年6月30日，公司募集资金的使用及余额情况如下：
| 项目 | 金额（元） |
| 一、募集资金总额 | 456,600,000.00 |
| 减：发行费用 | 49,508,571.90 |
| 二、募集资金净额 | 407,091,428.10 |
| 加：利息收入、理财收益扣除手续费后净额 | 31,918,603.28 |
| 其中：2025年半年度金额 | 2,290,170.13 |
| 项目 | 金额（元） |
| 减：募集资金累计支出总额 | 180,372,140.75 |
| 其中：2025年半年度支出金额 | 21,375,839.00 |
| 三、截至2025年6月30日尚未使用的募集资金余额 | 258,637,890.63 |
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。
（二）募集资金监管协议情况
根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存管理，在银行设立募集资金专项账户，具体情况如下：1、公司于2020年10月15日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,632418773
专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号： ；
2、公司于2020年10月15日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：121937681410902；
3、公司于2020年10月15日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、平安银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：15785488888866；4、公司于2020年10月16日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、交通银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：310069079013002082261。
5、公司于2023年1月9日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。由于部分募投项目变更及延长建设周期，公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司及公司募集资金专户开户银行（平安银行、中国民生银行、招商银行）重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议对各方相关责任和义务进行了详细约定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在交通银行开立的募集专户本次无需重新签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述签订协议明确了各方的权利和义务，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年6月30日，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况良好，不存在需要披露的重大问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，募集资金在银行账户的存储情况如下：
| 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 存储金额（元） | 备注 |
| 1 | 中国民生银行股 份有限公司上海 分行营业部 | 632418773 | 3,667,394.88 | 募集专户 活期存款 |
| 2 | 平安银行股份有 限公司上海嘉定 支行 | 15785488888866 | 60,829.09 | 募集专户 活期存款 |
| 合计 | 3,728,223.97 |
公司分别于2023年5月、2023年11月在厦门国际银行股份有限公司上海嘉定支行、中国光大银行上海徐汇支行、南京银行上海嘉定支行开立了募集资金购买理财产品专用结算账户，用于董事会授权范围内的部分暂时闲置募集资金现金管理。
| 序 号 | 开户银行 | 账号名称 | 银行账号 | 存储金额 （元） | 备注 |
| 1 | 厦门国际银行股 份有限公司上海 嘉定支行 | 东来涂料技术 （上海）股份 有限公司 | 8069100000004461 | - | 募集资金理 财专户 |
| 2 | 中国光大银行股 份有限公司上海 徐汇支行 | 东来涂料技术 （上海）股份 有限公司 | 36530188000265579 | - | 募集资金理 财专户，已 于2025年3 月注销 |
| 3 | 南京银行股份有 限公司上海嘉定 支行 | 东来涂料技术 （上海）股份 有限公司 | 0318210000000708 | - | 募集资金理 财专户 |
| 合计 | - |
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司2025年1-6月实际使用募集资金投入募投项目金额人民币2,137.58万元，截至2025年6月30日累计使用募集资金人民币18,037.21万元，公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《2025年半年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年10月25日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币27,500万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险投资产品，包括但不限于结构性存款、协定性存款、通知存款、定期存款、大额存单等。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
2025年1-6月公司对闲置募集资金进行现金管理，累计投资相关产品
4,000.00万元，累计收回6,000.00万元，获取投资理财收益227.33万元，截至2025年6月30日，公司存在尚未赎回的现金管理投资25,490.97万元。
2025 1-6
年 月募集资金专户及理财专户理财产品购买及赎回情况如下：
1、账户名称：厦门国际银行上海嘉定支行（募集资金理财专户
8069100000004461）
| 序 号 | 受托方 | 委托理财 产品名称 | 购买成本 （元） | 存单面额 （元） | 起始日 | 到期日 | 截止2025年 6月30日是 否到期收回 |
| 1 | 厦门国际 银行上海 嘉定支行 | 可转让大 额存单 | 30,360,000.00 | 30,000,000.00 | 2023/5/23 | 2026/1/20 | 否 |
| 2 | 厦门国际 银行上海 嘉定支行 | 可转让大 额存单 | 20,390,500.00 | 20,000,000.00 | 2023/12/21 | 2026/6/6 | 否 |
| 3 | 厦门国际 银行上海 嘉定支行 | 可转让大 额存单 | 20,384,583.33 | 20,000,000.00 | 2023/12/21 | 2026/6/9 | 否 |
| 4 | 厦门国际 银行上海 嘉定支行 | 可转让大 额存单 | 20,250,000.00 | 20,000,000.00 | 2023/5/29 | 2026/1/20 | 否 |
| 5 | 厦门国际 银行上海 嘉定支行 | 可转让大 额存单 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2023/6/7 | 2026/6/7 | 否 |
| 6 | 厦门国际 银行上海 嘉定支行 | 可转让大 额存单 | 30,220,000.00 | 30,000,000.00 | 2023/5/23 | 2026/3/8 | 否 |
| 7 | 厦门国际 银行上海 嘉定支行 | 可转让大 额存单 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2025/6/10 | 2026/6/10 | 否 |
| 8 | 厦门国际 银行上海 嘉定支行 | 可转让大 额存单 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 2025/6/10 | 2026/6/10 | 否 |
| 9 | 厦门国际 银行上海 嘉定支行 | 可转让大 额存单 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | 2025/6/10 | 2026/6/10 | 否 |
| 合计 | 171,605,083.33 | 170,000,000.00 |
购买成本系本公司从交易对手取得大额存单所支付的金额。
2、账户名称：南京银行上海嘉定支行（募集资金理财专户
0318210000000708）
| 序 号 | 受托方 | 委托理财 产品名称 | 购买成本 （元） | 存单面额 （元） | 起始日 | 到期日 | 截止2025年 6月30日是 否到期收回 |
| 1 | 南京银行股份 有限公司上海 嘉定支行 | 可转让大 额存单 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2024/1/9 | 2027/1/9 | 是 |
| 2 | 南京银行股份 有限公司上海 嘉定支行 | 可转让大 额存单 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2024/1/9 | 2027/1/9 | 是 |
| 3 | 南京银行股份 有限公司上海 嘉定支行 | 可转让大 额存单 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2024/1/9 | 2027/1/9 | 是 |
| 4 | 南京银行股份 有限公司上海 嘉定支行 | 可转让大 额存单 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2024/1/9 | 2027/1/9 | 是 |
| 5 | 南京银行股份 有限公司上海 嘉定支行 | 可转让大 额存单 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2024/1/9 | 2027/1/9 | 是 |
| 6 | 南京银行股份 有限公司上海 嘉定支行 | 可转让大 额存单 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2024/1/9 | 2027/1/9 | 是 |
| 7 | 南京银行股份 有限公司上海 嘉定支行 | 可转让大 额存单 | 31,265,000.00 | 30,000,000.00 | 2024/2/5 | 2025/11/2 | 否 |
| 8 | 南京银行股份 有限公司上海 嘉定支行 | 可转让大 额存单 | 52,039,583.33 | 50,000,000.00 | 2024/2/5 | 2025/11/17 | 否 |
| 合计 | 143,304,583.33 | 140,000,000.00 |
购买成本系本公司从交易对手取得大额存单所支付的金额。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金及超额配售资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金及超额配售资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在需要披露的募集资金使用的其他情况。
（九）期后事项
本公司不存在其他重要的期后事项。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
公司于2023年1月9日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，于2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。公司终止“彩云智能颜色系统建设项目”及“万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆（一期扩建及技改项目）项目之子项目高性能色漆”项目，将剩余募集资金19,883.16万元（其中含截至2022年9月30日孳息1,085.41万元）全部用于“万吨水性环保汽车涂料”项目。“万吨水性环保汽车涂料”投资规模由14,220.00万元调整为40,000.00万元，资金来源为34,608.42万元募集资金（其中含截至2022年9月30日孳息1,610.67万元）和公司自有或自筹资金。同时，公司“万吨水性环保汽车涂料”项目预计2026年一季度完成项目竣工验收流程，达到预定可使用状态。
变更募集资金投资项目情况表详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025年半年度，公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会
2025年8月29日
附表1 2025年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：东来涂料技术（上海）股份有限公司
单位：万元 币种：人民币
| 募集资金总额 | 40,709.14 | 本年度投入募集资金总额 | 2,137.58 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 19,883.16 | 已累计投入募集资金总额 | 18,037.21 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 （%） | 46.18 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否 涉及 变更 投向 | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资 总 额 （1） | 本年度 投入金 额 | 截至期末 累计投入 金额（2） | 截至期末投 入 进 度 （%）(3) ＝(2)/(1) | 项目达 到预定 可使用 状态日 期 | 投 入 是 否 符 合 计 划 的 进 度 | 投入进度 未达计划 的具体原 因 | 报告 期内 是否 实现 效益 | 本项目 已实现 的效益 或者研 发成果 | 项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 万吨水性环保 汽车涂料 | 变更 后 | 不适用 | 34,608.42 | 2,137.58 | 10,313.72 | 29.80 | 2026年 一季度 | 是 | 不适用 | 不适 用 | 无 | 否 |
| 补充流动资金 项目 | 不适 用 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0 | 6,532.09 | 100.49 （注1） | 不适用 | 是 | 不适用 | 不适 用 | 不适用 | 否 |
| 项目可行性发生重 大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 | 本半年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 | 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 |
| 对闲置募集资金进 行现金管理，投资 相关产品情况 | 详见本报告“三、本半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。 |
| 用超募资金永久补 充流动资金或归还 银行贷款情况 | 本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 |
| 募集资金结余的金 额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用 情况 | 不适用 |
生的利息32.09万元。
附表2 变更募集资金投资项目情况表
编制单位：东来涂料技术（上海）股份有限公司
单位：万元
| 变更后 的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟 投入募集资金 总额 | 截至期末计划 累计投资金额 (1) | 本年度实 际投入金 额 | 实际累计 投入金额 (2) | 投资进度 （%） (3)=(2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本年 度实 现的 效益 | 是否 达到 预计 效益 | 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
| 万吨水 性环保 汽车涂 料项目 | 彩云智能颜色系统建设 项目、万吨水性环保汽 车涂料及高性能色漆 （一期扩建及技改项 目）项目 | 34,608.42 | 34,608.42 | 2,137.58 | 10,313.72 （注2） | 29.80 | 2026年一 季度 | 不适 用 | 不适 用 | 否 |
| 合计 | - | 34,608.42 | 34,608.42 | 2,137.58 | 10,313.72 | |||||
| 变更原因、决策程 序及信息披露情况 说明（分具体募投 项目） | 变更原因：彩云智能颜色系统建设项目投资计划系基于当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况制定。项目实施分布于全国 各地授权4S店、大型综合修理厂、品牌快修连锁店。该项目并不直接产生收益，而是通过大幅提升对终端客户的调色能力、调色 效率及调色准确性，从而提高经营效率、减少公司调色人工成本、扩大公司影响力、推动公司渠道覆盖。但是，受近宏观因素影 响，终端市场需求持续滑落，原有预期的实现场景发生较大变化，“彩云智能”项目建设面临多重困难、进展缓慢。基于当前情况 考虑，公司认为未来该项目可能存在建设周期继续延长、成本代价逐步增加、间接性收益难以达到预期等多项不利因素。 决策程序及信息披露情况说明详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。 | |||||||||
| 未达到计划进度的 情况和原因（分具 体募投项目） | 本变更后募投项目不涉及该情形。 | |||||||||
| 变更后的项目可行 性发生重大变化的 情况说明 | 本变更后募投项目不涉及该情形。 |
目中投入的金额20.00万元。
中财网