招商公路(001965):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间：2025年08月28日 23:20:33 中财网 |
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原标题: 招商公路:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初
往来资金余额 | 2025年1-6月往来
累计发生金额
（不含利息） | 2025年1-6月
往来资金的利息 | 2025年1-6月
偿还累计发生金额 | 2025年6月30日
往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初
往来资金余额 | 2025年1-6月往来
累计发生金额
（不含利息） | 2025年1-6月
往来资金的利息 | 2025年1-6月
偿还累计发生金额 | 2025年6月30日
往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 大股东及其附属企业 | 招商局集团财务有限公司 | 受同一方控制 | 货币资金 | 430,736.35 | 2,185,175.76 | 3,559.04 | 2,091,579.83 | 527,891.32 | 财务公司存款 | 经营性往来 | | | 青岛招商公路创新股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 受同一方控制 | 其他应收款 | 1,500.00 | 247.95 | - | - | 1,747.95 | 往来款 | 经营性往来 | | | 招商局检测车辆技术研究院有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 1,499.77 | 398.26 | - | 838.08 | 1,059.95 | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 招商局投资发展有限公司 | 受同一方控制 | 其他应收款 | 37.24 | 4.82 | - | - | 42.06 | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 武汉长航绿色航运环保发展有限公司 | 受同一方控制 | 其他应收款 | 30.00 | - | - | - | 30.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 中国交通进出口有限公司 | 受同一方控制 | 预付账款 | 52.16 | 38.44 | - | 63.78 | 26.82 | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 招商建设工程管理有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 24.14 | - | - | - | 24.14 | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 招商局检测车辆技术研究院有限公司 | 受同一方控制 | 其他应收款 | 5.00 | - | - | - | 5.00 | 往来款 | 经营性往来 | | | 招商局仁和人寿保险股份有限公司 | 受同一方控制 | 预付账款 | 132.71 | 3.27 | - | 132.39 | 3.59 | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 深圳招商物业管理有限公司 | 受同一方控制 | 其他应收款 | 2.87 | - | - | - | 2.87 | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 招商局物业管理有限公司 | 受同一方控制 | 其他应收款 | 2.45 | 19.41 | - | 18.12 | 3.74 | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 招商局物业管理有限公司 | 受同一方控制 | 预付账款 | 0.62 | 4.11 | - | 0.62 | 4.11 | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 中国交通进出口有限公司 | 受同一方控制 | 其他应收款 | 3.80 | - | - | 2.30 | 1.50 | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 武汉长江轮船有限公司长航外经海员外派中心 | 受同一方控制 | 其他应收款 | 0.65 | - | - | - | 0.65 | 往来款 | 经营性往来 | | | 重庆长江轮船有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 4.50 | - | - | 4.50 | - | 往来款 | 经营性往来 | | | 湖南中南国际陆港有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 15.58 | - | - | 15.58 | - | 往来款 | 经营性往来 | | | 深圳市招商公寓发展有限公司 | 受同一方控制 | 其他应收款 | 1.32 | - | - | 1.32 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 招商局投资发展有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | - | 1,900.00 | - | - | 1,900.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 招商局金陵船舶（江苏）有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | - | 88.50 | - | - | 88.50 | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 招商局国际科技有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | - | 65.45 | - | - | 65.45 | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 潍坊中外运国际物流有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | - | 14.62 | - | - | 14.62 | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 招商局金陵船舶（南京）有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | - | 14.24 | - | - | 14.24 | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 中外运上海（集团）有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | - | 8.59 | - | - | 8.59 | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 营口港务集团有限公司 | 受同一方控制 | 其他应收款 | - | 5.00 | - | - | 5.00 | 保证金 | 经营性往来 | | | 重庆中外运集装箱运输有限公司 | 受同一方控制 | 其他应收款 | - | 17.70 | - | 13.28 | 4.42 | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 深圳招商物业管理有限公司 | 受同一方控制 | 预付账款 | - | 4.63 | - | - | 4.63 | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 深圳招商房地产有限公司 | 受同一方控制 | 其他应收款 | - | 1.47 | - | - | 1.47 | 保证金 | 经营性往来 | | 小计 | —— | —— | —— | 434,049.16 | 2,188,012.22 | 3,559.04 | 2,092,669.80 | 532,950.62 | —— | —— | | 上市公司的子公司及其附属企
业 | EASTON OVERSEAS LIMITED | 子公司 | 其他应收款 | 232,919.50 | - | - | - | 232,919.50 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 重庆沪渝高速公路有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 64,950.00 | - | - | - | 64,950.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 招商华建商业管理（北京）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 46,357.54 | - | - | - | 46,357.54 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 桂林港建高速公路有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 40,640.00 | - | - | - | 40,640.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 佳选控股有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,522.38 | - | - | - | 16,522.38 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 重庆渝黔高速公路有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,674.19 | - | - | - | 5,674.19 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 招商局公路科技（北京）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,483.00 | 165.50 | - | - | 1,648.50 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 广西桂兴高速公路投资建设有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.21 | - | - | - | 5.21 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 路安投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.10 | - | - | - | 1.10 | 往来款 | 非经营性往来 | | 小计 | —— | —— | —— | 408,552.92 | 165.50 | - | - | 408,718.42 | —— | —— | | 总计 | —— | —— | —— | 842,602.08 | 2,188,177.72 | 3,559.04 | 2,092,669.80 | 941,669.04 | —— | —— |
企业负责人：杨旭东 主管会计工作的负责人：杨少军 会计机构负责人：王静
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