纬达光电(873001):2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
佛山纬达光电材料股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山纬达光电材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2972号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）38,414,051股。每股发行价格为人民币 8.52元，募集资金总额为人民币 327,287,714.52元，扣除相关发行费用人民币 11,957,892.09元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币315,329,822.43元。 上述募集资金已于 2022年 12月 20日划至指定账户，业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“华兴验字[2022]22000320175号”的《验资报告》。 公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 （二）募集资金使用及结存情况 截至 2025年 6月 30日，公司募集资金实际使用情况如下： 单位：元
二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》《证券法》以及《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司 2022年第二次临时股东会审议通过了北交所上市后适用的《募集资金管理制度》，并于 2024年 11月召开 2024年第二次临时股东会审议通过了经修订的《募集资金管理制度》。 公司于2022年12月分别与募集资金开户银行招商银行股份有限公司佛山三水支行和广发银行股份有限公司佛山南海狮山支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 后续为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定，公司对募集资金三方监管协议中的必备条款进行了修订，在保荐机构、存放募集资金的商业银行等签约主体保持不变、募集资金专项账户信息不变的情况下，公司于 2024年 10月 29日与募集资金开户银行、保荐机构重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 公司募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行职责。截至 2025年 6月 30日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：
三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 本次募集资金总额为人民币 327,287,714.52元，扣除发行费用人民币11,957,892.09元（不含税）后实际募集资金净额为 315,329,822.43元，全部用于公司偏光片三期建设项目，本项目计划投资 3条涂布生产线（2条国产线，1条进口线）、2条拉伸线（国产线与进口线各 1条），配套 1条 TAC表面处理生产线。项目选址佛山市三水区佛塑三水工业园。项目投产后预计新增偏光片年生产能力 300万平方米。 本报告期内，募集资金用于募投项目投入 88,185,752.42元。截至 2025年 6月 30日，公司募投项目已累计使用募集资金 255,746,367.15元。募集资金投入进度为 81.10%。其中国产主设备产线已进入量产爬坡阶段，两条进口主设备产线分别在调试、安装阶段。募投项目完工时间延期至 2025年 12月 31日，募投项目延期事项已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024年 8月 16日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2024-063）。 公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 2025年 1月 22日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用信用证、外币、自有资金方式支付募集资金投资项目应付设备采购款等，并以募集资金等额置换。具体内容详见公司于 2025年 1月 24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-007）。 截至 2025年 6月 30日，公司使用外汇方式支付募投项目并以募集资金等额置换金额为人民币 4,874.63万元。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2025年 6月 30日，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情形。 （四）闲置募集资金进行现金管理情况 报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 9号——募集资金管理》等相关规定以及《募集资金管理制度》 对募集资金进行管理，及时、准确、真实、完整的披露募集资金存放与使用情况， 不存在募集资金使用及披露违规的情况。 六、备查文件 （一）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》 （二）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》 （三）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会 议决议》 佛山纬达光电材料股份有限公司 董事会 2025年 8月 28日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元
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