汉鑫科技(837092):募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

时间：2025年08月28日 03:11:47 中财网

原标题:汉鑫科技:募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-095
山东汉鑫科技股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
基本情况 月27日，经中 不特定合格投 北京证券交易 资者定向配售 发行人民币普通 值 1.00元， 集资金 161,920 金金额为人民 元后，计募集 年12月16日 所（特殊普通 号”验资报告 年6月30日止	证券监督管理委 者公开发行股票 同意，本公司由 网上向开通合格交 股不超过 1012 万 股发行价人民币 1 ,000.00元，扣除 155,324,000.00 金净额为人民币15 本公司上述发行 伙）以“大华验 证确认。 ，募集资金的存放	会《关 批复》（ 承销商 易权限的 (含行 .00元。 销费和 ，减除 1,035,13 集的资 [2021]0 况列示	核准山东汉 证监许可[2 德证券有限 合格投资者 超额配售选 截至 2021 荐费 6,59 其他发行费 9.55元。 已全部到位 00690 号和 下：
开户行名称	银行账户	账户类别	余额（元）

募集资金专用账户

中国农业银行烟台 高新区支行	15340901040024646	募集资金 专户	0.00
中国银行烟台高新 技术产业开发区支 行	231245116532	募集资金 专户	0.00
招商银行股份有限 公司烟台滨海支行	535903040610808	募集资金 专户	0.00
上海浦东发展银行 股份有限公司烟台 分行	14610078801000001740	募集资金 专户	1,100,014.74
上海浦东发展银行 股份有限公司烟台 分行	14610078801800001741	募集资金 专户	4,524,149.73
5,624,164.47

用于现金管理的暂时闲置募集资金

上海浦东发展银行 股份有限公司烟台 分行	14610076801600001314	募集资金 专户	0.00
5,624,164.47

二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《证券法》以及中国证券监督管理委员会和北京证券交易所相关法律法规并结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等相关具体内容。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国农业银行烟台高新区支行、中国银行烟台高新技术产业开发区支行、招商银行股份有限公司烟台滨海支行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行开设四个募集资金专项账户，并与中德证券有限责任公司、上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。另外，公司的子公司烟台汉为科技发展有限公司（以下简称“汉为科技”）在上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行开设了一个募集资金账户，公司、汉为科技、中德证券有限责任公司和上述银行签订了募集资金四方监管协议，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金净额的20%(按照孰低原则确定）的，公司及上述银行应及时通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

截至2025年6月30日，公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金，监管协议得到切实履行。


三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金实际使用情况详见附件2：募集资金使用情况对照表（上市公司公开发行）。


募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况
公司于2021年11月29日召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币2,028.33万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。预先投入金额业经大华会计师事务所（特殊普通合伙)审核并出具了大华核字[2021]0012169号《山东汉鑫科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；保荐机构出具了核查意见，并于2021年11月30日发布了《中德证券有限责任公司关于山东汉鑫科技股份有限公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的核查意见》。

公司分别于2021年12月6日自浦发银行募集资金专户转出募集资金659.79万元、于2021年12月6日自农业银行募集资金专户转出募集资金1,368.54万元，共计2,028.33万元，用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2023年6月26日召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币3,000.00万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

2024年6月25日，公司已将用于暂时补充流动资金的2,900万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。


（四）节余募集资金转出的情况
2025年1月23日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“车路协同管理及服务平台项目”、“汉鑫科技办公与科研综合楼项目”结项，并将节余募集资金 14,188,171.82元（含利息收入及理财收益等，实际节余募集资金金额以划转资金日的银行结算资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司（含全资子公司）日常生产经营使用。具体内容详见公司于 2025年 1月 24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-001）。2025年2月13日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过该项议案。

截至2025年3月6日，公司在招商银行股份有限公司烟台滨海支行开立的募集资金专项账户（银行账户：535903040610808）资金已按规定使用完毕，销户前已将该募集资金专户余额 12.42元转入烟台汉为科技发展有限公司募集资金专项账户（银行账户：14610078801800001741）。公司在中国农业银行烟台高新区支行开立的募集资金专项账户（银行账户：15340901040024646）资金已按规定使用完毕，销户前已将该募集资金专户余额127.41元转入烟台汉为科技发展有限公司募集资金专项账户（银行账户：14610078801800001741）。

截止2025年6月20日，公司在中国银行烟台高新技术产业开发区支行开立的募集资金专项账户（银行账户：231245116532）资金已按规定使用完毕，销户前已将该募集资金专户余额（利息）24.87元转入山东汉鑫科技股份有限公司基本户（银行账户：37001668401052501471）。


四、变更募集资金用途的资金使用情况
2023年11月16日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金实施方式的议案》，同意公司变更募集资金实施方式。保荐机构出具了核查意见，并于2023年11月20日发布了《中德证券有限责任公司关于山东汉鑫科技股份有限公司变更募集资金实施方式的核查意见》。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。


六、备查文件
《山东汉鑫科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》



山东汉鑫科技股份有限公司
董事会
2025年 8月 28日
附表2：
募集资金使用情况对照表（上市公司公开发行）
单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得 的募集资金）	15,532.40	本报告期投入募集资金总额	229.83
改变用途的募集资金金额		已累计投入募集资金总额	13,816.04
改变用途的募集资金总额比例
募集资金用 途	是否已变更 项目，含部 分变更	调整后投资总 额（1）	本报告期投入金 额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末投入 进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
车路协同管 理及服务平 台项目	否	4,200.00	79.14	2,797.39	66.60%	2023年12 月1日	是	否
汉鑫科技办 公与科研综 合楼项目	否	8,000.00	138.76	7,678.57	95.98%	2023年11 月18日	不适用	否
补充流动资 金	否	3,332.40	11.93	3,340.08	100.23%		不适用	否
合计	-	15,532.40	-	-	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计 划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划 是否需要调整（分具体募集资金用途）	截止本报告期末，公司所有项目均按计划进行
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 金用途）	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	公司于 2021年11月29日召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十 九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 2,028.33 万元置换预先已投入募投项目 的自筹资金。预先投入金额业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了大华 核字[2021]0012169号《山东汉科技股份有限公司以自筹资金预先投募集资金投资项 目的鉴证报告》，保荐机构出具了核查意见，并于2021年11月30日发布了《中德证 券有限责任司关于山东汉鑫技股份有限公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的核查意见》。公司分别于2021年12月6日自浦发银行募集资专户

	转出募集资金659.79万元、于2021年12月6日自农业银行募集资金专户转出募集资 金1,368.54万元，共计2,028.33万元，用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额 度	2023年6月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 3,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之 日起12个月。公司于2024年6月25日全额偿还了暂时补充流动资金的闲置募集资金 2,900.00万元。截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动 资金的情况。
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额 度	公司于2021年12月17日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不 影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币7,500万元的闲置募集 资金进行现金管理，拟投资品种为协定存款产品，在前述额度内，资金可以循环滚动 使用，拟投资的期限最长不超过12个月，以上事项自公司董事会批准之日起12个月 内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。 公司于2023年4月21日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第六次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不
	影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币6,600.00万元的闲置募 集资金进行现金管理，拟投资品种为协定存款产品，在前述额度内，资金可以循环滚 动使用，拟投资的期限最长不超过12个月，以上事项自2022年12月18日起，至董 事会批准之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期 自动顺延至该笔交易期满之日。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具 了核查意见。 公司于2023年11月16日召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在 不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币4,500.00万元的闲置 募集资金进行现金管理，拟投资品种为协定存款产品，在前述额度内，资金可以循环 滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月，以上事项自2023年12月18日起，至 董事会批准之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效 期自动顺延至该笔交易期满之日。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出 具了核查意见。 截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品 的余额	0
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	2025年2月14日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过，将扣除募投项目待支 付款项金额后的金额14,188,171.82元将作为本次募投项目节余资金，节余资金永久 补充流动资金。保荐机构对公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事 项无异议。公司于2025年3月26日，将节余资金转出作为永久补流。
投资境外募投项目的情况说明	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	2023年11月16日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于变更募集资金实施方式的议案》，同意公司变更募集资金实施 方式。保荐机构出具了核查意见，并于2023年11月20日发布了《中德证券有限责任 公司关于山东汉鑫科技股份有限公司变更募集资金实施方式的核查意见》。