晟楠科技(837006):2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

时间：2025年08月28日 03:21:18 中财网

原标题:晟楠科技:2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-057
江苏晟楠电子科技股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况
2023年3月30日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏晟楠电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]696号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023年5月15日，北京证券交易所出具《关于同意江苏晟楠电子科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函[2023]179号），经批准，公司股票于2023年5月18日在北京证券交易所上市。公司本次发行价格为8.40元/股，发行股数2,300万股（含超额配售300万股），实际募集资金总额193,200,000.00元，扣除发行费用 18,530,753.71元（不含税），实际募集资金净额为174,669,246.29元。截至2023年6月19日，上述募集资金已到账，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了众环验字[2023]3300006号、众环验字[2023]3300007号贰份《验资报告》。


二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构广发证券股份有限公司、存放募集资金的银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，以便保荐机构监督并核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。

截至2025年6月30日，公司募集资金专户情况如下：
单位：元

序号	开户银行	银行账号	余额
1	南京银行股份有限公司泰州 分行	0224240000001779	19,045,278.34
合计	19,045,278.34

注：2024年 8月 22日，公司在招商银行泰兴支行的募集资金专户（银行账号：523901250610718）资金已按规定使用完毕并办理完成销户手续。上述账户注销后，公司与保荐机构广发证券股份有限公司及存放募集资金的招商银行泰兴支行签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。


三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至2025年6月30日，募集资金使用情况及金额如下：
单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	193,200,000.00
减：发行费用（不含税）	18,530,753.71
二、募集资金净额	174,669,246.29
加：未通过募集资金账户支付的发行费用	43,678.23
加：理财收益及利息收入	5,235,608.78
减：银行手续费	659.00
三、募集资金可使用金额	179,947,874.30
减：
（一）智能特种装备扩产项目	44,207,840.28
（二）研发试验中心升级建设项目	12,102,626.31
（三）补充流动资金项目	49,592,129.37
（四）银行理财（结构性存款）	55,000,000.00
四、截止2025年06月30日募集资金余额	19,045,278.34

注：发行费用（不含税）中包含公司使用募集资金置换预先已支付发行费用1,156,603.77元。


募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况
2023年5月20日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表无异议核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏晟楠电子科技股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（众环专字[2023]3300124号）。

截至2023年12月31日，本公司预先投入募集资金项目的自筹资金全部置换完毕。


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。


（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方 名称	委托理财 产品类型	产品 名称	委托理 财金额 （万元）	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	收益类 型	预计年化收 益率%
南京银 行泰州 分行	银行理财	结构 性存 款	4,000	2024年12 月11日	2025年 1 月13日	保本浮 动收益	1.92%
南京银	银行理财	结构	5,000	2024年12	2025年 1	保本浮	1.92%
行泰州 分行		性存 款		月26日	月24日	动收益
南京银 行泰州 分行	银行理财	结构 性存 款	3,000	2025年 1 月15日	2025年 4 月21日	保本浮 动收益	2.22%
南京银 行泰州 分行	银行理财	结构 性存 款	5,000	2025年 2 月5日	2025年 3 月10日	保本浮 动收益	2.17%
南京银 行泰州 分行	银行理财	结构 性存 款	5,000	2025年 3 月12日	2025年 4 月14日	保本浮 动收益	1.82%
南京银 行泰州 分行	银行理财	结构 性存 款	3,000	2025年 4 月23日	2025年 7 月28日	保本浮 动收益	≥1.25%
南京银 行泰州 分行	银行理财	结构 性存 款	2,500	2025年 4 月23日	2025年 5 月27日	保本浮 动收益	1.72%
南京银 行泰州 分行	银行理财	结构 性存 款	1,800	2025年 5 月29日	2025年 6 月30日	保本浮 动收益	1.97%
南京银 行泰州 分行	银行理财	结构 性存 款	2,500	2025年 6 月13日	2025年 9 月12日	保本浮 动收益	≥0.90%

1、公司于2024年4月19日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。该议案无需提交公司股东会审议。公司拟使用额度不超过人民币10,000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。

2、江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月23日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，拟使用额度不超过人民币8,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司总经理行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

3、截至本期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理资金金额为5,500.00万元，未超过审议额度及有效期限。

4、本年度，公司不存在质押上述理财产品的情况。


四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金实际使用均符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，结合公司实际情况公司对半年度募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在募集资金使用及披露违规情形。


六、备查文件
（一）《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》； （二）《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。




江苏晟楠电子科技股份有限公司
董事会
2025年 8月 28日

附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得 的募集资金）	174,669,246.29	本报告期投入募集资金总额	22,928,162.59
改变用途的募集资金金额	0	已累计投入募集资金总额	105,902,595.96
改变用途的募集资金总额比例			0%
募集资金用 途	是否已变更 项目，含部 分变更	调整后投资总额 （1）	本报告期投入金 额	截至期末累计投 入金额（2）	截至期末投 入进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
募投项目：智 能特种装备 扩产项目	否	83,112,830.86	20,767,150.33	44,207,840.28	53.19%	2026年8月 30日	不适用	否
募投项目：研 发试验中心 升级建设项	否	41,556,415.43	2,161,012.26	12,102,626.31	29.12%	2026年 12 月30日	不适用	否
目
补充流动资 金	否	50,000,000.00	0.00	49,592,129.37	99.18%		不适用	否
合计	-	174,669,246.29	22,928,162.59	105,902,595.96	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 划是否需要调整（分具体募集资金用途）	由于公司的投资项目建设需要一定周期，购进设备需要安装、调试，尚未达到完 全使用状态，公司根据市场需求调整产品布局及生产计划，并根据整体生产计划调整 募投项目建设进度，预计较计划将会有所延后。 截至目前，“智能特种装备扩产项目”涉及的厂房升级改造正在进行中、相关重 要设备的招标工作已基本完成，部分设备已采购进厂。因部分设备及工业自动化软件 的定制、安装调试所需的时间周期较长，项目整体进度较计划有所延后。公司充分考 虑募集资金实际使用情况和募投项目实施现状，为审慎起见，决定将该募投项目达到 预定可使用状态的日期延长至2026年8月30日。 公司于2025年4月28日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十 四次会议、第三届董事会独立董事第七次会议。审议通过了《关于公司部分募投项目 延期的议案》。
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资	不适用

金用途）
募集资金置换自筹资金情况说明	2023年5月20日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意 以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意 的独立意见，保荐机构发表无异议核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《关于江苏晟楠电子科技股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的自 筹资金的鉴证报告》（众环专字[2023]3300124号）。 截至2023年12月31日，本公司预先投入募集资金项目的自筹资金全部置换完毕。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议 额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议 额度	8,000万
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产 品的余额	5,500万
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用