恒拓开源(834415):2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
|
时间：2025年08月28日 03:26:37 中财网 |
|
原标题:
恒拓开源:2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：834415 证券简称：
恒拓开源 公告编号：2025-053
恒拓开源信息科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准
恒拓开源信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1331号）核准，并经全国
中小企业股份转让系统有限公司同意，公司采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股 1,928万股，采用网上定价方式公开发行人民币普通股 1,928万股，共计公开发行人民币普通股 3,856万股，每股发行价格为人民币 7.03元，共计募集资金 271,076,800.00元，扣除承销费、保荐费（不含税）金额 21,686,144.00元后的募集资金为 249,390,656.00元，由主承销券商
中信建投证券股份有限公司于 2020年 7月 16日汇入公司募集资金监管账户。本次募集资金总额271,076,800.00元扣除发行费用（不含税）人民币 29,359,706.26元后，募集资金净额为人民币 241,717,093.74元。上述募集资金发行费到位情况经中审众环会计事务所（特殊普通合伙）验证，并出具验资报告（众环验字（2020）020024号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025年 6月 30日，公司募集账户余额为 6,719,683.83元。
募集资金使用及结存情况如下：
单位：元
报告期末 ,公司使用募集资金购买且尚未赎回的理财产品余额为
166,000,000.00元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理与使用，公司设立了募集资金专户，于 2020年 7月与中国
民生银行股份有限公司北京分行、
中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利及义务，并根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等有关规则以及《募集资金管理制度》等公司制度，对募集资金存放与使用情况进行管理。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 6月 30日，公司募集资金专户存储余额情况如下：
单位：元
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
无相关情况
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无相关情况
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方
名称 | 委托理
财产品
类型 | 产品名称 | 委托理财
金额（万
元） | 委托理财起
始日期 | 委托理财终
止日期 | 收益类
型 | 预计年化
收益率% |
| 恒拓开
源 | 银行理财
产品 | 兴业银行企业金融人民币结
构性存款产品（产品代码：
CC32240927023） | 1,500.00 | 2024年 10月 8
日 | 2025年 1月 7
日 | 保本浮
动收益 | 2.39% |
| 恒拓开
源 | 银行理财
产品 | 兴业银行企业金融人民币结
构性存款产品（产品代码：
CC32240929040） | 1,000.00 | 2024年 10月 8
日 | 2025年 1月 7
日 | 保本浮
动收益 | 2.39% |
| 恒拓开
源 | 银行理财
产品 | 2024年单位结构性存款
7202404200号 | 2,000.00 | 2024年 10月
30日 | 2025年 4月
24日 | 保本浮
动收益 | 2.50% |
| 恒拓开
源 | 银行理财
产品 | 宁波银行三个月定期存款 | 600.00 | 2024年 11月 7
日 | 2025年 2月 7
日 | 固定收
益 | 0.94% |
| 恒拓开
源 | 银行理财
产品 | 兴业银行企业金融人民币结
构性存款产品（产品代码：
CC32241107002） | 2,000.00 | 2024年 11月 8
日 | 2025年 5月
12日 | 保本浮
动收益 | 2.09% |
| 恒拓开
源 | 银行理财
产品 | 共赢智信汇率挂钩人民币结
构性存款 18596期 | 2,000.00 | 2024年 11月
11日 | 2025年 2月
12日 | 保本浮
动收益 | 2.10% |
| 恒拓开
源 | 银行理财
产品 | 2024年单位结构性存款
7202404320号 | 2,000.00 | 2024年 11月
12日 | 2025年 5月
12日 | 保本浮
动收益 | 2.37% |
| 恒拓开
源 | 银行理财
产品 | 聚赢利率-挂钩中债 10年期
国债到期收益率结构性存款
（SDGA241372V) | 1,500.00 | 2024年 11月
15日 | 2025年 2月
14日 | 保本浮
动收益 | 1.37% |
| 恒拓开
源 | 银行理银 | 招商银行点金系列看涨两层
区间 32天结构性存款（产品
代码：NBJ08574） | 1,500.00 | 2024年 12月 9
日 | 2025年 1月
10日 | 保本浮
动收益 | 1.95% |
| 恒拓开
源 | 银行理财
产品 | 共赢智信汇率挂钩人民币结
构性存款 19296期（产品代
码：C24ME0123） | 1,500.00 | 2024年 12月
14日 | 2025年 3月
14日 | 保本浮
动收益 | 2.21% |
| 恒拓开
源 | 银行理财
产品 | “薪加薪 16号”W款 2024年
第 304期人民币结构性存款 | 500.00 | 2024年 12月
27日 | 2025年 3月
27日 | 保本浮
动收益 | 2.55% |
| 恒拓开
源 | 银行理财
产品 | （金蛇迎春）薪加薪 16号
W款 2024年第 302期人民
币结构性存款 | 500.00 | 2024年 12月
27日 | 2025年 6月
25日 | 保本浮
动收益 | 1.30% |
| 恒拓开
源 | 银行理财
产品 | 招商银行点金系列看涨两层
区间 31天结构性存款(产品
代码 :NBJ08849) | 1,500.00 | 2025年 1月 13
日 | 2025年 2月
13日 | 保本浮
动收益 | 1.95% |
| 恒拓开
源 | 银行理财
产品 | 共赢智信汇率挂钩人民币结
构性存款 19920期（产品编
码：C25YF0138） | 2,000.00 | 2025年 1月 20
日 | 2025年 4月
23日 | 保本浮
动收益 | 2.05% |
| 恒拓开
源 | 银行理财
产品 | 招商银行点金系列看涨两层
区间 32天结构性存款(产品
代码 :NBJ08983) | 1,000.00 | 2025年 1月 27
日 | 2025年 2月
28日 | 保本浮
动收益 | 1.95% |
| 恒拓开
源 | 银行理财
产品 | 招商银行点金系列看涨两层
区间 102天结构性存款(产
品代码：NBJ09104) | 1,500.00 | 2025年 2月 17
日 | 2025年 5月
30日 | 保本浮
动收益 | 2.00% |
| 恒拓开
源 | 银行理财
产品 | 兴业银行三个月定期存款 | 500.00 | 2025年 2月 19
日 | 2025年 5月
19日 | 固定收
益 | 1.30% |
| 恒拓开
源 | 银行理财
产品 | 兴业银行企业金融人民币结
构性存款产品（产品代码：
CC32250218003） | 1,600.00 | 2025年 2月 20
日 | 2025年 6月
23日 | 保本浮
动收益 | 2.15% |
| 恒拓开
源 | 银行理财
产品 | 聚赢股票-挂钩沪深 300指
数双向鲨鱼鳍结构性存款
（SDGA250481V） | 1,000.00 | 2025年 2月 26
日 | 2025年 5月
30日 | 保本浮
动收益 | 2.00% |
| 恒拓开
源 | 银行理财
产品 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元
汇率区间累计结构性存款
（SDGA250480V） | 1,000.00 | 2025年 2月 26
日 | 2025年 5月
30日 | 保本浮
动收益 | 1.53% |
| 恒拓开
源 | 银行理财
产品 | C020FXZ20250301211/2025
年第 4期单位发行制定期存
款（10d） | 4,000.00 | 2025年 4月 30
日 | 2025年 5月
10日 | 保本浮
动收益 | 1.00% |
| 恒拓开
源 | 银行理财
产品 | 招商银行点金系列看涨两层
区间 94天结构性存款
（NBJ09821） | 3,000.00 | 2025年 5月 6
日 | 2025年 8月 8
日 | 保本浮
动收益 | 1.30%或 2.0
0% |
| 恒拓开
源 | 银行理财
产品 | 共赢智信汇率挂钩人民币结
构性存款 A05076期
（C25A05076） | 3,000.00 | 2025年 5月 24
日 | 2025年 11月
25日 | 保本浮
动收益 | 1.20%-1.8
8% |
| 恒拓开
源 | 银行理财
产品 | 共赢智信利率挂钩人民币结
构性存款 A05081期
（C25A05081） | 3,000.00 | 2025年 5月 24
日 | 2025年 8月
22日 | 保本浮
动收益 | 1.00%-1.9
9% |
| 恒拓开
源 | 银行理财
产品 | 兴业银行企业金融人民币结
构性存款产品（产品编码：
CC32250522002） | 2,000.00 | 2025年 5月 26
日 | 2025年 6月
27日 | 保本浮
动收益 | 1.75% |
| 恒拓开
源 | 银行理财
产品 | 招商银行点金系列看涨两层
区间 94天结构性存款（产品
代码：NBJ10046） | 2,000.00 | 2025年 6月 3
日 | 2025年 9月 5
日 | 保本浮
动收益 | 1.0%/1.8% |
| 恒拓开
源 | 银行理财
产品 | “物华添宝”W款 2025年第
101期人民币结构性存款(挂
钩黄金现货看涨阶梯式)(机
构版）（WHTBCB03301） | 2,000.00 | 2025年 6月 13
日 | 2025年 12月
15日 | 保本浮
动收益 | 1.15%/1.9
5%/2.10% |
| 恒拓开
源 | 银行理财
产品 | 兴业银行企业金融人民币结
构性存款产品(产品编码：
CC32250623006) | 1,600.00 | 2025年 6月 25
日 | 2025年 8月
29日 | 保本浮
动收益 | 1.00%/1.9
0% |
| 恒拓开
源 | 银行理财
产品 | 兴业银行企业金融人民币结
构性存款产品(产品编码：
CC32250623005) | 2,000.00 | 2025年 6月 30
日 | 2025年 8月
29日 | 保本浮
动收益 | 1.00%或 1.9
0% |
2024年 11月 20日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经公司 2024年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币 2亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限不超过 12个月，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2025年 6月 30日，公司未发生变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、备查文件
（一）《
恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》； （二）《
恒拓开源信息科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。
恒拓开源信息科技股份有限公司
董事会
2025年 8月 28日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
的募集资金） | 241,717,093.74 | 本报告期投入募集资金总额 | 938,158.91 | | | | | |
| 改变用途的募集资金金额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 92,652,495.65 | | | | | |
| 改变用途的募集资金总额比例 | | | 0% | | | | | |
| 募集资金用途 | 是否已
变更项
目，含部
分变更 | 调整后投资总额
（1） | 本报告期投入金
额 | 截至期末累计
投入金额（2） | 截至期末投
入进度（%）
(3)＝
(2)/(1) | 项目达到预
定可使用状
态日期 | 是否达到
预计效益 | 项目可行
性是否发
生重大变
化 |
| 基于中台架构的
航 班运行控制
（FOC） 系列产
品升级项目 | 否 | 124,768,800.00 | 938,158.91 | 37,530,895.65 | 30.08% | | 不适用 | 否 |
| 航空行业专属智
能云建设项目 | 否 | 61,826,693.74 | 0 | 0 | 0% | | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 55,121,600.00 | 0 | 55,121,600.00 | 100% | | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 241,717,093.74 | 938,158.91 | 92,652,495.65 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计
划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 近年来，受宏观经济政策因素影响，公司下游客户航空公司、机场等持续调整信
息系统方面的投入重点和支出预算。同时，随着低空经济的快速发展，政府出台有关
政策加大低空经济的支持力度，行业未来发展预期发生了较大变化。为适应行业发展，
避免激进投资引发经营风险，经综合考量，公司适当放缓了募投项目的投入节奏，募
投项目进度有所落后。 | | | | | | | |
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 无相关情况 | | | | | | | |
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
金用途） | 无相关情况 | | | | | | | |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 无相关情况 | | | | | | | |
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议
额度 | 0 | | | | | | | |
| 报告期末使用募集资金暂时补流的金额 | 0 | | | | | | | |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议
额度 | 不超过人民币 2亿元 | | | | | | | |
| 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产 | 166,000,000.00 | | | | | | | |
| 品的余额 | |
| 超募资金使用的情况说明 | 无相关情况 |
| 节余募集资金转出的情况说明 | 无相关情况 |
| 投资境外募投项目的情况说明 | 无相关情况 |
中财网
