爱普股份(603020):爱普香料集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2025年08月29日 00:06:57 中财网

原标题:爱普股份:爱普香料集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-032
爱普香料集团股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，现将爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司、本公司、爱普股份）截至2025年6月30日募集资金存放及使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准爱普香料集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2499号)核准，本公司非公开发行人民币普通股(A股)63,237,774股，发行价格为每股11.86元，募集资金总额749,999,999.64元，扣除承销保荐费用16,999,999.99元(不含增值税)，实际已收到光大证券股份有限公司(主承销商)转入募集资金为人民币732,999,999.65元，扣除其他发行相关费用人民币1,944,375.23元(不含增值税)，募集资金净额为731,055,624.42元。上述发行募集资金已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）以上会师报字(2021)第10781号《验资报告》验证。

本公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2025年6月30日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元

、募集 了规范 公司法 证券交 第2号 司自律 《爱普香 度》”)， 具体明 度》的规 户存储 用于闲	金管理情 集资金的 《中华 所上市公 —上市公 管指引第 料集团股 本公司 的规定。 定存放、 至202 募集资金	况 管理和使用 民共和国证 司自律监管 司募集资金 1号——规 份有限公司 集资金的 自募集资金 用、管理 年6月30 现金管理的	保护投资者权益 法》、《上海证 引第11号—— 理和使用的监管 运作》等法律法 集资金管理制度 储、使用及使用 位以来，本公司 集资金。根据该 ，尚未使用的募 额明细如下：	本公司依 交易所股票 续督导》、《 求》、《上海 ，结合本公 (以下简称 况的监督和 直严格按 度，本公司 资金存放专
项次	账户名称	银行	账户	款项性质
2021年非 公开发行	爱普香料集 团股份有限	中国光大银行股 份有限公司上海	36800188000103993	活期存款
股票	公司	江宁支行		结构性存款
2021年非 公开发行 股票	上海申舜食 品有限公司	上海浦东发展银 行股份有限公司 嘉定支行	98430078801200001368	活期存款
				结构性存款

针对2021年非公开发行股票之募集资金，本公司、光大证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司上海江宁支行(以下简称“光大银行”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》并设立了募集资金专户。同年11月，本公司、本公司全资子公司上海申舜食品有限公司(即募集资金项目实施主体)、光大证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行(以下简称“浦发银行”)签署了《募集资金专户存储四方监管协议》并设立了募集资金专户。

前述协议与上海证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》均不存在重大差异。截至2025年6月30日，协议各方均按照相关监管协议的规定履行相关职责。

三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2025年6月30日，本公司募集资金实际使用情况为：
1 累计投入“食品配料研发制造基地”项目304,749,653.87元,本报告期投入17,297,094.37元。其中,包含以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金98,249,113.23元；
2 募集资金累计获得利息收入及理财产品收益50,691,467.66元；
截至2025年6月30日，公司募集资金余额为476,990,245.61元。

2、募投项目先期投入及置换情况。

于2021年11月11日，本公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币98,249,113.23元，具体情况如下：
单位：人民币元

项目名称	自筹资金预先投入金额
食品配料研发制造基地项目	98,959,174.23
述公司以募 普通合伙）以 券股份有限 事项发表了 作。 对闲置募集 提高资金使 使用的监管 对资金来源 24日第五届 于使用闲置 目正常实施 募集资金进 资金投资项 以及其他低 金管理期限 告期内，本	资金置换预 上会师报字( 司对该事项 意意见。本 金进行现金 效率，依据 求》等相关 2021年度 事会第二 集资金进行 度和确保资 现金管理， 正常实施的 险、保本型 超过十二个 司对闲置募	投入项 2021)第1 具了专 司已于 管理，投 上市公司 度规范 公开发 次会议和 金管理 安全的 资安全 资产品 财产品 。 资金进	的自筹 0968号专 核查意见 021年11 相关产 监管指引 本公司合 股票之募 第五届监 议案》。 提下，可 高、满足 包括但不 在上述额 现金管理	金已 鉴证 本公 30 情况 2号 利用 资金 会第 案明 不超 本要 于结 范围 投资	上会会计师 告鉴证。保 独立董事和 前完成了募 上市公司募 置募集资 ，本公司根 五次会议， ，本公司在 过人民币4.8 且流动性好 性存款、可 ，资金可以 关产品情 单位：
产品名称	金额	起息日	到期日	年化 收益率	实际收回 本金金额
结构性存款	471,500,000.00	2024/12/27	2025/3/26	2.10%	471,500,000.00
结构性存款	474,000,000.00	2025/3/27	2025/6/27	2.05%	474,000,000.00
结构性存款	446,000,000.00	2025/6/27	2025/9/27	1.95%	未到期
结构性存款	15,000,000.00	2024/12/23	2025/1/23	2.20%	15,000,000.00
产品名称	金额	起息日	到期日	年化 收益率	实际收回 本金金额
结构性存款	5,000,000.00	2025/2/10	2025/3/10	1.95%	5,000,000.00

4、节余募集资金使用情况
不适用。

5、募集资金使用的其他情况
2024年12月13日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，决议将“食品配料研发制造基地项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月。

四、变更募投项目的资金使用情况
不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金的使用及信息披露已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《爱普香料集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定执行，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

特此公告。

附表1：募集资金使用情况对照表
爱普香料集团股份有限公司董事会
2025年8月28日
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元

募集资金总额	73,105.56	本年度投入募集资金总额	1,729.71
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	30,474.97
变更用途的募集资金总额比例
承诺投 资项目	是否已 变更项 目(含 部分变 更)	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总额(1)	截至期末承诺 投入金额	本年度 投入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度 (%)(4) ＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
食品配料研发制造基地	否	75,000.00	73,105.56	未做分期承诺	1,729.71	30,474.97	-	41.69	2026.12	不适用	不适用	否
合计	-	75,000.00	73,105.56	-	1,729.71	30,474.97	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因	公司在项目前期已进行了大量的可行性论证，但实际建设经营过程受原料供给与价格波动、产品开发周期较长、客户认证周期较长、 消费预期偏弱等诸多内外部因素影响，无视变化因素推进项目将可能损害公司及股东利益。 上游原料方面，公司食品配料主要原材料均来源于农产品，受政经政策、气候变化以及信息不对称等因素影响较大，近期，项目主要 原材料出现短期内全球供给不足的情况，市场价格快速波动。 下游客户方面，公司食品配料主要下游客户为食品饮料品牌方或生产方，下游客户对供应商新产线、新工厂的验厂、试样要求较高， 从新客户开发到最终获得客户订单的过程可能需要几个月甚至更长的时间。 产品开发方面，新品开发需反复进行配方试样、内外部评测、产线工艺调节，从产品小样开发到最终量产的时间周期较长。 终端消费者方面，近年来消费市场相对疲软，中高端消费品消费预期偏弱带动公司下游食品饮料产业结构调整。 为保护公司及股东利益，公司主动调整后续产线投资进度，积极灵活应对上述产业变化：1）原料方面，公司积极寻求与多家国内外农 业龙头企业、贸易企业建立良好的合作关系，从而提高原料供应稳定性，同时与下游客户深入协商沟通，尝试建立价格联动传导机制，充 分发挥公司生产优势，规避上游原料价格波动风险；2）客户与产品开发方面，公司积极开拓下游客户和应用场景，创新合作模式，凭借生 产技术工艺和先进的研发力量，坚持自主开发新产品并深度参与客户新品开发；3）生产工艺方面，公司不断优化、改进生产线配置，提高 生产效率，降低生产成本，以提高产品质价比，提升产品竞争力。

	公司将根据行业需求变化、业务开展情况调整建设规划，确保募投项目建设的可行性、适用性及长效性。上述措施见效仍需一段时间，为 保障股东权益不受损，提高资源利用率，经审慎考量，公司决定将“食品配料研发制造基地项目”达到预定可使用状态时间调整至2026 年12月。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	见本报告三、2
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
用闲置募集资金进行现金管理情况，投资相关产品情况	见本报告三、3
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	见本报告三、4
募集资金使用的其他情况	见本报告三、5