壹石通(688733):壹石通2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

时间：2025年08月29日 00:16:31 中财网

原标题:壹石通:壹石通2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-038
安徽壹石通材料科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“壹石通”）2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经2022年7月26日中国证券监督管理委员会《关于同意安徽壹石通材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1641号）同意，公司2022年度向特定对象发行人民币普通股(A)股17,610,850.00股，发行价为54.00元/股，募集资金总额为人民币950,985,900.00元，扣除承销及保荐费用人民币19,700,000.00元，余额为人民币931,285,900.00元，另扣除中介机构费和其他发行费用人民币1,481,198.79元，实际募集资金净额为人民币929,804,701.21元。

该次募集资金到账时间为2022年9月22日，本次募集资金到位情况已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月23日出具天职业字[2022]41314号验资报告。

（二）2025年半年度使用金额及期末余额
截至2025年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币741,337,606.83元，其中：以前年度使用686,833,239.68元，报告期项目投入使用37,893,167.15元，报告期使用结余募集资金永久补充流动资金16,611,200.00元。

截至2025年6月30日，本公司累计使用金额人民币741,337,606.83元，募集资金专户余额为人民币101,942,085.12元，使用闲置募集资金110,000,000.00元进行现金管理，与实际募集资金净额人民币929,804,701.21元的差异金额为人民币23,474,990.74元，系公司购买理财产品取得的收益、协定存款结息以及活期存款账户结息。

二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求，制定《安徽壹石通材料科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了招商银行股份有限公司合肥创新大道支行755946566410816（已注销）、中国银行股份有限公司怀远支行175268567467、中国光大银行股份有限公司蚌埠分行营业部52120180803116857、中国农业银行股份有限公司怀远县支行12290001040021476、中信银行股份有限公司蚌埠分行营业部8112301011600862632（已注销）、中国银行股份有限公司怀远支行188771005485（已注销）、中国银行股份有限公司怀远支行175271082386、华泰证券股份有限公司安徽分公司666810088747、中信证券股份有限公司合肥长江路证券营业部887829000208共计九个专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，并经公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，2022年9月28日，本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司与招商银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

为规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率，切实保护投资者权益，本公司及全资子公司蚌埠壹石通电子通信材料有限公司（以下简称“蚌埠壹石通”）、安徽壹石通新能源材料有限公司（以下简称“壹石通新能源”）、重庆壹石通新能源科技有限公司（以下简称“重庆壹石通”）作为募投项目实施主体，均已开立募集资金项目专项账户。2022年10月11日，本公司、蚌埠壹石通及中国国际金融股份有限公司与中国银行股份有限公司蚌埠分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司、壹石通新能源及中国国际金融股份有限公司与中国光大银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司及中国国际金融股份有限公司与中国农业银行股份有限公司怀远县支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司及中国国际金融股份有限公司与中信银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023年4月27日，本公司及中国国际金融股份有限公司与中国银行股份有限公司蚌埠分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、重庆壹石通及中国国际金融股份有限公司与中国银行股份有限公司蚌埠分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。2024年10月22日，本公司在华泰证券股份有限公司安徽分公司开立了募集资金现金管理专用结算账户。2024年10月28日，本公司在中信证券股份有限公司合肥长江路证券营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户。

（三）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：
存放银行
开户单位 银行账户账号 存款方式 余额
安徽壹石通材料科 招商银行股份有限公司
755946566410816 活期存款 已注销
技股份有限公司 合肥创新大道支行
蚌埠壹石通电子通 中国银行股份有限公司
175268567467 活期存款 18,779,463.74
信材料有限公司 怀远支行
安徽壹石通新能源 中国光大银行股份有限
52120180803116857 活期存款 20,050,537.92
材料有限公司 公司蚌埠分行营业部
安徽壹石通材料科 中国农业银行股份有限
12290001040021476 活期存款 4,762,000.12
技股份有限公司 公司怀远县支行
安徽壹石通材料科 中信银行股份有限公司
8112301011600862632 活期存款 已注销
技股份有限公司 蚌埠分行营业部
安徽壹石通材料科 中国银行股份有限公司
188771005485 活期存款 已注销
技股份有限公司 怀远支行
重庆壹石通新能源 中国银行股份有限公司
175271082386 活期存款 58,350,083.34
科技有限公司 怀远支行
安徽壹石通材料科 华泰证券股份有限公司
666810088747 活期存款 0.00
技股份有限公司 安徽分公司
安徽壹石通材料科 中信证券股份有限公司
887829000208 活期存款 0.00
技股份有限公司 合肥长江路证券营业部
合计 —— —— 101,942,085.12
公司为提高募集资金使用效益，将110,000,000.00元闲置募集资金用于现金管理，截至2025年6月30日，存在110,000,000.00元的理财产品尚未到期。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至2025年6月30日，公司2022年向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见本报告附件1《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内不存在使用向特定对象发行股票募集资金置换募投项目先期投入的自有资金事项。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。

（四）闲置募集资金使用情况说明
壹石通于2024年9月19日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币30,000.00万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期2024 10 10 12
限由公司董事会、监事会审议通过后自 年 月 日起 个月内有效，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。

2025年1-6月，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财如下：单位：人民币元
是否
签约人 受托人 产品名称 金额 起始日 终止日 预期年化收益
赎回
壹石通 中信证券 收益凭证 10,000,000.00 2024-10-30 2025-9-25 0.1%/3.2%-3.45%否
蚌埠壹石通 中国银行 结构性存款 15,000,000.00 2025-1-8 2025-2-26 0.85%/2.72%是
重庆壹石通 中国银行 结构性存款 31,500,000.00 2025-1-8 2025-2-24 0.84%/2.73%是
重庆壹石通 中国银行 结构性存款 18,500,000.00 2025-1-8 2025-2-26 0.85%/2.72%是
壹石通 中信证券 收益凭证 10,000,000.00 2025-1-16 2025-4-16 0.1%-9.05%是
壹石通 中信证券 收益凭证 10,000,000.00 2025-1-21 2025-9-23 1.25%/3.41%否
壹石通新能源 光大银行 结构性存款 30,000,000.00 2025-1-13 2025-2-27 1%/1.9%/2% 是壹石通 中信证券 收益凭证 10,000,000.00 2025-2-18 2025-9-26 0%-3.5%否
蚌埠壹石通 中国银行 结构性存款 15,000,000.00 2025-3-10 2025-4-14 0.85%/2.75%是
重庆壹石通 中国银行 结构性存款 31,500,000.00 2025-3-10 2025-4-16 0.84%/2.76%是
重庆壹石通 中国银行 结构性存款 18,500,000.00 2025-3-10 2025-4-14 0.85%/2.75%是
壹石通 中信证券 收益凭证 30,000,000.00 2025-4-25 2025-7-24 1.5%-2.1%否
壹石通 中信证券 收益凭证 30,000,000.00 2025-4-25 2025-10-23 1.5%-2.1%否
壹石通 华泰证券 收益凭证 10,000,000.00 2025-4-30 2025-9-26 1.5%-8.1%或1.5%否
蚌埠壹石通 中国银行 结构性存款 15,000,000.00 2025-5-7 2025-5-26 0.65%/2.56%是
重庆壹石通 中国银行 结构性存款 31,500,000.00 2025-5-7 2025-5-29 0.64%/2.55%是
重庆壹石通 中国银行 结构性存款 18,500,000.00 2025-5-7 2025-5-26 0.65%/2.56%是
壹石通新能源 光大银行 结构性存款 15,000,000.00 2025-5-23 2025-6-25 0.75%/1.7%/1.8%是
是否
签约人 受托人 产品名称 金额 起始日 终止日 预期年化收益
赎回
重庆壹石通 中国银行 结构性存款 18,500,000.00 2025-6-4 2025-6-25 0.39%/2.45%是
重庆壹石通 中国银行 结构性存款 31,500,000.00 2025-6-4 2025-6-27 0.4%/2.44%是
蚌埠壹石通 中国银行 结构性存款 15,000,000.00 2025-6-4 2025-6-25 0.39%/2.45%是
壹石通 华泰证券 收益凭证 10,000,000.00 2025-6-4 2025-9-29 1.5%-1.9%否
总计 425,000,000.00
（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无。

（七）节余募集资金使用情况
壹石通于2025年4月16日召开第四届董事会第七次会议，第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2022年度向特定对象发行A股股票募投项目中的“年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目”结项后的节余募集资金1,661.12万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

（八）募集资金使用的其他情况
壹石通于2025年6月27日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对“年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目”进行延期，将该项目达到预定可使用状态的日期调整为2025年9月，即延期不超过3个月。本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

安徽壹石通材料科技股份有限公司
董事会
2025年8月29日
附件1
安徽壹石通材料科技股份有限公司
向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2025年6月30日
编制单位：安徽壹石通材料科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额	95,098.59	本年度投入募集资金总额	5,450.44
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	74,133.76
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	已变更项 目,含部 分变更 （如有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益 （毛利润）	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1、年产15,000吨电子功 能粉体材料建设项目	否	35,266.26	35,266.26	35,266.26	1,031.13	28,532.51	-6,733.75	80.91	2025年	不适用	不适用	否
2、年产20,000吨锂电池 涂覆用勃姆石建设项目	否	22,237.83	22,237.83	22,237.83	983.73	19,117.49	-3,120.34	85.97 [注1]	2024年	1,569.29	是	否
3、技术研发中心建设项目	否	19,594.50	19,594.50	19,594.50	1,774.46	8,940.76	-10,653.74	45.63	2025年	不适用	不适用	否
4、补充流动资金	否	18,000.00	15,881.88	15,881.88		15,881.88		100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		95,098.59	92,980.47	92,980.47	3,789.32	72,472.64	-20,507.83
结余资金投向
永久补充流动资金	否				166112 , .	166112 , .	166112 , .	不适用 [ 1] 注	不适用	不适用	不适用	否
结余资金投向小计					1,661.12	1,661.12	1,661.12
合计	95,098.59	92,980.47	92,980.47	5,450.44	74,133.76	-18,846.71
未达到计划进度原因	无。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。
募集资金投资项目先期投入及置换情 况	公司于2022年10月10日召开第三届董事会第十四次会议，第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币8,623.24万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司用募集资 金人民币238.91万元置换已支付发行费用的自筹资金。 本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《安徽壹石通 材料科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]42211号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况	无。
对闲置募集资金进行现金管理，投资 相关产品情况	公司于2022年10月10日召开第三届董事会第十四次会议，第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币68,000.00万元(包含本数）的闲置募集资金 进行现金管理，期限自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。 公司于2023年9月18日召开第三届董事会第二十二次会议，第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币45,000.00万元(包含本数）的闲置募集 资金进行现金管理，使用期限由公司董事会审议通过后自2023年10月10日起12个月内有效，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。 公司于2024年9月19日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币30,000.00万元(包含本数）的闲置募集资

	金进行现金管理，使用期限由公司董事会、监事会审议通过后自2024年10月10日起12个月内有效，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。
用超募资金永久补充流动资金或归还 银行贷款情况	无。
募集资金结余的金额及形成原因	截至2025年6月30日，公司2022年度向特定对象发行A股股票募投项目中的“年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目”已达到预定可使用状 态，满足结项条件，募投项目的募集资金结余1,661.12万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。公司于2025年4月16日召开第四届董事会 第七次会议，第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2022 年度向特定对象发行A股股票募投项目中的“年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目”结项后的节余募集资金1,661.12万元（实际金额以资金 转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。 募投项目募集资金结余的主要原因为： 1、在“年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目”的实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，本着节约、合理及有效的原则，严格 管控项目实施成本费用支出，加强项目实施的管理和监督，并结合自身技术优势和经验优化方案，合理地控制项目实施成本、设施设备的采购支出等， 有效降低了项目的投资成本。 2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定 的现金管理收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。
募集资金其他使用情况	公司于2022年度注销招商银行股份有限公司合肥创新大道支行募集资金专用存款账户，账号755946566410816，中信银行股份有限公司蚌埠分行营业 部募集资金专用存款账户，账号8112301011600862632，分别结存利息840,545.36元、2,244.80元，共计结存利息842,790.16元，账户注销时已全 额转出。 公司于2022年10月10日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用银行承兑汇票 方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已 使用资金。
	公司于2023年度注销中国银行股份有限公司怀远支行募集资金专用存款账户，账号188771005485，账户注销无余额。 公司于2023年2月20日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、增加实施主 体并使用募集资金向全资子公司借款用于实施募投项目的议案》，同意公司将“年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目”中的“年产9,800吨导 热用球形氧化铝建设项目”的实施地点由“安徽省蚌埠市怀远县经济开发区金河路12号”变更为“重庆市长寿经开区晏H04/02地块”，并增加全资 子公司重庆壹石通新能源科技有限公司作为对应项目的实施主体，公司使用募集资金不超过人民币15,452万元向重庆壹石通新能源科技有限公司借 款用于该项募投项目建设。本次变更部分募投项目的实施地点、增加实施主体，是结合公司募投项目具体实施规划，为推动募投项目顺利实施、持续 推进降本增效做出的合理安排，符合相关法律法规、规范性文件的要求，不会对募投项目的实施产生不利影响，不属于募投项目的实质性变更以及变 相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意 见。 公司于2023年12月29日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司增加部分募投项目实施地点的议 案》，同意公司对“年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目”在原实施地点的基础上增加一个实施地点，新增的实施地点位于壹石通碳中和产 业园厂区。本次新增部分募投项目的实施地点，是结合公司募投项目具体实施规划及实际经营需要做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率， 推动募投项目的顺利实施，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。保荐机构对该事 项出具了明确同意的核查意见。 公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，在募投项目实施期间， 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。 公司于2024年10月29日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，同意 公司对“技术研发中心建设项目”在原实施地点的基础上增加一个实施地点，新增的实施地点位于壹石通碳中和产业园厂区。本次新增部分募投项 目的实施地点，是结合公司募投项目实际建设需要做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，推动募投项目的顺利实施，不存在改变或变相 改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。 公司于2024年12月26日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对“年 产15,000吨电子功能粉体材料建设项目”进行延期，将该项目达到预定可使用状态的日期调整为2025年6月，即延期不超过6个月。本次募投项目
	延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。保荐机构对该事项出具 了无异议的核查意见。 公司于2025年6月27日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对“年 产15,000吨电子功能粉体材料建设项目”进行延期，将该项目达到预定可使用状态的日期调整为2025年9月，即延期不超过3个月。本次募投项目 延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。保荐机构对该事项出具 了无异议的核查意见。

[注1]“年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目”结项后的节余募集资金1,661.12万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至期末，该项目投入进度为85.97%。

此进度系将“年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目”节余募集资金以及已签订合同待支付金额一并计入未使用金额后计算得出。

[注2]上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。