财信发展(000838):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间:2025年08月29日 00:16:45 中财网 |
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原标题: 财信发展:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025年6月
编制单位:财信地产发展集团股份有限公司 单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联
关系 | 上市公司核算的会
计科目 | 2025年期初
占用资金余额 | 2025年度占用累计
发生金额
(不含利息) | 2025年度占用资
金的利息
(如有) | 2025年度偿还累计
发生金额 | 2025年6月末
占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小 计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小 计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小 计 | | | | | | | | | | | 总 计 | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联
关系 | 上市公司核算的会
计科目 | 2025年期初
占用资金余额 | 2025年度占用累计
发生金额
(不含利息) | 2025年度占用资
金的利息
(如有) | 2025年度偿还累计
发生金额 | 2025年6月末
占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往
来、 非经营性往来 ) | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 重庆财信房地产开发集团有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | 60.00 | | | 60.00 | | 托管服务费 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 重庆财兴建材有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 21,516.95 | | | 1.04 | 21,515.91 | 往来款 | 非经营性往来 | | 陕西华陆化工环保有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 22,910.03 | | | 3,188.71 | 19,721.32 | 往来款 | 非经营性往来 | | 香港财信发展投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2.07 | | | | 2.07 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北京国兴建业房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,080.85 | | | | 4,080.85 | 往来款 | 非经营性往来 | | 重庆财信弘业房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 106,092.88 | 0.56 | | | 106,093.44 | 往来款 | 非经营性往来 | | 重庆财信国兴南宾置业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,030.44 | | | | 1,030.44 | 往来款 | 非经营性往来 | | 镇江鑫城地产发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8,419.55 | | | | 8,419.55 | 往来款 | 非经营性往来 | | 重庆万邑企业管理咨询有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 668.10 | 3,189.50 | | 19.26 | 3,838.34 | 往来款 | 非经营性往来 | | 重庆佳置房地产经纪有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 92.40 | 16.28 | | | 108.68 | 往来款 | 非经营性往来 | | 文水县宝德华陆水务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 59.00 | | | | 59.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 重庆财信国兴商业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,762.51 | | | | 11,762.51 | 往来款 | 非经营性往来 | | 重庆志霖企业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,688.59 | 60.00 | | | 3,748.59 | 往来款 | 非经营性往来 | 其他关联方及其附属企业 | 重庆市垫江县丰厚实业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 16,486.00 | | | | 16,486.00 | 借款本金 | 非经营性往来 | | 重庆市垫江县丰厚实业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 21.71 | | | | 21.71 | 代付费用 | 非经营性往来 | | 重庆星界置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 40.79 | | | | 40.79 | 代付费用 | 非经营性往来 | | 青铜峡市宝德华陆水务有限公司 | 其他 | 应收账款 | 3,024.75 | | | 3,024.75 | | 工程款、技术服务 | 经营性往来 | | 青铜峡市宝德华陆水务有限公司 | 其他 | 其他应收款 | 387.03 | | | 387.03 | | 款
往来款 | 非经营性往来 | 总 计 | | | | 200,343.65 | 3,266.34 | | 6,680.79 | 196,929.20 | | |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
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