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嘉泽新能(601619):嘉泽新能源股份有限公司截至2025年6月30日前次募集资金使用情况的专项报告

 时间：2025年08月29日 00:21:39 中财网
原标题:嘉泽新能:嘉泽新能源股份有限公司截至2025年6月30日前次募集资金使用情况的专项报告

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-069
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债
嘉泽新能源股份有限公司
截至2025年6月30日
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“嘉
泽新能”）根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》之《第十三号上市公司募
集资金相关公告》等的规定，编制了本公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金截至2025年6月30日的使用情况专项报告。

一、前次募集资金的募集及存放情况
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可〔2020〕1512号《关
于核准宁夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批
复》核准，嘉泽新能向社会公开发行面值总额13亿元可转换公司债
券，期限6年。公司本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币
100元，发行数量为1,300,000手(13,000,000张)，按面值发行；募
集资金总额为人民币1,300,000,000.00元扣除不含税发行费用后的
实际募集资金净额为人民币1,289,482,075.47元。

上述募集资金已于2020年8月28日到账，已经信永中和会计师
事务所(特殊普通合伙)审验并出具了XYZH/2020YCMCS10240号验证
报告。

截至2025年6月30日，本公司公开发行可转换公司债券的募集
资金已使用完毕，募集资金银行账户均无余额且已经全部注销。具体如下：

开户账号初始存放金额（元）2025年6月30 日余额
106059247530731,200,000.00---
811240101420 0072757560,000,000.00---
　1,291,200,000.00---
注:上述初始存放金额与募集资金净额1,289,482,075.47元差额为公开发行可转换公司债券发生的审计费、律师费和发行手续等其他费用2,349,000.00元扣除各项发行费用可抵扣增值税进项税额人民币631,075.47元。

二、前次募集资金实际使用情况
2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：元

1,300,000,000.00已累计使用募集资金总额：　　　　　　　
1,289,482,075.47各年度使用募集资金总额：　　　　　　　
　2020年：　　　　　　　
　2021年：　　　　　　　
　2022年：　　　　　　　
募集资金投资总额　　截止日募集资金累计投资额　　实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额　　
承诺投资 项目实际投资 项目募集前承诺 投资金额募集后承诺 投资金额实际投资 金额募集前承诺 投资金额募集后承诺 投资金额实际投资金额　
三道山 150MW 风电项目三道山 150MW 风电项目560,000,000.00560,000,000.00560,000,000.00560,000,000.00560,000,000.00560,000,000.00　
苏家梁 100MW 风电项目苏家梁 100MW 风电项目370,000,000.00370,000,000.00370,000,000.00370,000,000.00370,000,000.00370,000,000.00　
补充流动 资金补充流动 资金370,000,000.00359,482,075.47359,482,075.47370,000,000.00359,482,075.47359,482,075.47　
1,300,000,000.001,289,482,075.471,289,482,075.471,300,000,000.001,289,482,075.471,289,482,075.47　　　
三、前次募集资金变更情况
截至2025年6月30日，本公司前次募集资金实际投资项目未发
生变更。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况
（一）对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况
截至2025年6月30日，公司不存在前次募集资金投资项目对外
转让或置换情况。

（二）公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2020年9月3日召开的二届十五次董事会、二届十五次
监事会分别审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金置换截至2020年8月28日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币870,105,205.60
元。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《宁
夏嘉泽新能源股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》
（XYZH/2020YCMCS10241）。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

五、前次募集资金投资项目最近三个年度实现效益情况
2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表单位：元

截止日投 资项目累 计产能利 用率承诺效益最近三年一期实际效益截止日 累计实现效益　　　　
　　　　　　　　
　　　2022年度2023年度2024年度2025年1-6月　
三道山150MW 风电项目110.45%项目达产后，每 年增加营业收入 1.53亿元不适用163,657,991.84157,494,399.7465,684,209.80386,836,601.38
苏家梁100MW 风电项目127.33%项目达产后，每 年增加营业收入 0.99亿元127,958,682.06139,338,761.86120,872,148.5664,630,739.76452,800,332.24
注1：产能利用率为项目达到预定可使用状态次月至2025年6月末实际发电量与按预期发电量(折算)之比。三道山150MW风电项
目于2022年12月31日达到预定可使用状态，2023年1月至2025年6月末发电共计30个月，按此期间折算预期发电量约9.38亿度，
实际发电量10.35亿度，截止日投资项目累计产能利用率为110.45%。苏家梁100MW风电项目于2021年2月28日达到预定可使用状
态，2021年3月至2025年6月末发电共计52个月，按公开发行公司可转换债券折算预期发电量约9.53亿度，实际发电量12.14亿
度，截止日投资项目累计产能利用率为127.33%；
注2：以上对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
截至2025年6月30日，本公司前次发行不存在资产认购股份的
情况。

七、闲置募集资金的使用
截至2025年6月30日，募集资金已按承诺用途全部使用完毕，
不存在闲置募集资金。

八、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况
截至2025年6月30日，募集资金已按承诺用途全部使用完毕，
本公司无尚未使用的前次募集资金。

九、其他
无需要说明的其他事项。

特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二○二五年八月二十九日

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