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冠中生态(300948):终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目
| 时间：2025年08月29日 00:46:40 中财网 |
债券代码：123207 债券简称：冠中转债
青岛冠中生态股份有限公司
关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日
召开第五届董事会第二次会议，以赞成9票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的议案》，董事会同意终止向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“高青县城乡绿道网项目”，并将剩余募集资金用于投入“博山区城乡供水提升改造建设项目（续建）工程总承包-其他工程1标”。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《可转换公司债券持有人会议规则》等相关规定，本次终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目事项尚需提交公司债券持有人会议及公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1384号）同意注册，公司于2023年7月21日向不特定对象发行了4,000,000张可转债，每张面值100元，募集资金总额为人民币400,000,000元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币8,500,943.39元，实际募集资金净额为人民币391,499,056.61元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年7月27日对公司可转债的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2023）第030023号）。公司对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至2025年7月31日，公司可转债募投项目募集资金使用情况如下：
单位：万元
| 募集资金承诺 投资总额 | 调整后投资 总额 | 累计投入募集 资金金额 |
| 14,000.00 | 14,000.00 | 4,406.43 |
| 10,000.00 | 10,000.00 | 1,822.97 |
| 3,000.00 | 585.87 | 585.87 |
| 1,000.00 | 1,000.00 | 903.10 |
| 12,000.00 | 11,149.91 | 11,306.69 |
| 40,000.00 | 36,735.78 | 19,025.06 |
三、本次拟终止部分募投项目情况及原因
（一）本次拟终止募投项目情况
根据《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次拟终止的“高青县城乡绿道网项目”计划投资和实际投资情况如下：
1、项目概况
本项目的投资额约为20,961.91万元，由工程施工成本、项目管理及
其他费用等构成，拟投入募集资金10,000.00万元，具体投资情况明细如单位：万元
| 项目名称 | 项目投资金额 |
| 工程施工成本 | 20,174.28 |
| 项目管理及其他费用 | 787.63 |
| 20,961.91 |
单位：万元
| 项目名称 | 项目投资金额 |
| 工程施工成本 | 20,174.28 |
| 土方平整 | 599.75 |
| 土壤客土 | 1,197.79 |
| 植被工程 | 9,850.36 |
| 市政道路 | 5,035.86 |
| 景观工程 | 3,105.90 |
| 其他工程 | 384.62 |
| 项目管理及其他费用 | 787.63 |
| 20,961.91 |
3、项目实际投资情况
“高青县城乡绿道网项目”于2022年4月开工建设，截至2025年7月3
1日，该项目累计已投入资金10,228.98万元，累计实现效益3,269.98万元，项目建设进度48.80%。截至2025年7月31日，该项目已使用募集资金1,822.97万元，剩余募集资金8,497.83万元（含扣除银行手续费后的现金管理收益及利息）。
公司严格按照募集资金使用的有关规定，在募投项目实施过程中，在保证项目建设质量的前提下，本着合理、节约、高效的原则审慎地使用募集资金。
近期，公司收到发包方工作联系函，因政府财政预算以及项目规划调整，发包方决定将杜姚沟（东干排、东一干-东总干、支脉河、大芦湖湿地）河道两侧绿化、绿道等部分施工内容予以甩项，项目剩余未施工区块不再实施，后续公司将组织办理已完工部分的整体结算及养护移交手续。
经谨慎研究，公司拟终止募投项目“高青县城乡绿道网项目”，项目实际投资金额较计划投资金额有所下降。
（三）剩余募集资金使用计划
为提高募集资金使用效率，公司拟将上述剩余募集资金8,497.83万元（最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于投入“博山区城乡供水提升改造建设项目（续建）工程总承包-其他工程1标”，以满足该项目对资金的需求。公司将严格按照相关规定要求开立和注销募集资金专户，规范募集资金存放和使用行为。
四、使用剩余募集资金投入新项目情况
（一）项目概况
1、国家政策指导，地方政策配套加持，为项目顺利实施提供保障
“绿水青山就是金山银山”理念深入人心，供水安全直接关系到水生态安全和水资源可持续利用，是生态文明建设的基础环节。近年来，随着城市化进程的加快，供水问题逐渐成为社会关注的焦点，水利基础设施的建设对于城乡发展至关重要。国家持续加大对农村基础设施投入，《“十四五”水安全保障规划》《关于做好农村供水保障工作的指导意见》明确提出提升农村供水保障水平的目标。水利部要求2025年农村规模化供水率达88%，中央财政通过水利发展资金、乡村振兴补助资金等渠道，优先支持城乡供水一体化、老旧管网改造、水质提升等工程。
山东省《“十四五”水利发展规划》《山东现代水网建设规划》均将城乡供水一体化、农村供水提质升级列为重点任务，并配套专项资金和考核机制。淄博市及博山区政府工作报告、水利专项规划中，普遍将改善城乡饮水条件、保障供水安全作为重要民生实事，政策落地性强。城乡供水项目属于地方政府专项债券重点支持的“市政和产业园区基础设施”领域。
山东省近年积极利用专项债支持水利项目，博山区作为一个发展中的地区，其城乡供水系统的提升改造不仅能改善居民的生活质量，还能推动当地经济的发展。
2、顺应行业发展趋势和广阔的市场前景为本项目的顺利实施奠定基
础
“双碳”目标下，供水系统的节能降耗、资源回收（如污泥资源化利用）需求提升，行业越来越重视供水全过程的生态足迹。从水源地生态保护，到采用节能降耗的生态处理工艺（如强化自然处理），再到推广绿色管材和生态化施工，都体现了生态优先的理念。城乡供水行业正朝着生态化、智慧化、一体化、全生命周期服务的方向快速发展。城市中大量老旧供水管网超期服役，漏损率高（部分城市仍超15%），急需更新改造；部分水厂工艺落后，需提标改造应对新水质标准和水源变化。农村方面大量分散、小规模、标准低的供水设施需要升级、联网或替换，以实现稳定达标供水。水利部提出到2035年基本实现农村供水现代化，市场空间极其广阔。同时居民对饮用水水质要求不断提高，极端气候事件频发也对供水系统的韧性（抗旱、抗灾能力）提出挑战。打破城乡二元供水结构，推进区域联网供水、规模化发展是解决农村供水分散、低效、保障率低问题的根本路径。
提供坚实的技术支撑与质量保障
公司自成立以来一直从事生态修复技术的研发与应用推广，形成了自己完整的技术理论体系和技术路线，擅长系统性规划和水环境综合治理，能更好地将水源保护、水厂处理、管网输配、漏损控制、智慧化管理等环节进行生态化系统整合。同时公司在聚焦生态修复核心业务的基础上，拓展景观园林、市政工程等人工环境生态建设业务，具备丰富的市政类项目经验，本项目属于水利相关的EPC项目，实施后将会进一步积累公司大型EPC总承包项目的建设能力与经验。公司目前拥有“建筑工程施工总承包贰级”“市政公用工程施工总承包贰级”“环保工程专业承包贰级资质”“地质灾害防治单位资质证书”施工甲级、“地质灾害评估和治理工程勘查设计资质”乙级等资质，同时公司坚持“严格把关、科学管理，客户至上、创造精品”的质量方针，不断完善质量管控体系、加强质量保障措施，为本项目的实施提供质量保障。
综上所述，本项目的建设具有良好的市场需求，在技术、政策支持等方面具备了可行性，经济及社会效益明显，因此本项目可行。
（三）项目实施面临的风险及应对措施
1、工程技术风险
公司水利改造项目的经验不足，对大规模管网设计施工、复杂水厂工艺的具体工程经验可能不如传统市政工程公司。对此，公司聚焦自身优势，组建专业的项目团队，与有经验的工程公司、设计院组成联合体；引进专业人才；通过试点项目逐步积累经验。
2、资金风险
点，可能面临建设成本超支或融资环境收紧导致的现金流压力，也可能因收款不及时、应收账款账期延长等问题导致现金流压力。对此，公司将严格规范资金的使用与审批，加强成本控制，通过有效的财务监管机制，充分预警与规避相关的资金风险，同时公司也将积极关注发包人财政情况、预算安排等，多措并举加强应收账款回收，缩短投资回收期。
3、无法如期或全面履行合同的风险
项目需依据施工进度及付款周期逐步确认收入，在合同履行过程中存在受到政策调整、上级单位原因或其他不可抗力等因素的影响而导致无法如期或全面履行合同的风险。对此，公司将不断加强项目把握能力，加强对市场变化的敏感度和判断力，提高公司的快速反应能力，如市场发生重大变化，公司将及时进行项目的调整，以避免出现项目实施的重大损失。
（四）项目经济效益分析
经测算，本项目毛利率为21.30%，项目建成后具有良好的经济效益。
上述项目经济效益分析数据是基于目前市场状况及成本费用水平估算的结果，不作为盈利预测，不构成公司业绩承诺，不排除由于市场风险、行业风险及不可预见的其他风险对项目经营造成不利影响的可能性。
五、剩余募集资金投入新项目对公司的影响
本次终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目是公司结合募
投项目实际情况、市场环境变化及自身经营发展战略需要而作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率与投资回报，符合公司长远发展规划和全体股东利益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的议案》，董事会同意终止可转债募投项目“高青县城乡绿道网项目”，并将剩余募集资金用于投入“博山区城乡供水提升改造建设项目（续建）工程总承包-其他工程1标”，该事项尚需提交公司债券持有人会议及公司股东会审议。
（二）审计委员会意见
公司于2025年8月27日召开第五届董事会审计委员会第三次会议，审
议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的议案》。
经审核，审计委员会认为：本次终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目事项是公司结合募投项目实际情况、市场环境变化情况及自身经营发展战略需要而做出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率与投资回报，符合公司长远发展规划和全体股东利益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，审计委员会一致同意本次终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目已经公司董事会、审计委员会审议通过，尚需股东会及债券持有人会议审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。本次终投向和损害股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。
本次终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目是公司结合募
投项目实际情况、市场环境变化及自身经营发展战略需要而作出的审慎决策，不影响前期保荐意见的合理性。
综上，保荐机构对公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目无异议。
七、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、国金证券股份有限公司出具的《关于青岛冠中生态股份有限公司
终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的核查意见》。
特此公告。
青岛冠中生态股份有限公司
董事会
2025年8月29日
中财网