华智数媒(300426):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间:2025年08月29日 00:56:47 中财网 |
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原标题: 华智数媒:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

浙江 华智数媒传媒股份有限公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:浙江 华智数媒传媒股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年半年度
期初占用资金
余额 | 2025年半年度占
用累计发生金额
(不含利息) | 2025年半年度
占用资金的利
息(如有) | 2025年半年度偿
还累计发生金额 | 2025年半年度期
末占用资金余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际
控制人及其附属企
业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附
属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年半年度
期初往来资金
余额 | 2025年半年度往
来累计发生金额
(不含利息) | 2025年半年度
往来资金的利
息(如有) | 2025年半年度偿
还累计发生金额 | 2025年半年度期
末往来资金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质
(经营性往来、
非经营性往来) | 控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司
及其附属企业 | 上海鼎石影业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,109.08 | 16.40 | | | 1,125.48 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北京唐德灿烂影视文化有限公司 | 北京唐德国际电影文化
有限公司全资子公司 | 其他应收款 | 164.57 | 57.00 | | 221.57 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 新疆诚宇文化传媒有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,384.64 | | | | 1,384.64 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北京唐德国际电影文化有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 46,009.89 | 5,270.70 | | | 51,280.59 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北京龙源盛世影视广告有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,237.33 | 48.00 | | | 1,285.33 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北京唐德凤凰演艺经纪有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 308.92 | 1.00 | | | 309.92 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北京唐德国际文化传媒有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,703.56 | 380.00 | | 16.20 | 12,067.36 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江佳路影视文化有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,034.72 | 19.50 | | | 4,054.22 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上海唐德影院管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,796.78 | | | | 1,796.78 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上海星河传说影视文化有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9,244.75 | | | | 9,244.75 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳新悦文化传媒有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,168.72 | | | | 1,168.72 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上海万磁文化传媒有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,042.71 | 206.00 | | | 2,248.71 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北京世代文化传媒有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,152.33 | | | | 1,152.33 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上海愚人文化传媒有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 395.61 | | | | 395.61 | 往来款 | 非经营性往来 | | 武义蓝媒影视有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,351.80 | 11,059.00 | | 5,000.00 | 11,410.80 | 往来款 | 非经营性往来 | | 东阳沙暴电影文化有限公司 | 北京唐德国际电影文化
有限公司全资子公司 | 其他应收款 | 2,958.85 | | | | 2,958.85 | 往来款 | 非经营性往来 | | 杭州蓝媒文化科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 17,745.85 | 17,858.93 | | 23,693.60 | 11,911.18 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江华智唐德影视文化有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 10,430.13 | | 3,288.13 | 7,642.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 创艺国际娱乐有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.25 | | | | 1.25 | 往来款 | 非经营性往来 | 其他关联方及其附
属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | 108,311.36 | 45,346.66 | | 32,219.50 | 121,438.52 | | |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
注:①表中非经营性占用部分,关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司,存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的,也应填写本表非经营性占用部分。
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