|
网达软件(603189):使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
| 时间：2025年08月29日 01:37:28 中财网 |
关于上海网达软件股份有限公司
使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 基本情况
| 产品名称 | 利多多公司稳利25JG3363期（月月滚利特供 款B）人民币对公结构性存款 |
| 受托方名称 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 购买金额 | _5,000_万元 |
| 产品期限 | 29天 |
| 特别风险提示（如有请勾选） | 其他：不适用 |
| 产品名称 | 银河金利收益凭证686期 |
| 受托方名称 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 购买金额 | _5,000_万元 |
| 产品期限 | 91天 |
| 特别风险提示（如有请勾选） | 其他：不适用 |
| 产品名称 | 兴业证券兴动系列二元浮动收益凭证第297 期 |
| 受托方名称 | 兴业证券股份有限公司 |
| 购买金额 | _2,000_万元 |
| 产品期限 | 90天 |
| 特别风险提示（如有请勾选） | 其他：不适用 |
本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、委托理财基本情况
（一）委托理财目的
为了提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，通过合理的利用自有闲置资金进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。
（二）资金来源
理财资金来源为公司自有资金。
（三）审议程序
公司于第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元额度的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度范围内，资金可在十二个月内滚动使用，该事项不构成关联交易。具体内容详见公司2025年8月12日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-033）。
二、本次继续使用部分闲置自有资金委托理财具体情况
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品起始日-产品到期 日 | 投资金额 | 是否存在 受限情形 | 收益类型 | 资金来源 | 预期年化收益 率（%） |
| 利多多公司稳利 25JG3363期（月 月滚利特供款B） 人民币对公结构 性存款 | 上海浦东发 展银行股份 有限公司 | 银行理财 | 2025/9/1-2025/9/30 | _5,000_万元 | 否 | 保本浮动收益 | 自有资金 | 0.7%/2.05%/2 .25% |
| 银河金利收益凭 证686期 | 中国银河证 券股份有限 公司 | 券商理财 | 2025/8/26-2025/11/20 | _5,000_万元 | 否 | 保本浮动收益 | 自有资金 | 1.40%-1.90% |
| 兴业证券兴动系 列二元浮动收益 凭证第297期 | 兴业证券股 份有限公司 | 券商理财 | 2025/8/27-2025/11/25 | _2,000_万元 | 否 | 保本浮动收益 | 自有资金 | 1.60%/1.69% |
（一）投资风险
本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（三）对公司的影响
截至本公告日，公司最近十二个月自有资金委托理财使用情况：
单位：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
| 1 | 结构性存款 | 58,500 | 46,500 | 172.00 | 12,000 |
| 2 | 保本收益凭证 | 13,000 | 6,000 | 31.63 | 7,000 |
| 3 | 银行理财 | 10,000 | 10,000 | 9.02 | - |
| 合计 | 81,500 | 62,500 | 212.66 | 19,000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 26,500 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 17.63 |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 20.30 |
| 目前已使用的理财额度 | 19,000 |
| 尚未使用的理财额度 | 11,000 |
| 总理财额度 | 30,000 |
本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
上海网达软件股份有限公司董事会
2025年8月29日
中财网