|
中绿电(000537):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月29日 01:46:10 中财网 |
债券代码：148562 债券简称：23绿电G1
天津中绿电投资股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年6月30日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1.实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1060号）核准，公司向7名特定对象发行人民币普通股股票20,408.16万股，发行价格为8.82元/股，募集资金总额为180,000.00万元，扣除发行费用人民币1,756.99万元后，实际募集资金净额为人民币178,243.01万元。上述资金已于2024年4月26日全部汇入公司开立的募集资金专户，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《天津中绿电投资股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第ZG11548号）。
2.本报告期使用金额及当前余额
截至2025年6月30日，公司对募集资金项目以前年度投入106,352.02万元，本期投入19,386.70万元，累计投入125,738.72万元，其中：青海乌图美仁70万千瓦光伏发电项目累计投入46,002.33万元、青海茫崖50万千瓦风力发电项目累计投入57,123.06万元、补充流动资金累计投入22,613.33万元，尚未使用的募集资金余额为53,588.64万元（含扣除手续费后的存款利息1,084.34万元）。
二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金的管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及本公司章程的规定和要求,结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》，并经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。公司严格执行《募集资金管理制度》，由财务部对募集资金使用设立管理台账，审计部每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。
2.募集资金专户存储三方监管协议情况
经公司第十一届董事会第三次会议审议通过《关于开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，共开设4个募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用。公司就有关募集资金专户与保荐人、募集资金存储银行签署了《募集资金三方监管协议》，与保荐人、募集资金存储银行、全资子公司鲁能新能源（集团）有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，与保荐人、募集资金存储银行、全资子公司鲁能新能源（集团）有限公司、全资孙公司青海格尔木鲁能新能源有限公司及青海茫崖鲁能新能源有限公司分别签署了《募集资金五方监管协议》。
上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
截至2025年6月30日，公司募集资金专户开立和存储情况列示如下：
单位：万元
| 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 账号 | 存储余额 |
| 1 | 天津中绿电投资股 份有限公司 | 中国农业银行股份有限公 司济南市中支行 | 15111101040029268 | 53,581.55 |
| 2 | 鲁能新能源（集团） 有限公司 | 中国农业银行股份有限公 司济南市中支行 | 15111101040029276 | 0.00 |
| 3 | 青海格尔木鲁能新 能源有限公司 | 中国农业银行股份有限公 司西宁市城西支行 | 28040001040029555 | 6.85 |
| 4 | 青海茫崖鲁能新能 源有限公司 | 中国银行股份有限公司青 海省分行 | 105073051104 | 0.24 |
| 合计 | 53,588.64 |
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，公司对募集资金项目以前年度投入106,352.02万元，本期投入19,386.70万元，累计投入125,738.72万元，其中：青海乌图美仁70万千瓦光伏发电项目累计投入46,002.33万元、青海茫崖50万千瓦风力发电项目累计投入57,123.06万元、补充流动资金累计投入22,613.33万元，尚未使用的募集资金余额为53,588.64万元（含扣除手续费后的存款利息1,084.34万元）。
公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2024年6月5日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金81,013.66万元，以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金146.61万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项出具了信会师报字[2024]第ZG11887号专项鉴证报告，公司保荐机构、独立董事和监事会对该事项均发表了同意意见。公司已于2024年8月完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。具体内容详见附表《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余情况。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年6月30日，募集资金余额为53,588.64万元（含扣除手续费后的存款利息1,084.34万元），均存储于募集资金专户内，后续将陆续用于募集资金投资项目。
（九）募集资金使用的其他情况
公司综合考虑募集资金投资项目移交生产验收、电网配套送出线路建设等因素，于2024年8月28日召开第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目“青海乌图美仁70万千瓦光伏发电项目”达到预定可使用状态的时间调整至2024年12月31日，“青海茫崖50万千瓦风力发电项目”达到预定可使用状态的时间调整至2025年5月31日。截至本报告披露日，前述募投项目均已达到预定可使用状态。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况，亦不存在募集资金投资项目对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况真实、准确、完整、及时的进行了披露，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。
附表：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2025年半年度）特此公告。
天津中绿电投资股份有限公司
董事会
2025年8月29日
附表
向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
2025年半年度
编制单位：天津中绿电投资股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 180,000.00 | 本报告期投入募 集资金总额 | 19,386.70 | |||||||
| 募集资金净额 | 178,243.01 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集 资金总额 | 125,738.72 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资 金投向 | 是否已变 更项目（含 部分变更） | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投资 总额（1） | 本报告期投 入金额 | 截至期末累 计投入金额 （2） | 截至期末投资进 度（%）（3）＝ （2）/（1） | 项目达到预定可使 用状态日期 | 本报告期实 现的效益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行性 是否发生重 大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 青海乌图美仁70万千瓦 光伏发电项目 | 否 | 200,000 | 55,487.57 | 2,695.42 | 46,002.33 | 82.91% | 2024年10月31日 | 525.40 | 否 | 否 |
| 青海茫崖50万千瓦风力 发电项目 | 否 | 150,000 | 69,282.54 | 0.00 | 57123.06 | 82.45% | 2025年5月31日 | 5,541.84 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 150,000 | 53,472.9 | 16,691.28 | 22,613.33 | 42.29% | - | - | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 500,000 | 178,243.01 | 19,386.70 | 125,738.72 | 70.54% | - | - | - | - |
| 超募资金投向 | 本报告期内无此种情况 | |||||||||
| 超募资金投向小计 | 本报告期内无此种情况 | |||||||||
| 合计 | - | 500,000 | 178,243.01 | 19,386.70 | 125,738.72 | - | - | 6,067.24 | - | - |
| 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目） | 青海乌图美仁70万千瓦光伏发电项目因所在区域限电率提升导致发电量和售电收入低于预期水平，从而造成项目效益未达预期。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变 化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施 地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施 方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 | 截至2024年5月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的款项合计人民币81,160.27万元，经公司2024年6月5 日第十一届董事会第七次会议批准，同意公司使用募集资金81,160.27万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。立信 会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项出具了信会师报字[2024]第 ZG11887号专项鉴证报告，公司保荐机构、独立董事和监事会对该事项均发表了同意意见。公司已于2024年8月完成了募集资金投资项 目先期投入的置换工作。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金进行现 金管理情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金 节余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用 途及去向 | 截至2025年6月30日，募集资金余额为53,588.64万元（含扣除手续费后的存款利息1,084.34万元），均存储于募集资金专户内 后续将陆续用于募集资金投资项目。 |
| 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 | 不适用 |
中财网