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农心科技(001231):农心作物科技股份有限公司2025年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月29日 01:51:49 中财网 |
农心作物科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金2025年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1125号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，发行价为每股人民币17.77元，共计募集资金44,425.00万元，坐扣承销和保荐费用4,230.00万元后的募集资金为40,195.00万元，已由主2022 8 15
承销商华泰联合证券有限责任公司于 年 月 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用2,555.82万元后，公司本次募集资金净额为37,639.18万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕421号）。公司对募集资金采取了专户储存制度，与保荐人华泰联合证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二）募集资金以前年度使用金额
198.97万元，截至2022年12月31日，募集资金余额为23,798.52万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2022年募集资金使用情况进行了专项审核，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2023〕5670号）。
2023年度公司共使用募投项目支出3,431.65万元，收到存款利息收入429.49万元，截至2023年12月31日，募集资金余额为20,796.36万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2023年募集资金使用情况进行了专项审核，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2024〕3382号）。
2024年度公司共使用募投项目支出6,218.30万元，收到存款利息收入334.73万元，收到现金管理收益88.45万元，截至2024年12月31日，募集资金余额（含尚未到期的现金管理资金）为15,001.18万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2024年募集资金使用情况进行了专项审核，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2025XAAA4B0216）。
（三）募集资金2025年半年度使用金额及期末余额
2025年半年度公司共使用募投项目支出2,112.25万元，收到存款利息收入71.68万元，收到现金管理收益94.43万元。截至2025年6月30日，募集资金余额（含尚未到期的现金管理资金）为13,055.04万元。
截至2025年6月30日，募集资金累计取得和使用情况如下表：
金额单位：人民币万元
| 项目 | 序号 | 金额 | |
| 募集资金净额 | A | 37,639.18 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 23,689.58 |
| 利息收入净额 | B2 | 1,051.58 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 2,112.25 |
| 利息收入净额 | C2 | 166.11 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 25,801.83 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 1,217.69 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 13,055.04 | |
| 实际结余募集资金 | F | 13,055.04 | |
| 差异 | G=E-F | 0.00 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人华泰联合证券有限责任公司于2022年8月25日分别与招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、中国银行股份有限公司西安东新街支行（分别于2023年9月27日和2023年5月16日注销），于2023年1月6日与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行，于2023年9月24日与宁夏银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司连同保荐人华泰联合证券有限责任公司、子公司陕西上格之路生物科学有限公司于2022年8月25日分别与交通银行股份有限公司陕西省分行（于2024年11月28日注销）、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行（于2023年5月16日注销），于2023年9月7日与宁夏银行股份有限公司西安分行（于2024年11月29日注销），于2024年8月30日与宁夏银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）使用闲置募集资金进行现金管理情况
本公司于2024年8月27日召开了第二届董事会第四次独立董事专门会议、第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在严控风险、确保不影响募集资金投资项目实施和主营业务正常开展的前提下使用额度不超过人民币1.2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，投资期限不超过12个月、有保本约定的产品，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2024年9月21日至2025年9月20日，在上述额度及授权有效期内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
截至2025年6月30日，本公司2025年半年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的滚动金额总计为24,000.00万元，期末尚未到期的现金管理资金（结构性存款）余额为3,000万元，2025年半年度共获得现金管理收益94.43万元。
截至2025年6月30日，本公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的余额情况详见下表：
金额单位：人民币万元
| 购买主体 | 农心作物科技股份有限公司 | ||
| 存放机构 | 上海浦东发展银行股份有限公司西安唐延路支行 | ||
| 产品类别 | 结构性存款 | ||
| 现金管理余额 | 金额 | 起始日 | 到期日 |
| 3,000.00 | 2025年6月30日 | 2025年9月30日 | |
| 合计 | 3,000.00 | -- | -- |
2025 6 30
截至 年 月 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币万元
| 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金 余额 | 备注 |
| 农心作物科技 股份有限公司 | 宁夏银行股份有限公 司西安分行营业部 | 1200001532971 | 3,540.34 | |
| 农心作物科技 股份有限公司 | 上海浦东发展银行股 份有限公司西安唐延 路支行 | 72120078801400002342 | 8,253.42 | 包含尚未到期 的结构性存款 金额3,000.00 万元 |
| 陕西上格之路 生物科学有限 公司 | 宁夏银行股份有限公 司西安分行营业部 | 1200002763852 | 1,261.28 | |
| 合计 | — | 13,055.04 |
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、研发中心项目为公司提供产品开发、质量控制、性能改进等技术支撑，研发创新一批高效、安全、环保的新制剂，增加公司产品竞争力，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。
2、营销服务体系建设项目可以将本公司品牌形象和技术服务精准触达到基层农户，为各级经销商定期提供系统化的专业培训，运用信息化手段实现数据和信息的高效流动，增强公司品牌影响力，增强公司盈利能力，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。
3、补充运营资金项目能够优化本公司财务结构，增强公司应对农药产品需求季节性波动以及上游原药价格波动的能力，扩大业务规模，进而提升公司的收入和利润规模，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了2025年半年度募集资金存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
农心作物科技股份有限公司
董事会
2025年8月29日
附件1
募集资金使用情况对照表
2025年度1-6月
编制单位：农心作物科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 37,639.18 | 本年度投入募集资金总额 | |||||||
| 0 | 已累计投入募集资金总额 | |||||||
| 6,270.38 | ||||||||
| 16.66% | ||||||||
| 是否已 变更项 目（含部 分变更） | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投资 总额（1） | 本报告期 投入金额 | 截至期末累 计投入金额 （2） | 截至期末投 资进度（% (3)＝(2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本年度实 现的效益 | 是否达到 预计效益 |
| 是 | 10,539.18 | 4,268.80 | 1,410.63 | 3,311.95 | 77.59% | 2026年3月 [注1] | [注2] | [注2] |
| 是 | 10,870.00 | 17,140.38 | 540.40 | 9,468.76 | 55.24% | 2026年6月 [注1] | 不适用 | 不适用 |
| 是 | 4,230.00 | 4,230.00 | 161.22 | 1,021.12 | 24.14% | 2026年6月 [注1] | 不适用 | 不适用 |
| 否 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 100.00% | -- | 不适用 | 不适用 | |
| -- | 37,639.18 | 37,639.18 | 2,112.25 | 25,801.83 | -- | -- | -- | -- |
审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司根据募投项目的实际建设情况及目前实施进度，将“绿色农药制剂智能数字化工厂技
术改造项目”、“研发中心项目”及“营销服务体系建设项目”达到预定可使用状态日期进行延期，延期后各项目达到预定可使用状态日期分别
为2025年6月30日、2026年6月30日、2026年6月30日；本公司于2025年6月26日召开了第二届董事会第十一次独立董事专门会议、第二
届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案》，同意公司根
据募投项目的实际建设情况及目前实施进度，将“绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目”达到预定可使用状态日期调整至2026年3月31
日。
注2：截至报告期末，“绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目”尚在投资建设期。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2025年度1-6月
编制单位：农心作物科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟 投入募集资金 总额（1） | 本报告期实 际投入金额 | 截至期末实际累计 投入金额（2） | 截至期末投 资进度（%） （3)=(2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本年度实 现的效益 | 是否达到 预计效益 |
| 绿色农药制剂智能数 字化工厂技术改造项 目 | 4,268.80 | 1,410.63 | 3,311.95 | 77.59% | 2026年3 月[注1] | [注2] | [注2] |
| 研发中心项目、绿色农 药制剂智能数字化工 厂技术改造项目 | 17,140.38 | 540.40 | 9,468.76 | 55.24% | 2026年6 月[注1] | 不适用 | 不适用 |
| 营销服务体系建设项 目 | 4,230.00 | 161.22 | 1,021.12 | 24.14% | 2026年6 月[注1] | 不适用 | 不适用 |
| — | 25,639.18 | 2,112.25 | 13,801.83 | — | — | — | — |
| 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟 投入募集资金 总额（1） | 本报告期实 际投入金额 | 截至期末实际累计 投入金额（2） | 截至期末投 资进度（%） （3)=(2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本年度实 现的效益 | 是否达到 预计效益 |
注 ：本公司于 年 月 日召开了第二届董事会第四次独立董事专门会议、第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，
审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司根据募投项目的实际建设情况及目前实施进度，将“绿色农药制剂智能数字化工厂技
术改造项目”、“研发中心项目”及“营销服务体系建设项目”达到预定可使用状态日期进行延期，延期后各项目达到预定可使用状态日期分别
为2025年6月30日、2026年6月30日、2026年6月30日；本公司于2025年6月26日召开了第二届董事会第十一次独立董事专门会议、第二
届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案》，同意公司根
据募投项目的实际建设情况及目前实施进度，将“绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目”达到预定可使用状态日期调整至2026年3月31
日。
注2：截至报告期末，“绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目”尚在投资建设期。
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