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力量钻石(301071):公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
| 时间：2025年08月29日 02:01:39 中财网 |
河南省力量钻石股份有限公司
关于公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1642号《关于同意河南省力量钻石股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2022年8月26日向特定对象发行人民币普通股（A股）股票24,148,792股，每股面值1元，每股发行价人民币162.01元。截至2022年8月26日止，本公司共募集资金3,912,345,791.92元，扣除发行费用21,414,036.86元，募集资金净额3,890,931,755.06元。
截至2022年8月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000561号”验资报告验证确认。
截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入1,767,284,197.76元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目244,211,519.74元；于2022年9月27日起至2024年12月31日止，会计期间使用募集资金1,386,846,187.04元；本年度使用募集资金136,226,490.98元。截至2025年6月30日，募集资金余额为2,123,647,557.30元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及规范性文件，结合公司实际情况，制定了《河南省力量钻石股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第二届董事会第三十一次会议审议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司及全资子公司商丘力量钻石科技中心有限公司（以下简称“商丘力量”)在招商银行股份有限公司郑州农业路支行、中信银行股份有限公司商丘分行、上海浦东发展银行股份有限公司商丘分行、中国银行股份有限公司柘城支行及华夏银行股份有限公司郑州高新区支行开设募集资金专项账户，并于2022年9月14日与中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司郑州农业路支行、中信银行商丘分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司商丘分行、中国银行股份有限公司柘城支行及华夏银行股份有限公司郑州高新区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；公司在中国银行股份有限公司柘城支行、上海浦东发展银行股份有限公司商丘分行、郑州银行股份有限公司商丘睢阳支行新增设立募集资金专项账户，用于该项目投入的募集资金专项存放、管理和使用，公司于2024年5月16日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》。授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与中信证券股份有限公司签订的《募集资金监管协议》，公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元或者募集资金净额的20%的，公司及全资子公司商丘力量应在付款后1个工作日内及时以传真/邮件方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
截至2025年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 |
| 371903220610903 | 2,000,000,000.00 | 318.11 |
| 8111101013100707684 | 800,000,000.00 | |
| 25610078801300003347 | 400,000,000.00 | 4,259.45 |
| 254666058874 | 481,610,359.22 | 422.27 |
| 15560000000317419 | 210,000,000.00 | 423.92 |
| 371909218510801 | 5,120,381.21 | |
| 8111101013201526724 | 62,029.28 | |
| 25610078801688666999 | 5,375,379.44 | |
| 248192202560 | 173,500.43 | |
| 9991560055003866 | ||
| 3,891,610,359.22 | 10,736,714.11 |
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
由于本次公开发行股票实际募集资金净额为人民币3,890,931,755.06元，少于《河南省力量钻石股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中披露的拟投入募集资金金额人民币4,000,000,000.00元，为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利开展，公司按照募投项目的轻重缓急及实际情况，对募投项目募集资金金额进行了调整，缺口部分将由公司通过自筹资金解决。具体调整情况如下：
单位：万元
| 募集资金投资项目 | 募集资金拟投 资金额 | 调整前募集资金 拟投资金额 | |
| 商丘力量钻石科技中心及培 育钻石智能工厂建设项目 | 产能建设 | 205,954.43 | 205,954.43 |
| 研发中心 | 13,137.39 | 13,137.39 | |
| 力量二期金刚石和培育钻石智能工厂建设项目 | 159,908.18 | 159,908.18 | |
| 补充流动资金 | 21,000.00 | 21,000.00 | |
| 400,000.00 | 400,000.00 |
公司本次调整募投项目募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司及公司股东的长远利益。
公司将继续严格按照有关募集资金使用的相关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，以提高募集资金使用效益。
五、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年4月24日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，于2025年5月16日召开了2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币240,000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
截至2025年6月30日，使用闲置募集资金进行现金管理余额229,208.03万元，截至报告期末，除了货币资金等形式外，其余资金具体情况详见下表：单位：万元
| 产品名称 | 委托理财产品 类型 | 委托理财金额 （万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 预期年化收益率 | 到期回本金额 （万元） |
| (河南)对公结构性存款202418756 | 保本保最低收 益 | 5,100.00 | 2024年12月19日 | 2025年1月23日 | 0.84%或3.1255% | 5,100.00 |
| (河南)对公结构性存款202418755 | 保本保最低收 益 | 4,900.00 | 2024年12月19日 | 2025年1月21日 | 0.85%或3.1165% | 4,900.00 |
| （河南）对公结构性存款202500211 | 保本保最低收 益 | 5,100.00 | 2025年1月7日 | 2025年4月7日 | 0.85%或3.278% | 5,100.00 |
| （河南）对公结构性存款202500210 | 保本保最低收 益 | 4,900.00 | 2025年1月7日 | 2025年4月9日 | 0.84%或3.2865% | 4,900.00 |
| 公司稳利25JG5038期(三层看跌) | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 2025年1月9日 | 2025年2月8日 | 0.85%或2.10%或 2.30% | 10,000.00 |
| （河南）对公结构性存款202502122 | 保本保最低收 益 | 4,900.00 | 2025年1月27日 | 2025年3月5日 | 0.85%或3.2898% | 4,900.00 |
| （河南）对公结构性存款202502121 | 保本保最低收 益 | 5,100.00 | 2025年1月27日 | 2025年3月3日 | 0.84%或3.2982% | 5,100.00 |
| 公司稳利25JG5368期（三层看涨） | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 2025年2月10日 | 2025年3月11日 | 0.85%或2.1%或 2.3% | 10,000.00 |
| 公司稳利25JG5367期（三层看涨） | 保本浮动收益 | 20,000.00 | 2025年2月10日 | 2025年5月12日 | 0.85%或2.15%或 2.35% | 20,000.00 |
| （河南）对公结构性存款202504563 | 保本保最低收 益 | 4,000.00 | 2025年3月7日 | 2025年3月31日 | 0.65%或2.4341% | 4,000.00 |
| （河南）对公结构性存款202504559 | 保本保最低收 益 | 2,900.00 | 2025年3月7日 | 2025年3月30日 | 0.65%或3.1705% | 2,900.00 |
| (河南)对公结构性存款202504560 | 保本保最低收 益 | 3,100.00 | 2025年3月7日 | 2025年3月28日 | 0.64%或3.163% | 3,100.00 |
| 公司稳利25JG5732期（三层看涨） | 保本浮动收益 | 20,700.00 | 2025年3月10日 | 2025年3月31日 | 0.85%或2.25%或 2.45% | 20,700.00 |
| 公司稳利25JG5739期（三层看涨） | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 2025年3月11日 | 2025年3月31日 | 0.85%或2.25%或 2.45% | 10,000.00 |
| 产品名称 | 委托理财产品 类型 | 委托理财金额 （万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 预期年化收益率 | 到期回本金额 （万元） |
| 公司稳利25JG6082期（三层看涨） | 保本浮动收益 | 20,000.00 | 2025年4月3日 | 2025年7月3日 | 0.85%或2.2%或 2.4% | |
| 公司稳利25JG6139期(三层看涨) | 保本浮动收益 | 8,000.00 | 2025年4月3日 | 2025年5月6日 | 0.85%或2.15%或 2.35% | 8,000.00 |
| （河南）对公结构性存款202505960 | 保本保最低收 益 | 2,500.00 | 2025年4月7日 | 2025年7月7日 | 0.85%或2.37% | |
| (河南)对公结构性存款202506077 | 保本保最低收 益 | 2,800.00 | 2025年4月7日 | 2025年7月3日 | 0.85%或3.1267% | |
| (河南)对公结构性存款202506078 | 保本保最低收 益 | 2,900.00 | 2025年4月7日 | 2025年7月5日 | 0.84%或3.1347% | |
| （河南）对公结构性存款202506417 | 保本保最低收 益 | 2,550.00 | 2025年4月11日 | 2025年7月10日 | 0.85%或2.9518% | |
| （河南）对公结构性存款202506418 | 保本保最低收 益 | 2,450.00 | 2025年4月11日 | 2025年7月12日 | 0.84%或2.9602% | |
| （河南）对公结构性存款202506381 | 保本保最低收 益 | 5,000.00 | 2025年4月11日 | 2025年7月8日 | 0.85%或2.2147% | |
| 公司稳利25JG6625期（三层看涨） | 保本浮动收益 | 8,000.00 | 2025年5月8日 | 2025年6月9日 | 0.85%或2.15%或 2.35% | 8,000.00 |
| 公司稳利25JG6835期(三层看涨) | 保本浮动收益 | 20,000.00 | 2025年5月15日 | 2025年8月13日 | 0.85%或2.2%或 2.4% | |
| 公司稳利25JG7185期(三层看涨) | 保本浮动收益 | 7,000.00 | 2025年6月11日 | 2025年7月14日 | 0.7%或2.00%或 2.20% | |
| （河南）对公结构性存款202416583 | 保本保最低收 益 | 2,400.00 | 2024年10月31日 | 2025年1月26日 | 0.84%或3.276% | 2,400.00 |
| （河南）对公结构性存款202416582 | 保本保最低收 益 | 2,600.00 | 2024年10月31日 | 2025年1月28日 | 0.85%或3.2716% | 2,600.00 |
| 公司稳利24JG7158期（三层看涨） | 保本浮动收益 | 11,500.00 | 2024年11月15日 | 2025年2月14日 | 0.85%或2.15%或 2.35% | 11,500.00 |
| (河南)对公结构性存款202418289 | 保本保最低收 益 | 2,600.00 | 2024年12月9日 | 2025年3月9日 | 0.85%或3.2338% | 2,600.00 |
| 产品名称 | 委托理财产品 类型 | 委托理财金额 （万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 预期年化收益率 | 到期回本金额 （万元） |
| (河南)对公结构性存款202418290 | 保本保最低收 益 | 2,400.00 | 2024年12月9日 | 2025年3月11日 | 0.84%或3.244% | 2,400.00 |
| 共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款19408期 | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 2024年12月27日 | 2025年3月27日 | 1.05%-2.26% | 10,000.00 |
| (河南)对公结构性存款202501680 | 保本保最低收 益 | 4,900.00 | 2025年1月21日 | 2025年2月22日 | 0.65%-3.18% | 4,900.00 |
| （河南）对公结构性存款202501679 | 保本保最低收 益 | 5,100.00 | 2025年1月21日 | 2025年2月20日 | 0.64%-3.1867% | 5,100.00 |
| （河南）对公结构性存款202502360 | 保本保最低收 益 | 2,600.00 | 2025年2月7日 | 2025年5月8日 | 0.84%-3.3165% | 2,600.00 |
| (河南)对公结构性存款202502361 | 保本保最低收 益 | 2,400.00 | 2025年2月7日 | 2025年5月10日 | 0.85%-3.3084% | 2,400.00 |
| 公司稳利25JG5485期（三层看涨） | 保本浮动收益 | 11,568.00 | 2025年2月18日 | 2025年3月20日 | 0.85%或2.1%或 2.3% | 11,568.00 |
| （河南）对公结构性存款202503709 | 保本保最低收 益 | 4,590.00 | 2025年2月26日 | 2025年3月26日 | 0.64%-3.4285% | 4,590.00 |
| (河南)对公结构性存款202503710 | 保本保最低收 益 | 4,410.00 | 2025年2月26日 | 2025年3月24日 | 0.65%-3.5488% | 4,410.00 |
| （河南）对公结构性存款202504923 | 保本保最低收 益 | 1,600.00 | 2025年3月14日 | 2025年3月30日 | 0.65%或3.2433% | 1,600.00 |
| (河南)对公结构性存款202504924 | 保本保最低收 益 | 1,400.00 | 2025年3月14日 | 2025年3月28日 | 0.64%或3.24% | 1,400.00 |
| 公司稳利25JG5876期（三层看涨） | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 2025年3月24日 | 2025年4月24日 | 0.85%或2.1%或 2.3% | 10,000.00 |
| 共赢慧信汇率挂钩人民币 结构性存款A01260期 | 保本浮动收益 | 10,120.00 | 2025年4月2日 | 2025年7月1日 | 1.05%-2.25% | |
| （河南）对公结构性存款202505960 | 保本保最低收 益 | 4,000.00 | 2025年4月7日 | 2025年7月7日 | 0.85%或2.37% | |
| (河南)对公结构性存款202506077 | 保本保最低收 益 | 3,950.00 | 2025年4月7日 | 2025年7月3日 | 0.85%或3.1267% | |
| 产品名称 | 委托理财产品 类型 | 委托理财金额 （万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 预期年化收益率 | 到期回本金额 （万元） |
| (河南)对公结构性存款202506078 | 保本保最低收 益 | 4,050.00 | 2025年4月7日 | 2025年7月5日 | 0.84%或3.1347% | |
| 公司稳利25JG6436期（三层看涨） | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 2025年4月27日 | 2025年7月29日 | 0.85%或2.2%或 2.4% | |
| (河南)对公结构性存款202507624 | 保本保最低收 益 | 5,000.00 | 2025年5月16日 | 2025年6月16日 | 0.85%或2.0138% | 5,000.00 |
| 公司稳利25JG7263期（三层看涨） | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 2025年6月17日 | 2025年9月16日 | 0.7%或2.05%或 2.25% | |
| (河南)对公结构性存款202508805 | 保本保最低收 益 | 5,000.00 | 2025年6月20日 | 2025年7月21日 | 0.6%或2.0014% | |
| 信智锐盈系列【61】期 | 保本浮动收益 | 10,129.00 | 2024年5月9日 | 2025年4月30日 | 2%-2.9% | 10,129.00 |
| 固收安享系列377期收益凭证产品 | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 2024年10月15日 | 2025年10月13日 | 1.1%-4.1% | |
| 固收安享系列【382】期收益凭证 | 保本浮动收益 | 3,033.00 | 2024年10月24日 | 2025年10月23日 | 1.1%-4.1% | |
| 安泰保盈系列665期收益凭证 | 保本浮动收益 | 9,615.00 | 2024年12月20日 | 2025年12月18日 | 0.1%-3.46% | |
| 保本增益系列4675期收益凭证 | 保本固定收益 | 3,254.00 | 2025年1月10日 | 2025年1月20日 | 1.78% | 3,254.00 |
| 安泰保盈系列714期收益凭证 | 本金保障 浮动收益 | 3,255.00 | 2025年1月22日 | 2026年1月19日 | 0.1%-3.43% | |
| 固收安享系列450期收益凭证 | 保本浮动收益 | 10,351.00 | 2025年5月14日 | 2026年5月12日 | 0.05%-4.1% | |
| 安泰保盈系列532期收益凭证 | 保本浮动收益 | 14,000.00 | 2024年7月2日 | 2025年6月27日 | 0.1%-5% | 14,000.00 |
| 固收安享系列362期收益凭证 | 保本浮动收益 | 2,020.00 | 2024年7月31日 | 2025年7月28日 | 1.1%-4.1% | |
| 固收安享系列369期收益凭证 | 保本浮动收益 | 13,511.00 | 2024年9月3日 | 2025年9月1日 | 1.1%-4.1% | |
| 安泰保盈系列656期收益凭证 | 保本浮动收益 | 10,485.00 | 2024年12月11日 | 2025年6月11日 | 0.05%-1.73% | 10,485.00 |
| 安泰保盈系列666期收益凭证 | 保本浮动收益 | 10,142.00 | 2024年12月20日 | 2025年12月18日 | 0.1%-3.96% | |
| 产品名称 | 委托理财产品 类型 | 委托理财金额 （万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 预期年化收益率 | 到期回本金额 （万元） |
| 安泰保盈系列667期收益凭证 | 保本浮动收益 | 10,178.00 | 2024年12月20日 | 2025年12月18日 | 0.1%-4.45% | |
| 保本增益系列4675期收益凭证 | 保本固定收益 | 24,555.00 | 2025年1月10日 | 2025年1月20日 | 1.78% | 24,555.00 |
| 安泰保盈系列714期收益凭证 | 本金保障 浮动收益 | 5,850.00 | 2025年1月22日 | 2026年1月19日 | 0.1%-3.43% | |
| 安泰保盈系列715期收益凭证 | 本金保障 浮动收益 | 9,600.00 | 2025年1月22日 | 2026年1月19日 | 0.1%-3.92% | |
| 安泰保盈系列716期收益凭证 | 本金保障 浮动收益 | 9,117.00 | 2025年1月22日 | 2026年1月19日 | 0.1%-4.41% | |
| 中金鑫动158号收益凭证 | 保本固定收益 | 3,000.00 | 2024年6月20日 | 2025年6月16日 | 1.6% | 3,000.00 |
| 中金公司【金泽鑫动205】号收益凭证 | 本金保障 | 1,000.00 | 2024年10月29日 | 2025年5月5日 | 0%或2.92% | 1,000.00 |
| 中金公司【金泽鑫动206】号收益凭证 | 本金保障 | 1,021.00 | 2024年10月29日 | 2025年5月5日 | 1.3%或1.79%或 3.74% | 1,021.00 |
| 中金鑫玺A64期 | 本金保障 | 1,016.40 | 2024年12月31日 | 2025年6月30日 | 0%或4.6% | 2025年7月2 日到账户 |
| 中金公司鑫玺A系列115期收益凭证 | 浮动收益 | 1,043.40 | 2025年5月9日 | 2025年11月5日 | 0%或3.2% | |
| 中金公司【金泽鑫动280】号收益凭证 | 浮动收益 | 1,000.00 | 2025年5月9日 | 2025年11月10日 | 1.2%-4.79% | |
| 中金公司【金泽鑫动302】号收益凭证 | 浮动收益 | 1,000.00 | 2025年6月20日 | 2025年12月22日 | 0%或2.8% | |
| 中金公司【金泽鑫动303】号收益凭证 | 浮动收益 | 2,072.00 | 2025年6月20日 | 2025年12月22日 | 1.2%-4.7880% | |
| 国债逆回购 | 本金保障 | 3,071.93 | 2025年6月18日 | 2025年6月19日 | 1.67% | 3,071.93 |
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
河南省力量钻石股份有限公司
董事会
2025年8月28日
附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：河南省力量钻石股份有限公司
金额单位：人民币万元
| 389,093.18 | 本年度投入募集资金总额 | |||||||
| 已累计投入募集资金总额 | ||||||||
| 是否已变 更项目 （含部分 变更） | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额(1) | 本年度投入 金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本年度实现 的效益 | 是否达 到预计 效益 |
| 否 | 219,091.82 | 218,932.14 | 5,243.30 | 100,374.56 | 45.85% | 2025年 | 不适用 | 不适用 |
| 否 | 159,908.18 | 149,161.04 | 8,379.35 | 55,353.86 | 37.11% | 2025年 | 不适用 | 不适用 |
| 否 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 400,000.00 | 389,093.18 | 13,622.65 | 176,728.42 | |||||
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