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电声股份(300805):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
| 时间：2025年08月29日 02:06:31 中财网 |
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明广东电声市场营销股份有限公司
2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：元
| 非经营性 资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初 占用资金 余额 | 2025年 1-6月 占用累计 发生金额 (不含 利息) | 2025年 1-6月 占用资金的 利息 (如有) | 2025年 1-6月 偿还累计 发生金额 | 2025年 6月末 占用资金 余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | - | 不适用 |
| 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | - | 不适用 |
| 其他关联方及其附属 企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | - | 不适用 |
| 其他关联资金 往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关 系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2025年期初往 来资金余额 | 2025 1-6 年 月 往来累计发生金 额(不含利息) | 2025 1-6 年 月 往来资金的利息 (如有) | 2025年 1-6月偿还 累计发生金额 | 2025年 6月末 往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附 属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | - | |
| 上市公司的子 公司及其附属 企业 | 东莞迈达欣旺汽车 销售有限公司 | 子公司附属企 业 | 其他应收款 | 142,835.38 | - | 142,835.38 | - | 内部关联交 易 | 经营性往来 | |
| 东莞迈达悦行科技 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,655.17 | - | 3,655.17 | - | 内部关联交 易 | 经营性往来 | ||
| 广东电声企业服务 有限公司 | 子公司附属企 业 | 其他应收款 | 123,000,000.00 | - | 3,000,000.00 | 120,000,000.00 | 资金拆借及 利息 | 非经营性往来 | ||
| 广东电声企业服务 有限公司 | 子公司附属企 业 | 其他应收款 | 26,936.01 | 14,828.12 | 41,555.64 | 208.49 | 代垫费用 | 非经营性往来 | ||
| 广州宝枫畅行数字 科技有限公司 | 子公司附属企 业 | 其他应收款 | - | 701.21 | - | 701.21 | 代垫费用 | 非经营性往来 | ||
| 广州贝叶斯信息科 技有限公司 | 子公司附属企 业 | 其他应收款 | 231,150.80 | 166,855.23 | 331,263.93 | 66,742.10 | 内部关联交 易 | 经营性往来 | ||
| 广州电声投资有限 公司 | 子公司 | 长期应收款 | 59,800,000.00 | - | 59,800,000.00 | 资金拆借及 利息 | 非经营性往来 | |||
| 广州量视信息科技 有限公司 | 子公司附属企 业 | 长期应收款 | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 | 资金拆借及 利息 | 非经营性往来 | ||||
| 广州迈达欣旺汽车 销售服务有限公司 | 子公司附属企 业 | 其他应收款 | 414,852.62 | - | 414,852.62 | - | 内部关联交 易 | 经营性往来 | ||
| 广州迈达营销策划 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | - | 资金拆借及 利息 | 非经营性往来 | |||
| 广州迈达营销策划 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,194,758.72 | 710,671.87 | - | 2,905,430.59 | 内部关联交 易 | 经营性往来 | ||
| 广州迈达悦行数字 科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,580,000.00 | - | 8,580,000.00 | 5,000,000.00 | 资金拆借及 利息 | 非经营性往来 | ||
| 广州迈达悦行数字 | 子公司 | 长期应收款 | 71,320,000.00 | - | 3,820,000.00 | 67,500,000.00 | 资金拆借及 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联资金 往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关 系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2025年期初往 来资金余额 | 2025年 1-6月 往来累计发生金 额(不含利息) | 2025年 1-6月 往来资金的利息 (如有) | 2025年 1-6月偿还 累计发生金额 | 2025年 6月末 往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 科技有限公司 | 利息 | |||||||||
| 广州迈达悦行数字 科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,670,528.09 | 381,736.20 | 1,925,131.03 | 127,133.26 | 内部关联交 易 | 经营性往来 | ||
| 广州市博瑞传媒科 技有限公司 | 子公司附属企 业 | 其他应收款 | - | 6,856,617.93 | - | 6,856,617.93 | 代垫费用 | 非经营性往来 | ||
| 广州市博瑞传媒科 技有限公司 | 子公司附属企 业 | 其他应收款 | 5,624,168.33 | 2,259,867.88 | - | 7,884,036.21 | 内部关联交 易 | 经营性往来 | ||
| 广州市尚瑞营销策 划有限公司 | 子公司附属企 业 | 其他应收款 | 59,000,000.00 | 6,000,000.00 | 45,000,000.00 | 20,000,000.00 | 资金拆借及 利息 | 非经营性往来 | ||
| 广州市尚瑞营销策 划有限公司 | 子公司附属企 业 | 长期应收款 | - | 35,000,000.00 | - | 35,000,000.00 | 资金拆借及 利息 | 非经营性往来 | ||
| 广州市尚瑞营销策 划有限公司 | 子公司附属企 业 | 其他应收款 | 396,169.23 | 76,972.85 | 328,254.83 | 144,887.25 | 代垫费用 | 非经营性往来 | ||
| 广州市尚瑞营销策 划有限公司 | 子公司附属企 业 | 其他应收款 | 18,180,953.86 | 4,286,535.14 | 18,180,953.82 | 4,286,535.18 | 内部关联交 易 | 经营性往来 | ||
| 广州市天诺营销策 划有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 45,465.03 | 54,829.60 | 43,668.00 | 56,626.63 | 代垫费用 | 非经营性往来 | ||
| 广州市天诺营销策 划有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,322,846.38 | 742,312.78 | 1,322,846.37 | 742,312.79 | 内部关联交 易 | 经营性往来 | ||
| 广州市天诺营销策 划有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 30,000,000.00 | 10,000,000.00 | 27,000,000.00 | 13,000,000.00 | 资金拆借及 利息 | 非经营性往来 | ||
| 海南迈达悦行网络 科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 800,000.00 | - | 800,000.00 | - | 资金拆借及 利息 | 非经营性往来 | ||
| 海南迈达悦行网络 科技有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 3,200,000.00 | 850,000.00 | 2,350,000.00 | 资金拆借及 利息 | 非经营性往来 | |||
| 江苏电盛展览展示 有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 5,000,000.00 | - | 5,000,000.00 | - | 资金拆借及 利息 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联资金 往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关 系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2025年期初往 来资金余额 | 2025年 1-6月 往来累计发生金 额(不含利息) | 2025年 1-6月 往来资金的利息 (如有) | 2025年 1-6月偿还 累计发生金额 | 2025年 6月末 往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 江西普悦营销策划 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,000,000.00 | - | - | 8,000,000.00 | 资金拆借及 利息 | 非经营性往来 | ||
| 上海象鸟网络科技 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 176,345.44 | 43,404.46 | 132,940.98 | 内部关联交 易 | 经营性往来 | ||
| 东莞迈达悦行数字 科技有限公司 | 子公司附属企 业 | 其他应收款 | 877,526.85 | 184,237.86 | 128,476.12 | 933,288.59 | 内部关联交 易 | 经营性往来 | ||
| 广州七溪地生物科 技有限公司 | 子公司附属企 业 | 其他应收款 | 23,200.00 | 49,999.98 | 23,200.00 | 49,999.98 | 内部关联交 易 | 经营性往来 | ||
| 深圳市荣智汽车服 务有限公司 | 子公司附属企 业 | 其他应收款 | 372,986.14 | - | 372,986.14 | - | 内部关联交 易 | 经营性往来 | ||
| 关联自然人及 其控制的法人 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | - | |
| 其他关联人及 其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | - | |
| 总计 | / | / | / | 412,328,032.61 | 66,962,512.09 | - | 121,353,083.51 | 357,937,461.19 | / | / |
梁定郊 何伶俐 李梅英 （公司盖章）
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)
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