浙矿股份(300837):浙矿重工股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
债券代码：123180 债券简称：浙矿转债 浙矿重工股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕251号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向原股东配售和网上向社会公众投资者发售相结合的方式发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券3,200,000张，每张面值为人民币100元，共计募集资金32,000.00万元，扣除承销和保荐费用660.38万元（不含增值税）后的募集资金为31,339.62万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2023年3月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费用、信用评级费用、信息披露及发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用191.20万元后，公司本次募集资金净额为31,148.42万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验〔2023〕1458号《验资报告》。 （二）募集金额使用情况和结余情况 截止2025年6月30日止，公司募集资金具体使用情况为： （单位：万元） 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年半年度修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙矿重工股份公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与浙江长兴农村商业银行股份有限公司和平支行、中信银行股份有限公司湖州长兴支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 （二）募集资金的专户存储情况 截至2025年6月30日止，本公司有2个募集资金专户，3个募集资金现金管理专用结算账户，存储情况如下（单位：人民币元）：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。 2025年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 公司2025年半年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。 公司第四届董事会第十次会议于2023年8月15日审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以本次公开发行股票所募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金5,494,394.75元，独立董事对该事项发表了明确同意意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会鉴〔2023〕8854号《关于浙矿重工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》；公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 2025年半年度，公司不存在暂时闲置的募集资金补充流动资金的情况。 （五）节余募集资金使用情况。 2025年半年度，公司不存在节余募集资金的情况。 （六）超募资金使用情况。 2025年半年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向。 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户和募集资金现金管理专用结算账户，将分别继续用于两项募集资金投资项目。 （八）募集资金使用的其他情况。 公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议于2025年4月19日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保资金安全及不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币21,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效（含十二个月），在上述额度和期限范围内，业务可滚动开展。 截至2025年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理未到期金额为18,000万元，具体情况如下： （单位：万元）
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2025年半年度，公司募集资金使用及披露不存在其他问题。 六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明 2025年半年度不存在收购资产运行状况及相关承诺履行情况。 附件：1．募集资金使用情况对照表 浙矿重工股份有限公司董事会 2025年 8月 29日 附件1 募集资金使用情况对照表 2025年半年度 编制单位：浙矿重工股份有限公司 单位：人民币万元
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