永东股份(002753):半年报财务报表

 时间：2025年08月29日 02:16:16 中财网

原标题:永东股份:半年报财务报表

1、合并资产负债表
编制单位：山西永东化工股份有限公司
2025年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金69,932,386.86117,122,213.44
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　4,398,500.00
应收账款699,312,107.63702,443,629.30
应收款项融资312,336,673.46345,778,454.49
预付款项89,634,717.3884,888,271.37
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,989,437.291,569,713.43
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货416,419,305.19391,885,917.74
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产2,733,924.74　
流动资产合计1,592,358,552.551,648,086,699.77
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资163,878,445.91161,376,087.22
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产10,000,000.0010,000,000.00
投资性房地产8,458,186.018,552,886.47
固定资产1,215,313,563.791,264,316,188.08
在建工程173,460,880.2835,216,577.38
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产96,335,978.8297,556,222.04
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产14,159,353.8314,313,334.48
其他非流动资产33,767,974.3724,663,959.72
非流动资产合计1,715,374,383.011,615,995,255.39
资产总计3,307,732,935.563,264,081,955.16
流动负债：　　
短期借款20,014,500.0050,054,388.89
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款142,322,954.10134,395,317.55
预收款项　　
合同负债17,187,711.5810,851,393.69
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬13,539,751.9215,854,516.86
应交税费3,526,076.1318,810,094.97
其他应付款1,092,162.512,131,038.94
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债119,920,090.3889,460,393.19
其他流动负债2,234,402.501,410,681.18
流动负债合计319,837,649.12322,967,825.27
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款265,703,018.34207,882,844.45
应付债券392,728,271.02385,811,892.68
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益11,055,000.0011,645,000.00
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计669,486,289.36605,339,737.13
负债合计989,323,938.48928,307,562.40
所有者权益：　　
股本375,698,285.00375,693,668.00
其他权益工具23,085,355.3523,088,242.41
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积511,319,648.60511,281,267.46
减：库存股31,651,083.1231,651,083.12
其他综合收益826,706.181,786,542.88
专项储备10,936,121.2511,877,568.77
盈余公积177,699,554.68177,699,554.68
一般风险准备　　
未分配利润1,250,494,409.141,265,998,631.68
归属于母公司所有者权益合计2,318,408,997.082,335,774,392.76
少数股东权益　　
所有者权益合计2,318,408,997.082,335,774,392.76
负债和所有者权益总计3,307,732,935.563,264,081,955.16
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金68,822,103.76115,910,941.07
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　4,398,500.00
应收账款699,312,107.63702,443,629.30
应收款项融资312,336,673.46345,778,454.49
预付款项89,634,717.3884,888,271.37
其他应收款1,989,437.291,569,713.43
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货416,419,305.19391,885,917.74
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产2,733,924.74　
流动资产合计1,591,248,269.451,646,875,427.40
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资183,878,445.91181,376,087.22
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产10,000,000.0010,000,000.00
投资性房地产8,458,186.018,552,886.47
固定资产1,215,313,563.791,264,316,188.08
在建工程171,826,459.6633,675,656.76
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产82,379,993.5883,447,418.30
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产14,159,353.8314,313,334.48
其他非流动资产33,767,974.3724,663,959.72
非流动资产合计1,719,783,977.151,620,345,531.03
资产总计3,311,032,246.603,267,220,958.43
流动负债：　　
短期借款20,014,500.0050,054,388.89
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款142,322,954.10134,395,317.55
预收款项　　
合同负债17,187,711.5810,851,393.69
应付职工薪酬13,539,751.9215,854,516.86
应交税费3,526,076.1318,810,094.97
其他应付款3,092,162.514,131,038.94
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债119,920,090.3889,460,393.19
其他流动负债2,234,402.501,410,681.18
流动负债合计321,837,649.12324,967,825.27
非流动负债：　　
长期借款265,703,018.34207,882,844.45
应付债券392,728,271.02385,811,892.68
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益11,055,000.0011,645,000.00
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计669,486,289.36605,339,737.13
负债合计991,323,938.48930,307,562.40
所有者权益：　　
股本375,698,285.00375,693,668.00
其他权益工具23,085,355.3523,088,242.41
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积511,319,648.60511,281,267.46
减：库存股31,651,083.1231,651,083.12
其他综合收益826,706.181,786,542.88
专项储备10,936,121.2511,877,568.77
盈余公积177,699,554.68177,699,554.68
未分配利润1,251,793,720.181,267,137,634.95
所有者权益合计2,319,708,308.122,336,913,396.03
负债和所有者权益总计3,311,032,246.603,267,220,958.43
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽3、合并利润表
单位：元

项目2025年半年度2024年半年度
一、营业总收入1,891,044,676.972,132,758,136.35
其中：营业收入1,891,044,676.972,132,758,136.35
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,873,053,802.332,091,676,537.30
其中：营业成本1,801,594,014.812,022,712,092.86
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加5,959,664.686,028,320.87
销售费用9,775,139.019,365,937.82
管理费用26,076,375.3822,574,602.17
研发费用15,755,299.2121,378,284.19
财务费用13,893,309.249,617,299.39
其中：利息费用15,266,076.5612,721,843.62
利息收入166,720.16300,956.97
加：其他收益22,552,717.0918,418,583.05
投资收益（损失以“—”号填 列）3,462,195.394,409,161.72
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）588,365.69-2,572,070.88
资产减值损失（损失以“—” 号填列）-867,340.75-1,261,251.36
资产处置收益（损失以“—” 号填列）　　
三、营业利润（亏损以“—”号填43,726,812.0660,076,021.58
列）　　
加：营业外收入1,767,156.28597,171.03
减：营业外支出1,140,297.441,442,708.21
四、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）44,353,670.9059,230,484.40
减：所得税费用4,294,632.597,426,196.04
五、净利润（净亏损以“—”号填 列）40,059,038.3151,804,288.36
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）40,059,038.3151,804,288.36
2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）40,059,038.3151,804,288.36
2.少数股东损益（净亏损以“— ”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额-959,836.70170,970.21
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-959,836.70170,970.21
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-959,836.70170,970.21
1.权益法下可转损益的其他综 合收益-959,836.70170,970.21
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额39,099,201.6151,975,258.57
归属于母公司所有者的综合收益总 额39,099,201.6151,975,258.57
归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.10660.1391
（二）稀释每股收益0.10660.1310
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽4、母公司利润表
单位：元

项目2025年半年度2024年半年度
一、营业收入1,891,044,676.972,132,758,136.35
减：营业成本1,801,594,014.812,022,712,092.86
税金及附加5,951,669.066,020,325.25
销售费用9,775,139.019,365,937.82
管理费用25,923,556.8822,425,025.29
研发费用15,755,299.2121,378,284.19
财务费用13,893,815.599,617,431.48
其中：利息费用15,266,076.5612,721,843.62
利息收入148,172.99300,790.88
加：其他收益22,552,717.0918,418,583.05
投资收益（损失以“—”号填 列）3,462,195.394,409,161.72
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益　　
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）588,365.69-2,572,070.88
资产减值损失（损失以“—” 号填列）-867,340.75-1,261,251.36
资产处置收益（损失以“—” 号填列）　　
二、营业利润（亏损以“—”号填 列）43,887,119.8360,233,461.99
加：营业外收入1,767,156.28597,171.03
减：营业外支出1,140,297.441,442,708.21
三、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）44,513,978.6759,387,924.81
减：所得税费用4,294,632.597,426,196.04
四、净利润（净亏损以“—”号填 列）40,219,346.0851,961,728.77
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）40,219,346.0851,961,728.77
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额-959,836.70170,970.21
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动　　
额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-959,836.70170,970.21
1.权益法下可转损益的其他综 合收益-959,836.70170,970.21
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额39,259,509.3852,132,698.98
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.10700.1395
（二）稀释每股收益0.10700.1314
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽5、合并现金流量表
单位：元

项目2025年半年度2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,129,515,803.011,374,003,207.49
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金2,898,351.702,055,075.41
经营活动现金流入小计1,132,414,154.711,376,058,282.90
购买商品、接受劳务支付的现金962,345,171.241,280,625,930.97
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金51,279,401.2347,561,350.10
支付的各项税费21,501,447.9231,457,478.99
支付其他与经营活动有关的现金16,472,638.2812,703,361.40
经营活动现金流出小计1,051,598,658.671,372,348,121.46
经营活动产生的现金流量净额80,815,496.043,710,161.44
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　60,000,000.00
取得投资收益收到的现金　2,967,068.28
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额57,444.73　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计57,444.7362,967,068.28
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金71,186,679.1941,784,545.31
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计71,186,679.1941,784,545.31
投资活动产生的现金流量净额-71,129,234.4621,182,522.97
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金136,903,018.34120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计136,903,018.34120,000,000.00
偿还债务支付的现金127,239,153.21123,555,171.67
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金66,506,392.1259,238,327.55
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　30,026,373.78
筹资活动现金流出小计193,745,545.33212,819,873.00
筹资活动产生的现金流量净额-56,842,526.99-92,819,873.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-33,561.1762,727.18
五、现金及现金等价物净增加额-47,189,826.58-67,864,461.41
加：期初现金及现金等价物余额117,122,213.44184,770,555.92
六、期末现金及现金等价物余额69,932,386.86116,906,094.51
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽6、母公司现金流量表

项目2025年半年度2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,129,515,803.011,374,003,207.49
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金2,897,826.852,054,909.32
经营活动现金流入小计1,132,413,629.861,376,058,116.81
购买商品、接受劳务支付的现金962,345,171.241,280,625,930.97
支付给职工以及为职工支付的现金51,279,401.2347,561,350.10
支付的各项税费21,493,452.3031,449,483.37
支付其他与经营活动有关的现金16,472,619.7812,703,327.40
经营活动现金流出小计1,051,590,644.551,372,340,091.84
经营活动产生的现金流量净额80,822,985.313,718,024.97
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　60,000,000.00
取得投资收益收到的现金　2,967,068.28
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额57,444.73　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计57,444.7362,967,068.28
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金71,093,179.1941,232,377.59
投资支付的现金　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计71,093,179.1941,232,377.59
投资活动产生的现金流量净额-71,035,734.4621,734,690.69
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金136,903,018.34120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计136,903,018.34120,000,000.00
偿还债务支付的现金127,239,153.21123,555,171.67
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金66,506,392.1259,238,327.55
支付其他与筹资活动有关的现金　30,026,373.78
筹资活动现金流出小计193,745,545.33212,819,873.00
筹资活动产生的现金流量净额-56,842,526.99-92,819,873.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-33,561.1762,727.18
五、现金及现金等价物净增加额-47,088,837.31-67,304,430.16
加：期初现金及现金等价物余额115,910,941.07184,195,038.45
六、期末现金及现金等价物余额68,822,103.76116,890,608.29
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元

项目2025年半年度　　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　　　　少 数 股 东 权 益所 有 者 权 益 合 计　　
　股 本其他权益工具　　资 本 公 积减 ： 库 存 股其 他 综 合 收 益专 项 储 备盈 余 公 积一 般 风 险 准 备未 分 配 利 润其 他小 计　　
　　优 先 股永 续 债其 他　　　　　　　　　　　
一、上年期 末余额375 ,69 3,6 68. 00　　23, 088 ,24 2.4 1511 ,28 1,2 67. 4631, 651 ,08 3.1 21,7 86, 542 .8811, 877 ,56 8.7 7177 ,69 9,5 54. 68　1,2 65, 998 ,63 1.6 8　2,3 35, 774 ,39 2.7 6　2,3 35, 774 ,39 2.7 6
加：会 计政策变更　　　　　　　　　　　　　　　
前 期差错更正　　　　　　　　　　　　　　　
其 他　　　　　　　　　　　　　　　
二、本年期 初余额375 ,69 3,6 68. 00　　23, 088 ,24 2.4 1511 ,28 1,2 67. 4631, 651 ,08 3.1 21,7 86, 542 .8811, 877 ,56 8.7 7177 ,69 9,5 54. 68　1,2 65, 998 ,63 1.6 8　2,3 35, 774 ,39 2.7 6　2,3 35, 774 ,39 2.7 6
三、本期增 减变动金额 （减少以 “—”号填 列）4,6 17. 00　　- 2,8 87. 0638, 381 .14　- 959 ,83 6.7 0- 941 ,44 7.5 2　　- 15, 504 ,22 2.5 4　- 17, 365 ,39 5.6 8　- 17, 365 ,39 5.6 8
（一）综合 收益总额　　　　　　- 959 ,83 6.7 0　　　40, 059 ,03 8.3 1　39, 099 ,20 1.6 1　39, 099 ,20 1.6 1
（二）所有 者投入和减 少资本4,6 17. 00　　- 2,8 87. 0638, 381 .14　　　　　　　40, 111 .08　40, 111 .08
1．所有者 投入的普通 股　　　　　　　　　　　　　　　
2．其他权 益工具持有 者投入资本4,6 17. 00　　- 2,8 87. 0638, 381 .14　　　　　　　40, 111 .08　40, 111 .08
3．股份支　　　　　　　　　　　　　　　
付计入所有 者权益的金 额　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（三）利润 分配　　　　　　　　　　- 55, 563 ,26 0.8 5　- 55, 563 ,26 0.8 5　- 55, 563 ,26 0.8 5
1．提取盈 余公积　　　　　　　　　　　　　　　
2．提取一 般风险准备　　　　　　　　　　　　　　　
3．对所有 者（或股 东）的分配　　　　　　　　　　- 55, 563 ,26 0.8 5　- 55, 563 ,26 0.8 5　- 55, 563 ,26 0.8 5
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（四）所有 者权益内部 结转　　　　　　　　　　　　　　　
1．资本公 积转增资本 （或股本）　　　　　　　　　　　　　　　
2．盈余公 积转增资本 （或股本）　　　　　　　　　　　　　　　
3．盈余公 积弥补亏损　　　　　　　　　　　　　　　
4．设定受 益计划变动 额结转留存 收益　　　　　　　　　　　　　　　
5．其他综 合收益结转 留存收益　　　　　　　　　　　　　　　
6．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（五）专项 储备　　　　　　　- 941 ,44 7.5 2　　　　- 941 ,44 7.5 2　- 941 ,44 7.5 2
1．本期提 取　　　　　　　4,2 15, 537 .18　　　　4,2 15, 537 .18　4,2 15, 537 .18
2．本期使 用　　　　　　　5,1 56, 984 .70　　　　5,1 56, 984 .70　5,1 56, 984 .70
（六）其他　　　　　　　　　　　　　　　
四、本期期 末余额375 ,69 8,2 85. 00　　23, 085 ,35 5.3 5511 ,31 9,6 48. 6031, 651 ,08 3.1 2826 ,70 6.1 810, 936 ,12 1.2 5177 ,69 9,5 54. 68　1,2 50, 494 ,40 9.1 4　2,3 18, 408 ,99 7.0 8　2,3 18, 408 ,99 7.0 8
上年金额（未完）
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