万得凯(301309):2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间:2025年08月29日 02:21:49 中财网 |
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原标题: 万得凯:2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:浙江 万得凯流体设备科技股份有限公司 单位:人民币万元
资金占用方名称 | 占用方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初
占用资金余额 | 2025年上半年度占
用累计发生金额
(不含利息) | 2025年上半年度
占用资金的利息
(如有) | 2025年上半年度
偿还累计发生金
额 | 2025年6月末
占用资金余额 | 占用形成原因 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初
往来资金余额 | 2025年上半年往来
累计发生金额
(不含利息) | 2025年上半年往
来资金的利息
(如有) | 2025年上半年偿
还累计发生金额 | 2025年6月末
往来资金余额 | 往来形成原因 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 浙江万得凯暖通科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1 ,612.88 | 2 49.55 | | | 1 ,862.43 | 商品销售 | | | 其他应收款 | | 2 .70 | | 2 .70 | | 租赁 | 台州华冠五金制品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 3 ,100.00 | | 3 ,100.00 | | 资金拆借 | | | 其他应收款 | 2 6.86 | 3 98.21 | | 4 11.92 | 1 3.15 | 水电费及租赁 | 金宏铜业(越南)有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 5 ,421.10 | 2 ,640.64 | | | 8 ,061.74 | 商品销售 | | | 其他应收款 | 5 ,914.26 | 7 01.15 | 8 3.78 | 4 ,483.36 | 2 ,215.83 | 资金拆借 | 凯盈贸易(玉环)有限责任公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 3 64.00 | 1 ,332.30 | | 6 74.83 | 1 ,021.47 | 商品销售 | | | 其他应收款 | | 2 ,000.00 | 1 7.64 | 1 6.20 | 2 ,001.44 | 资金拆借 | 台州万得凯智能装备科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2 00.17 | 1 00.00 | 3 .83 | 3 .77 | 3 00.23 | 资金拆借 | | | 其他应收款 | | 0 .90 | | 0 .90 | | 租赁 | 浙江万得凯阀门制造有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1 67.58 | 0 .10 | | 1 67.66 | 0 .02 | 商品销售 | | | 其他应收款 | 2 ,802.34 | | 3 8.12 | 5 38.73 | 2 ,301.73 | 资金拆借 | | | 其他应收款 | 1 .27 | 3 0.45 | | 2 9.34 | 2 .38 | 水电费及租赁 | 宁波天利高新材料有限公司 | 子公司少数股东包芳
定之配偶控制的企业 | 应收账款 | 2 1.51 | 1 3.54 | | | 3 5.05 | 商品销售 | | | | 1 6,531.97 | 1 0,569.54 | 1 43.37 | 9 ,429.41 | 1 7,815.47 | |
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