宁波港(601018):宁波舟山港股份有限公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告
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时间：2025年08月29日 02:26:53 中财网 |
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原标题:
宁波港:宁波舟山港股份有限公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告
证券代码：601018 证券简称：
宁波港 编号：临2025-033
债券代码：175812 债券简称：21宁港01
宁波舟山港股份有限公司
2025年上半年募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2020年7月28日签发的证监
许可[2020]1593号文《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发
行股票的批复》，宁波舟山港股份有限公司于2020年8月向特定投
资者非公开发行人民币普通股2,634,569,561股，每股发行价格为人
民币3.67元，募集资金总额为人民币9,668,870,288.87元。扣除发
行费用人民币17,638,891.65元后，实际募集资金净额为人民币
9,651,231,397.22元（以下简称“募集资金”），上述资金于2020年8月19日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
予以验证并出具普华永道中天验字（2020）第0753号验资报告。
截至2025年6月30日，本公司2025年上半年使用募集资金人
民币 1,270,111,115.82元，累计使用募集资金总额人民币
9,791,699,814.94元，募集资金余额人民币0.00元；该金额与实际
募集资金余额的差异为人民币140,468,417.72元，为收到的扣除手
续费后的银行利息人民币140,468,417.72元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《宁
波舟山港股份有限公司A股募集资金管理制度》。根据该制度，本公
司对募集资金实行专户存储。
2020年8月26日，本公司、保荐机构中国国际金融股份有限公
司以及中国
工商银行股份有限公司舟山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并已开设募集资金专项账户，账号为
1206020119200820065。
鉴于部分募集资金投资项目由本公司各分、子公司开展，本公司、
保荐机构、相关募集资金专户存储银行以及各分、子公司于2020年
9月17日重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
后续根据公司募集资金投资项目实施进展及业务发展情况需要，
结合公司整体经营发展规划及各子公司业务定位，公司对集装箱桥吊等设备购置项目中的部分募集资金投资项目于全资子公司之间进行
实施主体变更。基于前述非公开发行股票部分募集资金投资项目实施主体变更的情况，公司于2020年12月23日重新签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》。
上述签订的协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》
中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，目前《募集资金专户存储三方监管协议》履行正常。
截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
| 序
号 | 账户开立方 | 开户行 | 账号 | 存款
方式 | 余额 |
| 1 | 宁波舟山港股份
有限公司 | 中国工商银行股份
有限公司舟山分行 | 1206020119200820065 | 已销户 | — |
| 2 | 宁波舟山港股份
有限公司 | 中国工商银行股份
有限公司宁波市分
行 | 3901140229100034994 | 已销户 | — |
| 3 | 宁波穿山码头经
营有限公司 | | | | |
| | | | 3901140229100035001 | 已销户 | — |
| 4 | 宁波舟山港股份
有限公司 | 国家开发银行宁波
市分行 | 33021560003598910000 | 已销户 | — |
| 5 | 宁波舟山港股份
有限公司北仑矿
石码头分公司 | | | | |
| | | | 33021560003596330000 | 已销户 | — |
| 6 | 宁波舟山港股份
有限公司 | 中国建设银行股份
有限公司宁波市分
行 | 33150110874100000067 | 已销户 | — |
| 7 | 宁波港北仑通达
货运有限公司 | | | | |
| | | | 33150110874100000068 | 已销户 | — |
| 8 | 宁波舟山港股份
有限公司 | 宁波通商银行股份
有限公司 | 1100017726000002 | 已销户 | — |
| 9 | 宁波梅东集装箱
码头有限公司 | | | | |
| | | | 1100937679000001 | 已销户 | — |
| 10 | 宁波舟山港股份
有限公司 | 中国进出口银行宁
波分行 | 2170000100000220712 | 已销户 | — |
| 11 | 舟山港海通轮驳
有限责任公司 | | | | |
| | | | 2170000100000221215 | 已销户 | — |
| 12 | 舟山市港兴拖轮
有限责任公司 | | | | |
| | | | 2170000100000221188 | 已销户 | — |
| 13 | 宁波油港轮驳有
限公司 | | | | |
| | | | 2170000100000221064 | 已销户 | — |
| 14 | 宁波舟山港股份
有限公司 | 中国银行股份有限
公司宁波市分行 | 361078503446 | 已销户 | — |
| 15 | 宁波舟山港股份
有限公司北仑矿
石码头分公司 | | | | |
| | | | 397478512906 | 已销户 | — |
| 16 | 宁波舟山港股份
有限公司北仑第
二集装箱码头分
公司 | | | | |
| | | | 393578502607 | 已销户 | — |
| 17 | 宁波梅山岛国际
集装箱码头有限
公司 | | | | |
| | | | 403978507114 | 已销户 | — |
| 18 | 宁波北仑第三集 | | | | |
| | | | 377978511346 | 已销户 | — |
| | 装箱码头有限公
司 | | | | |
| 19 | 宁波舟山港股份
有限公司镇海港
埠分公司 | | | | |
| | | | 350678512022 | 已销户 | — |
| 20 | 浙江大麦屿港务
有限公司 | | | | |
| | | | 361078533186 | 已销户 | — |
| 21 | 宁波港铁路有限
公司 | | | | |
| | | | 367578516705 | 已销户 | — |
| 22 | 宁波舟山港舟山
港务有限公司 | 中国银行股份有限
公司舟山市分行 | 403978515954 | 已销户 | — |
| 23 | 舟山鼠浪湖码头
有限公司 | 中国银行股份有限
公司舟山定海支行 | 374078515060 | 已销户 | — |
| 24 | 宁波北仑涌和集
装箱码头有限公
司 | 中国银行股份有限
公司宁波市分行 | 366278868224 | 已销户 | — |
| 25 | 宁波穿山码头经
营有限公司 | | | | |
| | | | 355878824491 | 已销户 | — |
| | | 合计 | | | — |
注：截至2025年6月30日，公司之子公司存放在中国
工商银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户3901140229100035001的募集资金已使用完毕，并已于2022年7月注销该账户；公司之子公司存放在中国进出口银行宁波分行募集资金存放专项账户2170000100000221188的募集资金已使用完毕，并已于2021年9月注销该账户；公司之子公司存放在
中国银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户403978507114和377978511346的募集资金已分别使用完毕，并已于2022年9月注销该等账户；公司之分、子公司存放在
中国银行宁波市分行募集资金存放专项账户350678512022和367578516705的募集资金已分别使用完毕，并已于2021年12月注销该等账户；公司之子公司存放在
中国银行股份有限公司舟山市分行募集资金存放专项账户403978515954的募集资金已使用完毕，并已于2022年10月注销该账户；公司之子公司存放在
中国银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户355878824491的募集资金已使用完毕，并已于2022年5月注销该账户；公司之子公司存放在中国
建设银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户33150110874100000068的募集资金已使用完毕，并已于2023年8月注销该账户；公司之子公司存放在
中国银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户366278868224的募集资金已使用完毕，并已于2023年8月注销该账户；公司之分公司存放在
中国银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户393578502607的募集资金已使用完毕，并已于2023年12月注销该账户；公司之子公司存放在
中国银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户361078533186的募集资金已使用完毕，并已于2024年4月注销该账户；公司之子公司存放在
中国银行股份有限公司舟山定海支行募集资金存放专项账户374078515060的募集资金已使用完毕，并已于2024年6月注销该账户；公司与公司之分公司存放在
中国银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户361078503446和397478512906的募集资金已使用完毕，并已于2024年6月注销该等账户；公司存放在中国
建设银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户33150110874100000067的募集资金已使用完毕，并已于2024年7月注销该账户；公司存放在中国
工商银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户3901140229100034994的募集资金已使用完毕，并已于2024年7月注销该账户；公司之分公司存放在国家开发银行宁波市分行募集资金存放专项账户33021560003596330000的募集资金已使用完毕，并已于2025年5月注销该账户；公司与公司之子公司存放在宁波通商银行股份有限公司募集资金存放专项账户1100017726000002和1100937679000001的募集资金已使用完毕，并已于2025年6月注销该账户；公司与公司之子公司存放在中国进出口银行宁波分行募集资金存放专项账户2170000100000220712、2170000100000221215和2170000100000221064的募集资金已使用完毕，并已于2025年6月注销该账户；公司存放在国家开发银行宁波市分行募集资金存放专项账户33021560003598910000的募集资金已使用完毕，并已于2025年6月注销该账户；公司存放在中国
工商银行股份有限公司舟山分行募集资金存放专项账户1206020119200820065的募集资金已使用完毕，并已于2025年6月注销该账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2025年上半年，本公司募集资金实际使用情况详见附件1：募
集资金使用情况对照表（2020年非公开发行普通股）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司募集资金投资项目于2025年上半年发生了变更，详见附
件2：变更募集资金投资项目情况表（2020年非公开发行普通股）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集
资金存放、使用、管理及披露违规的情况。
六、本事项应当履行的审议程序
本事项已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十
四次会议审议通过。
董事会审计委员会已发表明确同意的审核意见：《宁波舟山港股
份有限公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》
真实、客观地反映了公司2025年上半年募集资金的存放与实际使用
情况，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形。
特此公告。
附件：1.募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行普通股）
2.变更募集资金投资项目情况表（2020年非公开发行普通股）
宁波舟山港股份有限公司董事会
2025年8月29日
附件 1：募集资金使用情况对照表(2020年非公开发行普通股)：
金额单位：人民币 万元
| 募集资金总额 | 965,123.14 | 本年度投入募集资金总额 | 127,011.11 | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | 224,897.28 | 已累计投入募集资金总额 | 979,169.98 | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 23.30% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目
含部分变更
(如有) | 募集资金承
诺投资总额 | 调整后投资
总额 | 截至期末承
诺投入金额
(1) | 本年度投入
金额 | 截至期末累
计投入金额
(2) | 截至期末累
计投入金额
与承诺投入
金额的差额
(3)＝(2)-(1) | 截至期末投
入进度(%)
(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定
可使用状态日
期 | 本年度实
现的效益 | 是否达到
预计效益 | 项目可行性
是否发生重
大变化 |
| 梅山港区6号至10
号集装箱码头工程
项目 | 部分变更 | 336,445.67 | 286,302.82 | 未做
分期承诺 | — | 292,418.38 | 不适用 | 不适用 | 2024年12月 | 25,032.92 | 是 | 否 |
| 穿山港区中宅矿石
码头二期项目 | 部分变更 | 104,373.00 | 71,453.03 | 未做
分期承诺 | 26.71 | 73,906.92 | 不适用 | 不适用 | 2022年06月 | 1,883.78 | 否(注4) | 否 |
| 北仑港区通用泊位
改造工程项目 | 否 | 69,065.00 | 34,737.00 | 未做
分期承诺 | — | 35,083.98 | 不适用 | 不适用 | 2021年12月 | 477.52 | 否(注5) | 否 |
| 穿山港区1号集装
箱码头工程项目 | 部分变更 | 36,426.00 | 27,950.40 | 未做
分期承诺 | — | 28,076.26 | 不适用 | 不适用 | 2021年06月 | 2,076.81 | 否(注6) | 否 |
| 拖轮购置项目 | 部分变更 | 97,970.80 | 79,403.40 | 79,403.40 | 0.12 | 81,557.11 | 2,153.71 | 103 | 不适用 | 6,329.22 | 是 | 否 |
| 集装箱桥吊等设备
购置项目 | 部分变更 | 90,818.67 | 42,319.60 | 42,319.60 | — | 44,106.05 | 1,786.45 | 104 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 偿还银行借款 | 否 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | — | 100,000.00 | — | 100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 130,024.00 | 130,024.00 | 130,024.00 | — | 130,024.00 | — | 100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 永久补充流动资金 | — | — | 193,997.28 | 193,997.28 | 126,984.28 | 193,997.28 | — | 100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 965,123.14 | 966,187.53 | — | 127,011.11 | 979,169.98 | — | — | — | — | — | — |
附件 1：募集资金使用情况对照表(2020年非公开发行普通股)(续)：
| 未达到计划进度原因(分具体募集资金投资项目) | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2020年1月21日，公司召开的第四届董事会第十五次会议审议通过《宁波舟山港股份有限公司2020年
度非公开发行A股股票预案》等议案，自2020年1月21日至2020年8月14日止，公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目款项合计人民币215,278.1988万元，使用募集资金置换人民币215,278.1988万
元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2024年3月26日，公司召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过《关于宁波
舟山港股份有限公司变更部分募集资金用途并补充流动资金的议案》，自董事会审议通过之日起不超过12
个月，公司将以部分闲置募集资金87,000万元暂时用于补充流动资金。本次暂时用于补充流动资金的闲置
募集资金用于主营业务，不进行交易性金融资产的投资。公司于2025年3月21日将上述闲置募集资金归
还至募集资金专项账户。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2025年上半年不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 2025年上半年不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 |
附件 1：募集资金使用情况对照表(2020年非公开发行普通股)(续)：
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 梅山港区 6号至 10号集装箱码头工程项目
项目已于2023年12月完成竣工验收，目前已完成一、二阶段结算工作，三阶段施工方结算资料已提供。
鉴于三阶段单体较多、项目较复杂，且需要对6号至10号泊位进行整体审查，因此预计结算时间较长。梅
山港区1号至5号集装箱码头工程项目结算耗时超过3年，考虑到6号至10号的工程总投资及建设智慧化
程度高于1号至5号，因此预计结算时间更长。鉴于上述款项支付时间周期较长，为避免资金长期闲置，
进一步提高募集资金使用效率，公司将上述募集资金投资项目结项，并将剩余募集资金123,011.69万元永
久补充流动资金，用于公司日常生产经营。在相关款项满足付款条件时，公司将按照合同约定通过自有资
金支付。
穿山港区中宅矿石码头二期项目
项目已于 2022年 6月完成竣工验收，目前尚需支付项目质保金、尾款等款项以及尚有部分资金节余。
鉴于上述款项支付时间周期较长，为避免资金长期闲置，进一步提高募集资金使用效率，公司将上述募集
资金投资项目结项，并将剩余募集资金2,667.97万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。在相关
款项满足付款条件时，公司将按照合同约定通过自有资金支付。
拖轮购置项目
项目已实施完毕。目前尚需支付项目质保金等款项以及尚有部分资金节余。鉴于上述款项支付时间周期较
长，为避免资金长期闲置，进一步提高募集资金使用效率，公司将上述募集资金投资项目结项，并将剩余
募集资金1,302.63万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。在相关款项满足付款条件时，公司将
按照合同约定通过自有资金支付。
募集资金总户
鉴于该账户中存放的募集资金均已划转至各募投项目对应的募集资金专户，当前余额为利息收入，为提高
募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将上述账户余额1.99万元用于永久补充流动资金。
具体内容详见公司于2025年3月28日披露的《关于变更部分募集资金用途并结项的公告》（公告编号：
临2025-015）。 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
附件 1：募集资金使用情况对照表(2020年非公开发行普通股)(续)：注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：穿山港区中宅矿石码头二期项目已完工，截至2025年6月30日的实际效益的年化值为3,767.56万元，未达到承诺效益9,072.00万元。主要系
航运市场竞争加剧，公司装卸价格明显下降，装卸单价较预期下滑32%；另外资产折旧费用、能耗管理费用和机关管理费用增加，导致利润减少，
因而未达到预期效益。
注5：北仑港区通用泊位改造工程项目已完工，截至2025年6月30日的本年实际效益的年化值为955.04万元，未达到承诺效益5,964.00万元。主要
系公司正在打造内贸集装箱中转枢纽港，内贸集装箱吞吐量的大幅上升，而内贸业务的平均单价低于外贸业务，导致利润减少，因而未达到预期
效益。
注6：穿山港区1号集装箱码头工程项目已完工，截至2025年6月30日的本年实际效益的年化值为4,153.62万元，未达到承诺效益4,306.00万元。
主要系受公司经营航线结构整体向外贸航线调整，相关航线和港口资源尚在整合中，导致单箱收入减少，另外由于公司新购置装卸设备，导致资
产折旧费用上升，因而未达到预期效益。
注7：总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。
附件 2：变更募集资金投资项目情况表(2020年非公开发行普通股)：金额单位：人民币 万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投
入募集资金总额 | 截至期末计划累
计投资金额(1) | 本年度实际投
入金额 | 实际累计投入
金额(2) | 投资进度
(%)(3)=
(2)/(1) | 项目达到预定可
使用状态日期 | 本年度实
现的效益 | 是否达到
预计效益 | 变更后的项目
可行性是否发
生重大变化 |
| 永久补充流动资
金 | 梅山港区6号至10
号集装箱码头工程
项目 | 193,997.28 | 193,997.28 | 126,984.28 | 193,997.28 | 100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| | 穿山港区中宅矿石
码头二期项目 | | | | | | | | | |
| | 拖轮购置项目 | | | | | | | | | |
| | 募集资金总户 | | | | | | | | | |
| 合计 | — | 193,997.28 | 193,997.28 | 126,984.28 | 193,997.28 | 100 | — | — | — | — |
附件 2：变更募集资金投资项目情况表(2020年非公开发行普通股)（续）：
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募
集资金投资项目) | 梅山港区 6号至 10号集装箱码头工程项目
项目已于2023年12月完成竣工验收，目前已完成一、二阶段结算工作，三阶段施工方结算资料已提供
鉴于三阶段单体较多、项目较复杂，且需要对6号至10号泊位进行整体审查，因此预计结算时间较长
梅山港区1号至5号集装箱码头工程项目结算耗时超过3年，考虑到6号至10号的工程总投资及建设智
慧化程度高于1号至5号，因此预计结算时间更长。鉴于上述款项支付时间周期较长，为避免资金长期
闲置，进一步提高募集资金使用效率，公司将上述募集资金投资项目结项，并将剩余募集资金123,011.69
万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。在相关款项满足付款条件时，公司将按照合同约定通
过自有资金支付。
穿山港区中宅矿石码头二期项目
项目已于 2022年 6月完成竣工验收，目前尚需支付项目质保金、尾款等款项以及尚有部分资金节余
鉴于上述款项支付时间周期较长，为避免资金长期闲置，进一步提高募集资金使用效率，公司将上述募
集资金投资项目结项，并将剩余募集资金2,667.97万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。在
相关款项满足付款条件时，公司将按照合同约定通过自有资金支付。
拖轮购置项目
项目已实施完毕。目前尚需支付项目质保金等款项以及尚有部分资金节余。鉴于上述款项支付时间周期
较长，为避免资金长期闲置，进一步提高募集资金使用效率，公司将上述募集资金投资项目结项，并将
剩余募集资金1,302.63万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。在相关款项满足付款条件时，
公司将按照合同约定通过自有资金支付。
募集资金总户
鉴于该账户中存放的募集资金均已划转至各募投项目对应的募集资金专户，当前余额为利息收入，为提
高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将上述账户余额1.99万元用于永久补充流动资金。
具体内容详见公司于2025年3月28日披露的《关于变更部分募集资金用途并结项的公告》（公告编号
临2025-015）。 |
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募集资金投资
项目) | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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