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三江购物(601116):三江购物关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月29日 02:32:05 中财网 |
三江购物俱乐部股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2018年8月8日签发的证监许可〔2018〕1286号《关于核准三江购物俱乐部股份有限公司非公开发行股票的批复》，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于2018年向特定对象非公开发行人民币普通股136,919,600股，每股发行价格为人民币10.71元，募集资金总额为人民币1,466,408,916.00元。扣除承销保荐费人民币13,773,584.90元后，实际收到募集资金人民币1,452,635,331.10元，此款项已于2018年8月22日汇入本公司开立的募集资金专项账户。上述到位资金再扣除其他发行费用合计人民币1,485,072.01元后，实际募集资金净额为人民币1,451,150,259.09元。本次募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“毕马威华振验字第1800370号”验资报告。
截至2025年6月30日，本公司募集资金余额为人民币88,119.79万元，明细见下表：
| 项 目 | 金额(人民币万元) |
| 募集资金净额 | 145,115.03 |
| 减：上年末募集资金累计使用金额 | 48,417.74 |
| 减：报告期募集资金实际使用金额 | 17,169.35 |
| 其中：超市门店全渠道改造项目 | - |
| （注） 安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目 | 16,967.13 |
| 连锁超市发展项目 | 202.22 |
| 加：超市门店全渠道改造项目结项后利息收入转入募集资 金余额 | 8,591.85 |
| 募集资金余额 | 88,119.79 |
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《三江购物俱乐部股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。
本公司及本次发行保荐机构国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”，原名：海通证券股份有限公司)于2018年9月与中国银行股份有限公司宁波市海曙支行(以下简称“中国银行海曙支行”)、中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行(以下简称“建设银行海曙支行”)、上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行(以下简称“浦发银行宁波分行”)以及宁波银行股份有限公司四明支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(临-2018-030)；本公司全资子公司浙江三江购物有限公司于2018年11月与保荐机构国泰海通、建设银行海曙支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，增加了全资子公司浙江三江购物有限公司募集专户(临-2018-039)。
根据2019年4月11日第四届董事会第八次会议审议通过的《关于变更部分募集资金专户的公告》和《关于变更部分募集资金使用计划的公告》，本公司已于2019年4月15日注销了宁波银行股份有限公司四明支行账号为
24010122000812913的募集资金专户，并将该专户全部存储募集资金(含利息)转存至中国银行海曙支行开设的账号分别为392276214188和398776351586的两个募集资金专户，本公司在中国银行海曙支行又新增开设了四个募集资金专户(见下表注3)，开户主体为本公司全资子公司，并与保荐机构国泰海通、中国银行海曙支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议（补充协议）》(临-2019-026)。为便于管理，本公司在中国银行海曙支行又新增开设了一个募集资金专户(见下表注4)，对应的募投项目为奉化加工配送中心建设项目(原为“仓储物流基地升级项目”)，开户的主体为本公司全资子公司宁波方桥三江物流有限公司。为此，本公司与国泰海通、中国银行海曙支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议（补充协议二）》(临-2019-038)。
根据2022年8月26日披露的《三江购物第五届董事会第八次会议决议公告》，为优化公司募集资金管理，同时提高募集资金使用效率和收益，本公司将新增设募集资金专项账户。根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)等法律法规的规定，本公司及发行保荐机构国泰海通近期与中国银行海曙支行、建设银行海曙支行、浦发银行宁波分行(以下统称“开户行”)分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议（补充协议）》(临-2022-037)，新增募集资金存储专户账户五个(见下表注2)。
根据2023年10月14日披露的《三江购物第五届董事会第十六次会议决议公告》，为保证新增实施主体募集资金顺利使用，保持合同签订主体、发票接受主体、款项支付主体三者的一致性，便于每笔款项支付所对应项目投资成本的归集与确认，以及区分募集资金项目实施主体、区分每笔支付款项所对应的项目，同时也方便公司的内部管理，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)等法律法规的规定，本公司及发行保荐机构国泰海通近期与中国银行海曙支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议（补充协议）》(临-2023-066)，新增募集资金存储专户账户二个(见下表注1)。
上述签订的协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：单位：人民币万元
| 募集资金专户 开户行 | 账号 | 存款方式 | 募集资金余额 (包含利息收入 及手续费) | 其中：定期 (注6) 余额 | 其中：活 期余额 |
| 中国建设银行股 份有限公司宁波 海曙支行 | (注2) 33150198443609166666 | 定期及活期 | 33,502.60 | 33,500.00 | 2.60 |
| (注2) 33150198443609188888 | 定期及活期 | 26,016.34 | 24,000.00 | 2,016.34 | |
| 中国银行股份有 限公司宁波市海 曙支行 | 400075046055 | 定期及活期 | 47,843.26 | 43,000.00 | 4,843.26 |
| (注4)(注5) 355875044436 | 活期 | - | - | - | |
| (注4)(注5) 366275046068 | 活期 | - | - | - | |
| 398776351586 | 活期 | 298.89 | - | 298.89 | |
| (注3)(注5) 400076362900 | 活期 | - | - | - | |
| (注3)(注5) 354576393745 | 活期 | - | - | - | |
| (注3)(注5) 388376397406 | 活期 | - | - | - | |
| (注3)(注5) 367576452323 | 活期 | - | - | - | |
| (注4)(注5) 396176979481 | 活期 | - | - | - | |
| (注2)(注5) 358481744091 | 活期 | - | - | - | |
| (注1)(注5) 368883723602 | 活期 | - | - | - | |
| (注1)(注5) 401383721502 | 活期 | - | - | - | |
| 上海浦东发展银 行股份有限公司 宁波分行 | (注2) 94010078801300010230 | 活期 | - | - | - |
| (注2) 94010078801100010231 | 活期 | - | - | - | |
| 合计 | 107,661.09 | 100,500.00 | 7,161.09 |
注1：2023年新增账户2个：中国银行海曙支行，子账户368883723602，账户名宁波三江网络科技有限公司；子账户401383721502，账户名宁波浙海华地商贸有限公司。
注2：2022年新增账户5个：建设银行海曙支行：33150198443609166666、33150198443609188888；浦发银行宁波分行：94010078801100010231、94010078801300010230（这两个账户在募集资金现金管理结束后已注销）；中国银行海曙支行：358481744091(子账户，其账户名为浙江安鲜网络供应链有限公司)。
注3：开户银行为中国银行海曙支行，子账户400076362900、子账户354576393745、子账户388376397406和子账户367576452323，其账户名分别为宁波东钱湖旅游度假区三江购物有限公司、宁波安鲜生活网络科技有限公司、浙江浙海华地网络科技有限公司和浙江三江购物有限公司。
注4：开户银行为中国银行海曙支行，子账户396176979481、子账户355875044436、子账户366275046068，其账户名分别为宁波方桥三江物流有限公司、浙江三江购物有限公司和宁波京桥恒业工贸有限公司。
注5：上述十个银行子账户为募投项目安鲜(宁波)冷链集配中心建设项目、连锁超市发展项目的实施主体。
开设上述十个银行子账户是用于区分募集资金项目实施主体、区分每笔支付款项所对应的项目之用，不做任何其他用途，且每日余额均为零。
二、募集资金管理情况(续)
注6：定期存款明细表
| 产品名称 | 签约方 | 存单子账户 | 所属主账户 | 资金用途 | 起息日 | 到期日 | 性质 | 金额(万元) |
| 中国建设银行单位大额存单 2024年第051期(1年) | 中国建设银行 | 33150298443600000114*1 33150298443600000114*2 33150298443600000114*3 33150298443600000114*4 | 33150198443609188888 | 募集资金 | 2024-08-28 | 2025-08-28 | 可提前支取 | 12,500.00 |
| 中国建设银行宁波分行单位 人民币定制型结构性存款 | 中国建设银行 | 33150298443600000114*8 | 33150198443609188888 | 募集资金 | 2024-08-28 | 2025-08-28 | 不可提前支取 | 10,000.00 |
| 中国建设银行宁波分行单位 人民币定制型结构性存款 | 中国建设银行 | 33150298443600000114*9 | 33150198443609188888 | 募集资金 | 2024-12-03 | 2025-08-21 | 不可提前支取 | 1,500.00 |
| 中国建设银行单位大额存单 2024年第051期(1年) | 中国建设银行 | 33150298443600000115*1 33150298443600000115*2 33150298443600000115*3 33150298443600000115*4 33150298443600000115*5 | 33150198443609166666 | 募集资金 | 2024-08-28 | 2025-08-28 | 可提前支取 | 16,000.00 |
| 中国建设银行宁波分行单位 人民币定制型结构性存款 | 中国建设银行 | 33150298443600000115*6 | 33150198443609166666 | 募集资金 | 2024-08-28 | 2025-08-28 | 不可提前支取 | 17,500.00 |
| 单位人民币一年CD24-2 | 中国银行 | 394858375412 | 400075046055 | 募集资金 | 2024-08-28 | 2025-08-28 | 可提前支取 | 18,000.00 |
| 挂钩型结构性存款(机构客 户) | 中国银行 | 400075046055 | 400075046055 | 募集资金 | 2024-08-28 | 2025-08-28 | 不可提前支取 | 18,000.00 |
| 人民币结构性存款 | 中国银行 | 400075046055 | 400075046055 | 募集资金 | 2025-04-02 | 2025-08-28 | 不可提前支取 | 3,000.00 |
| 人民币结构性存款 | 中国银行 | 400075046055 | 400075046055 | 募集资金 | 2024-12-04 | 2025-08-21 | 不可提前支取 | 4,000.00 |
| 合计 | 100,500.00 |
截至本报告披露日，中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款1,500.00万元和中国银行人民币结构性存款4,000.00万元已按规定到期赎回。
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
本半年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息均及时、真实、准确、完整。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2025年8月29日
附表1：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金净额 | 145,115.03 | 半年度投入募集资金总额 | 17,169.35 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 96,546.85 | 已累计投入募集资金总额 | 65,587.09 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 66.53% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项 目，含部 分变更(如 有) | 募集资金承诺 投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末承诺 投入金额(1) | 半年度投入 金额 | 截至期末累计 投入金额(2) | 截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可 使用状态日期 | 半年度实 现的效益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行性 是否发生重 大变化 |
| 超市门店全渠道改 造项目 | 是 | 115,115.03 | 18,568.18 | 18,568.18 | - | 18,568.18 | - | 100.00 | 2022年5月 （已完成） | — | — | 是 |
| 连锁超市发展项目 | 否 | - | 40,000.00 | 40,000.00 | 202.22 | 19,963.47 | -20,036.53 | 49.90 | 2027年5月 | — | — | 否 |
| 安鲜（宁波）冷链 集配中心建设项目 | 是 | 30,000.00 | 95,138.70 | 95,138.70 | 16,967.13 | 27,055.44 | -68,083.26 | 28.44 | 2026年5月 | — | — | 是 |
| 合计 | — | 145,115.03 | (注1) 153,706.88 | (注1) 153,706.88 | 17,169.35 | 65,587.09 | -88,119.79 | 42.67 | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 连锁超市发展项目：因行业复苏缓慢，销售增长乏力，新店拓展速度缓慢，项目总体进度滞后。经2024年5月21日公司2023年年度股东大会通 过，项目完成日期延期至2027年5月。 安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目：前期因土地使用权变更问题导致建设期延迟，目前该项目正在建设中，报告期末已完成主体工程80%。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 连锁超市发展项目未发生重大变化。安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目募集资金承诺投资金额增加，进行了重新论证，详见附表2。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经公司2018年10月25日召开的第四届董事会第六次会议审议，通过了《关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金》的议案(临-2018- 031)，使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额人民币749.37万元。具体参见2018年10月27日公司在上交所网站公告 的《三江购物用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。上表中“截至期末累计投入金额”中包含了该笔置换资金。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2025年半年度无闲置募集资金暂时补充流动资金。 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 公司于2024年8月27日披露了《关于使用闲置募集资金进行定期存款管理到期赎回的公告》，到期现金管理募集资金11.6亿元； 于2024年8月29日披露了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，使用闲置募集资金进行现金管理金额12.16亿元； 于2024年11月30日披露了《关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告》，赎回到期现金管理金额0.9亿元； 于2024年12月5日披露了《关于部分闲置募集资金继续进行现金管理的公告》，使用闲置募集资金进行现金管理金额0.55亿元； 于2025年3月1日披露了《关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告》，赎回到期现金管理金额1.75亿元； 于2025年3月6日披露了《关于部分闲置募集资金继续进行现金管理的公告》，使用闲置募集资金进行现金管理金额1.75亿元； 于2025年4月2日披露了《关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告》，赎回到期现金管理金额1.60亿元； 于2025年4月3日披露了《关于部分闲置募集资金继续进行现金管理的公告》，使用闲置募集资金进行现金管理金额1.60亿元； 于2025年4月12日披露了《关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告》，赎回到期现金管理金额0.30亿元； |
| 于2025年4月17日披露了《关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告》，赎回到期现金管理金额0.36亿元； 于2025年4月30日披露了《关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告》，赎回到期现金管理金额0.30亿元； 于2025年5月14日披露了《关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告》，赎回到期现金管理金额0.60亿元。 截至本报告期末，现金管理金额为10.25亿元。 | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 2025半年度无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 项目进展不及预期，项目建设周期延长。具体详见附表2。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无。 |
单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募 集资金总额 | 截至期末计划累计 投资金额(1) | 半年度实际 投入金额 | 实际累计投 入金额(2) | 投资进度（%） (3)=(2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 半年度实 现的效益 | 是否达到 预计效益 | 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 |
| 超市门店全渠道改 造项目 | 超市门店全渠道 改造项目 | 18,568.18 | 18,568.18 | - | 18,568.18 | 100.00 | 2022年5月 （已完成） | — | — | 是 |
| 安鲜（宁波）冷链 集配中心建设项目 | 仓储物流基地升 级建设项目/奉化 加工配送中心建 设项目 | 95,138.70 | 95,138.70 | 16,967.13 | 27,055.44 | 28.44 | 2026年5月 | — | — | 是 |
| 合计 | — | 113,706.88 | 113,706.88 | 16,967.13 | 45,623.62 | 40.12 | — | — | — | — |
| 变更原因、决策程 序及信息披露情况 说明（分具体募投 项目） | 超市门店全渠道 改造项目及安鲜 （宁波）冷链集 配中心建设项目 | 经公司于2019年4月11日召开的第四届董事会第八次会议，以及2019年5月10日召开的2018年年度股东大会审议通过了《变更部分募集资金使用 计划》的议案。根据该公告，从超市门店全渠道改造项目中拆分出人民币4亿元资金，用于新设立的“连锁超市发展项目”。详细内容可查阅2019年4 月13日公司在上海证券交易所网站发布的《三江购物关于变更部分募集资金使用计划的公告》。 经公司于2021年4月14日召开的第五届董事会第二次会议，以及2021年5月11日召开的2020年年度股东大会审议通过了《变更部分募集资金使用 计划》的议案。据此，从超市门店全渠道改造项目中拆分出人民币5.5亿元资金，投入“奉化加工配送中心建设项目”。具体内容可查看2021年4月 16日公司在上海证券交易所网站发布的《三江购物关于变更部分募集资金使用计划的公告》。 经公司于2022年8月24日召开的第五届董事会第八次会议，以及2022年9月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《部分募投项目结 项及重新认证》的议案。超市门店全渠道改造项目结项后，结余募集资金1,546.85万元及利息8,591.85万元，共计10,138.70万元，全部用于奉化加 工配送中心建设项目。相关详情可参考2022年8月26日公司在上海证券交易所网站发布的《三江购物关于部分募投项目结项及重新论证的公告》。 经公司于2024年4月25日召开的第六届董事会第二次会议，以及2024年5月21日召开的2023年年度股东大会审议通过了《变更部分募集资金使用 计划》的议案，奉化加工配送中心建设项目正式更名为安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目，项目其他内容保持不变。 | ||||||||
| 未达到计划进度的 情况和原因（分具 体募投项目） | 超市门店全渠道 改造项目 | 该项目已结项，具体见2022年8月26日披露的《三江购物关于部分募投项目结项及重新论证的公告》。 | ||||||||
| 安鲜（宁波）冷 链集配中心建设 项目 | 见附表1。 | |||||||||
| 变更后的项目可行 性发生重大变化的 情况说明 | 安鲜（宁波）冷 链集配中心建设 项目 | 根据2021年5月11日公司2020年年度股东大会的审议，通过了《变更部分募集资金使用计划》的议案，项目名称由原来的“仓储物流基地升级建设 项目”变更为“奉化加工配送中心建设项目”，资金全部用于奉化加工配送中心建设项目，建设内容调整，总投资额由人民币30,000.00万元调整到人 民币85,000.00万元（投资金额人民币55,000.00万元由超市门店全渠道改造项目调整而来），建设期后延，完成时间为审议该变更议案的股东大会通 过之日起3年（延期至2024年5月11日）。 根据2022年9月13日公司2022年第一次临时股东大会通过的关于《部分募投项目结项及重新论证》的议案，超市门店全渠道改造项目结项后的结余 募集资金1,546.85万元和利息8,591.85万元，合计10,138.70万元，用于奉化加工配送中心建设项目（现为安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目）， 变更后该项目的投入金额为95,138.70万元，建设期后延至2026年5月。 |
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