达嘉维康(301126):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月29日 03:07:09 中财网 |
|
原标题: 达嘉维康:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年半年度
编制单位:湖南 达嘉维康医药产业股份有限公司 单位:人民币万元
| 资金占用方名称 | 占用方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初
占用资金余额 | 2025年1-6月占用
累计发生金额
(不含利息) | 2025年1-6月
占用资金的利
息(如有) | 2025年1-6月
偿还累计发生
金额 | 2025年6月30
日期末占用资
金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | - | - | - | | | | | | | - | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | - | - | - | | | | | | | - | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | - | - | - | | | | | | | - | | - | - | - | | | | | | | - | | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初往
来资金余额 | 2025年1-6月往来
累计发生金额
(不含利息) | 2025年1-6月
往来资金的利
息(如有) | 2025年1-6月
偿还累计发生
金额 | 2025年6月30日
期末往来资金余
额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往
来、非经营性往来) | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 新化达嘉维康万礼仁药房有限公司 | 孙公司 | 应收账款 | 542.93 | 321.36 | | 360.00 | 504.29 | 货款 | 经营性往来 | | 新化达嘉维康天华药房有限公司 | 孙公司 | 应收账款 | 142.84 | 78.60 | | 30.03 | 191.41 | 货款 | 经营性往来 | | 新化达嘉维康世茂弘承堂药房有限公司 | 孙公司 | 应收账款 | 421.89 | 281.72 | | 290.00 | 413.61 | 货款 | 经营性往来 | | 新化达嘉维康太安药房有限公司 | 孙公司 | 应收账款 | 387.58 | 925.03 | | 860.03 | 452.58 | 货款 | 经营性往来 | | 达嘉维康生物制药有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.36 | | | | 0.36 | 货款 | 经营性往来 | | 湖南健平源大药房连锁有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.36 | 3.53 | | 3.89 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 | | 湖南达嘉维康医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 54,657.33 | 84,918.36 | | 43,396.02 | 96,179.67 | 往来款 | 非经营性往来 | | 娄底达嘉维康大药房有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,771.10 | 145.92 | | | 1,917.02 | 往来款 | 非经营性往来 | | 海南达嘉维康大药房连锁有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 723.77 | 0.03 | | | 723.80 | 往来款 | 非经营性往来 | | 海南达嘉维康鸿春堂药房连锁有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 212.40 | 510.45 | | | 722.85 | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南长沙市芙蓉区达嘉同健医疗管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 32.49 | 0.63 | | 0.10 | 33.02 | 往来款 | 非经营性往来 | | 新化达嘉维康万礼仁药房有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 0.30 | 2.35 | | 2.65 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 新化达嘉维康天华药房有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 0.30 | 2.31 | | 3.60 | -0.99 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北京正济堂药品连锁超市有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 455.87 | 200.00 | 8.84 | | 664.71 | 往来款 | 非经营性往来 | | 宁夏德立信医药有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,981.84 | 1300.20 | 79.60 | 1300.20 | 5061.44 | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南达嘉维康仁康泰大药房连锁有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 403.59 | 1.26 | 8.44 | 0.33 | 412.96 | 往来款 | 非经营性往来 | | 新化达嘉维康太安药房有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 0.30 | 3.14 | | 3.6 | -0.16 | 往来款 | 非经营性往来 | | 新化达嘉维康世茂弘承堂药房有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | -3.30 | 6.08 | | 2.64 | 0.14 | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖南达嘉维康仁康泰大药房连锁有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 350.00 | 0.16 | | 0.07 | 350.09 | 往来款 | 非经营性往来 | | 山西思迈乐药业连锁有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7.20 | 1504.80 | | 1509.60 | 2.40 | 往来款 | 非经营性往来 | 其他关联方及其附属企业 | 马鞍山市健康大药房有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 3.08 | | | | 3.08 | 往来款 | 非经营性往来 | | 马鞍山市健康大药房有限公司 | 联营企业 | 其他非流动资产 | 800.00 | | | | 800.00 | 股权款 | | | - | - | - | 65,892.23 | 90,205.93 | 96.88 | 47,762.76 | 108,432.28 | | - |
法定代表人: 会计机构负责人:
主管会计工作的负责人:
中财网

|
|