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汇通集团(603176):汇通集团2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月29日 03:12:41 中财网 |
债券代码：113665 债券简称：汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1
号——公告格式》的规定，将汇通建设集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）截至2025年6月30日募集资金存放与使用情况报告
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3895号文核准，本公
司于2021年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）116,660,000
股，每股发行价为1.70元，应募集资金总额为人民币198,322,000.00元，扣除不含税的发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费及发行手续费等）人民币56,965,215.95元，实
际募集资金净额为人民币141,356,784.05元。该募集资金已于2021
年12月28日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）容诚验字[2021]100Z0067号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］2894号文核准，
公司向社会公开发行可转换公司债券3,600,000.00张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币360,000,000.00元，债券期
限为6年。根据有关规定扣除不含税的发行费用8,455,849.06元，实
际募集资金净额为人民币351,544,150.94元。该募集资金已于2022
年12月21日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）容诚验字[2022]100Z0041号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、首次公开发行股票
金额单位：人民币元
元，其中购置工程施工设备项目累计投入16,398,500.00元，补充工
程施工业务运营资金项目累计投入111,356,784.05元。
2、公开发行可转换公司债券
金额单位：人民币元
元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，
公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，已在制度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
1、首次公开发行股票
2021年12月28日，本公司与中国银行股份有限公司高碑店支
行和申港证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在高碑店支行开设募集资金专项账户（账号：101025055058、
100305062713）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2025年6月30日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
| 银行账号 |
| 101025055058 |
| 100305062713 |
| - |
2022年12月21日，本公司与中国银行股份有限公司高碑店支
行和申港证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国银行股份有限公司高碑店支行开设募集资金专项账户（账号：100850968111和101210972186）。2022年12月21日，本公司与中
信银行股份有限公司高碑店支行和申港证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行股份有限公司高碑店支行开设募集资金专项账户（账号：8111801012801029160）。三方监管
协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2025年6月30日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
| 银行账号 |
| 100850968111 |
| 101210972186 |
| 8111801012801029160 |
| - |
（一）首次公开发行股票
1、募集资金使用情况
截至2025年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款
项共计人民币127,755,284.05元。具体使用情况详见附表1：2025年
半年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。
2、募投项目先期投入及置换情况
2022年1月25日，公司召开的第一届董事会第十八次会议和第
一届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及补充工程施工运营资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币456.37万
元，以上方案已实施完毕。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2021年12月28日以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的情况进行了专项审核，并出具了《关于汇通建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]100Z0002号），公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，申港证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。
3、募集资金其他使用情况
（1）调整募集资金投资项目“购置工程施工设备项目”部分设
备
2022年10月27日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和
第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目“购置工程施工设备项目”部分设备的议案》。公司本次调整上述“购置工程施工设备项目”的部分设备，涉及具体调整项目情况如下：金额单位：人民币万元
| 序 号 | 名称 | 生产能力 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 |
| 1 | 沥青拌合楼 | 生产能力 | 4000型 | 台套 | 1 | 1,020.00 |
| 序 号 | 名称 | 生产能力 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 |
| 320t/h | ||||||
| 2 | 沥青摊铺机 | 最大摊铺宽度 12.5m | 2100-3L | 台 | 4 | 365.00 |
| 3 | 装载机 | 斗容量3m3 | 50型 | 台 | 2 | 30.00 |
| - | - | - | - | - | 7 | - |
金额单位：人民币万元
| 序 号 | 名称 | 生产能力 | 型号 | 单位 | 数 量 | 单价 |
| 1 | 沥青拌合楼 | 生产能力400t/h | 5000型 | 台套 | 1 | 1,736.40 |
| 2 | 沥青摊铺机 | 最大摊铺宽度 12.5m | SSP125C-8 | 台 | 2 | 134.00 |
| 3 | 沥青摊铺机 | 最大摊铺宽度 12.5m | SSP90C-8 | 台 | 2 | 128.00 |
| 4 | 装载机 | 斗容量2.8m3 | LG853NG | 台 | 2 | 29.80 |
| 5 | 装载机 | 斗容量4.2m3 | LG863NS | 台 | 4 | 43.00 |
| 6 | 装载机 | 斗容量4.2m3 | LG863NG | 台 | 1 | 29.50 |
| 7 | 装载机 | 工作质量3.4t | XC750K | 台 | 1 | 18.50 |
| - | - | - | - | - | 13 | - |
公司本次调整募投项目部分设备事项发表了明确的同意意见。2022
年11月14日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过上述
议案。
（2）调整募集资金投资项目“购置工程施工设备项目”预定可
使用状态日期
“购置工程施工设备项目”剩余募集资金金额主要系计划用于购
买专用设备“5000型沥青拌合楼”，用于拌合站和绿色建材基地建
设使用，但由于土地整理进度缓慢，供地计划未能按期进行，导致公司未获得土地用于建设建材基地，设备一直未能购买。为更好地维护全体股东利益及促进公司长远发展，降低募集资金投资风险，公司严格控制募集资金投资进度，以上项目建设进度较原计划有所延后。经审慎研究，公司拟将“购置工程施工设备项目”的预定可使用状态日期延长至2026年12月31日。
2025年4月28日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监
事会第十次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在项目实施主体、投资总额和建设规模不变的情况下，对“购置工程施工设备项目”的投资进度进行调整，将项目达到预定可使用状态的时间延长至2026年12月31日。
（二）公开发行可转换公司债券
1、募集资金使用情况
截至2025年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款
项共计人民币306,540,942.53元，具体使用情况详见附表2：2025年
半年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
2、募投项目先期投入及置换情况
2023年3月2日，公司召开的第一届董事会第二十九次会议和
第一届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币18,130.49万
元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。以上方案已于2023
年3月7日实施完毕。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司
截至2023年3月2日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
进行了专项审核，并出具了《关于汇通建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]100Z0030号），公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，申港证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更
情况。
2、截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目未发生对外
转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2025年8月29日
附表 1：
2025年半年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 14,135.68 | 本年度投入募集资金总额 | 112.05 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 12,775.53 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||||
| 承诺投 资项目 | 已变更 项目， 含部分 变更 （如 有） | 募集资金承诺 投资总额 | 调整后 投资总 额 | 截至期末承诺 投入金额 | 实际募集资金 净额(1) | 本年度投 入金额 | 截至期末累计 投入金额(2) | 截至期末累 计投入金额 与实际募集 资金净额的 差额(3)＝ (2)-(1) | 截至期 末投入 进度 (%)(4) ＝ (2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本年度 实现的 效益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 购置工 程施工 设备项 目 | 不适用 | 3,000.00 | 未调整 | 3,000.00 | 3,000.00 | 112.05 | 1,639.85 | -1,360.15 | 54.66 | 2026年 12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充工 程施工 业务运 营资金 项目 | 不适用 | 11,602.20 | 未调整 | 11,602.20 | 11,135.68 | - | 11,135.68 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 14,602.20 | 14,602.20 | 14,135.68 | 112.05 | 12,775.53 | -1,360.15 | — | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | “购置工程施工设备项目”剩余募集资金金额主要系计划用于购买专用设备“5000型沥青拌合 |
| 楼”，用于拌合站和绿色建材基地建设使用，但由于土地整理进度缓慢，供地计划未能按期进行， 导致公司未获得土地用于建设建材基地，设备一直未能购买。为更好地维护全体股东利益及促进 公司长远发展，降低募集资金投资风险，公司严格控制募集资金投资进度，以上项目建设进度较 原计划有所延后。经审慎研究，公司拟将“购置工程施工设备项目”的预定可使用状态日期延长 至2026年12月31日。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2022年1月25日分别召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第六次会议，审议 通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及补充工程施工业务运营资金的议案》，同意使 用募集资金人民币456.37万元置换预先投入的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 2022年10月27日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十一次会议，分别 审议通过了《关于调整募集资金投资项目“购置工程施工设备项目”部分设备的议案》，本次调 整不涉及募投项目投资金额、实施主体、用途等调整。 |
2025年半年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 35,154.42 | 本年度投入募集资金总额 | 450.14 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 30,654.09 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项 目，含部分 变更（如 有） | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额 | 截至期末 承诺投入 金额 | 实际募集 资金净额 (1) | 本年度投 入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末累计投 入金额与实际募 集资金净额的差 额(3)＝(2)-(1) | 截至期末 投入进度 (%)(4)＝ (2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本年度实 现的效益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行性 是否发生重 大变化 |
| 徐 水 区 2021-2022年农 村生活水源江水 置换项目（EPC） | 不适用 | 15,000.00 | 未调整 | 15,000.00 | 15,000.00 | - | 15,053.24 | 53.24 | 100.35 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 保定市清苑区旧 城区改造提升工 程（城市双修） 四期项目之（道 路改造提升工程 四期）总承包 | 不适用 | 15,000.00 | 未调整 | 15,000.00 | 14,154.42 | 331.79 | 10,713.49 | -3,440.93 | 75.69 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 保定深圳高新技 术科技创新产业 园基础设施建设 项目道路工程 （深保大道以 北）总承包 | 不适用 | 6,000.00 | 未调整 | 6,000.00 | 6,000.00 | 118.35 | 4,887.36 | -1,112.64 | 81.46 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 36,000.00 | — | 36,000.00 | 35,154.42 | 450.14 | 30,654.09 | -4,500.33 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 不适用 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2023年3月2日分别召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十三次会议，审议 通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币18,130.49万元 置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 | ||||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
注2：保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目道路工程（深保大道以北）总承包项目已按照施工计划完工，截至2025年6月30日，对应募集资金账户结余募集
资金1,181.93万元，后续将根据公司业务发展需要履行相应程序将结余募集资金进行方案调整或变更，将资金投入到其他项目中。
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