燕麦科技(688312):2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间:2025年08月29日 03:21:43 中财网
原标题:燕麦科技:2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

股票代码:688312 股票简称:燕麦科技 公告编号:2025-041
深圳市燕麦科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,深圳市燕麦科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下:一、募集资金的基本情况
(一)募集资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市燕麦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕808号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,587万股,发行价格19.68元/股,募集资金总额人民币705,921,600.00元,扣除发行费用(不含增值税)后的募集资金净额人民币626,120,382.45元。公司上述募集资金已于2020年6月2日到账。以上募集资金到位情况,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(天健验[2020]3-36号)。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

(二)募集资金使用和结余情况
金额单位:人民币万元

序号 
A 
项目投入B1
序号 
利息收入净额B2
理财投资收益净额B3
项目投入C1
利息收入净额C2
理财投资收益净额C3
项目投入D1=B1+C1
利息收入净额D2=B2+C2
理财投资收益净额D3=B3+C3
E=A-D1+D2+D3 
F 
G=E-F 
注:差异系公司将两个用于永久补充流动资金的募集资金专户销户,产生的利息和理财收益转入公司一般户。

二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕14号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳市燕麦科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2020年6月9日分别与中国建设银行股份有限公司深圳公明支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行及招商银行股份有限公司深圳光明支行签订了《募集资金三方监管协议》,其中除开设在中国建设银行股份有限公司深圳公明支行的募集资金专用账户外,其他账户均已注销,所签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。于2022年1月28日连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司、公司全资子公司燕麦(杭州)智能制造有限公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日,本公司有1个募集资金专户,1个募集资金理财专户,募集资金存放情况如下:
金额单位:人民币元

银行账号/资金账号募集资金余额
44250100015400002691975,565.91
 30,000,000.00
6668100283121,123.79
 24,500,000.00
/55,476,689.70
三、募集资金的实际使用情况
(一)募投项目的资金使用情况
2025年半年度募集资金使用情况参见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况
2020年6月19日,公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用本次发行募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币1,370.82万元,以募集资金置换的以自筹资金预先支付的发行费用的款项合计人民币291.88万元。上述投入及置换情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并由其出具了《关于深圳市燕麦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2020]3-373号)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)用闲置募集资金进行现金管理情况
2025年4月22日,公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币3,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),使用期限不超过12个月,自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。

截至2025年6月30日,本公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款、可转让大额存单及收益凭证等具体情况如下:
单位:人民币元

金额产品名称购买日到期日
15,000,000.00华泰证券寰益第 24603号(华泰全球 多资产趋势配置策 略)收益凭证2024/11/252025/11/21
4,500,000.00恒益25120号收益 凭证2025/4/32025/7/1
5,000,000.00聚益25105黄金现 货收益凭证2025/5/202025/8/14
30,000,000.00大额存单2024/4/24本产品可于 到期日前随 时转让
54,500,000.00   
2025年8月28日,公司召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于补充确认使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》,对超出董事会授权额度的2,650万元大额存单进行了补充确认,并在第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权额度基础上,增加现金管理额度人民币3,000万元,额度由人民币3,000万元增加至人民币6,000万元(含本数),授权期限保持与第三届董事会第十九次会议审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的期限一致,除上述授权额度增加外,现金管理的其他内容与上次授权内容一致。

(五)使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
2020年10月10日,公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金2,600万元用于永久补充流动资金。2020年10月29日,公司2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金2,600万元用于永久补充流动资金。

(六)将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况2021年12月24日,公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司使用超募资金6,350.79万元用于变更后的募集资金投资项目即《年产2400台/套智能化测试设备项目》。

(七)节余募集资金投资项目使用情况
截至2025年6月30日,公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
本公司变更募集资金投资项目情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
截至2025年6月30日,公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2025年6月30日,公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
2025年8月29日
附件1
募集资金使用情况对照表
2025年1-6月
编制单位:深圳市燕麦科技股份有限公司 金额单位:人民币万元

62,612.04本年度投入募集资金总额         
29,553.05已累计投入募集资金总额         
47.20%          
是否已 变更项 目(含部 分变更)募集资金承 诺投资总额调整后 投资总额截至期末承 诺投入金额 (1)本年度 投入金额截至期末 累计投入金 额 (2)截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)=(2)-(1)截至期末投入 进度(%) (4)=(2)/(1)项目达到 预定可使 用状态日 期本年度实 现的效益是否达 到预计 效益
25,352.541,990.991,990.99 1,990.99 100.00不适用不适用不适用
15,468.0015,468.0015,468.00719.5211,237.34-4,230.6672.652025/11不适用不适用
13,000.0013,000.0013,000.00 13,000.00 100.00不适用不适用不适用
 29,553.0529,553.05 32,202.862,649.81108.97[注1]2024/3不适用不适用
 53,820.5460,012.0460,012.04719.5258,431.18-1,580.85 
2,600.002,600.002,600.00 2,600.00  不适用不适用不适用
 6,191.50      不适用不适用不适用
 8,791.502,600.002,600.00 2,600.00 100.00   
 62,612.0462,612.0462,612.04719.5261,031.18-1,580.85 
           
           
           
           

[注1]年产2400台/套智能化测试设备项目中“截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)”一项超过100%系该项目募集资金在项目投入阶段中暂时闲
置,公司利用闲置资金投资理财所产生的收益所致
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2025年1-6月
编制单位:深圳市燕麦科技股份有限公司 金额单位:人民币万元

对应的原项目变更后项目 拟投入募集 资金总额截至期末计划 累计投入金额 (1)本年度 实际投入金额实际累计 投入金额 (2)投资进度(%) (3)=(2)/(1)项目达到 预定可使用 状态日期本年度实 现的效益是否达到 预计效益
自动化测试设 备及配套建设 项目29,553.0529,553.05 32,202.86108.972024/3不适用不适用
29,553.0529,553.05 32,202.86108.972024/3  
         
         
         
         

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