德龙激光(688170):德龙激光2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

时间：2025年08月29日 03:22:17 中财网

原标题:德龙激光:德龙激光2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2025-028
苏州德龙激光股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的有关规定，苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“公司”、“德龙激光”）编制了2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会2022年3月4日出具的《关于同意苏州德龙激光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕460号），公司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A股）2,584.00万股，每股发行价格30.18元，募集资金总额为77,985.12万元，扣除发行费用6,603.15万元（不含增值税）后，募集资金净额为71,381.97万元，其中超募资金总额为26,381.97万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月26日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]000198号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日，公司募集资金余额为141,921,020.59元（含募集资金利息收入扣减手续费等净额），具体使用和结余情况如下：
单位：人民币元

注：截至2025年6月30日，募集资金余额中包括尚未到期使用闲置募集资金进行现金管理余额合计134,000,000.00元；不包括待转回的销户利息8,930.22元。

二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用、变更、监督和责任追究等方面做出了具体明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）2022年4月28日披露的《苏州德龙激光股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》、2024年5月14日披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于增加开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2024-036）和2024年12月21日披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2024-055）。

截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元

开户银行	募集资金专户账号
上海浦东发展银行股份有限公司苏州九华路 支行	89240078801100000028
中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行	8112001013000653432
苏州银行股份有限公司胜浦支行	51200400001124
宁波银行股份有限公司苏州东吴支行	75270122000318004
中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支 行	32250198883600006647
招商银行股份有限公司苏州干将路支行	512902423910858
上海浦东发展银行股份有限公司苏州九华路 支行	89240078801900000258
中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行	8112001012800794035
苏州银行股份有限公司胜浦支行	51098700001665
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	92090078801000001634
宁波银行股份有限公司江阴高新区支行	86011110001172165

注：募集资金专项账户余额中不包括尚未到期使用闲置募集资金进行现金管理余额合计134,000,000.00元；不包括待转回的销户利息8,930.22元。

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
截至2025年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况
2025年1-6月，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年1-6月，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理情况
2025年4月17日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过14,500.00万元的闲置募集资金（含超募资金）适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等），使用期限自公司第五届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司的保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币134,000,000.00元，具体情况列示如下：
单位：人民币元

产品名称	投资金额	期限	收益类型
结构性存款	20,000,000.00	2025.4.15-20 25.7.15	保本浮动 收益
结构性存款	60,000,000.00	2025.4.14-20 25.7.14	保本浮动 收益
结构性存款	30,000,000.00	2025.4.03-20 25.7.03	保本浮动 收益
	15,000,000.00	2025.6.03-20 25.9.03	保本浮动 收益
单位七天通知 存款	4,000,000.00	支取时到期	保本固定 收益
单位七天通知 存款	5,000,000.00	支取时到期	保本固定 收益

(五)超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2025年4月17日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币2,665.11万元的剩余超募资金进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为10.10%。上述数据为截至2025年3月31日的数据，未包含尚未收到的现金管理收益及利息收入，最终金额以转出当日专户金额为准。公司的保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-006）。上述议案已经公司于2025年5月19日召开的2024年度股东大会审议通过。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2025年1-6月，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况
截至2025年6月30日，本公司节余募集资金使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

(八)募集资金使用的其他情况
2025年1-6月，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，本公司历次变更募投资项目的资金使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的有关规定进行募集资金存放、管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

特此公告。

苏州德龙激光股份有限公司董事会
2025年8月29日
（截至2025年6月30日） 单位：人民币元

募集资金总额	713,819,711.98	本年度投入募集资金总额	54,731,159.50
变更用途的募集资金总额	175,928,225.34	已累计投入募集资金总额	595,861,038.15
变更用途的募集资金总额比例		24.65%
承诺投资项目	已变更项 目，含部分 变更（如 有）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投 入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
精密激光加工设备产能 扩充建设项目	结项	164,388,000.00	109,122,943.40	109,122,943.40	528,130.00	108,938,508.40	-184,435.00	99.83%	已结项	注 1 21,708,427.56	不适用	否
纳秒紫外激光器及超快 激光器产能扩充建设项 目	是	86,461,900.00	32,166,568.92	32,166,568.92		32,166,568.92	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	注2
研发中心建设项目	是	59,174,000.00	18,713,190.64	18,713,190.64		18,713,190.64	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	注2
客户服务网络建设项目	是	22,123,000.00	9,064,626.43	9,064,626.43		9,064,626.43		100.00%	不适用	不适用	不适用	2 注
补充流动资金项目	不适用	117,853,100.00	117,853,100.00	117,853,100.00		117,855,110.22	注 3 2,010.22	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金用于补充流动 资金、股份回购或其他与 主营业务相关的项目资 金需求	不适用	不适用	263,819,711.98	注 4 273,715,412.68		247,064,348.78	-26,651,063.90	90.26%	不适用	不适用	不适用	否
激光器产业化建设项目	是	不适用	-	-		-	-	-	不适用	不适用	不适用	注5
总部研发中心建设项目	是	不适用	-	-		-	-	-	不适用	不适用	不适用	注5
新能源高端装备制造项 目	不适用	不适用	92,362,157.27	92,362,157.27	25,068,388.61	28,584,560.11	-63,777,597.16	30.95%	2026年5 月	不适用	不适用	否
新能源研发中心项目	不适用	不适用	83,566,068.07	83,566,068.07	29,134,640.89	33,474,124.65	-50,091,943.42	40.06%	2026年5 月	不适用	不适用	否
合计	-	450,000,000.00	注 6 726,668,366.71	736,564,067.41	54,731,159.50	595,861,038.15	-140,703,029.26	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投 项目）	注1：精密激光加工设备产能扩充建设项目已于2023年结项，2025年1-6月实现营业收入2,170.84万元。2025年1-6月未达到预计效益原因：报告期内，公司 营业收入与上年同期基本持平，主要因为公司正在积极布局新兴业务领域，推出了多款新产品，如碳化硅晶锭切片、MicroLED、先进封装领域和折叠屏碳纤维 领域应用等精密激光解决方案，但新业务起量需要时间和新产品的验收周期较长等多种因素，影响了营业收入的增长。 注2：因经营发展需要，公司将原“纳秒紫外激光器及超快激光器产能扩充建设项目”进行项目升级变更为“激光器产业化建设项目”，并将该项目剩余募集资金投向

	“激光器产业化建设项目”；将“研发中心建设项目”变更为“总部研发中心建设项目”，并将该项目剩余募集资金投向“总部研发中心建设项目”；终止实施“客户服务 网络建设项目”，并将终止募投项目的剩余募集资金用于投入“激光器产业化建设项目”。上述事项具体内容详见公司于2024年1月3日在上海证券交易所网站披 露的《苏州德龙激光股份有限公司关于部分募投项目结项、部分募投项目终止及部分募投项目变更等事项的公告》（公告编号：2024-004）。上述事项已经公司 于2024年1月18日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。 注3：补充流动资金项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额2,010.22元，为募集资金利息收入。 注4：超募资金用于补充流动资金、股份回购或其他与主营业务相关的项目资金需求截至期末承诺投入金额与调整后投资总额的差额9,895,700.70元，为募集资金利息收入 注5：为提高募集资金使用效率，公司将原计划在苏州地块实施“激光器产业化建设项目”和“总部研发中心建设项目”的募集资金变更至拟在江阴地块实施“新能源 高端装备制造项目”和“新能源研发中心建设项目”，不足部分由自有或自筹资金补足。上述事项具体内容详见公司于2024年12月4日在上海证券交易所网站披露 的《苏州德龙激光股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2024-052）。上述事项已经公司于2024年12月19日召开的2024年第二次临时股 东大会审议通过。
项目可行性发生重大变化的情况 说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置 换情况	公司于2022年8月29日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币61,324,425.21元，使用募集资金置换以自筹资金预先支 付的发行费用的金额合计人民币5,056,256.08元，合计人民币66,380,681.29元，公司独立董事发表了同意的独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 [2022]000254 了《苏州德龙激光股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字 号），公司的保荐机构中信建投证 券股份有限公司发表了同意的核查意见。详细情况参见公司于2022年8月30日披露于上海证券交易所网站的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-018）。 2025年1-6月，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理， 投资相关产品情况	2025年4月17日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 使用额度不超过14,500.00万元的闲置募集资金（含超募资金）适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存 12 款、大额存单等），使用期限自公司第五届董事会第五次会议审议通过之日起 个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司的保荐机构中信建投证 券股份有限公司发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币134,000,000.00元。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	2025年4月17日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 使用人民币2,665.11万元的剩余超募资金进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为10.10%。公司的保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核 查意见。具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公 告编号：2025-006）。上述议案已经公司于2025年5月19日召开的2024年度股东大会审议通过。
募集资金结余的金额及形成原因	结余金额为141,921,020.59元（含募集资金利息收入扣减手续费等净额）。
	原因：公司根据生产经营需求，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，详见本报告“三、（四）闲置募集资金进行现金管理情况”和“三、（七）节余 募集资金使用情况”以及“四、变更募投项目的资金使用情况”。
募集资金其他使用情况	2024年2月21日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。具体内容详见2024年2 月23日、2024年2月24日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公 告》（公告编号：2024-010）和《苏州德龙激光股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-011）。2024年3月6日，公 司首次实施回购股份。2024年3月29日，公司完成本次股份回购，已实际回购股份350,000股，占公司总股本的0.3386%，回购成交的最高价29.98元/股，最低 价27.71元/股，回购均价28.76元/股，支付的资金总额为人民币10,064,348.78元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见2024年4月2日公司在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-017）。

注6：调整后投资总额包含了募集资金产生的现金管理收益及利息净额12,848,654.73元，因此高于募集资金总额。

（截至2025年6月30日） 单位：人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投 入募集资金总额 （1）	本年度实际投 入金额	截至期末实际累 计投入金额（2）	截至期末投资进 度（%）（3）= （2）/（1）	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实现的收益	是否达到预计收益	变更后的项目可行 性是否发生重大变 化
激光器产业化建设项目	精密激光加工设备产能扩 充建设项目	130,236,779.39	-	-	-	不适用	不适用	不适用	是
	客户服务网络建设项目
	纳秒紫外激光器及超快激 光器产能扩充建设项目
总部研发中心建设项目	研发中心建设项目	42,536,055.53	-	-	-	不适用	不适用	不适用	是
合计		172,772,834.92	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	2023年12月29日，公司召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，2024年1月18日召开了 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止及部分募投项目变更等事项的 议案》，详见公司于2024年1月3日在上海证券交易所网站披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于部分募投项目结 项、部分募投项目终止及部分募投项目变更等事项的公告》（公告编号：2024-004）。同意以下事项： 结项募投项目：“精密激光加工设备产能扩充建设项目”已达到预定可使用状态，拟进行募投项目结项，项目节余募集资 金5,998.23万元用于投向新募投项目“激光器产业化建设项目”。2024年5月，公司将“精密激光加工设备产能扩充建设 项目”节余募集资金和理财收入60,406,661.30元转入新募投项目“激光器产业化建设项目”； 终止募投项目：“客户服务网络建设项目”的建设已不符合公司现实需要，拟进行募投项目终止，项目剩余募集资金 1,356.61万元用于投向新募投项目“激光器产业化建设项目”。2024年5月，将“客户服务网络建设项目”节余募集资金 和理财收入13,609,720.28元转入新募投项目“激光器产业化建设项目”； 变更募投项目：因经营发展需要，公司规划建设新总部，并调整产能规划布局，拟将“纳秒紫外激光器及超快激光器产 能扩充建设项目”变更为“激光器产业化建设项目”，并将该项目剩余募集资金5,668.84万元投向“激光器产业化建设项 目”；拟将“研发中心建设项目”变更为“总部研发中心建设项目”，并将该项目剩余募集资金4,253.61万元投向“总部研发 中心建设项目”。2024年5月，将“纳秒紫外激光器及超快激光器产能扩充建设项目”节余募集资金和理财收入 57,106,432.01元转入“激光器产业化建设项目”；将“研发中心建设项目”节余募集资金和理财收入42,865,363.98元投向 “总部研发中心建设项目”。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	2.2 详见附表

变更募集资金投资项目情况表
（截至2025年6月30日） 单位：人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投 入募集资金总额 （1）	本年度实际投 入金额	截至期末实际累 计投入金额（2）	截至期末投资进 度（%）（3）= （2）/（1）	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实现的收益	是否达到预计收益	变更后的项目可行 性是否发生重大变 化
新能源高端装备制造项 目	激光器产业化建设项目	92,362,157.27	25,068,388.61	28,584,560.11	30.95%	2026年5月	不适用	不适用	否
新能源研发中心项目	总部研发中心建设项目	83,566,068.07	29,134,640.89	33,474,124.65	40.06%	2026年5月	不适用	不适用	否
合计		175,928,225.34	54,203,029.50	62,058,684.76	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	2024年12月2日，公司召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目 变更的议案》，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年12月4日在上海证券交易所 网站披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2024-052）。 2024年12月19日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。具体内容 2024 12 20 2024 详见公司于 年 月 日在上海证券交易所网站披露的《苏州德龙激光股份有限公司 年第二次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2024-054）。同意以下事项： 将使用于“激光器产业化建设项目”和“总部研发中心建设项目”的募集资金和理财收入17,592.83万元整体变更至“新能源 ” “ ” “ ” “ 高端装备制造项目和新能源研发中心建设项目使用。同时，鉴于新能源高端装备制造项目和新能源研发中心建设 项目”的实施主体为德龙激光及全资子公司江苏德龙激光智能科技有限公司（以下简称“江苏德龙”），为保障募投项目 的顺利实施，公司拟使用募集资金人民币11,000.00万元对江苏德龙进行增资，本次增资完成后江苏德龙注册资本将从 8,000.00万元变更为19,000.00万元；并使用募集资金不超过人民币7,000.00万元向其提供无息借款，期限2年，根据 募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借，也可以提前偿还，借款期限自实际借款发生之日起计算。本次借款的 金额将全部用于实施“新能源高端装备制造项目”和“新能源研发中心建设项目”，不作其他用途。
( ) 未达到计划进度或预计收益的情况和原因分具体项目	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用