炜冈科技(001256):2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
浙江炜冈科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司第一届董事会第十七次会议决议、2021年第七次临时股东大会决议，经深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江炜冈科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2248号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股35,653,500股，发行价格为人民币13.64元/股，募集资金总额486,313,740.00元，本次发行的保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司已将扣除保荐承销费人民币37,273,530.50元（已减除前期已付保荐费2,000,000.00元）后的募集资金余额人民币449,040,209.50元于2022年11月28日汇入公司开立的募集资金专用账户中，具体如下：
（二）2025年半年度使用情况及结余情况 公司募集资金使用情况为： 以前年度，公司直接使用募集资金用于募投项目总额为257,040,602.86元，2025年半年度直接使用募集资金用于募投项目16,144,115.82元，累计投入273,184,718.68元。各项目的投入情况及效益情况详见附件。 截至2025年6月30日，公司募集资金余额为157,494,063.45元，其中使用闲置募集资金现金管理的余额为161,000,000.00元，募集资金专用账户余额为3,237,186.03元，差异6,743,122.58元主要系扣除手续费的利息收入。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、业务规则及规范性文件，结合公司的实际情况，制定了《浙江炜冈科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。 根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2022年11月30日分别与中国民生银行股份有限公司温州分行、兴业银行股份有限公司温州瑞安支行、宁波银行股份有限公司温州平阳支行、中国农业银行股份有限公司平阳县支行、中国工商银行股份有限公司平阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，于2025年3月1日分别与宁波银行股份有限公司温州平阳支行、中国农业银行股份有限公司平阳县支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。 上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，公司共设5个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内，公司实际使用募集资金人民币16,144,115.82元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。 各项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因如下： 1、营销及服务网络建设项目：目前尚处于建设阶段，尚未达到预定可使用状态，该项目也不直接产生营业收入，无法单独核算效益。 2、年产100台智能高速数码设备生产线新建项目：目前尚处于建设阶段，尚未达到预定可使用状态。 3、研究院扩建项目无法单独核算效益的原因：研究院扩建项目系基于核心技术拓展新应用领域形成新产品的建设项目，通过购置智能先进的研发和检测设备，引进优秀人才，建立长效研发机制，增强技术储备与产业转化能力，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，本公司不存在募集资金投资项目置换情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）用闲置募集资金进行现金管理情况 公司于2024年12月20日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和确保募集资金安全的情况下，使用总计不超过人民币1.85亿元（含本数）额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展，公司董事会授权公司经营管理层及其再授权人士办理相关事宜。 报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况见下表： 单位金额：元
（六）节余募集资金使用情况 2023年12月30日，公司披露了《关于部分募集资金投资项目结项的公告》，年产180台全轮转印刷机及其他智能印刷设备建设项目已经结项，截至2025年6月30日，公司已支付1,587.49万元尾款及质保金，后续预估待支付的尾款及质保金为89.79万元。 报告期内，根据公司的战略定位、经营规划，为提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司将已经结项的募集资金投资项目“年产180台全轮转印刷机及其他智能印刷设备建设项目”节余的募集资金中的11,176.30万元用于实施新项目“年产100台智能高速数码设备生产线新建项目”。详见公司2025年1月25日披露的《关于部分节余募集资金用于实施新增募投项目的公告》（公告编号：2025-004）。 除上述使用情况外，已结项的“年产180台全轮转印刷机及其他智能印刷设备建设项目”及“研究院扩建项目”剩余的募集资金，将继续存放在原募集资金专户中，并继续按照募集资金的管理要求进行存放和管理，同时公司积极筹划、寻找合适的投资方向，科学、审慎地进行项目可行性分析，公司将在保证投资项目具有较好市场前景和盈利能力的前提下，按照相关规定履行审议及披露程序后使用募集资金。 （七）超募资金使用情况 报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，对于尚未使用的募集资金，公司存放在募集资金专户用于未完工的募集资金投资项目建设，同时在《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》许可范围内对闲置募集资金进行现金管理。 （九）募集资金使用的其他情况 公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议通过《关于使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目实施期间，使用公司基本户及一般户支付募投项目部分款项。之后再定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。详见公司于2024年4月29日披露的《关于使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-024）。 公司于2025年2月24日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》，同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对“营销及服务网络建设项目”的内部募集资金投资结构进行调整。详见公司于2025年2月25日披露的《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的公告》（公告编号：2025-010）。 公司于2025年4月25日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整募投项目部分建设内容的议案》，同意公司募投项目“年产100台智能高速数码设备生产线新建项目”调整部分项目建设内容。详见公司于2025年4月29日披露的《关于调整募投项目部分建设内容的公告》（公告编号：2025-034）。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等监管要求和《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。 附件：《募集资金使用情况对照表》 浙江炜冈科技股份有限公司董事会 2025年8月29日 附表： 募集资金使用情况对照表 2025 编制单位：浙江炜冈科技股份有限公司 年半年度 单位：万元
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