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浙江建投(002761):浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月29日 03:36:39 中财网 |
关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，将本公司募集资金2025年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2124号），本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网上资金申购定价发行方式，向不特定对象发行可转换公司债券1,000万张，每张面值为人民币100元，期限为6年，共计募集资金100,000.00万元，坐扣承销和保荐费用518.87万元后的募集资金为99,481.13万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2023年12月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除其他与发行相关的费用364.13万元后，公司本次募集资金净额为99,117.00万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2023〕000579号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
| 序号 | |
| A | |
| 项目投入 | B1 |
| 暂时补充流动资金 | B2 |
| 利息收入、手续费等净额 | B3 |
| 项目投入 | C1 |
| 序号 | |
| 暂时补充流动资金 | C2 |
| 利息收入、手续费等净额 | C3 |
| 项目投入 | D1=B1+C1 |
| 暂时补充流动资金 | D2=B2+C2 |
| 利息收入、手续费等净额 | D3=B3+C3 |
| E=A-D1-D2+D3 | |
| F | |
| G=E-F |
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江省建设投资集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及下属子公司浙江省建工集团有限责任公司、浙江省建材集团建筑产业化有限公司、浙江省建投工程物资设备有限公司、浙江省建投交通基础建设集团有限公司分别在中国工商银行杭州市武林支行、中信银行有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行、中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行、中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行设立募集资金专项账户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：金额单位：人民币元
| 银行账号 | 募集资金余额 |
| 银行账号 | 募集资金余额 |
| 1202021219900404307 | 162,685,995.00 |
| 8110801013202824908 | 66,550,000.00 |
| 19025101040043470 | 6,544,943.54 |
| 33050161642700002671 | |
| 33050161642709077777 | 99,999,540.00 |
| 335,780,478.54 |
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
2025年5月8日公司第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的议案》，公司发行可转换公司债券募集资金投资项目基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造关键技术研发与应用项目已全部建设完毕，施工安全支护设备购置项目、“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目，以及钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目终止，公司将前述项目节（结）余部分募集资金用于新增募投项目638国道景宁九龙至红星段改建工程第EPC01标段项目及浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工（EPC）工程总承包项目。
1.施工安全支护设备购置项目终止原因
施工安全支护设备租赁市场需求量下降，支护设备租赁价格持续走低。截至2025年6月30日，公司施工安全支护设备购置项目已累计投入募集资金金额26,917.64万元，在目前行业环境下，公司持有的施工安全支护设备总量已基本满足现阶段业务需求，而纯租赁业务利润极低甚至存在亏损风险。同时，受支护设备采购价格波动较大影响，施工安全支护设备还面临存货跌价风险。考虑上述情况，公司不再继续投入募集资金实施施工安全支护设备购置项目。
2.“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目终止原因
(1)行业需求下降导致平台应用场景锐减
因行业需求下降，公司施工项目数量出现一定程度的下滑，在建项目回款周期延长，企业资金链紧张，在此背景下，平台的潜在客户数字化预算大幅削减，平台商业化落地缺乏足够的市场容量支撑。
(2)行业数字化基础薄弱、建筑业数字化人才断层推高实施成本
建筑业数字化程度较低，应用场景碎片化，缺乏统一的数据标准和平台。这种标准化的缺位，增加了数字化开发的难度和成本。此外，施工现场管理人员中具备独立操作数字化系统能力的占比较低，且一线工人对新技术接受度更低。建筑业数字化人才断层使得平台推广必须配备专职人员进行驻场长期培训，隐性成本远超预期。
基于上述原因，公司不再继续投入募集资金实施“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目。
3.钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目终止原因
经过钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统反复研发试验发现，目前长焊缝设备对于中厚板钢构件难以做到全熔透的多层多道焊接工艺规划，虽然项目研发建立了焊缝焊接工艺数据库，但是对于构件的焊接还是存在着夹渣、未熔透以及表面成型不美观等问题。研发初试产品合格率不及预期，机器人焊接后需要人工修补。若要达到全机器焊接作业，公司测算投入与人工焊接相比，成本较高，不适于目前市场需求。因此，公司不再继续投入募集资金实施钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.施工安全支护设备购置项目可减少公司租赁设备支出，降低公司业务成本，不直接产生收益，故无法单独核算效益。截至2025年6月30日，该募集资金投资项目已终止，项目结余部分募集资金用于新增募投项目638国道景宁九龙至红星段改建工程第EPC01标段项目及浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工（EPC）工程总承包项目。
2.年产15万方固碳混凝土制品技改项目拟利用混凝土高效固封CO2研发技术，进行固碳混凝土制品生产线技术改造，不涉及新增产能，不单独核算经济效益，故无法单独核算效益。
3.建筑数字化、智能化研发与建设项目包括“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目、基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造技术研发与应用项目以及钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目。截至2025年6月30日，基于人工智能与工业化管理平台研发与建设项目，以及钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目终止，项目节（结）余部分募集资金用于新增募投项目638国道景宁九龙至红星段改建工程第EPC01标段项目及浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工（EPC）工程总承包项目。
(1)“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目
“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目将提升公司业务数字化、智能化水平，以科技推动业务升级，实现全面降本增效，夯实公司长期发展的竞争优势，不直接产生收益，故无法单独核算效益。
(2)基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造技术研发与应用项目基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造关键技术研发与应用项目将为公司未来业务发展提供技术支撑，不直接产生收益，故无法单独核算效益。
(3)钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目
钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目为研发项目，不直接产生收益，故无法单独核算效益。
4.偿还银行贷款项目系为优化公司资产负债结构，进一步提高公司持续盈利能力和抗风险能力，故无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
2025年5月8日公司第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的议案》，公司发行可转换公司债券募集资金投资项目基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造关键技术研发与应用项目已全部建设完毕，施工安全支护设备购置项目、“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目，以及钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目终止，公司将上述项目节（结）余部分募集资金共计30,000万元人民币（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）用于新增募投项目638国道景宁九龙至红星段改建工程第EPC01标段项目及浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工（EPC）工程总承包项目，公司使用上述募集资金向新增募投项目的实施主体提供借款用于募投项目建设（最高借款金额不超过拟投入募集资金）。638国道景宁九龙至红星段改建工程第EPC01标段项目以公司全资子公司浙江省建投交通基础建设集团有限公司为实施主体，项目投资总额62,000.91万元，施工（EPC）工程总承包项目以公司全资子公司浙江省建工集团有限责任公司为实施主体，项目投资总额87,678.88万元，建设周期800天，项目运作方式为采购-施工（EPC）工程总承包。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
浙江省建设投资集团股份有限公司
二〇二五年八月二十八日
附件1
募集资金使用情况对照表
2025年半年度
编制单位：浙江省建设投资集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 100,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | |||||||
| 30,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | |||||||
| 30,000.00 | ||||||||
| 30.27% | ||||||||
| 是否已变 更项目（含 部分变更） | 募集资金 承诺投资总 额 | 调整后 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到 预计效益 |
| 是 | 48,500.00 | 26,917.64 | 26,917.64 | 100.00 | — | — | — | |
| 否 | 9,745.00 | 9,745.00 | 1,345.63 | 5,547.34 | 56.92 | 2025年12月 | — | — |
| 是 | 11,755.00 | 2,696.94 | 46.70 | 2,696.94 | 100.00 | — | — | — |
| 是 | 6,095.00 | 264.54 | 264.54 | 100.00 | — | — | — | |
| 是 | 3,660.00 | 2,335.48 | 2,335.48 | 100.00 | — | — | — | |
| 是 | 2,000.00 | 96.92 | 46.70 | 96.92 | 100.00 | — | — | — |
| 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00 | — | — | — | |
| 是 | － | 15,000.00[注] | 2027年12月 | － | － | |||
| 是 | － | 15,000.00[注] | 845.00 | 845.00 | 5.63 | 2026年11月 | － | － |
| － | 100,000.00 | 99,359.58 | 2,237.33 | 66,006.92 | － | － | － | － |
| － | ||||||||
| － | 100,000.00 | 99,359.58 | 2,237.33 | 66,006.92 | － | － | － | － |
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2025年半年度
编制单位：浙江省建设投资集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 对应的 原承诺项目 | 变更后项目 拟投入募集资金总额 (1) | 本年度 实际投入金额 | 截至期末实际 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度（%） (3)=(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态 日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到 预计效益 |
| 施工安全支护设 备购置项目及建 筑数字化、智能 化研发与建设项 目 | 15,000.00[注] | 2027年12月 | － | － | |||
| 15,000.00[注] | 845.00 | 845.00 | 5.63 | 2026年11月 | － | － | |
| － | 30,000.00 | 845.00 | 845.00 | － | － | － | |
| 对应的 原承诺项目 | 变更后项目 拟投入募集资金总额 (1) | 本年度 实际投入金额 | 截至期末实际 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度（%） (3)=(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态 日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到 预计效益 |
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