深物业A(000011):半年报财务报表
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时间:2025年08月29日 03:36:48 中财网 |
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原标题: 深物业A:半年报财务报表

深圳市物业发展(集团)股份有限公司
2025年半年度财务报表
【2025年8月】
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市物业发展(集团)股份有限公司
2025年06月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 2,846,262,594.16 | 1,678,116,644.12 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 20,000.00 | 0.00 | 应收账款 | 558,663,016.84 | 476,014,729.60 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 8,382,194.51 | 7,789,173.69 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 265,131,636.08 | 273,333,289.51 | 其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 10,761,368,500.16 | 10,685,045,153.41 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | 314,906.08 | 468,765.62 | 持有待售资产 | | 170,154.05 | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 206,700,470.10 | 181,721,113.82 | 流动资产合计 | 14,646,843,317.93 | 13,302,659,023.82 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 265,818,164.32 | 268,187,805.52 | 其他权益工具投资 | 484,772.21 | 586,231.82 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 364,800,583.37 | 374,035,893.07 | 固定资产 | 45,711,901.32 | 52,712,396.64 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 15,421,932.54 | 16,967,620.03 | 无形资产 | 410,067.33 | 471,565.39 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | 9,446,847.38 | 9,446,847.38 | 长期待摊费用 | 18,725,676.07 | 22,110,090.13 | 递延所得税资产 | 1,245,509,629.41 | 1,232,152,522.89 | 其他非流动资产 | 25,927,022.36 | 13,875,501.61 | 非流动资产合计 | 1,992,256,596.31 | 1,990,546,474.48 | 资产总计 | 16,639,099,914.24 | 15,293,205,498.30 | 流动负债: | | | 短期借款 | 780,287,638.89 | 190,165,458.33 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 713,058,533.44 | 1,043,092,277.27 | 预收款项 | 546,354.53 | 1,744,526.75 | 合同负债 | 603,525,237.83 | 336,164,629.72 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 154,881,581.39 | 207,978,691.61 | 应交税费 | 3,234,794,597.28 | 3,224,280,429.52 | 其他应付款 | 1,292,553,675.57 | 1,231,351,436.38 | 其中:应付利息 | 0.00 | 0.00 | 应付股利 | 12,202,676.04 | 12,202,676.04 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 797,913,330.10 | 506,702,676.30 | 其他流动负债 | 49,038,314.27 | 23,186,263.57 | 流动负债合计 | 7,626,599,263.30 | 6,764,666,389.45 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 5,229,511,582.33 | 4,755,314,631.26 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 10,122,996.73 | 11,089,072.57 | 长期应付款 | 399,499,350.00 | 399,749,550.00 | 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | 预计负债 | 934,205.51 | 934,205.51 | 递延收益 | 0.00 | 0.00 | 递延所得税负债 | 3,679,706.71 | 4,100,164.35 | 其他非流动负债 | 128,689,475.91 | 126,919,529.02 | 非流动负债合计 | 5,772,437,317.19 | 5,298,107,152.71 | 负债合计 | 13,399,036,580.49 | 12,062,773,542.16 | 所有者权益: | | | 股本 | 595,979,092.00 | 595,979,092.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 80,488,045.38 | 80,488,045.38 | 减:库存股 | 0.00 | 0.00 | 其他综合收益 | -3,189,541.08 | -2,200,355.67 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 125,425,488.21 | 125,425,488.21 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 2,577,208,134.37 | 2,561,990,778.58 | 归属于母公司所有者权益合计 | 3,375,911,218.88 | 3,361,683,048.50 | 少数股东权益 | -135,847,885.13 | -131,251,092.36 | 所有者权益合计 | 3,240,063,333.75 | 3,230,431,956.14 | 负债和所有者权益总计 | 16,639,099,914.24 | 15,293,205,498.30 |
法定代表人:王航军 主管会计工作负责人:蔡丽莉 会计机构负责人:蔡克林2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 1,664,874,882.47 | 542,921,067.03 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 94,825,523.35 | 112,869,081.78 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | | | 其他应收款 | 7,399,273,074.19 | 4,279,938,165.85 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 48,577,742.97 | 50,862,399.82 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 27,507,963.29 | 4,459,085.14 | 流动资产合计 | 9,235,059,186.27 | 4,991,049,799.62 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 1,556,309,565.42 | 1,558,679,206.62 | 其他权益工具投资 | 715,272.21 | 816,731.82 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 223,980,255.03 | 233,185,594.71 | 固定资产 | 8,073,610.09 | 12,189,961.87 | 在建工程 | 9,906,909.20 | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 3,655,676.03 | 4,369,643.63 | 无形资产 | 3,299,333.27 | 3,495,333.29 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | 14,659,333.64 | 4,486,334.83 | 其他非流动资产 | 3,745,873.08 | 3,167,926,650.86 | 非流动资产合计 | 1,824,345,827.97 | 4,985,149,457.63 | 资产总计 | 11,059,405,014.24 | 9,976,199,257.25 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 400,000,000.00 | | 应付账款 | 59,319,912.61 | 56,048,131.44 | 预收款项 | | | 合同负债 | | 761,904.76 | 应付职工薪酬 | 34,058,679.77 | 51,619,107.46 | 应交税费 | 3,038,775.42 | 2,376,003.37 | 其他应付款 | 7,185,109,445.89 | 6,853,403,083.89 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 29,642.40 | 29,642.40 | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 86,524,091.56 | 402,621,528.39 | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 7,768,050,905.25 | 7,366,829,759.31 | 非流动负债: | | | 长期借款 | 716,000,000.00 | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 2,921,434.10 | 3,082,216.96 | 长期应付款 | 399,499,350.00 | 399,749,550.00 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | 913,919.01 | 1,092,410.91 | 其他非流动负债 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 非流动负债合计 | 1,159,334,703.11 | 443,924,177.87 | 负债合计 | 8,927,385,608.36 | 7,810,753,937.18 | 所有者权益: | | | 股本 | 595,979,092.00 | 595,979,092.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 53,876,380.11 | 53,876,380.11 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -3,163,699.42 | -3,064,972.70 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 125,425,488.21 | 125,425,488.21 | 未分配利润 | 1,359,902,144.98 | 1,393,229,332.45 | 所有者权益合计 | 2,132,019,405.88 | 2,165,445,320.07 | 负债和所有者权益总计 | 11,059,405,014.24 | 9,976,199,257.25 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 | 一、营业总收入 | 1,087,908,935.87 | 856,028,445.25 | 其中:营业收入 | 1,087,908,935.87 | 856,028,445.25 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 1,050,408,642.78 | 834,353,547.22 | 其中:营业成本 | 813,504,493.36 | 669,091,472.18 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 63,146,486.93 | 10,447,340.39 | 销售费用 | 19,167,310.94 | 9,106,255.87 | 管理费用 | 107,251,478.24 | 127,378,140.36 | 研发费用 | 2,596,806.24 | 2,243,317.44 | 财务费用 | 44,742,067.07 | 16,087,020.98 | 其中:利息费用 | 49,213,256.18 | 35,164,356.97 | 利息收入 | 7,807,903.27 | 21,522,831.25 | 加:其他收益 | 12,583,335.96 | 2,428,205.18 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | -2,369,641.20 | 412,742.53 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | -2,369,641.20 | 412,742.53 | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“—”号填
列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—”
号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“—
”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“—”号
填列) | -36,757,413.71 | -18,396,918.74 | 资产减值损失(损失以“—”号
填列) | -4,461.72 | -5,858.65 | 资产处置收益(损失以“—”号
填列) | 65,355.69 | 26,055.97 | 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | 11,017,468.11 | 6,139,124.32 | 加:营业外收入 | 12,522,551.20 | 479,063.20 | 减:营业外支出 | 930,675.93 | 436,385.09 | 四、利润总额(亏损总额以“—”号填
列) | 22,609,343.38 | 6,181,802.43 | 减:所得税费用 | 12,533,681.45 | 4,860,162.97 | 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | 10,075,661.93 | 1,321,639.46 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“—”
号填列) | 10,075,661.93 | 1,321,639.46 | 2.终止经营净利润(净亏损以“—”
号填列) | 0.00 | 0.00 | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“—”号填列) | 14,428,019.63 | 9,212,457.81 | 2.少数股东损益(净亏损以“—”号
填列) | -4,352,357.70 | -7,890,818.35 | 六、其他综合收益的税后净额 | -989,185.41 | 189,686.61 | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -989,185.41 | 189,686.61 | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | -98,726.72 | -203,351.55 | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | 0.00 | 0.00 | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | 0.00 | 0.00 | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | -98,726.72 | -203,351.55 | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | 0.00 | 0.00 | 5.其他 | 0.00 | 0.00 | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | -890,458.69 | 393,038.16 | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | -890,458.69 | 393,038.16 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | 0.00 | 0.00 | 七、综合收益总额 | 9,086,476.52 | 1,511,326.07 | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 13,438,834.22 | 9,402,144.42 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,352,357.70 | -7,890,818.35 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.0242 | 0.0155 | (二)稀释每股收益 | 0.0242 | 0.0155 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:王航军 主管会计工作负责人:蔡丽莉 会计机构负责人:蔡克林4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 | 一、营业收入 | 41,515,392.58 | 32,037,213.48 | 减:营业成本 | 24,535,521.15 | 24,213,582.29 | 税金及附加 | 8,761,556.60 | 2,975,547.74 | 销售费用 | 63,897.40 | 399,234.24 | 管理费用 | 16,443,536.19 | 32,750,591.60 | 研发费用 | | | 财务费用 | 14,493,045.39 | 3,676,713.49 | 其中:利息费用 | 17,012,835.08 | 17,711,062.01 | 利息收入 | -4,878,894.89 | 14,208,379.57 | 加:其他收益 | 118,648.59 | 176,813.10 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | -2,369,641.20 | 412,742.53 | 其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 | -2,369,641.20 | 412,742.53 | 以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益(损失以“—”号
填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—”
号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“—
”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“—”号
填列) | -20,383,201.69 | -6,611,482.03 | 资产减值损失(损失以“—”号
填列) | | | 资产处置收益(损失以“—”号
填列) | | | 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | -45,416,358.45 | -38,000,382.28 | 加:营业外收入 | 2,015,000.00 | 20,972.63 | 减:营业外支出 | 275,160.64 | 12,800.05 | 三、利润总额(亏损总额以“—”号填
列) | -43,676,519.09 | -37,992,209.70 | 减:所得税费用 | -10,349,331.62 | -9,903,877.81 | 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | -33,327,187.47 | -28,088,331.89 | (一)持续经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | -33,327,187.47 | -28,088,331.89 | (二)终止经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | -98,726.72 | -203,351.55 | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | -98,726.72 | -203,351.55 | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | -98,726.72 | -203,351.55 | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | -33,425,914.19 | -28,291,683.44 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2025
年半年度 | 2024
年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,338,424,612.38 | 1,009,820,783.16 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 31,880,900.48 | 3,135,070.67 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 144,268,817.16 | 139,985,597.08 | 经营活动现金流入小计 | 1,514,574,330.02 | 1,152,941,450.91 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 718,863,238.73 | 1,081,063,241.76 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 500,728,513.47 | 494,492,566.11 | 支付的各项税费 | 233,676,312.43 | 171,598,817.27 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 168,493,780.65 | 142,613,927.21 | 经营活动现金流出小计 | 1,621,761,845.28 | 1,889,768,552.35 | 经营活动产生的现金流量净额 | -107,187,515.26 | -736,827,101.44 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 49,228,050.45 | 30,742.92 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 49,228,050.45 | 30,742.92 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 3,541,752.02 | 2,871,482.27 | 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的 | | | 现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 3,541,752.02 | 2,871,482.27 | 投资活动产生的现金流量净额 | 45,686,298.43 | -2,840,739.35 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金 | 0.00 | 0.00 | 取得借款收到的现金 | 2,080,929,660.08 | 394,087,970.55 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 2,080,929,660.08 | 394,087,970.55 | 偿还债务支付的现金 | 731,300,024.21 | 217,573,410.08 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 97,708,883.39 | 284,193,955.86 | 其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 | 245,000.00 | 245,000.00 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,515,814.16 | 18,445,740.54 | 筹资活动现金流出小计 | 848,524,721.76 | 520,213,106.48 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,232,404,938.32 | -126,125,135.93 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -1,196,582.27 | 134,202.79 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,169,707,139.22 | -865,658,773.93 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,610,799,884.30 | 2,733,139,135.12 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,780,507,023.52 | 1,867,480,361.19 |
6、母公司现金流量表
项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,595,104.56 | 22,258,298.22 | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,507,026,544.86 | 91,297,606.44 | 经营活动现金流入小计 | 1,526,621,649.42 | 113,555,904.66 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,177,205.67 | 35,001,840.90 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,960,419.25 | 31,155,015.18 | 支付的各项税费 | 34,752,177.18 | 83,540,868.15 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 480,144,834.61 | 336,495,545.91 | 经营活动现金流出小计 | 552,034,636.71 | 486,193,270.14 | 经营活动产生的现金流量净额 | 974,587,012.71 | -372,637,365.48 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 11,803,504.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 11,803,504.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 2,447,666.40 | 604,967.86 | 投资支付的现金 | 244,140,000.00 | 78,000,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的 | | | 现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 246,587,666.40 | 78,604,967.86 | 投资活动产生的现金流量净额 | -234,784,162.40 | -78,604,967.86 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 800,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 800,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 400,400,000.00 | 30,800,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 7,613,224.77 | 195,041,338.96 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,813,950.00 | 9,616,850.00 | 筹资活动现金流出小计 | 417,827,174.77 | 235,458,188.96 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 382,172,825.23 | -235,458,188.96 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -22,386.45 | 9,238.09 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,121,953,289.09 | -686,691,284.21 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 541,785,486.20 | 1,467,636,856.69 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,663,738,775.29 | 780,945,572.48 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
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