深物业A(000011):半年报财务报表

时间:2025年08月29日 03:36:48 中财网

原标题:深物业A:半年报财务报表

深圳市物业发展(集团)股份有限公司
2025年半年度财务报表
【2025年8月】
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市物业发展(集团)股份有限公司
2025年06月30日
单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金2,846,262,594.161,678,116,644.12
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据20,000.000.00
应收账款558,663,016.84476,014,729.60
应收款项融资  
预付款项8,382,194.517,789,173.69
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款265,131,636.08273,333,289.51
其中:应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产  
存货10,761,368,500.1610,685,045,153.41
其中:数据资源  
合同资产314,906.08468,765.62
持有待售资产 170,154.05
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产206,700,470.10181,721,113.82
流动资产合计14,646,843,317.9313,302,659,023.82
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款0.000.00
长期股权投资265,818,164.32268,187,805.52
其他权益工具投资484,772.21586,231.82
其他非流动金融资产  
投资性房地产364,800,583.37374,035,893.07
固定资产45,711,901.3252,712,396.64
在建工程  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产15,421,932.5416,967,620.03
无形资产410,067.33471,565.39
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉9,446,847.389,446,847.38
长期待摊费用18,725,676.0722,110,090.13
递延所得税资产1,245,509,629.411,232,152,522.89
其他非流动资产25,927,022.3613,875,501.61
非流动资产合计1,992,256,596.311,990,546,474.48
资产总计16,639,099,914.2415,293,205,498.30
流动负债:  
短期借款780,287,638.89190,165,458.33
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款713,058,533.441,043,092,277.27
预收款项546,354.531,744,526.75
合同负债603,525,237.83336,164,629.72
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬154,881,581.39207,978,691.61
应交税费3,234,794,597.283,224,280,429.52
其他应付款1,292,553,675.571,231,351,436.38
其中:应付利息0.000.00
应付股利12,202,676.0412,202,676.04
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债797,913,330.10506,702,676.30
其他流动负债49,038,314.2723,186,263.57
流动负债合计7,626,599,263.306,764,666,389.45
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款5,229,511,582.334,755,314,631.26
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债10,122,996.7311,089,072.57
长期应付款399,499,350.00399,749,550.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债934,205.51934,205.51
递延收益0.000.00
递延所得税负债3,679,706.714,100,164.35
其他非流动负债128,689,475.91126,919,529.02
非流动负债合计5,772,437,317.195,298,107,152.71
负债合计13,399,036,580.4912,062,773,542.16
所有者权益:  
股本595,979,092.00595,979,092.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积80,488,045.3880,488,045.38
减:库存股0.000.00
其他综合收益-3,189,541.08-2,200,355.67
专项储备  
盈余公积125,425,488.21125,425,488.21
一般风险准备  
未分配利润2,577,208,134.372,561,990,778.58
归属于母公司所有者权益合计3,375,911,218.883,361,683,048.50
少数股东权益-135,847,885.13-131,251,092.36
所有者权益合计3,240,063,333.753,230,431,956.14
负债和所有者权益总计16,639,099,914.2415,293,205,498.30
法定代表人:王航军 主管会计工作负责人:蔡丽莉 会计机构负责人:蔡克林2、母公司资产负债表
单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金1,664,874,882.47542,921,067.03
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款94,825,523.35112,869,081.78
应收款项融资  
预付款项  
其他应收款7,399,273,074.194,279,938,165.85
其中:应收利息  
应收股利  
存货48,577,742.9750,862,399.82
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产27,507,963.294,459,085.14
流动资产合计9,235,059,186.274,991,049,799.62
非流动资产:  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资1,556,309,565.421,558,679,206.62
其他权益工具投资715,272.21816,731.82
其他非流动金融资产  
投资性房地产223,980,255.03233,185,594.71
固定资产8,073,610.0912,189,961.87
在建工程9,906,909.20 
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产3,655,676.034,369,643.63
无形资产3,299,333.273,495,333.29
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用  
递延所得税资产14,659,333.644,486,334.83
其他非流动资产3,745,873.083,167,926,650.86
非流动资产合计1,824,345,827.974,985,149,457.63
资产总计11,059,405,014.249,976,199,257.25
流动负债:  
短期借款  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据400,000,000.00 
应付账款59,319,912.6156,048,131.44
预收款项  
合同负债 761,904.76
应付职工薪酬34,058,679.7751,619,107.46
应交税费3,038,775.422,376,003.37
其他应付款7,185,109,445.896,853,403,083.89
其中:应付利息  
应付股利29,642.4029,642.40
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债86,524,091.56402,621,528.39
其他流动负债  
流动负债合计7,768,050,905.257,366,829,759.31
非流动负债:  
长期借款716,000,000.00 
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债2,921,434.103,082,216.96
长期应付款399,499,350.00399,749,550.00
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债913,919.011,092,410.91
其他非流动负债40,000,000.0040,000,000.00
非流动负债合计1,159,334,703.11443,924,177.87
负债合计8,927,385,608.367,810,753,937.18
所有者权益:  
股本595,979,092.00595,979,092.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积53,876,380.1153,876,380.11
减:库存股  
其他综合收益-3,163,699.42-3,064,972.70
专项储备  
盈余公积125,425,488.21125,425,488.21
未分配利润1,359,902,144.981,393,229,332.45
所有者权益合计2,132,019,405.882,165,445,320.07
负债和所有者权益总计11,059,405,014.249,976,199,257.25
3、合并利润表
单位:元

项目2025年半年度2024年半年度
一、营业总收入1,087,908,935.87856,028,445.25
其中:营业收入1,087,908,935.87856,028,445.25
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,050,408,642.78834,353,547.22
其中:营业成本813,504,493.36669,091,472.18
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加63,146,486.9310,447,340.39
销售费用19,167,310.949,106,255.87
管理费用107,251,478.24127,378,140.36
研发费用2,596,806.242,243,317.44
财务费用44,742,067.0716,087,020.98
其中:利息费用49,213,256.1835,164,356.97
利息收入7,807,903.2721,522,831.25
加:其他收益12,583,335.962,428,205.18
投资收益(损失以“—”号填 列)-2,369,641.20412,742.53
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益-2,369,641.20412,742.53
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“—”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以“—” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以“— ”号填列)  
信用减值损失(损失以“—”号 填列)-36,757,413.71-18,396,918.74
资产减值损失(损失以“—”号 填列)-4,461.72-5,858.65
资产处置收益(损失以“—”号 填列)65,355.6926,055.97
三、营业利润(亏损以“—”号填列)11,017,468.116,139,124.32
加:营业外收入12,522,551.20479,063.20
减:营业外支出930,675.93436,385.09
四、利润总额(亏损总额以“—”号填 列)22,609,343.386,181,802.43
减:所得税费用12,533,681.454,860,162.97
五、净利润(净亏损以“—”号填列)10,075,661.931,321,639.46
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“—” 号填列)10,075,661.931,321,639.46
2.终止经营净利润(净亏损以“—” 号填列)0.000.00
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“—”号填列)14,428,019.639,212,457.81
2.少数股东损益(净亏损以“—”号 填列)-4,352,357.70-7,890,818.35
六、其他综合收益的税后净额-989,185.41189,686.61
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-989,185.41189,686.61
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益-98,726.72-203,351.55
1.重新计量设定受益计划变动 额0.000.00
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益0.000.00
3.其他权益工具投资公允价值 变动-98,726.72-203,351.55
4.企业自身信用风险公允价值 变动0.000.00
5.其他0.000.00
(二)将重分类进损益的其他综 合收益-890,458.69393,038.16
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-890,458.69393,038.16
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额0.000.00
七、综合收益总额9,086,476.521,511,326.07
归属于母公司所有者的综合收益总 额13,438,834.229,402,144.42
归属于少数股东的综合收益总额-4,352,357.70-7,890,818.35
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.02420.0155
(二)稀释每股收益0.02420.0155
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:王航军 主管会计工作负责人:蔡丽莉 会计机构负责人:蔡克林4、母公司利润表
单位:元

项目2025年半年度2024年半年度
一、营业收入41,515,392.5832,037,213.48
减:营业成本24,535,521.1524,213,582.29
税金及附加8,761,556.602,975,547.74
销售费用63,897.40399,234.24
管理费用16,443,536.1932,750,591.60
研发费用  
财务费用14,493,045.393,676,713.49
其中:利息费用17,012,835.0817,711,062.01
利息收入-4,878,894.8914,208,379.57
加:其他收益118,648.59176,813.10
投资收益(损失以“—”号填 列)-2,369,641.20412,742.53
其中:对联营企业和合营企 业的投资收益-2,369,641.20412,742.53
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益(损失以“—”号 填列)  
净敞口套期收益(损失以“—” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以“— ”号填列)  
信用减值损失(损失以“—”号 填列)-20,383,201.69-6,611,482.03
资产减值损失(损失以“—”号 填列)  
资产处置收益(损失以“—”号 填列)  
二、营业利润(亏损以“—”号填列)-45,416,358.45-38,000,382.28
加:营业外收入2,015,000.0020,972.63
减:营业外支出275,160.6412,800.05
三、利润总额(亏损总额以“—”号填 列)-43,676,519.09-37,992,209.70
减:所得税费用-10,349,331.62-9,903,877.81
四、净利润(净亏损以“—”号填列)-33,327,187.47-28,088,331.89
(一)持续经营净利润(净亏损以 “—”号填列)-33,327,187.47-28,088,331.89
(二)终止经营净利润(净亏损以 “—”号填列)  
五、其他综合收益的税后净额-98,726.72-203,351.55
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益-98,726.72-203,351.55
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动-98,726.72-203,351.55
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
六、综合收益总额-33,425,914.19-28,291,683.44
七、每股收益:  
(一)基本每股收益  
(二)稀释每股收益  
5、合并现金流量表
单位:元

项目2025 年半年度2024 年半年度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,338,424,612.381,009,820,783.16
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还31,880,900.483,135,070.67
收到其他与经营活动有关的现金144,268,817.16139,985,597.08
经营活动现金流入小计1,514,574,330.021,152,941,450.91
购买商品、接受劳务支付的现金718,863,238.731,081,063,241.76
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金500,728,513.47494,492,566.11
支付的各项税费233,676,312.43171,598,817.27
支付其他与经营活动有关的现金168,493,780.65142,613,927.21
经营活动现金流出小计1,621,761,845.281,889,768,552.35
经营活动产生的现金流量净额-107,187,515.26-736,827,101.44
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金0.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额49,228,050.4530,742.92
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计49,228,050.4530,742.92
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金3,541,752.022,871,482.27
投资支付的现金0.000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的  
现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计3,541,752.022,871,482.27
投资活动产生的现金流量净额45,686,298.43-2,840,739.35
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金0.000.00
取得借款收到的现金2,080,929,660.08394,087,970.55
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计2,080,929,660.08394,087,970.55
偿还债务支付的现金731,300,024.21217,573,410.08
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金97,708,883.39284,193,955.86
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润245,000.00245,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金19,515,814.1618,445,740.54
筹资活动现金流出小计848,524,721.76520,213,106.48
筹资活动产生的现金流量净额1,232,404,938.32-126,125,135.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-1,196,582.27134,202.79
五、现金及现金等价物净增加额1,169,707,139.22-865,658,773.93
加:期初现金及现金等价物余额1,610,799,884.302,733,139,135.12
六、期末现金及现金等价物余额2,780,507,023.521,867,480,361.19
6、母公司现金流量表

项目2025年半年度2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金19,595,104.5622,258,298.22
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金1,507,026,544.8691,297,606.44
经营活动现金流入小计1,526,621,649.42113,555,904.66
购买商品、接受劳务支付的现金16,177,205.6735,001,840.90
支付给职工以及为职工支付的现金20,960,419.2531,155,015.18
支付的各项税费34,752,177.1883,540,868.15
支付其他与经营活动有关的现金480,144,834.61336,495,545.91
经营活动现金流出小计552,034,636.71486,193,270.14
经营活动产生的现金流量净额974,587,012.71-372,637,365.48
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额11,803,504.00 
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计11,803,504.00 
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金2,447,666.40604,967.86
投资支付的现金244,140,000.0078,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的  
现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计246,587,666.4078,604,967.86
投资活动产生的现金流量净额-234,784,162.40-78,604,967.86
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
取得借款收到的现金800,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计800,000,000.00 
偿还债务支付的现金400,400,000.0030,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金7,613,224.77195,041,338.96
支付其他与筹资活动有关的现金9,813,950.009,616,850.00
筹资活动现金流出小计417,827,174.77235,458,188.96
筹资活动产生的现金流量净额382,172,825.23-235,458,188.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-22,386.459,238.09
五、现金及现金等价物净增加额1,121,953,289.09-686,691,284.21
加:期初现金及现金等价物余额541,785,486.201,467,636,856.69
六、期末现金及现金等价物余额1,663,738,775.29780,945,572.48
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
(未完)
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