|
吉大通信(300597):吉大通信关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月29日 03:46:32 中财网 |
吉林吉大通信设计院股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林吉大通信设计院股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1850号）同意注册，公司向特定对象发行股票32,570,030股，每股面值人民币1元，发行价格为6.55元/股，募集资金总额为人民币213,333,696.50元，扣除不含税发行费用人民币12,614,772.88元，募集资金净额为人民币200,718,923.62元，已于2022年11月9日划转至公司指定账户。上述募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字[2022]第3-00019号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
公司以前年度已使用募集资金87,359,259.03元，以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额4,293,117.56元。
2025年半年度实际使用募集资金641,613.00元，2025年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额527,214.2元。
截至2025年6月30日，募集资金已累计使用88,000,872.03元，尚未使用募集资金总额112,718,051.59元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额4,820,331.76元，募集资金余额117,538,383.35元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）关于募集资金管理制度的制定情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2014年11月5日经公司2014年第五次临时股东大会审议通过，2020年2月11日公司2020年第一次临时股东大会修订，2021年5月17日公司2020年年度股东大会第二次修订，2024年5月17日公司2023年年度股东大会第三次修订，2025年7月18日公司2025年第二次临时股东会第四次修订。
（二）关于募集资金管理制度的执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照相关法律、法规和规范性文件的规定，公司及全资子公司中浦慧联信息科技（上海）有限公司与存放募集资金的商业银行及保荐机构海通证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。具体内容详见2022年12月5日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《吉林吉大通信设计院股份有限公司关于签署募集资金三方和四方监管协议的公告》。
（三）募集资金存储情况
单位：元
| 银行账户 | 余额 | 账户性质 |
| 0128011000011736 | 67,875,246.45 | 活期 |
| 15448969080060 | 活期 | |
| 532908299810117 | 32,829,592.55 | 活期 |
| 581180100100064665 | 16,833,544.35 | 活期 |
| 117,538,383.35 |
2025年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目投资计划变更情况
报告期内公司募集资金投资计划未发生变更。
（三）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
吉林吉大通信设计院股份有限公司
董事会
2025年8月27日
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 20,071.89 | 本年度投入募集资金总额 | |||||||
| 已累计投入募集资金总额 | ||||||||
| 是否已变更 项目（含部 分变更） | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投资 总额(1) | 本年度投入 金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期末投 入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使 用状态日期 | 本年度实现 的效益 | 是否达到预 计效益 |
| 否 | 9,675.33 | 9,675.33 | 49.30 | 3,156.13 | 32.62 | 2025年11月28日 | 不适用 | 不适用 |
| 否 | 7,246.80 | 7,246.80 | 4.55 | 4,093.37 | 56.49 | 2025年11月28日 | 不适用 | 不适用 |
| 否 | 3,149.75 | 3,149.75 | 10.32 | 1,550.59 | 49.23 | 2025年11月28日 | 不适用 | 不适用 |
| 20,071.89 | 20,071.89 | 64.16 | 8,800.09 | |||||
中财网