星源卓镁(301398):前次募集资金使用情况专项报告（截至2025年6月30日）

时间：2025年08月29日 03:46:44 中财网

原标题:星源卓镁:前次募集资金使用情况专项报告（截至2025年6月30日）

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-039
宁波星源卓镁技术股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
（截至2025年6月30日）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7号》的规定，宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）对前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000.00股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 34.40元，募集资金总额为人民币 688,000,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 596,320,360.29元。该募集资金已于 2022年 12月到账。

上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0353号）验资报告验证。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司及全资子公司星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（三）前次募集资金专户存储情况
截至 2025年 6月 30日，本公司有 2个募集资金专户，2个募集资金理财专户，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元

账户名称	银行账号	活期余额	理财余额	合计
宁波星源卓镁技术 股份有限公司	39304001040018260	已于 2023年 12月 26日销户
宁波星源卓镁技术 股份有限公司	03005130661	已于 2024年 6月 26日销户
宁波星源卓镁技术 股份有限公司	33150198414000000716	已于 2024年 12月 9日销户
宁波星源卓镁技术 股份有限公司	51030122000456931	已于 2024年 12月 9日销户
星源卓镁（宁波奉 化）技术有限公司	39304001040019748	340,170.03	14,000,000.00	14,340,170.03
星源卓镁（宁波奉 化）技术有限公司	8114701013500517876	27,317,418.21	-	27,317,418.21
星源卓镁（宁波奉 化）技术有限公司	86041110000915840	-	30.000,000.00	30.000,000.00
星源卓镁（宁波奉 化）技术有限公司	3302041060000230625	-	35,000,000.00	35,000,000.00
	——	27,657,588.24	79,000,000.00	106,657,588.24

注：截至 2025年 6月 30日募集资金余额为 106,657,588.24元。

（四）前次募集资金使用及节余情况
截至 2025年 6月 30日，前次募集资金使用及节余情况如下：
金额单位：人民币元

截至 2025年 6月 30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未收回的金额为 7,900.00万元，具体情况如下：

签约银行	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率
中国农业银行宁波 大碶支行	7天通知 存款	固定利率	1,400.00	2024/9/26	不适用	1.15%
杭州银行宁波北仑 支行	结构性存 款	保本浮动 收益型	3,000.00	2025/5/12	2025/8/12	1.25%-2.40%
宁波银行北仑大碶 支行	结构性存 款	保本浮动 收益型	3,500.00	2025/5/12	2025/8/11	1.00%-2.30%

二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至 2025年 6月 30日，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明截至 2025年 6月 30日，本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况如下：
单位：人民币万元

募集后承诺投 资总额（1）	实际投资总额 （2）	差异金额（3）= （2）-（1）
2,325.00	2,285.99	-39.01
30,910.00	31,078.35	168.35
15,800.00	15,800.00	0.00
10,597.04	755.00	-9,842.04
59,632.04	49,919.34	-9,712.70

公司于 2024年 8月 9日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金投资建设“年产 300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司于 2022年 12月 30日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

截至 2025年 6月 30日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 24,746.51万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 24,746.51万元。

（五）闲置募集资金情况说明
1、公司使用暂时闲置募集资金的情况
①公司于 2022年 12月 30日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000.00万元暂时闲置募集资金和不超过人民币 60,000.00万元自有资金进行现金管理，单个理财产品的期限不超过 12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。上述议案已经公司 2023年第一次临时股东大会审议通过。

②公司于 2023年 12月 1日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 20,000.00万元暂时闲置募集资金和不超过人民币 40,000.00万元自有资金进行现金管理，现金管理有效期自股东大会审议后 12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。上述议案已经公司 2023年第三次临时股东大会审议通过。

③公司于 2024年 11月 29日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 11,000万元暂时闲置募集资金和不超过人民币 30,000万元自有资金进行现金管理，现金管理有效期自股东大会审议后 12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。上述议案已经公司 2024年第三次临时股东大会审议通过。

④截至 2025年 6月 30日，公司使用闲置的募集资金购买理财余额为 7,900.00万元。

2、募集资金未使用金额及占前次募集资金净额的比例
截至 2025年 6月 30日，公司未使用的募集资金余额为 10,665.76万元（包括以闲置募集资金 7,900.00万元购买理财产品、购买理财产品产生的理财收益、利息收入及支出的净额），占募集资金净额的比例为 17.89%。

3、募集资金未使用完毕的原因及剩余资金的使用计划和安排
2025 6 30 300
截至 年 月 日，尚未使用完毕的募集资金为超募资金转入“年产
万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”的建设资金，该项目为本次募集资金投资项目，项目尚在建设中，因此募集资金未使用完毕。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“高强镁合金精密压铸件技术研发中心项目”承担技术研究和产品开发，不直接产生效益，故无法单独核算效益，该项目通过提升公司技术创新水平间接提高公司效益，进而改善公司的财务状况和经营业绩。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明截至 2025年 6月 30日，前次募集资金投资项目的累计实现的收益不存在低于承诺的累计收益的情形，具体情况详见本报告附件 2。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金使用过程中，不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
本公司上述前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中所披露的内容不存在差异。

附件1：前次募集资金使用情况对照表
附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
宁波星源卓镁技术股份有限公司
董事会
2025年 8月 29日

附件1：
前次募集资金使用情况对照表
截至2025年6月30日
编制单位：宁波星源卓镁技术股份有限公司								单位：	人民币万元
募集资金总额：59,632.04						已累计投入募集资金总额：49,919.34
						各年度投入募集资金总额：49,919.34
变更用途的募集资金总额：不适用				2022年：2,155.01
变更用途的募集资金总额比例：不适用						2023年：36,020.01
							2024年：11,109.32
							2025年1-6月：635.00
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可 以使用状态日期 （或截止日项目 完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
承诺投资项目：
1	高强镁合金精密压铸 件技术研发中心项目	高强镁合金精密压铸件 技术研发中心项目	2,325.00	2,325.00	2,285.99	2,325.00	2,325.00	2,285.99	-39.01	2023年12月
2	高强镁合金精密压铸 件生产项目	高强镁合金精密压铸件 生产项目	30,910.00	30,910.00	31,078.35	30,910.00	30,910.00	31,078.35	168.35	2024年6月
承诺投资项目小计：	33,235.00	33,235.00	33,364.34	33,235.00	33,235.00	33,364.34	129.34
超募资金投向：
3	永久补充流动资金	永久补充流动资金	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	-	不适用
4	年产300万套汽车用 高强度大型镁合金精 密成型件项目	年产300万套汽车用高 强度大型镁合金精密成 型件项目	10,597.04	10,597.04	755.00	10,597.04	10,597.04	755.00	-9,842.04	2027年12月
超募资金投向小计：	26,397.04	26,397.04	16,555.00	26,397.04	26,397.04	16,555.00	-9,842.04
合计	59,632.04	59,632.04	49,919.34	59,632.04	59,632.04	49,919.34	-9,712.70	——
注1：实际投资金额包括募集资金到账后投入金额以及已置换前期投入金额。
注2：“年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”承诺投资总额70,000.00万元；公司第三届董事会第五次会议审议通过使用超募资金拟投入该项目11,190.43万元 （此金额为截至2024年6月30日募集资金账户余额）,与表中承诺投资金额10,597.04万元的差额为利息、理财的收益。

附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2025年6月30日
编制单位：宁波星源卓镁技术股份有限公司							金额单位：	人民币万元
实际投资项目		截止日投资项目累计产 能利用率	截止日承诺效益（预 计效益）	最近三年一期实际效益	截止日累计实现效 益	是否达到预计效益
序号 项目名称
				2022年度	2023年度	2024年度	2025年1-6月
1	高强镁合金精密压铸 件技术研发中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	高强镁合金精密压铸 件生产项目	64.22%	12,083.11	1,869.38	3,394.07	4,293.35	1,759.31	12,263.26	是
3	超募资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3.1	永久补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3.2	年产300万套汽车用高 强度大型镁合金精密 成型件项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
注1：“高强镁合金精密压铸件技术研发中心项目”与“高强镁合金精密压铸件生产项目”承诺效益系项目预计效益，公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺。
注2：“高强镁合金精密压铸件技术研发中心项目”具体影响金额无法量化，因此无法单独核算累计产能利用率与效益。
注3：“年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”尚在建设期内，因此产能利用率及效益不适用。
注4：截止日投资项目累计产能利用率为 64.22%，报告期内各期的产能利用率分别为 53.28%、63.80%、69.50%和76.62%。